序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 2.74 1.7220 1.6760 1.7220 1.6760 2010-02-10 購買
2 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.72 2.1160 2.0600 2.5260 2.4590 1994-12-01 購買
3 160420 華安創業板50指數分級 2.69 0.7979 0.7770 0.4837 0.4710 2015-07-06 購買
4 450004 富蘭克林國海深化價值混合 2.59 1.0310 1.0050 1.5010 1.4750 2008-07-03 購買
5 110026 易方達創業板ETF聯接 2.58 1.9938 1.9436 1.9938 1.9436 2011-09-20 購買
6 730001 方正富邦創新動力混合 2.58 1.1920 1.1620 1.9420 1.9120 2011-12-26 購買
7 159915 易方達創業板ETF 2.56 1.8993 1.8519 2.1758 2.1215 2011-09-20 購買
8 001593 天弘創業板指數C 2.54 0.7777 0.7584 0.7777 0.7584 2015-07-08 購買
9 001592 天弘創業板指數A 2.54 0.7806 0.7613 0.7806 0.7613 2015-07-08 購買
10 000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.49 1.5240 1.4870 1.5240 1.4870 2014-05-06 購買
11 020003 國泰金龍行業混合 2.46 0.5420 0.5290 4.5420 4.5010 2003-12-05 購買
12 161031 富國中證工業4.0指數分級 2.42 0.8890 0.8680 0.5190 0.5070 2015-06-15 購買
13 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 2.40 0.8970 0.8760 1.0970 1.0760 2014-12-24 購買
14 161610 融通領先成長混合(LOF) 2.39 0.9010 0.8800 2.6930 2.6390 1992-05-31 購買
15 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.38 0.6827 0.6668 2.7944 2.7564 2005-04-27 購買
16 000967 華泰柏瑞創新動力靈活配置混 2.38 0.9030 0.8820 0.9030 0.8820 2015-02-06 購買
17 161022 富國創業板指數分級 2.38 0.9050 0.8840 1.6620 1.6510 2013-09-12 購買
18 001480 財通成長優選混合 2.36 0.7820 0.7640 0.7820 0.7640 2015-06-29 購買
19 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.32 1.2780 1.2490 1.2780 1.2490 2013-12-04 購買
20 000513 富國高端製造行業股票 2.24 1.2320 1.2050 1.2320 1.2050 2014-06-20 購買
21 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.24 1.2790 1.2510 1.2790 1.2510 2013-12-04 購買
22 161613 融通創業板指數 2.24 0.9550 0.9830 2.2150 2.1930 2012-04-06 購買
23 001398 華泰柏瑞健康生活混合 2.23 0.6410 0.6270 0.6410 0.6270 2015-06-18 購買
24 560006 益民核心增長混合 2.20 1.2080 1.1820 1.2080 1.1820 2012-08-16 購買
25 202011 南方價值 2.20 1.1630 1.1380 2.4890 2.4640 2008-06-18 購買
26 000433 安信鑫發優選混合 2.20 1.0700 1.0470 1.0700 1.0470 2013-12-31 購買
27 580002 東吳雙動力混合 2.18 1.1226 1.0986 1.8626 1.8386 2006-12-15 購買
28 590003 中郵核心優勢 2.18 1.6850 1.6490 1.8650 1.8290 2009-10-28 購買
29 257020 國聯安德盛精選混合 2.15 1.2340 1.2080 3.4830 3.4430 2005-12-28 購買
30 519113 浦銀安盛精緻生活混合 2.11 1.7400 1.7040 1.8000 1.7640 2009-06-04 購買
31 460005 華泰柏瑞價值增長混合 2.10 2.2115 2.1660 2.9145 2.8690 2008-07-16 購買
32 720001 財通價值動量混合 2.10 1.8030 1.7660 1.8930 1.8560 2011-12-01 購買
33 001069 華泰柏瑞消費成長混合 2.09 1.0270 1.0060 1.0270 1.0060 2015-05-20 購買
34 160605 鵬華中國50混合 2.06 1.0410 1.0200 3.4110 3.3900 2004-05-12 購買
35 001663 中銀互聯網+股票 2.05 0.7970 0.7810 0.7970 0.7810 2015-08-06 購買
36 519120 浦銀安盛新興產業混合 2.02 2.0730 2.0320 2.0730 2.0320 2013-03-25 購買
37 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 1.97 0.6782 0.6651 2.3982 2.3851 2005-02-01 購買
38 460007 華泰柏瑞行業領先混合 1.96 1.1420 1.1200 1.1420 1.1200 2009-08-03 購買
39 398021 中海能源策略混合 1.93 0.5818 0.5708 0.8918 0.8808 2007-03-13 購買
40 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.90 1.7730 1.7400 1.7730 1.7400 2014-04-23 購買
41 630006 華商產業升級混合 1.88 0.8670 0.8510 1.0970 1.0810 2010-06-18 購買
42 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 1.88 0.5970 0.5860 0.5970 0.5860 2015-04-16 購買
43 519110 浦銀安盛价值成長混合 1.87 1.3590 1.3340 1.5390 1.5140 2008-04-16 購買
44 001000 中歐明睿新起點混合 1.86 0.8760 0.8600 0.8760 0.8600 2015-01-29 購買
45 519170 浦銀安盛增長動力混合 1.84 0.6630 0.6510 0.6630 0.6510 2015-03-12 購買
46 020026 國泰成長優選混合 1.82 1.9530 1.9180 1.9750 1.9400 2012-03-20 購買
47 002094 華泰柏瑞製造2025混合C 1.82 0.8380 0.8230 0.8380 0.8230 2015-08-04 購買
48 001456 華泰柏瑞製造2025混合A 1.82 0.8390 0.8240 0.8390 0.8240 2015-08-04 購買
49 519698 交銀施羅德先鋒混合 1.82 1.1864 1.1652 1.5904 1.5692 2009-04-10 購買
50 580005 東吳進取策略混合 1.81 1.1846 1.1635 1.2546 1.2335 2009-05-06 購買
51 001227 中郵信息產業靈活配置混合 1.81 0.7860 0.7720 0.7860 0.7720 2015-05-14 購買
52 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 1.81 0.9117 0.8955 0.9117 0.8955 2015-04-10 購買
53 163822 中銀主題策略混合 1.80 1.7520 1.7210 1.8520 1.8210 2012-07-25 購買
54 257070 國聯安優選行業混合 1.77 1.4910 1.4650 1.7920 1.7660 2011-05-23 購買
55 000612 華寶生態中國混合 1.77 1.5510 1.5240 1.7510 1.7240 2014-06-13 購買
56 519035 富國天博創新主題混合 1.76 1.1381 1.1184 3.7361 3.6834 1992-05-30 購買
57 257040 國聯安德盛紅利混合 1.76 1.2140 1.1930 1.9170 1.8960 2008-10-22 購買
58 560002 益民紅利成長混合 1.76 0.4283 0.4209 1.3556 1.3422 2006-11-21 購買
59 160629 鵬華傳媒分級 1.75 1.0490 1.0310 1.3460 1.3380 2014-12-11 購買
60 070010 嘉實主題混合 1.75 1.3990 1.3750 2.9420 2.9180 2006-07-21 購買
61 580003 東吳行業輪動混合 1.74 0.6151 0.6046 0.6951 0.6846 2008-04-23 購買
62 000805 中銀新經濟靈活配置混合 1.73 1.3520 1.3290 1.3520 1.3290 2014-09-30 購買
63 000061 華夏盛世精選混合 1.73 0.8820 0.8670 0.8820 0.8670 2009-12-11 購買
64 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 1.72 1.2430 1.2220 1.2430 1.2220 2014-03-31 購買
65 163117 中證申萬傳媒分級 1.71 0.8375 0.8234 0.5036 0.4951 2015-05-29 購買
66 257050 國聯安主題驅動混合 1.71 1.3090 1.2870 1.3090 1.2870 2009-08-26 購買
67 160624 鵬華消費領先混合 1.71 1.2500 1.2290 1.1620 1.1430 1999-01-06 購買
68 164818 工銀中證傳媒指數分級 1.71 0.7509 0.7383 0.4634 0.4558 2015-05-21 購買
69 000410 益民服務領先混合 1.70 2.2140 2.1770 2.2140 2.1770 2013-12-13 購買
70 001606 農銀匯理工業4.0靈活配置混 1.70 0.9217 0.9063 0.9217 0.9063 2015-08-13 購買
71 398011 中海分紅增利混合 1.70 0.6357 0.6251 2.0357 2.0251 2005-06-16 購買
72 001574 中海混改紅利主題精選混合 1.69 0.8410 0.8270 0.8410 0.8270 2015-11-11 購買
73 610005 信達澳銀紅利回報混合 1.69 0.8440 0.8300 1.0370 1.0230 2010-07-28 購買
74 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.68 1.0890 1.0710 1.0890 1.0710 2014-07-24 購買
75 070021 嘉實主題新動力混合 1.67 1.2760 1.2550 1.2760 1.2550 2010-12-07 購買
76 000966 中郵核心科技創新靈活配置混 1.67 0.8510 0.8370 0.8510 0.8370 2015-02-11 購買
77 377020 上投摩根內需動力混合 1.66 0.8494 0.8355 1.3820 1.3681 2007-04-13 購買
78 690009 民生加銀紅利回報混合 1.64 1.4890 1.4650 1.7870 1.7630 2012-08-09 購買
79 001128 寶盈新興產業混合 1.63 0.5610 0.5520 0.5610 0.5520 2015-04-13 購買
80 001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.62 1.0010 0.9850 1.0010 0.9850 2015-07-08 購買
81 001275 中郵創新優勢靈活配置混合 1.60 0.9520 0.9370 0.9520 0.9370 2015-07-23 購買
82 213002 寶盈泛沿海混合 1.60 0.5469 0.5383 2.1449 2.1299 2005-03-08 購買
83 000946 華夏醫療健康混合C 1.60 1.1460 1.1280 1.1460 1.1280 2015-02-02 購買
84 350005 天治創新先鋒混合 1.58 1.3890 1.3674 1.3890 1.3674 2008-05-08 購買
85 050008 博時第三產業混合 1.57 0.7740 0.7620 2.9380 2.9110 1992-06-01 購買
86 001404 招商移動互聯網產業股票 1.57 0.7750 0.7630 0.7750 0.7630 2015-06-19 購買
87 001135 益民品質升級混合 1.57 0.5830 0.5740 0.5830 0.5740 2015-05-06 購買
88 110029 易方達科訊混合 1.56 1.1175 1.1003 5.6405 5.5919 1993-01-12 購買
89 180031 銀華中小盤混合 1.56 2.4150 2.3780 2.4950 2.4580 2012-06-20 購買
90 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.54 1.0530 1.0370 1.0530 1.0370 2014-04-23 購買
91 001629 天弘中證計算機指數A 1.54 0.6922 0.6817 0.6922 0.6817 2015-07-29 購買
92 001106 華商健康生活靈活配置混合 1.54 0.7260 0.7150 0.7760 0.7650 2015-03-17 購買
93 001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混 1.54 0.7270 0.7160 0.7270 0.7160 2015-07-01 購買
94 001630 天弘中證計算機指數C 1.53 0.6905 0.6801 0.6905 0.6801 2015-07-29 購買
95 000925 匯添富外延增長主題股票 1.52 1.0000 0.9850 1.0000 0.9850 2014-12-08 購買
96 001611 天弘中證休閒娛樂指數A 1.52 0.6947 0.6843 0.6947 0.6843 2015-07-29 購買
97 590005 中郵核心主題混合 1.51 1.5440 1.5210 1.7040 1.6810 2010-05-19 購買
98 001612 天弘中證休閒娛樂指數C 1.51 0.6935 0.6832 0.6935 0.6832 2015-07-29 購買
99 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.50 1.0120 0.9970 1.0120 0.9970 2016-01-27 購買
100 690007 民生加銀景氣行業混合 1.50 1.6260 1.6020 1.6260 1.6020 2011-11-22 購買
101 000945 華夏醫療健康混合A 1.50 1.1520 1.1350 1.1520 1.1350 2015-02-02 購買
102 001028 華安物聯網主題股票 1.49 0.6790 0.6690 0.6790 0.6690 2015-03-17 購買
103 590006 中郵中小盤靈活配置混合 1.49 1.6980 1.6730 1.6980 1.6730 2011-05-10 購買
104 590001 中郵核心優選混合 1.49 1.2205 1.2026 2.4405 2.4226 2006-09-28 購買
105 000547 建信健康民生混合 1.48 1.7770 1.7510 1.7770 1.7510 2014-03-21 購買
106 001468 廣發改革混合 1.48 0.7530 0.7420 0.7530 0.7420 2015-07-27 購買
107 000549 華安大國新經濟股票 1.47 1.4530 1.4320 1.4530 1.4320 2014-04-14 購買
108 290011 泰信中小盤精選混合 1.46 1.6710 1.6470 1.9310 1.9070 2011-10-26 購買
109 360016 光大保德信行業輪動混合 1.45 0.7680 0.7570 1.5780 1.5670 2012-02-15 購買
110 001385 東方新思路混合C 1.45 0.6845 0.6747 0.6845 0.6747 2015-06-25 購買
111 210004 金鷹穩健成長混合 1.45 1.0480 1.0330 1.7780 1.7630 2010-04-14 購買
112 001384 東方新思路混合A 1.45 0.6868 0.6770 0.6868 0.6770 2015-06-25 購買
113 590008 中郵戰略新興產業混合 1.43 4.8210 4.7530 4.8210 4.7530 2012-06-12 購買
114 519002 華安安信消費混合 1.43 1.2810 1.2630 1.3030 1.2840 1998-06-22 購買
115 233009 大摩多因子策略混合 1.42 1.6390 1.6160 2.2020 2.1790 2011-05-17 購買
116 040035 華安逆向策略混合 1.42 2.0750 2.0460 2.4550 2.4260 2012-08-16 購買
117 502056 廣發中證醫療指數分級 1.42 1.0029 0.9889 0.6602 0.6512 2015-07-23 購買
118 070099 嘉實優質企業混合 1.41 1.2950 1.2770 2.3830 2.3650 2004-12-01 購買
119 160910 大成創新成長混合(LOF) 1.41 0.8650 0.8530 2.0760 2.0640 1992-07-01 購買
120 001605 國富滬港深成長精選股票 1.40 1.0120 0.9980 1.0120 0.9980 2016-01-20 購買
121 000136 民生加銀策略精選混合 1.40 2.0990 2.0700 2.0990 2.0700 2013-06-07 購買
122 165508 信誠深度價值混合(LOF) 1.40 1.5230 1.5020 1.5230 1.5020 2010-07-30 購買
123 580008 東吳新產業混合 1.39 1.6740 1.6510 1.6740 1.6510 2011-09-28 購買
124 206009 鵬華新興產業混合 1.39 1.8200 1.7950 2.0300 2.0050 2011-06-15 購買
125 000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.39 1.1710 1.1550 1.1710 1.1550 2015-01-29 購買
126 001268 富國國家安全主題混合 1.38 0.6590 0.6500 0.6590 0.6500 2015-05-14 購買
127 400007 東方策略成長混合 1.38 2.1027 2.0741 2.1027 2.0741 2008-06-03 購買
128 398031 中海藍籌混合 1.37 0.7114 0.7018 1.9164 1.9068 2008-12-03 購買
129 450011 富蘭克林國海研究精選混合 1.36 1.1140 1.0990 1.1140 1.0990 2012-05-22 購買
130 000965 匯豐晉信新動力混合 1.36 0.7653 0.7550 0.7653 0.7550 2015-02-11 購買
131 620004 金元順安價值增長混合 1.36 0.9700 0.9570 0.9700 0.9570 2009-09-11 購買
132 630010 華商價值精選混合 1.35 2.1010 2.0730 2.1710 2.1430 2011-05-31 購買
133 161122 易方達生物分級 1.35 0.9477 0.9351 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
134 000996 中銀新動力股票 1.34 0.8290 0.8180 0.8290 0.8180 2015-02-13 購買
135 550009 信誠中小盤混合 1.34 1.4330 1.4140 1.5630 1.5440 2010-02-10 購買
136 519115 浦銀安盛紅利精選混合 1.34 1.2840 1.2670 1.2840 1.2670 2009-12-03 購買
137 000827 廣發百發100指數E 1.34 0.8320 0.8210 1.1920 1.1810 2014-10-30 購買
138 165516 信誠週期輪動混合(LOF) 1.34 2.0440 2.0170 2.0440 2.0170 2012-05-07 購買
139 000826 廣發百發100指數A 1.34 0.8340 0.8230 1.1940 1.1830 2014-10-30 購買
140 519126 浦銀安盛新經濟結構混合 1.33 1.1390 1.1240 1.1390 1.1240 2014-05-20 購買
141 200015 長城優化升級混合 1.32 1.3020 1.2850 1.4170 1.4000 2012-04-20 購買
142 000083 匯添富消費行業混合 1.32 1.9950 1.9690 1.9950 1.9690 2013-05-03 購買
143 000603 易方達創新驅動靈活配置混合 1.32 0.8440 0.8330 0.8440 0.8330 2015-02-13 購買
144 001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.32 1.1540 1.1390 1.1540 1.1390 2015-01-29 購買
145 000209 信誠新興產業混合 1.31 1.6200 1.5990 1.6200 1.5990 2013-07-17 購買
146 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.30 1.3260 1.3090 2.0060 1.9890 2011-05-06 購買
147 240017 華寶新興產業混合 1.30 1.9551 1.9301 1.9551 1.9301 2010-12-07 購買
148 070011 嘉實策略混合 1.30 1.1730 1.1580 2.0390 2.0240 2006-12-12 購買
149 519700 交銀主題優選混合 1.29 1.5660 1.5460 1.5810 1.5610 2010-06-30 購買
150 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 1.29 0.6270 0.6190 0.6270 0.6190 2015-05-27 購買
151 630002 華商盛世成長混合 1.29 2.5522 2.5197 4.2072 4.1747 2008-09-23 購買
152 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.28 0.8710 0.8600 1.6910 1.6800 2007-01-09 購買
153 001294 新華戰略新興產業混合 1.28 0.7920 0.7820 0.7920 0.7820 2015-06-29 購買
154 519099 新華靈活主題混合 1.28 1.1090 1.0950 1.5900 1.5760 2011-07-13 購買
155 162412 華寶興業中證醫療指數分級 1.27 0.9780 0.9657 0.3673 0.3627 2015-05-21 購買
156 590002 中郵核心成長混合 1.27 0.7003 0.6915 0.7003 0.6915 2007-08-17 購買
157 000866 華寶興業高端製造股票 1.27 1.0390 1.0260 1.0390 1.0260 2014-12-10 購買
158 165523 信誠中證信息安全指數分級 1.26 0.8820 0.8710 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
159 001313 上投摩根智慧互聯股票 1.26 0.6420 0.6340 0.6420 0.6340 2015-06-09 購買
160 519089 新華優選成長混合 1.25 1.2910 1.2750 2.3510 2.3350 2008-07-25 購買
161 001103 前海開源工業革命4.0混合 1.25 0.8890 0.8780 0.8890 0.8780 2015-03-27 購買
162 519712 交銀施羅德阿爾法核心混合 1.25 1.7840 1.7620 1.7840 1.7620 2012-08-03 購買
163 000793 工銀瑞信高端製造行業股票 1.25 0.8930 0.8820 0.8930 0.8820 2014-10-22 購買
164 110010 易方達價值成長混合 1.25 1.4384 1.4207 1.6514 1.6337 2007-04-02 購買
165 000697 匯添富移動互聯股票 1.24 1.4710 1.4530 1.4710 1.4530 2014-08-26 購買
166 519091 新華泛資源優勢混合 1.23 1.6400 1.6200 1.6400 1.6200 2009-07-13 購買
167 160636 鵬華互聯網分級 1.23 0.9880 0.9760 0.5990 0.5920 2015-06-16 購買
168 340007 興全社會責任混合 1.23 2.3060 2.2780 2.4960 2.4680 2008-04-30 購買
169 400001 東方龍混合 1.23 1.0800 1.0669 2.8415 2.8284 2004-11-25 購買
170 519983 長信量化先鋒混合 1.23 1.7330 1.7120 2.0330 2.0120 2010-11-18 購買
171 001071 華安媒體互聯網混合 1.22 0.9100 0.8990 0.9100 0.8990 2015-05-15 購買
172 000404 易方達新興成長 1.22 1.9860 1.9620 1.9860 1.9620 2013-11-28 購買
173 001017 泰達改革動力混合 1.22 1.0790 1.0660 1.0790 1.0660 2015-02-13 購買
174 000127 農銀行業領先混合 1.21 1.4663 1.4487 1.4663 1.4487 2013-06-25 購買
175 161609 融通動力先鋒混合 1.21 1.4190 1.4020 1.9640 1.9470 2006-11-15 購買
176 001118 華寶事件驅動混合 1.21 0.6710 0.6630 0.6710 0.6630 2015-04-08 購買
177 481010 工銀中小盤混合 1.21 1.3420 1.3260 1.3420 1.3260 2010-02-10 購買
178 000551 信誠幸福消費混合 1.20 1.5190 1.5010 1.5190 1.5010 2014-04-29 購買
179 450003 富蘭克林國海潛力組合混合 1.20 1.1840 1.1700 1.7570 1.7430 2007-03-22 購買
180 001542 國泰互聯網+股票 1.20 1.0150 1.0030 1.0150 1.0030 2015-08-04 購買
181 000574 寶盈新價值混合 1.20 1.1850 1.1710 1.8730 1.8590 2014-04-10 購買
182 519697 交銀優勢行業混合 1.19 2.1230 2.0980 2.3490 2.3240 2009-01-21 購買
183 000524 上投摩根民生需求 1.19 1.8740 1.8520 1.8740 1.8520 2014-03-14 購買
184 001184 易方達新常態靈活配置混合 1.19 0.5120 0.5060 0.5120 0.5060 2015-04-30 購買
185 163810 中銀價值混合 1.18 1.2900 1.2750 1.3100 1.2950 2010-08-25 購買
186 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.17 1.4059 1.3896 7.8837 7.8186 2005-11-03 購買
187 240004 華寶動力組合混合 1.16 1.2695 1.2549 3.7795 3.7649 2005-11-17 購買
188 040020 華安升級主題混合 1.16 1.3080 1.2930 1.3080 1.2930 2011-04-22 購買
189 540004 匯豐晉信2026週期混合 1.16 1.1955 1.1818 1.8155 1.8018 2008-07-23 購買
190 470009 匯添富民營活力混合 1.16 2.6210 2.5910 2.8710 2.8410 2010-05-05 購買
191 161028 富國中證新能源汽車指數分級 1.16 0.7870 0.7780 0.8080 0.7990 2015-03-30 購買
192 001496 工銀聚焦30股票 1.15 0.7890 0.7800 0.7890 0.7800 2015-06-25 購買
193 217019 招商深證TMT50ETF聯接 1.15 1.3180 1.3030 1.3180 1.3030 2011-06-27 購買
194 519156 新華行業靈活配置混合A 1.15 1.1450 1.1320 2.0890 2.0760 2013-06-05 購買
195 160225 國泰國證新能源汽車指數分級 1.15 0.8568 0.8471 1.3852 1.3755 2012-03-15 購買
196 377240 上投摩根新興動力混合A 1.14 1.8550 1.8340 1.8550 1.8340 2011-07-13 購買
197 160224 國泰深證TMT50指數分級 1.14 0.9903 0.9791 0.6623 0.6548 2015-03-26 購買
198 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.14 1.8484 1.8275 1.8484 1.8275 2011-07-27 購買
199 660010 農銀策略精選混合 1.14 0.6634 0.6559 0.6634 0.6559 2011-09-06 購買
200 370027 上投摩根智選30混合 1.14 1.3270 1.3120 1.3270 1.3120 2013-03-06 購買
201 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.13 0.9820 0.9710 0.9820 0.9710 2016-01-27 購買
202 210005 金鷹主題優勢混合 1.13 1.0750 1.0630 1.0750 1.0630 2010-12-20 購買
203 001152 融通新區域新經濟靈活配置混 1.13 0.5380 0.5320 0.5380 0.5320 2015-05-20 購買
204 100060 富國高新技術產業混合 1.13 1.7960 1.7760 1.7960 1.7760 2012-06-27 購買
205 320018 諾安新動力混合 1.12 1.5330 1.5160 1.6530 1.6360 2012-03-05 購買
206 000541 華商創新成長靈活配置混合型 1.12 1.5340 1.5170 1.6290 1.6120 2014-03-18 購買
207 001219 上投摩根動態多因子策略混合 1.12 0.7220 0.7140 0.7220 0.7140 2015-06-02 購買
208 450009 國富中小盤股票 1.12 1.6300 1.6120 1.6300 1.6120 2010-11-23 購買
209 001583 安信新常態股票 1.11 0.9070 0.8970 0.9070 0.8970 2015-08-07 購買
210 400032 東方主題精選混合 1.11 0.7168 0.7089 0.7168 0.7089 2015-03-23 購買
211 240001 華寶興業寶康消費品混合 1.11 2.0610 2.0383 6.1431 6.0866 2003-07-15 購買
212 160626 鵬華信息分級 1.11 1.0010 0.9900 1.6030 1.5970 2014-05-05 購買
213 159939 廣發中證全指信息技術交易E 1.11 1.0412 1.0298 1.0412 1.0298 2015-01-08 購買
214 161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.11 0.9140 0.9040 0.5880 0.5810 2015-05-27 購買
215 519736 交銀施羅德新成長混合 1.10 1.4650 1.4490 1.4650 1.4490 2014-05-09 購買
216 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 1.10 1.1910 1.1780 1.1910 1.1780 2014-09-26 購買
217 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A 1.10 1.2830 1.2690 1.2830 1.2690 2014-09-26 購買
218 740001 長安宏觀策略混合 1.09 1.1090 1.0970 1.9290 1.9170 2012-03-09 購買
219 070022 嘉實領先成長混合 1.09 1.9410 1.9200 1.9410 1.9200 2011-05-31 購買
220 519157 新華行業靈活配置混合C 1.09 1.0180 1.0070 1.0180 1.0070 2013-06-05 購買
221 960007 上投摩根新興動力混合H 1.09 1.8540 1.8340 1.8540 1.8340 2011-07-13 購買
222 000586 景順長城中小板 1.09 1.3910 1.3760 1.3910 1.3760 2014-04-30 購買
223 470028 匯添富社會責任混合 1.09 1.5780 1.5610 1.5780 1.5610 2011-03-29 購買
224 550001 信誠四季紅混合 1.09 0.9846 0.9740 2.4570 2.4464 2006-04-29 購買
225 512220 景順長城中證TMT150ETF 1.09 1.3201 1.3059 1.3201 1.3059 2014-07-18 購買
226 080015 長盛中小盤精選混合 1.09 0.8380 0.8290 0.8380 0.8290 2012-07-10 購買
227 001560 天弘中證移動互聯網指數A 1.08 0.5966 0.5902 0.5966 0.5902 2015-06-30 購買
228 000117 廣發輪動配置混合 1.08 1.3070 1.2930 1.3070 1.2930 2013-05-28 購買
229 000993 華寶穩健回報混合 1.08 0.8410 0.8320 0.8410 0.8320 2015-03-27 購買
230 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 1.08 0.5610 0.5550 0.5610 0.5550 2015-04-28 購買
231 001490 匯添富國企創新股票 1.08 0.8430 0.8340 0.8430 0.8340 2015-07-10 購買
232 610006 信達澳銀產業升級混合 1.08 1.5940 1.5770 1.5940 1.5770 2011-06-13 購買
233 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.08 0.8450 0.8360 1.3850 1.3760 2010-03-26 購買
234 180013 銀華領先策略混合 1.08 1.6901 1.6721 2.3601 2.3421 2008-08-20 購買
235 001361 景順長城中證150ETF聯接 1.08 0.5640 0.5580 0.5640 0.5580 2015-06-15 購買
236 002182 東興藍海財富靈活配置混合 1.08 0.8460 0.8370 0.8460 0.8370 2015-12-23 購買
237 519975 長信量化中小盤股票 1.07 1.1320 1.1200 1.1320 1.1200 2015-02-04 購買
238 000942 廣發信息技術聯接ETF 1.07 1.0002 0.9896 1.0002 0.9896 2015-01-29 購買
239 001186 富國文體健康股票 1.07 0.6610 0.6540 0.6610 0.6540 2015-05-06 購買
240 001561 天弘中證移動互聯網指數C 1.07 0.5949 0.5886 0.5949 0.5886 2015-06-30 購買
241 210009 金鷹核心資源混合 1.07 1.2280 1.2150 1.3280 1.3150 2012-05-23 購買
242 001702 東方創新科技混合 1.07 0.7750 0.7668 0.7750 0.7668 2015-09-08 購買
243 000567 廣發聚祥靈活混合 1.06 1.5200 1.5040 1.5200 1.5040 2011-03-15 購買
244 200006 長城消費增值混合 1.06 0.8212 0.8126 2.2612 2.2526 2006-04-06 購買
245 630016 華商價值共享 1.06 1.7220 1.7040 1.8720 1.8540 2013-03-18 購買
246 159918 中創400ETF 1.05 1.8454 1.8262 1.8454 1.8262 2012-03-22 購買
247 213003 寶盈策略增長混合 1.05 0.9244 0.9148 1.8244 1.8148 2007-01-19 購買
248 165522 信誠中證TMT產業主題指數分 1.05 0.7720 0.7640 1.4820 1.4770 2014-11-28 購買
249 001297 平安大華智慧中國混合 1.05 0.5800 0.5740 0.5800 0.5740 2015-06-09 購買
250 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 1.04 0.8770 0.8680 0.8770 0.8680 2015-05-05 購買
251 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.03 0.9820 0.9720 0.9820 0.9720 2015-08-04 購買
252 159909 深證TMT50ETF 1.03 4.6170 4.5700 1.4200 1.4050 2011-06-27 購買
253 000354 長盛城鎮化主題混合 1.03 1.0810 1.0700 1.7290 1.7180 2013-11-12 購買
254 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.03 0.9830 0.9730 0.9830 0.9730 2015-08-04 購買
255 270022 廣發內需增長混合 1.02 0.6900 0.6830 0.7900 0.7830 2010-04-19 購買
256 165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.01 1.1970 1.1850 1.1970 1.1850 2008-03-19 購買
257 340008 興全有機增長混合 1.01 2.5448 2.5193 2.5448 2.5193 2009-03-25 購買
258 000698 寶盈科技30混合 1.01 1.3000 1.2870 1.3000 1.2870 2014-08-13 購買
259 001373 易方達新絲路靈活配置混合 1.01 0.6000 0.5940 0.6000 0.5940 2015-05-27 購買
260 512330 中證500信息技術指數ETF 1.01 0.7721 0.7644 0.7721 0.7644 2015-06-29 購買
261 070030 嘉實中創400聯接 1.00 1.7535 1.7361 1.7535 1.7361 2012-03-22 購買
262 001626 國泰央企改革股票 1.00 0.8070 0.7990 0.8070 0.7990 2015-09-01 購買
263 001445 華安國企改革主題靈活配置混 1.00 0.9100 0.9010 0.9100 0.9010 2015-06-29 購買
264 163415 興全商業模式優選混合(LOF) 1.00 1.4210 1.4070 1.8970 1.8830 2012-12-18 購買
265 001397 建信精工製造指數增強 0.99 0.8436 0.8353 0.8436 0.8353 2015-08-26 購買
266 000308 建信創新中國混合 0.99 1.8300 1.8120 1.8300 1.8120 2013-09-24 購買
267 001072 華安智能裝備主題股票 0.99 0.8140 0.8060 0.8140 0.8060 2015-04-24 購買
268 165524 信誠中證智能家居指數分級 0.99 0.9180 0.9090 0.0000 0.0000 2015-06-26 購買
269 270005 廣發聚豐混合 0.99 0.8907 0.8820 4.8585 4.8191 2005-12-23 購買
270 570006 諾德中小盤混合 0.98 1.1380 1.1270 1.6680 1.6570 2010-06-28 購買
271 000727 融通健康產業靈活配置混合 0.97 1.0360 1.0260 1.0360 1.0260 2014-12-25 購買
272 000589 光大保德信銀髮商機主題混合 0.97 1.2470 1.2350 1.4970 1.4850 2014-04-29 購買
273 000968 廣發養老指數 0.97 0.8681 0.8598 0.8681 0.8598 2015-02-13 購買
274 001193 中金消費升級 0.96 0.7330 0.7260 0.7330 0.7260 2015-06-24 購買
275 260115 景順長城中小盤混合 0.96 1.3730 1.3600 1.3730 1.3600 2011-03-22 購買
276 398051 中海環保新能源混合 0.96 0.8450 0.8370 0.8450 0.8370 2010-12-09 購買
277 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 0.96 0.9195 0.9108 0.9195 0.9108 2015-02-10 購買
278 161123 易方達重組分級 0.95 0.8904 0.8820 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
279 519017 大成積極成長混合 0.95 0.9540 0.9450 2.5710 2.5620 1992-04-01 購買
280 168001 國壽安保中證養老產業指數分 0.95 0.7420 0.7350 0.7520 0.7450 2015-06-26 購買
281 519727 交銀施羅德成長30混合 0.95 1.2750 1.2630 1.2750 1.2630 2013-06-05 購買
282 000339 長城醫療保健混合 0.95 1.1700 1.1590 1.1700 1.1590 2014-02-28 購買
283 450002 富蘭克林國海彈性市值混合 0.95 1.5446 1.5301 2.9859 2.9714 2006-06-14 購買
284 519018 匯添富均衡增長混合 0.95 0.5435 0.5384 3.0014 2.9882 2006-08-07 購買
285 163209 諾安中證創業成長指數分級 0.95 1.0660 1.0560 1.6650 1.6600 2012-03-29 購買
286 379010 上投摩根中小盤混合 0.95 1.7090 1.6930 1.7490 1.7330 2009-01-21 購買
287 001421 南方量化成長 0.94 0.9650 0.9560 0.9650 0.9560 2015-06-29 購買
288 610002 信達澳銀精華配置混合 0.94 1.2880 1.2760 1.7080 1.6960 2008-07-30 購買
289 519029 華夏穩增混合 0.94 1.6100 1.5950 2.4150 2.4000 1991-11-15 購買
290 213008 寶盈資源優選混合 0.94 1.5044 1.4904 2.4326 2.4174 1993-04-15 購買
291 070001 嘉實成長收益混合 0.94 1.0348 1.0252 3.9993 3.9831 2002-11-05 購買
292 340006 興全全球視野股票 0.93 1.9146 1.8969 4.1806 4.1629 2006-09-20 購買
293 270008 廣發核心精選混合 0.93 2.4890 2.4660 2.6990 2.6760 2008-07-16 購買
294 165315 建信網金融分級 0.93 0.7691 0.7620 0.7801 0.7730 2015-07-31 購買
295 001534 華寶萬物互聯混合 0.93 0.7590 0.7520 0.7590 0.7520 2015-06-30 購買
296 001538 上投摩根科技前沿靈活配置混 0.92 0.8810 0.8730 0.8810 0.8730 2015-07-09 購買
297 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.92 1.6540 1.6390 1.6540 1.6390 2013-09-04 購買
298 162006 長城久富核心成長混合(LOF) 0.92 0.9926 0.9836 3.6284 3.6194 1992-05-21 購買
299 001070 建信信息產業股票 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2015-03-24 購買
300 002168 嘉實智能汽車股票 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2016-02-04 購買
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