| |
|
開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月29日)
|
|
http://www.enorth.com.cn
2008-04-29 22:24
|
|
|
| |
|
|
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.3710 |
0.0130 |
0.96 |
3.0520 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.0960 |
|
|
6.3760 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.0820 |
|
|
2.2020 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8260 |
0.0070 |
0.85 |
0.8260 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
| 001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
1.3900 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
| 001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
| 002001 |
華夏回報 |
1.2220 |
0.0060 |
0.49 |
3.2340 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.6160 |
|
|
3.4490 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9920 |
0.0030 |
0.30 |
2.2800 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8580 |
0.0060 |
0.70 |
3.7310 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.2660 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8480 |
0.0050 |
0.59 |
3.4630 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8540 |
|
|
3.5370 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5120 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0510 |
0.0070 |
0.67 |
1.9360 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.9970 |
0.0120 |
1.22 |
1.0470 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7400 |
0.0090 |
1.23 |
1.0590 |
| 020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
| 040001 |
華安創新 |
0.7890 |
0.0020 |
0.25 |
3.6210 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
1.0000 |
|
|
3.6520 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9350 |
0.0060 |
0.65 |
3.2150 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.5143 |
0.0193 |
0.77 |
2.9043 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
| 040007 |
華安成長 |
1.2179 |
0.0075 |
0.62 |
2.5328 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8052 |
0.0052 |
0.65 |
2.3415 |
| 040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
| 040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
| 050001 |
博時增長 |
0.7920 |
|
|
3.2940 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0120 |
|
|
2.9920 |
| 050004 |
博時精選 |
1.6514 |
|
|
3.0414 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
|
|
1.1100 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1050 |
|
|
2.1660 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.1830 |
|
|
2.6170 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8730 |
|
|
3.2750 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0740 |
|
|
1.1120 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.7840 |
|
|
2.2390 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8425 |
0.0065 |
0.78 |
2.9726 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.9100 |
0.0240 |
0.62 |
4.2510 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1260 |
0.0120 |
1.08 |
3.0430 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.6100 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.3830 |
0.0180 |
0.53 |
3.5030 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01 |
1.0628 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.0920 |
0.0040 |
0.37 |
2.6000 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3170 |
0.0070 |
0.53 |
1.3170 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉實優質 |
0.8210 |
0.0060 |
0.74 |
1.7170 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.9000 |
0.0070 |
0.78 |
2.7440 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.7866 |
0.0036 |
0.46 |
3.4466 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00 |
1.3261 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8164 |
0.0088 |
1.09 |
3.3864 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.0103 |
0.0096 |
0.96 |
2.9108 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7430 |
0.0070 |
0.95 |
2.5650 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
1.3131 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0359 |
0.0072 |
0.70 |
2.2965 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2222 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7322 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9179 |
0.0083 |
0.91 |
3.9292 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.7971 |
0.0057 |
0.72 |
3.0615 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8566 |
0.0043 |
0.50 |
2.2361 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.5930 |
0.0080 |
0.50 |
2.8030 |
| 110002 |
易基策略 |
3.8230 |
0.0280 |
0.74 |
4.5530 |
| 110003 |
易基５０ |
1.0647 |
0.0144 |
1.37 |
2.9147 |
| 110005 |
易基積極 |
1.2668 |
0.0076 |
0.60 |
4.0842 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0159 |
0.0002 |
0.02 |
1.0525 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0172 |
0.0001 |
0.01 |
1.0538 |
| 110009 |
易基價值 |
2.3249 |
0.0163 |
0.71 |
2.7049 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.2775 |
0.0153 |
1.21 |
1.3375 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.8343 |
0.0063 |
0.76 |
4.4421 |
| 112002 |
易策二號 |
1.3960 |
0.0110 |
0.79 |
2.9310 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.1297 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8267 |
0.0039 |
0.47 |
2.7957 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0353 |
0.0101 |
0.99 |
2.4753 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2784 |
0.0079 |
0.62 |
2.3690 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8579 |
0.0051 |
0.60 |
1.8808 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01 |
1.0137 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.6950 |
0.0180 |
2.66 |
0.9200 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8450 |
0.0050 |
0.59 |
0.8780 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8555 |
0.0041 |
0.48 |
3.3955 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8641 |
0.0053 |
0.62 |
2.9934 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5670 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.8670 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.9830 |
0.0340 |
0.86 |
4.1030 |
| 159902 |
中小板 |
2.2420 |
0.0190 |
0.85 |
2.2420 |
| 160105 |
南方積配 |
1.3046 |
0.0042 |
0.32 |
2.6686 |
| 160106 |
南方高增 |
2.2198 |
0.0117 |
0.53 |
3.1238 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1620 |
0.0110 |
0.96 |
3.4210 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8480 |
0.0060 |
0.71 |
3.8790 |
| 160505 |
博時主題 |
1.9870 |
|
|
3.4480 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1190 |
0.0010 |
0.09 |
1.2480 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.7810 |
0.0020 |
0.26 |
3.2270 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.7190 |
0.0090 |
0.53 |
3.2490 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8520 |
0.0070 |
0.83 |
2.6410 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.1000 |
0.0010 |
0.09 |
1.2290 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.5320 |
-0.0910 |
-5.61 |
1.6320 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.0820 |
0.0090 |
0.84 |
1.0820 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
0.9570 |
0.0110 |
1.16 |
2.8250 |
| 160805 |
長盛同智 |
0.9753 |
0.0088 |
0.91 |
2.3165 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9180 |
0.0080 |
0.88 |
2.1290 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.3869 |
0.0087 |
0.63 |
2.8869 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.8004 |
|
|
3.0954 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
1.3650 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.4700 |
0.0120 |
0.82 |
2.6400 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.3970 |
0.0100 |
0.72 |
2.5270 |
| 161606 |
融通行業 |
0.9920 |
0.0150 |
1.54 |
2.9320 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.1970 |
0.0130 |
1.10 |
2.7110 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.6750 |
0.0160 |
0.96 |
2.0750 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1160 |
0.0070 |
0.63 |
2.9510 |
| 161706 |
招商成長 |
1.4118 |
0.0103 |
0.73 |
3.3221 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
1.0007 |
0.0022 |
0.22 |
1.4365 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.7907 |
0.0146 |
1.88 |
2.1328 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4268 |
0.0058 |
0.41 |
3.3076 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3402 |
0.0165 |
1.25 |
1.9602 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.8457 |
0.0089 |
0.48 |
2.9257 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6333 |
0.0135 |
0.83 |
3.1083 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3470 |
0.0068 |
0.51 |
2.8470 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.1830 |
0.0327 |
0.79 |
4.3530 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.3474 |
0.0066 |
0.49 |
2.0974 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.8013 |
0.0043 |
0.54 |
1.9273 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5479 |
0.0060 |
0.39 |
1.5979 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.7733 |
0.0040 |
0.52 |
0.7733 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1370 |
0.0090 |
0.80 |
3.2370 |
| 162607 |
景順資源 |
0.8720 |
0.0080 |
0.93 |
2.8330 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.1490 |
0.0251 |
1.18 |
3.4590 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.5652 |
0.0086 |
0.55 |
2.8002 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1407 |
0.0059 |
0.52 |
5.1750 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6507 |
0.0065 |
1.01 |
2.2797 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.7578 |
0.0162 |
0.93 |
2.9278 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.9667 |
0.0111 |
1.16 |
2.8886 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.8869 |
0.0084 |
0.96 |
2.0669 |
| 163805 |
中銀策略 |
|
|
|
|
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2534 |
0.0094 |
0.76 |
1.4534 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.0888 |
0.0074 |
0.68 |
2.7088 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05 |
1.1530 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9998 |
0.0079 |
0.80 |
2.7998 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.7626 |
0.0087 |
0.50 |
2.9626 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9491 |
0.0046 |
0.49 |
1.8841 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.4720 |
0.0090 |
0.62 |
2.5820 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.4080 |
0.0163 |
1.17 |
4.2680 |
| 200006 |
長城股票 |
0.8770 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.3170 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.7825 |
0.0044 |
0.57 |
2.0716 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9506 |
0.0036 |
0.38 |
0.9506 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3023 |
0.0026 |
0.20 |
3.0973 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04 |
2.3729 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.3252 |
0.0142 |
0.61 |
2.3252 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1094 |
0.0068 |
0.62 |
1.1094 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8100 |
0.0050 |
0.62 |
0.8100 |
| 202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1265 |
0.0005 |
0.04 |
2.3465 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0846 |
0.0014 |
0.13 |
1.1127 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2637 |
0.0021 |
0.09 |
2.8077 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8724 |
0.0045 |
0.52 |
3.3127 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8139 |
0.0071 |
0.88 |
2.4844 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8056 |
-0.0025 |
-0.31 |
2.7399 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8133 |
0.0067 |
0.83 |
2.6067 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2506 |
0.0067 |
0.54 |
1.4506 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8542 |
0.0050 |
0.59 |
3.4682 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8922 |
0.0073 |
0.39 |
2.5072 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
1.3714 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8100 |
0.0049 |
0.61 |
2.7600 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.1046 |
0.0020 |
0.18 |
1.2046 |
| 217009 |
招商價值 |
1.2910 |
0.0091 |
0.71 |
1.2910 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1254 |
0.0001 |
0.01 |
1.3619 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8927 |
0.0065 |
0.73 |
2.4377 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.3596 |
0.0064 |
0.47 |
3.1673 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6186 |
0.0074 |
0.46 |
3.2086 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.5564 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9220 |
0.0035 |
0.38 |
3.4320 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6603 |
0.0040 |
0.61 |
4.1401 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.2400 |
0.0207 |
0.64 |
3.2400 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.4398 |
0.0154 |
0.64 |
2.4398 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0497 |
0.0111 |
1.07 |
1.0497 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9240 |
0.0020 |
0.22 |
1.9710 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.8680 |
0.0140 |
0.76 |
2.4880 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.8910 |
0.0070 |
0.79 |
3.0210 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0180 |
0.0090 |
0.89 |
2.8700 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.2110 |
0.0130 |
1.09 |
1.3110 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2477 |
0.0108 |
0.87 |
3.1384 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8327 |
0.0056 |
0.68 |
3.1227 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.3650 |
0.0390 |
1.17 |
4.2350 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1420 |
0.0120 |
1.06 |
2.4920 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.0500 |
0.0210 |
1.04 |
2.2300 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0220 |
0.0090 |
0.89 |
1.0220 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.3051 |
0.0053 |
0.41 |
3.6151 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.5263 |
0.0069 |
0.45 |
3.1463 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.7761 |
0.0051 |
0.66 |
4.3397 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.2626 |
0.0103 |
0.46 |
2.5926 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9181 |
0.0058 |
0.64 |
0.9181 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
| 288001 |
中信經典 |
1.8913 |
0.0111 |
0.59 |
2.8913 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1409 |
0.0080 |
0.38 |
3.5409 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0381 |
0.0009 |
0.09 |
1.2311 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7593 |
0.0073 |
0.97 |
2.7271 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0412 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0655 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.1726 |
0.0079 |
0.68 |
1.6726 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9683 |
|
|
2.5403 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0055 |
|
|
1.7415 |
| 310328 |
新動力 |
0.9541 |
|
|
2.9491 |
| 310358 |
新經濟 |
0.8038 |
|
|
2.1357 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7666 |
0.0056 |
0.74 |
3.0266 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.0733 |
0.0086 |
0.81 |
2.9568 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07 |
1.0878 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9208 |
0.0087 |
0.95 |
1.8658 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.1141 |
0.0026 |
0.23 |
2.5801 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.1255 |
0.0137 |
0.44 |
3.1255 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.7979 |
0.0054 |
0.68 |
2.3432 |
| 350002 |
天治品質 |
0.8780 |
0.0101 |
1.16 |
3.3880 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1207 |
|
|
3.0644 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.7059 |
0.0156 |
0.58 |
3.3639 |
| 360006 |
光大增長 |
1.3048 |
0.0105 |
0.81 |
2.5848 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8221 |
0.0085 |
1.04 |
0.8221 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9627 |
0.0069 |
0.72 |
2.3919 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.7885 |
0.0282 |
1.02 |
5.4085 |
| 377010 |
上投α |
5.2181 |
0.0291 |
0.56 |
5.2581 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.1044 |
0.0083 |
0.76 |
1.2044 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.5335 |
0.0060 |
0.24 |
2.5335 |
| 395001 |
中海收益 |
|
|
|
|
| 398001 |
中海成長 |
0.7245 |
0.0037 |
0.51 |
2.6934 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8092 |
0.0084 |
1.05 |
2.2092 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2120 |
0.0059 |
0.49 |
1.2920 |
| 400001 |
東方龍 |
0.7989 |
0.0077 |
0.97 |
2.5604 |
| 400003 |
東方精選 |
0.9058 |
0.0143 |
1.60 |
3.0471 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
0.9860 |
0.0061 |
0.62 |
2.5469 |
| 410003 |
華富成長 |
0.8785 |
0.0034 |
0.39 |
1.1685 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.7016 |
0.0051 |
0.73 |
1.9785 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0007 |
0.0001 |
0.01 |
1.0007 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0008 |
0.0001 |
0.01 |
1.0008 |
| 450001 |
國富收益 |
1.0613 |
0.0059 |
0.56 |
2.1380 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.9097 |
0.0307 |
1.63 |
2.6197 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.3896 |
0.0187 |
1.36 |
1.3896 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.8021 |
0.0071 |
0.89 |
2.9220 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0382 |
0.0083 |
0.81 |
1.0382 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0168 |
0.0002 |
0.02 |
1.0498 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.8752 |
0.0070 |
0.81 |
3.5774 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.5791 |
0.0213 |
1.37 |
1.5791 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
| 483003 |
工銀平衡 |
0.9013 |
0.0077 |
0.86 |
2.0598 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0882 |
0.0002 |
0.02 |
1.1082 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0022 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0926 |
0.0002 |
0.02 |
1.1126 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0024 |
0.0002 |
0.02 |
1.0024 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.9410 |
0.0350 |
1.20 |
3.5540 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2362 |
0.0010 |
0.08 |
1.8262 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1199 |
0.0090 |
0.81 |
2.8199 |
| 510180 |
180ETF |
8.3740 |
0.1150 |
1.39 |
8.4190 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.1430 |
0.0540 |
1.75 |
3.1430 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.1920 |
0.0049 |
0.41 |
4.0732 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8290 |
0.0100 |
1.22 |
2.4440 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7480 |
0.0070 |
0.94 |
2.6970 |
| 519007 |
海富回報 |
0.7760 |
0.0060 |
0.78 |
2.2720 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.8225 |
0.0034 |
0.09 |
4.2525 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8443 |
0.0081 |
0.97 |
3.6828 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3360 |
0.0090 |
0.68 |
1.9920 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1210 |
0.0120 |
1.08 |
1.1210 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0380 |
0.0060 |
0.58 |
2.0900 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8548 |
0.0044 |
0.52 |
2.4203 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7360 |
0.0030 |
0.41 |
3.7150 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.0980 |
|
|
1.7430 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.6810 |
0.0150 |
0.90 |
2.3860 |
| 519035 |
富國天博 |
0.8698 |
0.0058 |
0.67 |
3.0181 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.8017 |
0.0068 |
0.86 |
2.2973 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.1923 |
0.0033 |
0.28 |
1.3423 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7363 |
0.0029 |
0.40 |
2.3754 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1327 |
0.0138 |
1.23 |
1.7027 |
| 519110 |
浦銀價值 |
|
|
|
|
| 519180 |
萬家180 |
0.8576 |
0.0108 |
1.28 |
3.1976 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7578 |
0.0101 |
1.35 |
1.5994 |
| 519300 |
大成300 |
1.2476 |
0.0152 |
1.23 |
2.5676 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0177 |
0.0002 |
0.02 |
1.0507 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1260 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A/B |
|
|
|
|
| 519682 |
交銀增利C |
|
|
|
|
| 519688 |
交銀精選 |
1.0474 |
0.0122 |
1.18 |
3.0432 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7563 |
0.0175 |
1.01 |
2.5863 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.2552 |
0.0187 |
0.84 |
2.4352 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8460 |
0.0065 |
0.77 |
0.8610 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
1.0647 |
0.0076 |
0.72 |
2.3037 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9103 |
0.0063 |
0.70 |
2.5342 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.8067 |
0.0076 |
0.95 |
2.7267 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2388 |
0.0097 |
0.79 |
2.2830 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0484 |
0.0100 |
0.96 |
2.4984 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9164 |
0.0057 |
0.63 |
1.4664 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9340 |
0.0049 |
0.25 |
2.0340 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.2774 |
0.0124 |
0.55 |
2.2774 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1051 |
0.0039 |
0.35 |
1.1051 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9134 |
0.0083 |
0.92 |
2.0744 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8588 |
0.0018 |
0.21 |
2.0181 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9455 |
0.0074 |
0.79 |
1.9866 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9641 |
0.0068 |
0.71 |
0.9841 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.0974 |
0.0087 |
0.80 |
1.0974 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7481 |
0.0024 |
0.32 |
2.4681 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9139 |
0.0051 |
0.27 |
2.0139 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
|
|
|
|
| 590001 |
中郵核心 |
1.4916 |
0.0189 |
1.28 |
2.7116 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8394 |
0.0105 |
1.27 |
0.8394 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.1905 |
0.0121 |
1.03 |
1.3905 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10 |
0.9750 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.0953 |
0.0123 |
1.14 |
1.2003 |
|
|
|
|
文章僅供投資者參考，不構成任何投資建議，入市風險自擔。 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定，在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【關閉窗口】 |
|
|
|
