1801 000928 中融國企改革混合 0.00 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 2014-12-16 購買
1802 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2014-12-17 購買
1803 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2014-12-17 購買
1804 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2014-12-11 購買
1805 000876 建信穩定得利債券C 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2014-12-02 購買
1806 000327 南方豐合保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-29 購買
1807 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-19 購買
1808 001312 華安新優選靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
1809 001004 新華穩健回報靈活配置混合 0.00 0.7330 0.7330 0.7330 0.7330 2015-05-29 購買
1810 001295 大成景源靈活配置混合A 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-05-15 購買
1811 001276 建信新經濟靈活配置混合 0.00 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 2015-05-26 購買
1812 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 購買
1813 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 購買
1814 001257 興業收益增強債券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-05-29 購買
1815 001258 興業收益增強債券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-05-29 購買
1816 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-05-13 購買
1817 001265 國泰興益靈活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-14 購買
1818 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2015-05-14 購買
1819 001266 國投瑞銀招財保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-03 購買
1820 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0870 1.0870 1.2640 1.2640 2010-08-12 購買
1821 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2015-05-14 購買
1822 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 2015-05-05 購買
1823 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-28 購買
1824 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-04-24 購買
1825 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 購買
1826 160633 鵬華證券分級 0.00 0.9000 0.9000 0.5640 0.5640 2015-05-06 購買
1827 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-30 購買
1828 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-21 購買
1829 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-04 購買
1830 001261 中融新機遇混合 0.00 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 2015-05-04 購買
1831 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0320 1.0320 2015-05-06 購買
1832 001254 泰達宏利新起點混合A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-05-14 購買
1833 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-07 購買
1834 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-07 購買
1835 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.00 0.9860 0.9860 0.5670 0.5670 2015-03-27 購買
1836 001104 華安新絲路主題股票 0.00 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 2015-04-09 購買
1837 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-16 購買
1838 001119 國投瑞銀新回報混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-03-20 購買
1839 001060 前海開源高端裝備製造混合 0.00 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 2015-03-27 購買
1840 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-03-12 購買
1841 001123 鵬華弘利混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-12 購買
1842 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0450 1.0450 2015-03-31 購買
1843 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-30 購買
1844 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-30 購買
1845 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-03 購買
1846 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-31 購買
1847 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 購買
1848 001136 易方達裕如靈活配置 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2015-03-24 購買
1849 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-17 購買
1850 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混 0.00 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 2015-04-21 購買
1851 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 0.00 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 2015-04-23 購買
1852 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-22 購買
1853 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-22 購買
1854 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 2015-04-22 購買
1855 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 2015-04-17 購買
1856 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-04-16 購買
1857 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-04-17 購買
1858 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-14 購買
1859 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-14 購買
1860 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-04-14 購買
1861 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-10 購買
1862 001185 安信動態策略混合A 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-04-15 購買
1863 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-04-15 購買
1864 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-04-07 購買
1865 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-07 購買
1866 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-04-09 購買
1867 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-08 購買
1868 164401 前海開源健康分級 0.00 0.9030 0.9030 0.9280 0.9280 2015-04-16 購買
1869 110018 易方達增強回報債券B 0.00 1.2450 1.2450 1.8700 1.8700 2008-03-19 購買
1870 161607 融通巨潮100指數(LOF) 0.00 0.9250 0.9250 2.4390 2.4390 2005-05-12 購買
1871 450001 國富中國收益混合 0.00 0.7037 0.7037 2.4002 2.4002 2005-06-01 購買
1872 001001 華夏債券A/B 0.00 1.0880 1.0880 1.8580 1.8580 2002-10-23 購買
1873 530008 建信穩定增利C 0.00 1.6130 1.6130 1.8860 1.8860 2008-06-25 購買
1874 519078 匯添富增強收益債券A 0.00 1.2140 1.2140 1.5190 1.5190 2008-03-06 購買
1875 050001 博時價值增長混合 0.00 0.7680 0.7680 3.2700 3.2700 2002-10-09 購買
1876 000001 華夏成長混合 0.00 1.0830 1.0830 3.3840 3.3840 2001-12-18 購買
1877 070005 嘉實債券 0.00 1.6170 1.6170 2.1520 2.1520 2003-07-09 購買
1878 180002 銀華保本增值(五期) 0.00 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 2004-03-02 購買
1879 485005 工銀增強收益債券B 0.00 1.1602 1.1602 1.7652 1.7652 2007-05-11 購買
1880 050201 博時價值增長貳號混合 0.00 0.6550 0.6550 2.1100 2.1100 2006-09-27 購買
1881 375010 上投摩根中國優勢混合 0.00 0.9464 0.9464 4.9984 4.9984 2004-09-15 購買
1882 110017 易方達增強回報債券A 0.00 1.2650 1.2650 1.9200 1.9200 2008-03-19 購買
1883 519991 長信雙利優選混合 0.00 1.2280 1.2280 1.8640 1.8640 2008-06-19 購買
1884 310328 申萬菱信新動力混合 0.00 0.6310 0.6310 2.9390 2.9390 2005-11-10 購買
1885 160608 鵬華普天債券B 0.00 1.2060 1.2060 1.7600 1.7600 2003-07-12 購買
1886 395001 中海穩健收益債券 0.00 1.0280 1.0280 1.6180 1.6180 2008-04-10 購買
1887 519015 海富通精選貳號混合 0.00 0.7670 0.7670 1.0870 1.0870 2007-04-09 購買
1888 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.00 1.0820 1.0820 1.4510 1.4510 2008-12-04 購買
1889 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.00 1.0850 1.0850 1.4310 1.4310 2008-12-04 購買
1890 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.00 1.1020 1.1100 1.6510 1.6510 2008-10-24 購買
1891 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.2560 1.2560 1.3470 1.3470 2008-10-24 購買
1892 020019 國泰雙利債券A 0.00 1.2540 1.2540 1.5200 1.5200 2009-03-11 購買
1893 040013 華安強化收益債券B 0.00 1.2440 1.2440 1.6790 1.6790 2009-04-13 購買
1894 610003 信達澳銀穩定價值債券A 0.00 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 2009-04-08 購買
1895 610103 信達澳銀穩定價值債券B 0.00 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 2009-04-08 購買
1896 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0410 1.0410 1.7390 1.7390 2003-12-05 購買
1897 001011 華夏希望債券A 0.00 1.1560 1.1560 1.5860 1.5860 2008-03-10 購買
1898 001013 華夏希望債券C 0.00 1.1480 1.1480 1.5580 1.5580 2008-03-10 購買
1899 070015 嘉實多元債券A 0.00 1.1540 1.1540 1.5370 1.5370 2008-09-10 購買
1900 560005 益民多利債券 0.00 0.8562 0.8562 0.9772 0.9772 2008-05-21 購買
1901 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.2340 1.2340 1.3250 1.3250 2008-10-24 購買
1902 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.1120 1.1120 1.3580 1.3580 2008-10-29 購買
1903 202211 南方恆元保本混合 0.00 1.0900 1.0900 1.4810 1.4810 2008-11-12 購買
1904 163806 中銀增利債券 0.00 1.1760 1.1760 1.5360 1.5360 2008-11-13 購買
1905 000051 華夏滬深300ETF聯接 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2009-07-10 購買
1906 290007 泰信債券增強收益A 0.00 1.0128 1.0128 1.3158 1.3158 2009-07-29 購買
1907 410007 華富價值增長混合 0.00 0.9435 0.9435 1.7435 1.7435 2009-07-15 購買
1908 371020 上投摩根純債債券A 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2009-06-24 購買
1909 371120 上投摩根純債債券B 0.00 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 2009-06-24 購買
1910 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 0.00 0.9120 0.9120 0.9400 0.9400 2009-10-14 購買
1911 360011 光大保德信動態優選混合 0.00 1.0670 1.0670 1.8440 1.8440 2009-10-28 購買
1912 213010 寶盈中證100指數增強 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2010-02-08 購買
1913 350008 天治成長精選混合 0.00 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 2011-08-04 購買
1914 582002 東吳增利債券A 0.00 1.2640 1.2640 1.3040 1.3040 2011-07-27 購買
1915 582202 東吳增利債券C 0.00 1.2410 1.2410 1.2810 1.2810 2011-07-27 購買
1916 510270 中銀上證國企100ETF 0.00 0.9140 0.9140 1.0670 1.0670 2011-06-16 購買
1917 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.1080 1.1080 1.2130 1.2130 2011-05-25 購買
1918 530016 建信恆穩價值混合 0.00 1.5660 1.5660 1.6660 1.6660 2011-11-22 購買
1919 398061 中海消費主題精選混合 0.00 1.9300 1.9300 2.1400 2.1400 2011-11-09 購買
1920 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 0.00 1.7690 1.7690 2.0950 2.0950 2011-12-13 購買
1921 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0760 1.0760 1.3130 1.3130 2011-12-08 購買
1922 160808 長盛同瑞中證200分級 0.00 0.9710 0.9710 1.6390 1.6390 2011-12-06 購買
1923 080009 長盛同禧信用增利債券A 0.00 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 2011-12-06 購買
1924 080010 長盛同禧信用增利債券C 0.00 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 2011-12-06 購買
1925 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2011-12-13 購買
1926 020023 國泰事件驅動策略混合 0.00 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 2011-08-17 購買
1927 620007 金元順安保本混合A 0.00 1.0590 1.0590 1.1870 1.1870 2011-08-16 購買
1928 070026 嘉實信用債券C 0.00 1.1550 1.1550 1.3310 1.3310 2011-09-14 購買
1929 210006 金鷹保本混合A 0.00 1.1110 1.1110 1.2550 1.2550 2011-05-17 購買
1930 481013 工銀消費服務混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2011-04-21 購買
1931 395012 中海增強收益債券C 0.00 1.2080 1.2080 1.2480 1.2480 2011-03-23 購買
1932 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1490 1.1490 1.3510 1.3510 2011-04-14 購買
1933 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2011-01-26 購買
1934 040019 華安穩固收益債券 0.00 1.0930 1.0930 1.4630 1.4630 2010-12-21 購買
1935 161816 銀華中證等權90指數分級 0.00 0.9820 0.9820 1.1540 1.1540 2011-03-17 購買
1936 630009 華商穩定增利債券A 0.00 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 2011-03-15 購買
1937 163811 中銀雙利債券A 0.00 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 2010-11-24 購買
1938 165509 信誠增強收益債券(LOF) 0.00 1.1400 1.1400 1.5200 1.5200 2010-09-29 購買
1939 160807 長盛滬深300指數(LOF) 0.00 1.0220 1.0220 1.0720 1.0720 2010-08-04 購買
1940 070020 嘉實穩固收益債券 0.00 1.0640 1.0640 1.3260 1.3260 2010-09-01 購買
1941 001031 華夏安康債券A 0.00 1.2270 1.2270 1.3170 1.3170 2012-09-11 購買
1942 001033 華夏安康債券C 0.00 1.2130 1.2130 1.3030 1.3030 2012-09-11 購買
1943 750002 安信目標收益A 0.00 1.1190 1.1190 1.2840 1.2840 2012-09-25 購買
1944 750003 安信目標收益C 0.00 1.1010 1.1010 1.2660 1.2660 2012-09-25 購買
1945 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 2012-11-14 購買
1946 530021 建信純債債券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2012-11-15 購買
1947 531021 建信純債債券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 購買
1948 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.2790 1.2790 2012-11-15 購買
1949 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1040 1.1040 1.3010 1.3010 2012-11-06 購買
1950 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.1000 1.1000 1.2880 1.2880 2012-11-06 購買
1951 590009 中郵穩定收益債券型A 0.00 1.1450 1.1450 1.3170 1.3170 2012-11-21 購買
1952 590010 中郵穩定收益債券型C 0.00 1.1340 1.1340 1.3060 1.3060 2012-11-21 購買
1953 519020 國泰金泰A 0.00 1.1280 1.1280 1.0400 1.0400 1998-03-27 購買
1954 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2012-12-11 購買
1955 550015 信誠季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1430 1.1430 2012-12-12 購買
1956 020033 國泰民安增利債券A 0.00 1.0840 1.0840 1.3500 1.3500 2012-12-26 購買
1957 020034 國泰民安增利債券C 0.00 1.0820 1.0820 1.3360 1.3360 2012-12-26 購買
1958 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 2012-12-21 購買
1959 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 2012-12-21 購買
1960 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0580 1.0580 1.2100 1.2100 2012-12-19 購買
1961 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1890 1.1890 2012-12-19 購買
1962 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1130 1.2130 1.2130 1.2130 2012-12-12 購買
1963 380006 中銀純債債券C 0.00 1.0930 1.1930 1.1930 1.1930 2012-12-12 購買
1964 202213 南方安心保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.5480 1.5480 2012-12-21 購買
1965 320022 諾安研究精選股票 0.00 0.7940 0.7940 1.3790 1.3790 2012-12-10 購買
1966 270049 廣發純債債券C 0.00 1.2030 1.2030 1.2840 1.2840 2012-12-12 購買
1967 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0620 1.0620 1.1710 1.1710 2012-12-11 購買
1968 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 購買
1969 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 購買
1970 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1840 1.1840 1.2140 1.2140 2012-07-20 購買
1971 020028 國泰信用債券C 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2012-07-31 購買
1972 162907 泰信基本面400分級 0.00 0.7190 0.7190 1.5770 1.5770 2012-09-07 購買
1973 163823 中銀保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.5550 1.5550 2012-09-19 購買
1974 217024 招商安盈保本混合 0.00 1.0280 1.0280 1.3810 1.3810 2012-08-20 購買
1975 040037 華安安心收益債券B 0.00 1.0320 1.0320 1.4580 1.4580 2012-09-07 購買
1976 050027 博時信用純債債券A 0.00 1.0720 1.0720 1.2850 1.2850 2012-09-07 購買
1977 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2012-09-11 購買
1978 233013 大摩多元收益債券C 0.00 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 2012-08-28 購買
1979 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1670 1.1670 1.1960 1.1960 2012-08-10 購買
1980 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1500 1.1500 1.1780 1.1780 2012-08-10 購買
1981 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 0.00 1.0890 1.0890 1.3380 1.3380 2011-12-20 購買
1982 530017 建信雙息紅利債券A 0.00 1.2250 1.2250 1.6400 1.6400 2011-12-13 購買
1983 160217 國泰信用互利分級債券 0.00 1.0410 1.0410 1.3490 1.3490 2011-12-29 購買
1984 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0930 1.0930 1.3190 1.3190 2011-12-27 購買
1985 050123 博時天頤債券C 0.00 1.0610 1.0610 1.3040 1.3040 2012-02-29 購買
1986 253060 國聯安信心增長A 0.00 1.0560 1.0560 1.2030 1.2030 2012-02-22 購買
1987 253061 國聯安信心增長B 0.00 1.0550 1.0550 1.1890 1.1890 2012-02-22 購買
1988 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.0990 1.0990 1.3060 1.3060 2012-03-01 購買
1989 165806 東吳深證100指數增強(LOF) 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2012-03-09 購買
1990 090018 大成新銳產業混合 0.00 1.6150 1.6150 1.8150 1.8150 2012-03-20 購買
1991 161693 融通債券C 0.00 1.2110 1.2110 1.7680 1.7680 2003-09-30 購買
1992 161506 銀河通利債C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 購買
1993 163412 興全輕資產混合(LOF) 0.00 2.2570 2.2570 3.3210 3.3210 2012-04-05 購買
1994 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1180 1.1180 1.2210 1.2210 2012-05-03 購買
1995 166802 浙商滬深300指數分級 0.00 1.0480 1.0480 1.1580 1.1580 2012-05-07 購買
1996 161019 富國新天鋒定期開放債券 0.00 1.0110 1.0150 1.3330 1.3330 2012-05-07 購買
1997 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 0.00 1.1070 1.1070 1.4720 1.4720 2011-12-08 購買
1998 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.00 0.9530 0.9530 1.1020 1.1020 2012-05-07 購買
1999 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.00 1.0020 1.0020 1.2280 1.2280 2012-02-16 購買
2000 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.4250 1.4250 1.5000 1.5000 2011-06-10 購買
2001 164206 天弘添利債券(LOF) 0.00 1.0180 1.0180 1.5110 1.5110 2010-12-03 購買
2002 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2012-06-04 購買
2003 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.00 1.0950 1.0950 1.3350 1.3350 2012-06-25 購買
2004 070032 嘉實優化紅利混合 0.00 0.9630 0.9630 1.8160 1.8160 2012-06-26 購買
2005 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0210 1.0210 1.2230 1.2230 2012-06-21 購買
2006 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2012-06-26 購買
2007 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2012-06-26 購買
2008 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0450 1.0450 1.2350 1.2350 2012-04-16 購買
2009 519034 海富通中證內地低碳指數 0.00 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 2012-05-25 購買
2010 090019 大成景恆保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.3520 1.3520 2012-06-15 購買
2011 001418 泰達宏利創益混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 購買
2012 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 購買
2013 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2015-06-16 購買
2014 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 1.5490 1.5490 1.5490 1.5490 2015-06-16 購買
2015 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 購買
2016 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-18 購買
2017 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-18 購買
2018 001415 信誠新銳回報靈活配置混合A 0.00 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 2015-06-11 購買
2019 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-11 購買
2020 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-30 購買
2021 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-10 購買
2022 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2011-12-27 購買
2023 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 購買
2024 519961 長信利廣靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-12 購買
2025 001419 泰達宏利新思路混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 購買
2026 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2011-08-16 購買
2027 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 購買
2028 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-06-15 購買
2029 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 購買
2030 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-15 購買
2031 001427 招商豐澤混合A 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-06-11 購買
2032 001446 招商豐澤混合C 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-06-11 購買
2033 502010 易方達證券公司指數分級 0.00 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
2034 001517 大成景裕靈活配置混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 購買
2035 001506 景順長城泰和回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 購買
2036 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-07-14 購買
2037 001491 國泰生益靈活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-19 購買
2038 001492 鵬華弘銳混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-24 購買
2039 519957 長信睿進混合A 0.00 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 2015-07-06 購買
2040 519956 長信睿進混合C 0.00 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 2015-07-06 購買
2041 001424 博時新起點混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-24 購買
2042 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 購買
2043 350009 天治研究驅動靈活配置混合A 0.00 1.0840 1.0840 1.2530 1.2530 2011-12-28 購買
2044 165526 信誠新旺混合A(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 購買
2045 001429 博時新財富混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-24 購買
2046 001499 國投瑞銀新增長混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0320 1.0320 2015-06-19 購買
2047 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-05-25 購買
2048 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 2015-05-25 購買
2049 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-29 購買
2050 001331 鵬華弘信混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-25 購買
2051 001332 鵬華弘信混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-25 購買
2052 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-25 購買
2053 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2015-05-25 購買
2054 001327 鵬華弘華混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-05-25 購買
2055 001328 鵬華弘華混合C 0.00 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 2015-05-25 購買
2056 001325 鵬華弘和混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 購買
2057 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-21 購買
2058 519753 交銀榮和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 購買
2059 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-26 購買
2060 001347 富國新收益靈活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-05-26 購買
2061 001182 易方達安心回饋混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-05-29 購買
2062 001305 九泰天富改革混合 0.00 0.7140 0.7140 0.7140 0.7140 2015-06-10 購買
2063 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-29 購買
2064 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-02 購買
2065 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-29 購買
2066 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-06-08 購買
2067 001356 廣發聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 購買
2068 001411 諾安創新驅動靈活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-18 購買
2069 001402 信誠新選回報混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-05 購買
2070 160814 長盛中證金融地產分級 0.00 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
2071 001278 前海開源清潔能源混合A 0.00 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 2015-06-16 購買
2072 673020 西部利得成長精選混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-02 購買
2073 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-06-19 購買
2074 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 0.00 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 2015-06-19 購買
2075 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 購買
2076 001395 博時新趨勢混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 購買
2077 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-02 購買
2078 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 2015-02-25 購買
2079 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-14 購買
2080 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-06-01 購買
2081 001654 國聯安添鑫靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-02 購買
2082 001522 博時新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 購買
2083 001523 博時新策略混合C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-11-23 購買
2084 001512 易方達中債3-5年期國債指數 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-07-08 購買
2085 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0430 1.0430 2015-03-31 購買
2086 000190 中銀新回報靈活配置混合 0.00 1.3750 1.3750 1.4250 1.4250 2013-09-10 購買
2087 393001 中海優勢精選靈活配置混合 0.00 1.0510 1.0510 1.1160 1.1160 2012-06-20 購買
2088 001609 平安大華鑫享混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-07-28 購買
2089 001528 諾安先進製造股票 0.00 0.9080 0.9080 0.9080 0.9080 2015-08-21 購買
2090 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-07-08 購買
2091 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-07-08 購買
2092 001578 博時裕瑞純債債券 0.00 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 2015-06-30 購買
2093 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合A 0.00 1.4160 1.4160 1.4160 1.4160 2015-06-29 購買
2094 001766 上投摩根醫療健康股票 0.00 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 2015-10-21 購買
2095 001791 大成絕對收益策略混合A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-09-23 購買
2096 001798 泰康新回報靈活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-09-23 購買
2097 001858 建信安心保本二號混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-29 購買
2098 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-10-27 購買
2099 001235 中銀國有企業債 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-09-29 購買
2100 001845 國壽安保穩定回報混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-09-29 購買
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