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開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月30日)
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http://www.enorth.com.cn
2008-04-30 22:39
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| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.4160 |
0.0450 |
3.28 |
3.0970 |
| 000011 |
華夏大盤 |
6.2450 |
0.1490 |
2.44 |
6.5250 |
| 000021 |
華夏優勢 |
2.1470 |
0.0650 |
3.12 |
2.2670 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.8510 |
0.0250 |
3.03 |
0.8510 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
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| 001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
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1.3900 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
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1.3820 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
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| 001013 |
華夏希望債券C級 |
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| 002001 |
華夏回報 |
1.2460 |
0.0240 |
1.96 |
3.2580 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.6920 |
0.0760 |
2.91 |
3.5250 |
| 002021 |
華回報二 |
1.0120 |
0.0200 |
2.02 |
2.3000 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8910 |
0.0330 |
3.85 |
3.7640 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.2660 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.8790 |
0.0310 |
3.66 |
3.5600 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.8890 |
0.0350 |
4.10 |
3.6760 |
| 020008 |
國泰混合 |
1.4850 |
-0.0020 |
-0.13 |
1.5100 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0950 |
0.0440 |
4.19 |
1.9800 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
1.0420 |
0.0450 |
4.51 |
1.0920 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.7740 |
0.0340 |
4.59 |
1.1080 |
| 020018 |
國泰金鹿保本 |
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| 040001 |
華安創新 |
0.8120 |
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3.7190 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
1.0470 |
0.0470 |
4.70 |
3.8060 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.9600 |
|
|
3.2400 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.5863 |
|
|
2.9763 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
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| 040007 |
華安成長 |
1.2631 |
0.0452 |
3.71 |
2.5780 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.8344 |
0.0292 |
3.63 |
2.3707 |
| 040009 |
華安收益A |
1.0000 |
|
|
0.0000 |
| 040010 |
華安收益B |
1.0000 |
|
|
0.0000 |
| 050001 |
博時增長 |
0.8150 |
0.0230 |
2.90 |
3.3170 |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0570 |
0.0450 |
4.45 |
3.0370 |
| 050004 |
博時精選 |
1.7107 |
0.0593 |
3.59 |
3.1007 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.1150 |
0.0100 |
0.91 |
2.1760 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.2190 |
0.0360 |
3.04 |
2.6970 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.8970 |
0.0240 |
2.75 |
3.3650 |
| 050010 |
博時特許價值 |
|
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| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.8060 |
0.0220 |
2.81 |
2.2610 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.8735 |
0.0310 |
3.68 |
3.0250 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.9980 |
0.0880 |
2.25 |
4.3390 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
1.1570 |
0.0310 |
2.75 |
3.1060 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.2040 |
0.0040 |
0.33 |
1.6140 |
| 070006 |
嘉實服務 |
3.4920 |
0.1090 |
3.22 |
3.6120 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01 |
1.0629 |
| 070010 |
嘉實主題 |
1.1320 |
0.0400 |
3.66 |
2.6400 |
| 070011 |
嘉實策略 |
1.3580 |
0.0410 |
3.11 |
1.3580 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
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| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
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| 070099 |
嘉實優質 |
0.8510 |
0.0300 |
3.65 |
1.7470 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.9270 |
0.0270 |
3.00 |
2.7710 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
| 090001 |
大成價值增長 |
0.8135 |
0.0269 |
3.42 |
3.4735 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00 |
1.3261 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8488 |
0.0324 |
3.97 |
3.4188 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.0443 |
0.0340 |
3.37 |
2.9448 |
| 090006 |
大成財富 |
0.7740 |
0.0310 |
4.17 |
2.5960 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
1.3131 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
1.0612 |
0.0253 |
2.44 |
2.3218 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2216 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7316 |
| 100020 |
富國天益 |
0.9506 |
0.0327 |
3.56 |
3.9619 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.8319 |
0.0348 |
4.37 |
3.1440 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.8887 |
0.0321 |
3.75 |
2.2682 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
| 110001 |
易基平穩 |
1.6270 |
0.0540 |
3.39 |
2.8570 |
| 110002 |
易基策略 |
3.9610 |
0.1380 |
3.61 |
4.6910 |
| 110003 |
易基５０ |
1.1199 |
0.0552 |
5.18 |
2.9699 |
| 110005 |
易基積極 |
1.3108 |
0.0440 |
3.47 |
4.1952 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0160 |
0.0001 |
0.01 |
1.0526 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0174 |
0.0002 |
0.02 |
1.0540 |
| 110009 |
易基價值 |
2.4136 |
0.0887 |
3.82 |
2.7936 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.3179 |
0.0404 |
3.16 |
1.3779 |
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.8630 |
0.0287 |
3.44 |
4.5232 |
| 112002 |
易策二號 |
1.4460 |
0.0500 |
3.58 |
2.9810 |
| 121001 |
國投融華 |
1.1902 |
0.0125 |
1.06 |
2.1422 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.8455 |
0.0188 |
2.27 |
2.8145 |
| 121003 |
國投股票 |
1.0738 |
0.0385 |
3.72 |
2.5138 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.3226 |
0.0442 |
3.46 |
2.4424 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8850 |
0.0271 |
3.16 |
1.9402 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0143 |
0.0006 |
0.06 |
1.0143 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.7550 |
0.0600 |
8.63 |
0.9800 |
| 150002 |
大成優選 |
0.8810 |
0.0360 |
4.26 |
0.9140 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.8832 |
0.0277 |
3.24 |
3.4232 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.8931 |
0.0290 |
3.36 |
3.0333 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5764 |
0.0094 |
0.60 |
1.8764 |
| 159901 |
深證100ETF |
4.1620 |
0.1790 |
4.49 |
4.2820 |
| 159902 |
中小板 |
2.3410 |
0.0990 |
4.42 |
2.3410 |
| 160105 |
南方積配 |
1.3408 |
0.0362 |
2.77 |
2.7048 |
| 160106 |
南方高增 |
2.3032 |
0.0834 |
3.76 |
3.2072 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.2000 |
0.0380 |
3.27 |
3.5090 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.8750 |
|
|
3.9780 |
| 160505 |
博時主題 |
2.0480 |
0.0610 |
3.07 |
3.5090 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
1.2480 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.8120 |
0.0310 |
3.97 |
3.2580 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.7780 |
0.0590 |
3.43 |
3.3080 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.8890 |
0.0370 |
4.34 |
2.7490 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
1.2290 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.5850 |
0.0530 |
3.46 |
1.6850 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
1.1250 |
0.0430 |
3.97 |
1.1250 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
| 160706 |
嘉實300 |
1.0000 |
0.0430 |
4.49 |
2.8680 |
| 160805 |
長盛同智 |
1.0075 |
0.0322 |
3.30 |
2.3487 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.9480 |
0.0300 |
3.27 |
2.1590 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.4445 |
0.0576 |
4.15 |
2.9445 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.8164 |
0.0160 |
2.00 |
3.1114 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1430 |
0.0030 |
0.26 |
1.3680 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.5310 |
0.0610 |
4.15 |
2.7010 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.4460 |
0.0490 |
3.51 |
2.5760 |
| 161606 |
融通行業 |
1.0330 |
0.0410 |
4.13 |
2.9730 |
| 161607 |
融通巨潮 |
1.2580 |
0.0610 |
5.10 |
2.7720 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.7450 |
0.0700 |
4.18 |
2.1450 |
| 161610 |
融通領先成長 |
1.1640 |
0.0480 |
4.30 |
3.0740 |
| 161706 |
招商成長 |
1.4678 |
|
|
3.3781 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
1.0026 |
0.0019 |
0.19 |
1.4385 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.8155 |
0.0248 |
3.14 |
2.1768 |
| 162006 |
長城久富 |
1.4700 |
0.0432 |
3.03 |
3.3508 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.3851 |
0.0449 |
3.35 |
2.0051 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.9017 |
0.0560 |
3.03 |
2.9817 |
| 162202 |
荷銀週期 |
1.6763 |
0.0430 |
2.63 |
3.1513 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.3873 |
0.0403 |
2.99 |
2.8873 |
| 162204 |
荷銀精選 |
4.3200 |
0.1370 |
3.28 |
4.4900 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.3714 |
0.0240 |
1.78 |
2.1214 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.8216 |
0.0203 |
2.53 |
1.9761 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.6031 |
0.0552 |
3.57 |
1.6531 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.8033 |
0.0300 |
3.88 |
0.8033 |
| 162605 |
景順鼎益 |
1.1750 |
0.0380 |
3.34 |
3.2750 |
| 162607 |
景順資源 |
0.9060 |
0.0340 |
3.90 |
2.8670 |
| 162703 |
廣發小盤 |
2.2409 |
0.0919 |
4.28 |
3.5509 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.6085 |
|
|
2.8435 |
| 163402 |
興業趨勢 |
1.1763 |
0.0356 |
3.12 |
5.3172 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.6755 |
0.0248 |
3.81 |
2.3281 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.5487 |
|
|
2.9787 |
| 163803 |
中銀增長 |
1.0008 |
|
|
2.9754 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.9155 |
|
|
2.0955 |
| 163805 |
中銀策略 |
1.0185 |
0.0124 |
1.23 |
1.0185 |
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.2983 |
0.0449 |
3.58 |
1.4983 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
1.1232 |
|
|
2.7432 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.1570 |
|
|
1.1570 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0330 |
|
|
2.8330 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.8166 |
|
|
3.0166 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.9745 |
|
|
1.9095 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.5030 |
0.0310 |
2.11 |
2.6130 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.4740 |
0.0660 |
4.69 |
4.3340 |
| 200006 |
長城股票 |
0.9121 |
0.0351 |
4.00 |
2.3521 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.8115 |
0.0290 |
3.71 |
2.1369 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.9866 |
0.0360 |
3.79 |
0.9866 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.3249 |
0.0226 |
1.74 |
3.1199 |
| 202002 |
南穩貳號 |
1.1367 |
0.0202 |
1.81 |
2.4158 |
| 202003 |
南方績優成長 |
2.4222 |
0.0970 |
4.17 |
2.4222 |
| 202005 |
南方成份精選 |
1.1445 |
0.0351 |
3.16 |
1.1445 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.8350 |
0.0250 |
3.09 |
0.8350 |
| 202009 |
南方盛元 |
1.0430 |
0.0180 |
1.76 |
1.0430 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.1373 |
0.0108 |
0.96 |
2.3573 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0864 |
0.0018 |
0.17 |
1.1145 |
| 202202 |
南方避險 |
2.2940 |
0.0303 |
1.34 |
2.8380 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.9031 |
0.0307 |
3.52 |
3.4240 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.8432 |
0.0293 |
3.60 |
2.5291 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.8188 |
0.0132 |
1.64 |
2.7579 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.8479 |
0.0346 |
4.25 |
2.6667 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.2979 |
0.0473 |
3.78 |
1.4979 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
| 213008 |
寶盈資源優選 |
1.2698 |
0.0344 |
2.78 |
1.2698 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8860 |
0.0318 |
3.72 |
3.5000 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.9368 |
0.0446 |
2.36 |
2.5518 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07 |
1.3722 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.8377 |
0.0277 |
3.42 |
2.7877 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.1096 |
0.0050 |
0.45 |
1.2096 |
| 217009 |
招商價值 |
1.3395 |
0.0485 |
3.76 |
1.3395 |
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1262 |
0.0008 |
0.07 |
1.3627 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.9171 |
|
|
2.4621 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.4117 |
0.0521 |
3.83 |
3.2194 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.6766 |
0.0580 |
3.58 |
3.2666 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1569 |
0.0005 |
0.04 |
1.5569 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.9523 |
0.0303 |
3.29 |
3.4623 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.6821 |
0.0218 |
3.30 |
4.1901 |
| 240008 |
華寶收益 |
3.3767 |
0.1367 |
4.22 |
3.3767 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.5572 |
0.1174 |
4.81 |
2.5572 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
1.0917 |
0.0420 |
4.00 |
1.0917 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.9330 |
0.0090 |
0.97 |
1.9870 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.9270 |
0.0590 |
3.16 |
2.5470 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.9210 |
0.0300 |
3.37 |
3.0510 |
| 257020 |
德盛精選 |
1.0660 |
0.0480 |
4.72 |
2.9430 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.2610 |
0.0500 |
4.13 |
1.3610 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.2945 |
0.0468 |
3.75 |
3.1852 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.8571 |
0.0244 |
2.93 |
3.1471 |
| 260104 |
景順內需增長 |
3.5010 |
0.1360 |
4.04 |
4.3710 |
| 260108 |
景順成長 |
1.1760 |
0.0340 |
2.98 |
2.5260 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
2.1260 |
0.0760 |
3.71 |
2.3060 |
| 260110 |
景順長城精選 |
1.0640 |
0.0420 |
4.11 |
1.0640 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.3431 |
0.0380 |
2.91 |
3.6531 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.5815 |
0.0552 |
3.62 |
3.2015 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.8084 |
0.0323 |
4.16 |
4.4860 |
| 270006 |
廣發優選 |
2.3512 |
0.0886 |
3.92 |
2.6812 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.9538 |
0.0357 |
3.89 |
0.9538 |
| 270009 |
廣發增強債券 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
| 288001 |
中信經典 |
1.9379 |
0.0466 |
2.46 |
2.9379 |
| 288002 |
中信紅利 |
2.1821 |
0.0412 |
1.92 |
3.5821 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0390 |
0.0009 |
0.09 |
1.2320 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.7908 |
0.0315 |
4.15 |
2.7963 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0410 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0653 |
| 290004 |
泰信優質 |
1.2192 |
0.0466 |
3.97 |
1.7192 |
| 310308 |
盛利精選 |
0.9944 |
0.0261 |
2.70 |
2.5664 |
| 310318 |
盛利配置 |
1.0125 |
0.0070 |
0.70 |
1.7485 |
| 310328 |
新動力 |
0.9914 |
0.0373 |
3.91 |
3.0169 |
| 310358 |
新經濟 |
0.8341 |
0.0303 |
3.77 |
2.1660 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.7919 |
0.0253 |
3.30 |
3.0519 |
| 320003 |
諾安股票 |
1.1172 |
0.0439 |
4.09 |
3.0007 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17 |
1.0896 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.9630 |
0.0422 |
4.58 |
1.9080 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
| 340001 |
興業轉基 |
1.1300 |
0.0159 |
1.43 |
2.5960 |
| 340006 |
興業全球視野 |
3.2259 |
0.1004 |
3.21 |
3.2259 |
| 340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
| 350001 |
天治財富 |
0.8150 |
0.0171 |
2.14 |
2.3603 |
| 350002 |
天治品質 |
0.9096 |
0.0316 |
3.60 |
3.4196 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
1.1735 |
0.0528 |
4.71 |
3.1172 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.8024 |
0.0965 |
3.57 |
3.4604 |
| 360006 |
光大增長 |
1.3573 |
0.0525 |
4.02 |
2.6373 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.8538 |
0.0317 |
3.86 |
0.8538 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.9937 |
0.0310 |
3.22 |
2.4229 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
| 375010 |
上投優勢 |
2.9078 |
0.1193 |
4.28 |
5.5278 |
| 377010 |
上投α |
5.4299 |
0.2118 |
4.06 |
5.4699 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
1.1493 |
0.0449 |
4.07 |
1.2493 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.6323 |
0.0988 |
3.90 |
2.6323 |
| 395001 |
中海收益 |
1.0060 |
|
|
1.0060 |
| 398001 |
中海成長 |
0.7460 |
|
|
2.7469 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.8382 |
|
|
2.2382 |
| 398021 |
中海能源 |
1.2492 |
0.0372 |
3.07 |
1.3292 |
| 400001 |
東方龍 |
0.8356 |
0.0367 |
4.59 |
2.5971 |
| 400003 |
東方精選 |
0.9449 |
0.0391 |
4.32 |
3.1536 |
| 400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
| 410001 |
華富優選 |
1.0197 |
0.0337 |
3.42 |
2.6087 |
| 410003 |
華富成長 |
0.9087 |
0.0302 |
3.44 |
1.1987 |
| 410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
| 410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
| 420001 |
天弘精選 |
0.7266 |
0.0250 |
3.56 |
2.0346 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0008 |
0.0001 |
0.01 |
1.0008 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0009 |
0.0001 |
0.01 |
1.0009 |
| 450001 |
國富收益 |
1.0905 |
0.0292 |
2.75 |
2.1882 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.9737 |
0.0640 |
3.35 |
2.6837 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.4424 |
0.0528 |
3.80 |
1.4424 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.8340 |
0.0319 |
3.98 |
2.9983 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
1.0809 |
0.0427 |
4.11 |
1.0809 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0178 |
0.0010 |
0.10 |
1.0508 |
| 481001 |
工銀價值 |
0.9010 |
0.0258 |
2.95 |
3.6711 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.6225 |
0.0434 |
2.75 |
1.6225 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.9881 |
0.0266 |
2.77 |
1.0281 |
| 483003 |
工銀平衡 |
0.9341 |
0.0328 |
3.64 |
2.1185 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0893 |
0.0011 |
0.10 |
1.1093 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0024 |
0.0002 |
0.02 |
1.0024 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0937 |
0.0011 |
0.10 |
1.1137 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
1.0026 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
3.0960 |
0.1550 |
5.27 |
3.7370 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2441 |
0.0079 |
0.64 |
1.8341 |
| 510081 |
長盛精選 |
1.1660 |
|
|
2.8660 |
| 510180 |
180ETF |
8.7780 |
0.4040 |
4.82 |
8.8230 |
| 510880 |
紅利ETF |
3.3060 |
0.1630 |
5.19 |
3.3060 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.2268 |
|
|
4.1857 |
| 519003 |
海富收益 |
0.8560 |
0.0270 |
3.26 |
2.4710 |
| 519005 |
海富股票 |
0.7800 |
0.0320 |
4.28 |
2.7290 |
| 519007 |
海富回報 |
0.8040 |
0.0280 |
3.61 |
2.3000 |
| 519008 |
添富優勢 |
3.9524 |
0.1299 |
3.40 |
4.3824 |
| 519011 |
海富精選 |
0.8701 |
0.0258 |
3.06 |
3.7678 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.3850 |
0.0490 |
3.67 |
2.0410 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.1560 |
0.0350 |
3.12 |
1.1560 |
| 519017 |
大成成長 |
1.0740 |
0.0360 |
3.47 |
2.1260 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.8807 |
0.0259 |
3.03 |
2.4876 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.7630 |
0.0270 |
3.67 |
3.7420 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
1.1400 |
0.0420 |
3.83 |
1.7850 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.7350 |
0.0540 |
3.21 |
2.4400 |
| 519035 |
富國天博 |
0.9045 |
0.0347 |
3.99 |
3.1110 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.8358 |
0.0341 |
4.25 |
2.3950 |
| 519068 |
添富焦點 |
1.2310 |
0.0387 |
3.25 |
1.3810 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.7610 |
0.0247 |
3.35 |
2.4151 |
| 519100 |
長盛100 |
1.1889 |
0.0562 |
4.96 |
1.7589 |
| 519110 |
浦銀價值 |
1.0560 |
0.0220 |
2.13 |
1.0560 |
| 519180 |
萬家180 |
0.8981 |
0.0405 |
4.72 |
3.2381 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.7851 |
0.0273 |
3.60 |
1.6471 |
| 519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
| 519300 |
大成300 |
1.3050 |
0.0574 |
4.60 |
2.6250 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0186 |
|
|
1.0516 |
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05 |
1.1265 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
| 519680 |
交銀增利A/B |
1.0030 |
0.0002 |
0.02 |
1.0030 |
| 519682 |
交銀增利C |
1.0027 |
0.0002 |
0.02 |
1.0027 |
| 519688 |
交銀精選 |
1.0763 |
0.0289 |
2.76 |
3.0721 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.7931 |
|
|
2.6231 |
| 519692 |
交銀成長 |
2.3192 |
|
|
2.4992 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.8713 |
|
|
0.8863 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
1.1022 |
0.0375 |
3.52 |
2.3412 |
| 519994 |
長信金利 |
0.9503 |
0.0400 |
4.39 |
2.6312 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.8407 |
0.0340 |
4.21 |
2.7607 |
| 530001 |
建信價值 |
1.2861 |
0.0473 |
3.82 |
2.3303 |
| 530003 |
建信成長 |
1.0866 |
0.0382 |
3.64 |
2.5366 |
| 530005 |
建信配置 |
0.9528 |
0.0364 |
3.97 |
1.5028 |
| 540001 |
匯豐2016 |
1.9701 |
0.0361 |
1.87 |
2.0701 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
2.3763 |
0.0989 |
4.34 |
2.3763 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1459 |
0.0408 |
3.69 |
1.1459 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.9406 |
0.0272 |
2.98 |
2.1016 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.8893 |
0.0305 |
3.55 |
2.0855 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
| 560002 |
益民紅利 |
0.9797 |
0.0342 |
3.62 |
2.0484 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.9969 |
0.0328 |
3.40 |
1.0169 |
| 560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
| 570001 |
諾德價值優勢 |
1.1354 |
0.0380 |
3.46 |
1.1354 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.7737 |
0.0256 |
3.42 |
2.4937 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.9669 |
0.0530 |
2.77 |
2.0669 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
1.0187 |
|
|
1.0187 |
| 590001 |
中郵核心 |
1.5605 |
0.0689 |
4.62 |
2.7805 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.8774 |
0.0380 |
4.53 |
0.8774 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
1.2433 |
0.0528 |
4.44 |
1.4433 |
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9797 |
0.0047 |
0.48 |
0.9797 |
| 630001 |
華商領先企業 |
1.1318 |
0.0365 |
3.33 |
1.2368 |
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