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滬 膠 評 述
周二滬膠期價在多頭的主動平倉盤打壓下全線再次暴跌至當日跌停位置。終盤現貨309合約收至12700元,成交量2302手,持倉量續減至16804手;主力311合約收至13005元,成交量僅70380手,持倉量減6306手至89288手;遠月401合約收至13425元,成交量55350手,持倉量減少628手至51740手。
盡管近日基本面上仍是利好因素佔優勢:國際市場東京期膠價格再度回到穩中有昇的走勢當中,今日現貨309合約報價回昇至132.1日元/公斤,基准402合約價格漲至129.5日元/公斤。產區泰國RSS3膠現貨報價漲至105-106.5美分/公斤。同時,國內產區受到臺風襲擊:24號熱帶風球『科羅旺』於昨日登陸海南,受其12級強風及暴雨作用,在海口就有許多路邊的樹木被吹倒,其中不乏橡膠樹。那麼,其對各農場橡膠樹的破壞程度及對割膠作業的影響就可想而知了。但是,滬市期價不漲反跌『我行我素』的暴跌行情,真是叫市場投資者迷茫。從今日盤中交易呈縮量減倉下跌的趨勢分析,多頭主力主動平倉的跡象明顯,而遠月合約持續增倉的趨勢也相應有所減緩。如後市遠月增倉不明顯的話,操作上以暫時平倉退場觀望為宜。(莫淦)
連豆
周二,連豆衝高回落,期價呈寬幅振蕩走勢。
美國農業部於周一公布了市場所關注的大豆作物良好率,其48%的良好率較之上周有8個百分點的下滑。受此利好消息刺激,引發了連豆早市的衝高行情,主力合約A401於2501點小幅高開後,期價在買盤追捧下衝高至2525點。但在美盤電子盤以8美分漲幅高開後,連豆期價出現滯漲現象,市場進入膠著狀態,在空方高位沽壓下,期價高位回落,走出當日衝高回落寬幅振蕩的走勢。
周二市場所關注的另一個熱點為國儲大豆30萬噸的拍賣,至拍賣結束,共拍出257974噸,流拍42026噸,平均成交價2420.73元。其拍賣結果在一定程度上,反映出目前大豆市場供求狀況並未如市場預測那樣緊張,在心理上對連豆期價的上行形成了壓力。當日連豆期價衝高回落並伴之以持倉的擴增,表明於目前價格區域市場多空雙方有著明顯的分歧,近期的期價走向應仍將以寬幅振蕩為主。(王忠寶)
鄭麥
在硬麥309合約連續三個跌停後,昨日鄭商所宣布進入異常情況,並根據理事會決議,不再執行強制減倉,且自8月26日起,WT309合約漲跌停板幅度調整為±2%,保證金比例維持30%不變。
硬麥9月今日繼續跌停,全天以1417停板價成交7616手,空盤量減少614手至119548手。在9月硬麥跌停的影響下,其餘合約大幅跳空低開後振蕩走低,下午開盤後不久各主要期約全部封於跌停價格,收市前停板打開,各合約基本收在停板價附近。WT401收盤1316元,較周一下跌43元,日交易區間1308-1330,成交保持在10萬手之上。受硬麥跌停影響,強麥除現貨月9月合約外其餘期約跌幅達到2.7%至3.7%不等。強麥401合約收報1620元,較周一下跌35元,成交天量報191066手,空盤量繼續下降至82048手。強麥311合約盤中跌破上次低點1558元至1555元。
硬麥9月多頭棄盤導致硬麥強麥四個交易連續大幅下跌,各主要期約圖形上均未出現止跌企穩態勢。在9月硬麥風險未得到有效釋放前,不排除明日期價繼續下探低點的可能。不過,從強麥遠期合約上看,期價在連續四日大幅下挫後,在1600-1650區域跌速已明顯減緩。建議投資者不易繼續看空,離場觀望以避風險。(陳黎華)
金屬(銅)
昨夜LME因為銀行假日休市。場外盤一度衝高到1670,後回落到早上的1765位置。白天滬銅小幅高開,後隨著場外盤的衝高全天呈攀昇狀態。截至下午收盤,場外報價1774,國內盤普遍上漲70點左右,主力1月合約報收17940元,漲80點,增倉2564手。
技術上看,LME依然處於前期1722開始的小反彈趨勢中,價格受到下方均線的良好支橕。但是從周線上看,技術指標依舊處於高位,加上基金一直沒有顯著減少的持倉頭寸,使得我們對高高在上的價格抱以謹慎的態度,而期望經濟指標的一直利好支持如此高企的價格顯然是不切實際的。國內銅相對LME有著一定的弱勢,幾日來一直先於LME在白日下跌,上漲僅僅是由於場外和隔夜盤的拉昇。這說明很多國內投資者對高企的價格已經有所懷疑,至少不會近期內十分看好。
隨著均線的日益收攏和價格高企的時間拉長,我們有理由相信短期內銅價將走出一個方向,並且我們傾向於向下作幾十美元的調整,基金前期大幅增倉的1700-1730位置將提供強大的支橕。
目前的基本面情況依舊是向好的。昨晚公布了美國7月成屋銷售成長5%,顯示了房產市場火熱場面的維持。並且上周,美國政府公布7月房屋開工率為17年來的最高,這些均顯示了建築行業的發展勢頭。另外,日本的建築業似乎也有復蘇的跡象,日本7月銅棒裝船年比增加了1.1%,其中40%的銅棒是提供給建築行業的。建築業的復蘇將會是金屬銅需求復蘇最重要的一個環節。中國買家對銅需求依然旺盛,使得廢銅價格幾乎達到了和原銅一樣的程度。(歐陽傅傑)
金屬(鋁)
昨晚,LME因銀行假期休市,今日滬鋁走勢較為平淡,尾市受銅價上揚的影響,各合約小幅走高,12月期鋁以14620元/噸收市,現貨合約收於14580元/噸。今日上海地區現貨鋁價維持在14530-14540元/噸水平,南海現貨鋁價成交范圍在14610-14660元/噸之間。近期滬鋁圍繞14550-14700元/噸之間小幅振蕩,14600以下的支橕力度偏強,市場表現出很強的抗跌性,另外現階段我國原鋁出口勢頭強勁,國內氧化鋁產量和氧化鋁進口量再創新高,這推動國內鋁產量再度增長,如LME期鋁後市能保持平穩走勢的話,國內鋁價仍會以窄幅波動為主。(顧淵)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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