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受基礎市場的影響,封閉式基金市場連續第二個交易日出現調整。上證基金指數以941.95點開盤,盤中最低下探936.99點,最終報收於938.22點,跌0.43%。深證基金指數以828.81點開盤,收於824.38點,跌0.52%。成交量繼續大幅萎縮,兩市全天共成交0.6052億元,較前一日減少近四成。
個別品種方面,54只封閉式基金除基金景業、基金漢博、基金裕元分別上漲0.47%、0.29%和0.12%,基金興華、基金裕澤和基金興安與周一持平外,其餘品種全部飄綠。其中,基金裕陽、基金隆元分別以1.02%和0.99%的跌幅墊底。
博時、南方、大成、海富通、銀河、長盛等6家基金公司的33只基金昨日披露了第二季度報告。這是《基金法》實施後,基金首次公布季度報告,以往基金在每一季度末均只公布最新的投資組合報告。在33只基金中共有18只封閉式基金公布了二季度報告,從其報告中,我們發現封閉式基金在二季度的運做中呈現出以下一些特點。
個別品種持倉下降迅速
自3月底開始的宏觀調控,由於密度高、力度大,使鋼鐵、有色金屬、機械、建材、石化、輕工、紡織、醫藥、印刷等多個行業都受到了不同程度的衝擊。在此過程中,基金所重倉持有的核心資產也不能幸免,出現了暴跌。由於一季度持倉比重過大,使得基金在本輪下跌中難以自救,部分基金只能采取消極對待的方式——被迫減倉。
根據我們的統計,18只已公布報告的封閉式基金的平均持倉比例為69.76%,較一季度的76.12%下降6.36個百分點。
除基金同盛和基金裕華有小幅增倉外,其餘16只基金均有不同程度的減倉。一季度高達79.4%的基金景陽,二季度進行了大幅減倉,目前僅為60.3%,下降幅度達到了19.1個百分點。另基金景博、基金同益也出現了大幅減倉,分別由一季度時的78.2%和76.5%下降為61.16%和60.57%,減幅達到了17.04和15.93個百分點。
重倉行業保持穩定
在18只基金的二季度報告中,其重倉的行業仍然保持了穩定。我們看到機械、儀表、設備業;金屬、非金屬業;電力、煤氣及水的生產和供應業;交通運輸、倉儲業等仍然是基金重點關注的行業。
在整體趨勢不變的情況下,各基金公司也表現出了不同的投資偏好。如,長盛基金管理公司旗下基金就對金融保險業十分青睞。基金同盛和基金同智對該行業的持股比例分別達到了25.36%和10.44%。而南方基金管理公司旗下的基金天元和基金開元則加大了對采掘業的投資力度,分別達到了7.95%和11.98%。
核心品種出現結構調整
與一季度相比,二季度基金普遍調整了其核心品種的結構。我們看到在18只基金的十大重倉股中,鋼鐵股除寶鋼股份外,其他品種的身影已經非常的稀少了。
即便如此,寶鋼股份也被多家基金集體減持。如基金開元減持487.54萬股、基金同盛減持395萬股。
與此同時,石化、機嘗港口以及消費類個股受到了基金的追捧。如基金開元在二季度就增持了中國石化和齊魯石化,分別達到了713.81萬股和899.61萬股;基金裕隆增持了170.66萬股上海石化,另中國石化也以1267.88萬股躋身其前十大重倉股之列;廣電電子以663.83萬股進入基金同益的前十大重倉股之列;基金裕元重倉持有鹽田港、上海機場;基金景業重倉皖通高速、深圳機場等等。
基金青睞浮動利率券
本次的二季度報告,基金新增披露了其債券的持倉前五名明細。根據統計,18只封閉式基金對各種債券的持有比例由一季度的23.48%微降到22.91%。
從具體的持倉情況看,浮動利率券成為基金新的寵兒。基金天元、基金金元、基金同德、基金同盛、基金同智、基金同益、基金景福等基金都重倉持有20國債(4)和20國債(10)這兩只浮動利率券。另部分中短期品種和今年上市的新券也受到了基金經理的高度關注。
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