序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001115 廣發聚安混合A 9.00 1.2600 1.1560 1.2600 1.1560 2015-03-25 購買
2 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 4.55 0.3680 0.3520 0.3680 0.3520 2012-05-03 購買
3 160631 鵬華銀行分級 4.43 0.8250 0.7900 0.8400 0.8050 2015-04-17 購買
4 161723 招商中證銀行指數分級 4.40 0.8300 0.7950 0.8450 0.8100 2015-05-20 購買
5 160418 華安中證銀行指數分級 4.40 0.7637 0.7315 0.7800 0.7478 2015-06-09 購買
6 168205 中融銀行 4.38 0.7870 0.7540 0.8040 0.7710 2015-06-05 購買
7 160517 博時銀行分級 4.37 0.8307 0.7959 0.8442 0.8088 2015-06-09 購買
8 161121 易方達銀行分級 4.35 0.8009 0.7675 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
9 001594 天弘中證銀行指數A 4.29 0.9098 0.8724 0.9098 0.8724 2015-07-08 購買
10 001595 天弘中證銀行指數C 4.28 0.9078 0.8705 0.9078 0.8705 2015-07-08 購買
11 161029 富國中證銀行指數分級 4.08 0.8670 0.8330 0.8850 0.8510 2015-04-30 購買
12 001481 華寶油氣美元(QDII-LOF) 3.69 0.0731 0.0705 0.0731 0.0705 2011-09-29 購買
13 502020 國金上證50 3.50 1.0940 1.0570 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
14 162411 華寶油氣 3.47 0.4770 0.4610 0.4770 0.4610 2011-09-29 購買
15 510710 博時上證50ETF 3.34 2.0975 2.0298 0.6484 0.6275 2015-05-27 購買
16 502048 易方達上證50指數分級 3.32 1.0528 1.0190 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
17 510230 國泰上證180金融ETF 3.31 4.7747 4.6215 1.3561 1.3126 2011-03-31 購買
18 167301 方正富邦中證保險主題指數分 3.31 0.9040 0.8750 0.9130 0.8840 2015-07-31 購買
19 510680 萬家上證50ETF 3.31 1.7328 1.6773 1.7328 1.6773 2013-10-31 購買
20 510050 華夏上證50ETF 3.31 2.1240 2.0560 2.8590 2.7780 2004-12-30 購買
21 510650 華夏金融ETF 3.25 1.3673 1.3243 1.3673 1.3243 2013-03-28 購買
22 001549 天弘上證50指數C 3.22 0.7946 0.7698 0.7946 0.7698 2015-07-16 購買
23 001548 天弘上證50指數A 3.21 0.7963 0.7715 0.7963 0.7715 2015-07-16 購買
24 399001 中海上證50指數增強 3.20 0.9020 0.8740 0.9020 0.8740 2010-03-25 購買
25 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 3.15 1.0546 1.0224 1.0546 1.0224 2009-12-30 購買
26 001237 博時上證50ETF聯接 3.14 0.7092 0.6876 0.7092 0.6876 2015-05-27 購買
27 510020 博時上證超大盤ETF 3.13 1.9983 1.9376 0.7370 0.7146 2009-12-29 購買
28 001051 華夏上證50ETF聯接 3.12 0.6930 0.6720 0.6930 0.6720 2015-03-17 購買
29 165521 信誠中證800金融指數分級 3.11 0.8630 0.8370 1.4970 1.4710 2013-12-20 購買
30 020021 國泰上證180金融ETF聯接 3.10 1.3103 1.2709 1.3103 1.2709 2011-03-31 購買
31 510030 華寶興業上證180價值ETF 3.04 3.5910 3.4850 1.2290 1.1930 2010-04-23 購買
32 000970 東方紅睿元混合 2.99 1.2730 1.2360 1.2730 1.2360 2015-01-21 購買
33 510110 海富通上證週期ETF 2.99 2.8590 2.7760 1.1470 1.1140 2010-09-19 購買
34 050013 博時上證超大盤ETF聯接 2.96 0.7501 0.7285 0.7501 0.7285 2009-12-29 購買
35 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 2.90 1.2770 1.2410 1.3070 1.2710 2010-04-23 購買
36 000835 華潤元大富時中國A50指數 2.85 1.1900 1.1570 1.1900 1.1570 2014-11-20 購買
37 510430 銀華上證50等權ETF 2.82 1.2380 1.2040 1.2380 1.2040 2012-08-23 購買
38 519027 海富通上證週期ETF聯接 2.79 1.0310 1.0030 1.0310 1.0030 2010-09-28 購買
39 110003 易方達上證50指數 2.72 0.9256 0.9011 2.7756 2.7511 2004-03-22 購買
40 510280 華寶興業上證180成長ETF 2.72 1.2470 1.2140 1.2470 1.2140 2011-08-04 購買
41 180033 銀華上證50等權ETF聯接 2.68 1.0710 1.0430 1.0710 1.0430 2012-08-29 購買
42 001773 招商豐慶混合A 2.67 1.0380 1.0110 1.0380 1.0110 2015-07-31 購買
43 164508 國富中證100指數增強分級 2.61 0.7460 0.7270 0.7690 0.7500 2015-03-26 購買
44 159933 國投瑞銀金融地產ETF 2.61 1.4486 1.4118 1.4486 1.4118 2013-09-17 購買
45 002270 東吳安盈量化靈活配置混合 2.60 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2016-02-03 購買
46 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 2.60 1.2640 1.2320 1.2640 1.2320 2011-08-09 購買
47 310398 申萬滬深300價值指數 2.57 1.0757 1.0487 1.0757 1.0487 2010-02-11 購買
48 161211 國投金融地產ETF聯接基金 2.55 1.1770 1.1477 1.1770 1.1477 2010-04-09 購買
49 410008 華富中證100指數 2.54 0.9233 0.9004 0.9233 0.9004 2009-12-30 購買
50 378546 上投摩根全球天然資源混合( 2.53 0.4860 0.4740 0.4860 0.4740 2012-03-26 購買
51 162307 海富通中證100指數(LOF) 2.52 0.9350 0.9120 0.9350 0.9120 2009-10-30 購買
52 163808 中銀中證100指數增強 2.49 0.9070 0.8850 0.9170 0.8950 2009-09-04 購買
53 320010 諾安中證100指數 2.48 0.9080 0.8860 0.9080 0.8860 2009-10-27 購買
54 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 2.45 1.2110 1.1820 1.0470 1.0270 2010-04-16 購買
55 159923 大成100ETF 2.43 1.1820 1.1540 1.1820 1.1540 2013-02-07 購買
56 001587 天弘中證100指數C 2.38 0.7888 0.7705 0.7888 0.7705 2015-07-16 購買
57 001586 天弘中證100指數A 2.37 0.7903 0.7720 0.7903 0.7720 2015-07-16 購買
58 519671 銀河滬深300價值指數 2.33 1.0540 1.0300 1.0540 1.0300 2009-12-28 購買
59 519100 長盛中證100指數 2.33 0.8704 0.8506 1.5614 1.5416 2006-11-22 購買
60 510060 工銀上證央企50ETF 2.29 1.4271 1.3952 0.9128 0.8924 2009-08-26 購買
61 160814 長盛中證金融地產分級 2.29 0.7160 0.7000 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
62 512640 嘉實中證金融地產ETF 2.26 1.5461 1.5120 1.5461 1.5120 2014-06-20 購買
63 240014 華寶興業中證100指數 2.23 0.9205 0.9004 0.9205 0.9004 2009-09-29 購買
64 510010 交銀上證180公司治理ETF 2.23 0.8720 0.8530 0.9710 0.9500 2009-09-25 購買
65 162213 泰達宏利財富大盤指數 2.23 1.4739 1.4418 1.4939 1.4618 2010-04-23 購買
66 159931 匯添富中證金融地產ETF 2.22 1.3928 1.3626 1.3928 1.3626 2013-08-23 購買
67 519180 萬家180指數 2.21 0.7268 0.7111 3.0668 3.0511 2003-03-15 購買
68 519601 海富通中國海外混合(QDII) 2.18 1.2180 1.1920 1.4880 1.4620 2008-06-27 購買
69 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 2.14 1.0318 1.0102 1.0318 1.0102 2015-08-06 購買
70 510270 中銀上證國企100ETF 2.12 0.9150 0.8960 1.0680 1.0460 2011-06-16 購買
71 168202 中融白酒 2.12 1.0120 0.9910 1.0120 0.9910 2015-09-30 購買
72 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 2.06 0.9900 0.9700 0.9900 0.9700 2009-09-29 購買
73 159940 廣發中證全指金融地產ETF 2.05 0.7280 0.7134 0.7280 0.7134 2015-03-23 購買
74 510180 華安上證180ETF 2.04 2.6947 2.6409 2.7563 2.7061 2006-04-13 購買
75 161725 招商中證白酒指數分級 2.00 0.7640 0.7490 0.7790 0.7640 2015-05-27 購買
76 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.99 0.8823 0.8651 2.6873 2.6701 2004-08-11 購買
77 161607 融通巨潮100指數(LOF) 1.98 0.9250 0.9070 2.4390 2.4210 2005-05-12 購買
78 510090 建信上證社會責任ETF 1.95 1.1737 1.1512 1.4002 1.3734 2010-05-28 購買
79 040180 華安上證180ETF聯接 1.94 1.0936 1.0728 1.0936 1.0728 2009-09-29 購買
80 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 1.93 0.6194 0.6077 0.6194 0.6077 2010-09-30 購買
81 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.92 0.1329 0.1304 0.1329 0.1304 2012-08-21 購買
82 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.92 0.1329 0.1304 0.1329 0.1304 2012-08-21 購買
83 001469 廣發中證全指金融地產ETF聯 1.91 0.8251 0.8096 0.8251 0.8096 2015-07-09 購買
84 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 1.89 0.7811 0.7666 0.8332 0.8187 2014-04-09 購買
85 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF 1.86 0.4390 0.4310 0.4390 0.4310 2011-12-20 購買
86 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.84 0.8840 0.8680 0.8840 0.8680 2015-09-30 購買
87 502040 長盛上證50指數分級 1.83 0.9450 0.9280 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
88 530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.83 1.3278 1.3040 1.3278 1.3040 2010-05-28 購買
89 510630 華夏消費ETF 1.81 1.3456 1.3217 1.3456 1.3217 2013-03-28 購買
90 000900 新華阿鑫一號保本 1.80 1.2410 1.2190 1.2410 1.2190 2014-12-02 購買
91 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 1.80 0.8770 0.8615 0.8770 0.8615 2012-08-09 購買
92 070012 嘉實海外中國股票混合(QDII 1.78 0.5710 0.5610 0.5710 0.5610 2007-10-12 購買
93 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.78 0.7430 0.7300 0.7430 0.7300 2011-01-27 購買
94 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 1.78 0.7450 0.7320 0.7450 0.7320 2012-02-22 購買
95 539003 建信全球資源混合(QDII) 1.76 0.6920 0.6800 0.7240 0.7120 2012-06-26 購買
96 001102 前海開源國家比較優勢混合 1.75 0.9910 0.9740 0.9910 0.9740 2015-05-08 購買
97 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.73 0.7050 0.6930 0.7250 0.7130 2010-12-09 購買
98 470888 匯添富香港優勢精選混合(QD 1.71 0.8900 0.8750 0.9200 0.9050 2010-06-25 購買
99 161714 招商標普金磚四國指數(QDII 1.71 0.6560 0.6450 0.6560 0.6450 2011-02-11 購買
100 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 1.70 0.8675 0.8530 0.8675 0.8530 2012-08-21 購買
101 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.69 1.0860 1.0680 1.1090 1.0910 2012-05-22 購買
102 512070 易方達滬深300非銀ETF 1.66 1.5021 1.4776 1.5021 1.4776 2014-06-26 購買
103 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII 1.65 0.7380 0.7260 0.7380 0.7260 2010-06-10 購買
104 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合 1.65 0.9880 0.9720 0.9880 0.9720 2015-12-08 購買
105 000934 富蘭克林國海大中華精選混合 1.65 0.8030 0.7900 0.8030 0.7900 2015-02-03 購買
106 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF 1.63 0.6240 0.6140 0.6240 0.6140 2010-12-17 購買
107 000049 中銀標普全球資源等權重(QD 1.62 0.7510 0.7390 0.7510 0.7390 2013-03-19 購買
108 164815 工銀標普全球自然資源(QDII 1.62 0.7530 0.7410 0.7530 0.7410 2013-05-28 購買
109 206006 鵬華環球發現(QDII-FOF) 1.58 0.8980 0.8840 0.8980 0.8840 2010-10-12 購買
110 378006 上投摩根全球新興市場混合( 1.58 0.7700 0.7580 0.7700 0.7580 2011-01-30 購買
111 000950 易方達滬深300非銀行金融交 1.58 0.6820 0.6714 0.6820 0.6714 2015-01-22 購買
112 002080 前海開源一帶一路混合C 1.56 1.0440 1.0280 1.0440 1.0280 2015-04-29 購買
113 213010 寶盈中證100指數增強 1.55 0.9820 0.9670 0.9820 0.9670 2010-02-08 購買
114 510160 南方小康ETF 1.55 0.4520 0.4451 1.1245 1.1074 2010-08-27 購買
115 161229 國投瑞銀中國價值發現(QDII 1.55 1.0490 1.0330 1.0490 1.0330 2015-12-21 購買
116 160416 華安標普全球石油指數(QDII 1.53 0.7960 0.7840 0.8360 0.8240 2012-03-29 購買
117 163407 興全滬深300指數(LOF) 1.52 1.1843 1.1666 1.1843 1.1666 2010-11-02 購買
118 000610 新華阿里一號保本混合 1.48 1.0280 1.0130 1.5960 1.5810 2014-04-25 購買
119 671010 西部利得策略優選混合 1.47 0.8270 0.8150 0.8270 0.8150 2011-01-25 購買
120 540012 匯豐晉信恆生龍頭指數A 1.46 1.2053 1.1879 1.2053 1.1879 2012-08-01 購買
121 001149 匯豐晉信恆生龍頭指數C 1.46 1.2098 1.1924 1.2098 1.1924 2012-08-01 購買
122 202021 南方小康ETF聯接 1.45 0.9979 0.9836 1.0179 1.0036 2010-08-27 購買
123 512210 景順長城中證800食品飲料ET 1.42 1.1783 1.1618 1.1783 1.1618 2014-07-18 購買
124 001802 易方達瑞財靈活配置混合I 1.42 1.0030 0.9890 1.0030 0.9890 2016-02-04 購買
125 001803 易方達瑞財靈活配置混合E 1.42 1.0030 0.9890 1.0030 0.9890 2016-02-04 購買
126 164906 交銀中證海外中國互聯網指數 1.40 0.8680 0.8560 0.8680 0.8560 2015-05-27 購買
127 510070 鵬華上證民企50ETF 1.37 1.4850 1.4650 1.2730 1.2560 2010-08-05 購買
128 160125 南方香港(QDII-LOF) 1.36 0.7805 0.7700 0.8705 0.8600 2011-09-26 購買
129 080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.36 0.9680 0.9550 1.0180 1.0050 2010-05-26 購買
130 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF 1.36 0.7450 0.7350 0.7450 0.7350 2011-09-27 購買
131 310318 申萬菱信滬深300 1.36 1.6709 1.6485 2.4634 2.4410 2004-11-29 購買
132 001553 天弘中證證券保險指數C 1.35 0.6843 0.6752 0.6843 0.6752 2015-06-30 購買
133 161816 銀華中證等權90指數分級 1.35 0.9790 0.9660 1.1530 1.1490 2011-03-17 購買
134 001552 天弘中證證券保險指數A 1.34 0.6860 0.6769 0.6860 0.6769 2015-06-30 購買
135 160625 鵬華證券保險分級 1.33 1.0700 1.0560 1.6720 1.6640 2014-05-05 購買
136 160516 博時證保分級 1.32 1.0047 0.9916 0.6361 0.6278 2015-05-19 購買
137 000614 華安德國龍頭(DAX)ETF聯接( 1.31 0.9290 0.9170 0.9290 0.9170 2014-08-12 購買
138 001104 華安新絲路主題股票 1.31 0.7760 0.7660 0.7760 0.7660 2015-04-09 購買
139 519167 新華鑫安保本一號混合 1.30 1.0920 1.0780 1.2610 1.2450 2014-06-18 購買
140 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.29 1.2570 1.2410 1.2570 1.2410 2010-08-05 購買
141 159937 博時黃金ETF 1.26 2.6443 2.6113 1.0383 1.0253 2014-08-13 購買
142 518880 華安黃金易(ETF) 1.26 2.6490 2.6160 1.0000 0.9880 2013-07-18 購買
143 241001 華寶海外中國混合(QDII) 1.26 1.1250 1.1110 1.1250 1.1110 2008-05-07 購買
144 518800 國泰黃金ETF 1.24 2.6283 2.5960 0.9942 0.9820 2013-07-18 購買
145 159934 易方達黃金ETF 1.24 2.6383 2.6059 1.0748 1.0616 2013-11-29 購買
146 000930 博時黃金I 1.24 2.6510 2.6185 1.1045 1.0910 2014-08-13 購買
147 000929 博時黃金D 1.24 2.6592 2.6266 1.1877 1.1742 2014-08-13 購買
148 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.23 0.9840 0.9720 0.9840 0.9720 2013-08-22 購買
149 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.23 0.9870 0.9750 0.9870 0.9750 2013-08-22 購買
150 167901 華宸300 1.22 1.2460 1.2310 1.2460 1.2310 2013-04-26 購買
151 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.22 0.8310 0.8210 0.8310 0.8210 2010-03-25 購買
152 539002 建信新興市場混合(QDII) 1.21 0.6680 0.6600 0.6680 0.6600 2011-06-21 購買
153 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 1.21 0.7102 0.7017 1.3040 1.2955 2014-10-23 購買
154 512600 嘉實中證主要消費ETF 1.21 1.2833 1.2680 1.2833 1.2680 2014-06-13 購買
155 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.20 1.2367 1.2220 1.2367 1.2220 2013-08-23 購買
156 513030 華安國際龍頭ETF(QDII) 1.20 0.8420 0.8320 0.8420 0.8320 2014-08-08 購買
157 510330 華夏滬深300ETF 1.16 3.2079 3.1710 1.3458 1.3307 2012-12-25 購買
158 159925 南方開元滬深300ETF 1.16 1.2271 1.2130 1.0758 1.0635 1998-03-27 購買
159 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 1.16 3.0882 3.0528 1.2075 1.1944 2012-05-04 購買
160 167601 國金滬深300指數分級 1.16 0.7962 0.7871 1.3061 1.2913 2013-07-26 購買
161 000458 英大領先回報 1.16 0.6655 0.6579 1.3255 1.3179 2014-03-05 購買
162 159919 嘉實滬深300ETF 1.15 3.2668 3.2295 1.2486 1.2344 2012-05-07 購買
163 000051 華夏滬深300ETF聯接 1.15 0.9680 0.9570 0.9680 0.9570 2009-07-10 購買
164 450008 國富滬深300指數增強 1.14 1.1510 1.1380 1.1510 1.1380 2009-09-03 購買
165 481009 工銀滬深300指數 1.14 0.8805 0.8706 1.3776 1.3677 2009-03-05 購買
166 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.13 0.8570 0.8474 0.8570 0.8474 2015-03-24 購買
167 510360 廣發滬深300ETF 1.13 0.9238 0.9135 0.9238 0.9135 2015-08-20 購買
168 040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.12 1.0790 1.0670 1.0790 1.0670 2011-05-17 購買
169 100061 富國中國中小盤混合(QDII) 1.12 1.5360 1.5190 1.5360 1.5190 2012-09-04 購買
170 510310 易方達滬深300ETF發起式 1.11 1.2621 1.2483 1.2621 1.2483 2013-03-06 購買
171 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 1.10 1.3537 1.3390 1.3537 1.3390 2012-05-29 購買
172 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 1.10 0.8658 0.8564 2.7338 2.7244 2005-08-29 購買
173 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF 1.10 0.7370 0.7290 0.7370 0.7290 2007-09-19 購買
174 000961 天弘滬深300指數 1.09 0.8917 0.8821 0.8917 0.8821 2015-01-20 購買
175 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 1.08 1.0310 1.0200 1.0310 1.0200 2010-12-10 購買
176 159927 鵬華滬深300ETF 1.08 3.0958 3.0628 1.3700 1.3554 2013-07-19 購買
177 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 1.07 0.9420 0.9320 0.9420 0.9320 2015-08-06 購買
178 000042 中證財通可持續發展100指數 1.07 1.3210 1.3070 1.3210 1.3070 2013-03-22 購買
179 166802 浙商滬深300指數分級 1.06 1.0440 1.0330 1.1540 1.1430 2012-05-07 購買
180 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 1.05 0.1536 0.1520 0.1536 0.1520 2012-08-21 購買
181 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 1.05 0.1536 0.1520 0.1536 0.1520 2012-08-21 購買
182 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 1.05 0.8670 0.8580 0.9210 0.9120 2014-03-06 購買
183 160615 鵬華滬深300指數(LOF) 1.05 1.1560 1.1440 1.2160 1.2040 2009-04-03 購買
184 001426 南方大數據300指數C 1.04 0.8319 0.8233 0.8319 0.8233 2015-06-24 購買
185 001420 南方大數據300指數A 1.04 0.8333 0.8247 0.8333 0.8247 2015-06-24 購買
186 000613 國壽安保滬深300指數 1.04 1.3498 1.3359 1.3498 1.3359 2014-06-05 購買
187 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 1.03 2.3530 2.3290 1.7730 1.7570 2006-11-17 購買
188 000927 博時大中華亞太(QDII-美元) 1.03 0.1376 0.1362 0.1386 0.1372 2010-07-27 購買
189 161811 銀華滬深300指數分級 1.03 0.7880 0.7800 0.0000 0.0000 2009-10-14 購買
190 160417 華安滬深300指數分級 1.02 1.0920 1.0810 1.2060 1.1950 2012-06-25 購買
191 159920 華夏恆生ETF 1.02 1.0230 1.0127 1.0230 1.0127 2012-08-09 購買
192 050010 博時特許價值混合 1.02 1.3910 1.3770 1.8310 1.8170 2008-05-28 購買
193 660008 農銀滬深300指數 1.01 0.9944 0.9845 0.9944 0.9845 2011-04-12 購買
194 513600 南方恆生交易型開放式指數E 1.00 1.7286 1.7114 0.8965 0.8876 2014-12-23 購買
195 110020 易方達滬深300ETF聯接 1.00 1.0011 0.9912 1.0011 0.9912 2009-08-26 購買
196 513660 華夏滬港通恆生ETF 0.99 1.7069 1.6901 0.8862 0.8775 2014-12-23 購買
197 200002 長城久泰滬深300指數 0.99 1.2323 1.2202 4.0923 4.0802 2004-05-21 購買
198 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.99 1.0220 1.0120 1.0220 1.0120 2015-06-03 購買
199 270010 廣發滬深300ETF聯接 0.98 1.3618 1.3486 1.6518 1.6386 2008-12-30 購買
200 001772 南方消費活力靈活配置混合 0.97 1.0430 1.0330 1.0430 1.0330 2015-07-31 購買
201 165515 信誠滬深300指數分級 0.97 1.0460 1.0360 1.2950 1.2890 2012-02-01 購買
202 510610 華夏能源ETF 0.96 0.7953 0.7877 0.7953 0.7877 2013-03-28 購買
203 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 0.95 0.8470 0.8390 0.8470 0.8390 2015-01-13 購買
204 460010 華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII 0.95 0.7430 0.7360 0.7430 0.7360 2010-12-02 購買
205 020011 國泰滬深300指數 0.95 0.6373 0.6313 0.9123 0.9037 2004-11-10 購買
206 110030 易方達滬深300量化 0.95 1.5804 1.5656 1.5804 1.5656 2012-07-05 購買
207 202015 南方開元滬深300聯接 0.94 1.0709 1.0609 1.2309 1.2209 2009-03-25 購買
208 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) 0.91 0.6650 0.6590 0.6650 0.6590 2010-01-21 購買
209 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.91 0.9114 0.9032 0.9114 0.9032 2009-11-05 購買
210 000071 華夏恆生ETF聯接 0.91 1.0030 0.9940 1.0030 0.9940 2012-08-21 購買
211 000915 中加純債分級B 0.90 1.3350 1.3231 1.3350 1.3231 2014-12-17 購買
212 002385 博時滬深300指數C 0.89 1.0288 1.0197 1.0288 1.0197 2003-08-26 購買
213 050002 博時滬深300指數A 0.89 1.0295 1.0204 3.0215 3.0124 2003-08-26 購買
214 510120 海富通上證非週期ETF 0.89 2.3890 2.3680 1.0060 0.9980 2011-04-22 購買
215 110011 易方達中小盤混合 0.87 2.3627 2.3424 2.4027 2.3824 2008-06-19 購買
216 519696 交銀環球精選混合(QDII) 0.84 1.4360 1.4240 1.7560 1.7440 2008-08-22 購買
217 510190 華安上證龍頭ETF 0.83 2.9070 2.8830 1.1140 1.1050 2010-11-18 購買
218 217027 招商央視財經50指數 0.83 1.2140 1.2040 1.2140 1.2040 2013-02-05 購買
219 040011 華安核心優選混合 0.83 1.5513 1.5386 2.0513 2.0386 2008-10-22 購買
220 519032 海富通上證非週期ETF聯接 0.82 0.9810 0.9730 0.9810 0.9730 2011-04-27 購買
221 040190 華安上證龍頭ETF聯接 0.81 1.1180 1.1090 1.1180 1.1090 2010-11-18 購買
222 160807 長盛滬深300指數(LOF) 0.79 1.0170 1.0090 1.0670 1.0590 2010-08-04 購買
223 000593 易方達標普消費品(美元現匯 0.79 0.2037 0.2021 0.2037 0.2021 2012-06-04 購買
224 470007 匯添富上證綜合指數 0.79 0.8940 0.8870 1.0040 0.9970 2009-07-01 購買
225 050015 博時大中華亞太(QDII) 0.79 0.8980 0.8910 0.9800 0.9730 2010-07-27 購買
226 100038 富國滬深300指數增強 0.78 1.2880 1.2780 1.2880 1.2780 2009-12-16 購買
227 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 0.78 0.9060 0.8990 0.9340 0.9270 2009-10-14 購買
228 165312 建信央視50 0.77 1.1460 1.1372 1.2485 1.2397 2013-03-28 購買
229 510450 180高ETF 0.77 1.4489 1.4378 1.4489 1.4378 2013-07-08 購買
230 159930 匯添富中證能源ETF 0.72 0.7941 0.7884 0.7941 0.7884 2013-08-23 購買
231 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-L 0.72 0.4200 0.4170 0.4200 0.4170 2010-12-06 購買
232 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.72 0.9810 0.9740 0.5650 0.5610 2015-03-27 購買
233 000885 廣發全球農業指數(美元現匯 0.71 0.1558 0.1547 0.1558 0.1547 2011-06-28 購買
234 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.71 0.9940 0.9870 0.9940 0.9870 2010-09-19 購買
235 000311 景順長城滬深300指數 0.70 1.5720 1.5610 1.5720 1.5610 2013-10-29 購買
236 000041 華夏全球股票(QDII) 0.70 0.7150 0.7100 0.7150 0.7100 2007-10-09 購買
237 001015 華夏滬深300指數增強A 0.70 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2015-02-10 購買
238 163113 申萬證券 0.69 1.0441 1.0369 1.7324 1.7252 2014-03-13 購買
239 161720 招商中證全指證券公司指數分 0.69 0.7290 0.7240 0.7190 0.7160 2014-11-13 購買
240 519300 大成滬深300指數 0.68 0.8926 0.8866 2.3989 2.3929 2006-04-06 購買
241 160633 鵬華證券分級 0.67 0.8950 0.8890 0.5610 0.5570 2015-05-06 購買
242 510210 富國上證綜指ETF 0.67 3.1690 3.1480 1.0850 1.0770 2011-01-30 購買
243 160419 華安中證全指證券公司指數分 0.67 1.0267 1.0199 0.6248 0.6207 2015-06-09 購買
244 968006 行健宏揚中國基金人民幣(對 0.66 0.9887 0.9822 0.9887 0.9822 2016-01-01 購買
245 002310 創金合信滬深300指數增強型 0.66 0.8553 0.8497 0.8553 0.8497 2015-12-31 購買
246 000906 廣發全球精選股票(美元現匯 0.66 0.2141 0.2127 0.2252 0.2238 2010-08-18 購買
247 159905 工銀深證紅利ETF 0.65 1.0720 1.0651 1.0720 1.0651 2010-11-05 購買
248 002315 創金合信滬深300指數增強型 0.65 0.8551 0.8496 0.8551 0.8496 2015-12-31 購買
249 166005 中歐價值發現混合A 0.64 1.8790 1.8670 1.8790 1.8670 2009-07-24 購買
250 217017 招商上證消費80ETF聯接 0.64 1.0980 1.0910 1.0980 1.0910 2010-12-08 購買
251 001632 天弘中證食品飲料指數C 0.64 0.8971 0.8914 0.8971 0.8914 2015-07-29 購買
252 001882 中歐價值發現混合E 0.64 1.8910 1.8790 1.8910 1.8790 2009-07-24 購買
253 001631 天弘中證食品飲料指數A 0.64 0.8988 0.8931 0.8988 0.8931 2015-07-29 購買
254 000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.64 0.7890 0.7840 0.7890 0.7840 2014-11-13 購買
255 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) 0.63 0.7970 0.7920 0.8820 0.8770 2011-01-13 購買
256 262001 景順長城大中華混合(QDII) 0.63 1.1220 1.1150 1.1320 1.1250 2011-09-22 購買
257 000392 招商標普指數-美元(QDII) 0.62 0.1788 0.1777 0.1832 0.1821 2013-12-11 購買
258 502010 易方達證券公司指數分級 0.62 1.0620 1.0555 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
259 000172 華泰柏瑞量化增強混合 0.61 1.4790 1.4700 1.8290 1.8200 2013-08-02 購買
260 481012 工銀深證紅利ETF聯接 0.61 1.0538 1.0474 1.0538 1.0474 2010-11-09 購買
261 118002 易方達標普消費品(人民幣)Q 0.61 1.3300 1.3220 1.3300 1.3220 2012-06-04 購買
262 001016 華夏滬深300指數增強C 0.60 1.0010 0.9950 1.0010 0.9950 2015-02-10 購買
263 165310 建信雙利分級股票 0.60 1.1770 1.1700 1.2980 1.2910 2011-05-06 購買
264 000393 招商標普指數-港幣(QDII) 0.59 1.3893 1.3811 1.4233 1.4151 2013-12-11 購買
265 510150 招商上證消費80ETF 0.59 3.3950 3.3750 1.1190 1.1120 2010-12-08 購買
266 001140 工銀總回報靈活配置混合 0.58 0.8600 0.8550 0.8600 0.8550 2015-04-17 購買
267 001876 鵬華全球高收益債(美元現匯 0.56 0.1780 0.1770 0.1840 0.1830 2013-10-22 購買
268 100053 富國上證綜指ETF聯接 0.56 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 2011-01-30 購買
269 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII 0.56 0.5420 0.5390 0.5420 0.5390 2007-10-22 購買
270 160632 鵬華酒分級 0.56 0.7230 0.7190 0.7390 0.7350 2015-04-29 購買
271 001371 富國滬港深價值精選靈活配置 0.56 0.9050 0.9000 0.9050 0.9000 2015-06-24 購買
272 000055 廣發納斯達克100(美元現匯) 0.55 0.2000 0.1989 0.2399 0.2388 2012-08-15 購買
273 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開 0.55 0.9100 0.9050 0.9100 0.9050 2015-08-27 購買
274 001048 富國新興產業股票 0.55 0.9190 0.9140 0.9190 0.9140 2015-03-12 購買
275 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 0.54 0.9390 0.9340 0.9390 0.9340 2015-09-30 購買
276 519161 新華安享惠金定期債券C 0.53 1.1320 1.1260 1.3900 1.3840 2013-11-13 購買
277 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.53 0.9530 0.9480 1.1020 1.0970 2012-05-07 購買
278 263001 景順長城上證180等權重指數 0.53 1.3370 1.3300 1.3370 1.3300 2012-06-25 購買
279 510420 景順長城上證180等權重ETF 0.53 1.3390 1.3320 1.3390 1.3320 2012-06-12 購買
280 502053 長盛中證證券公司分級 0.52 0.9610 0.9560 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
281 539001 建信全球機遇混合(QDII) 0.51 0.9860 0.9810 0.9860 0.9810 2010-09-14 購買
282 217005 招商先鋒混合 0.51 0.8091 0.8050 2.7591 2.7550 2004-06-01 購買
283 000624 華富恆財分級債券B 0.51 1.1870 1.1810 1.1870 1.1810 2014-05-07 購買
284 270023 廣發全球精選股票(QDII) 0.50 1.3980 1.3910 1.4980 1.4910 2010-08-18 購買
285 270027 廣發全球農業指數(QDII) 0.49 1.0170 1.0120 1.0170 1.0120 2011-06-28 購買
286 620005 金元順安核心動力混合 0.49 1.0310 1.0260 1.0310 1.0260 2010-02-11 購買
287 519196 萬家新興藍籌靈活配置混合 0.48 1.0737 1.0686 1.0737 1.0686 2016-01-26 購買
288 161629 融通證券分級 0.47 1.0580 1.0530 0.7050 0.7020 2015-07-17 購買
289 050201 博時價值增長貳號混合 0.46 0.6510 0.6480 2.1060 2.1030 2006-09-27 購買
290 001112 東方紅中國優勢混合 0.45 0.9000 0.8960 0.9000 0.8960 2015-04-07 購買
291 519160 新華安享惠金定期債券A 0.44 1.1430 1.1380 1.4010 1.3960 2013-11-13 購買
292 000176 嘉實滬深300指數研究增強 0.44 0.9382 0.9341 0.9382 0.9341 2014-12-26 購買
293 000391 招商標普指數-人民幣(QDII) 0.44 1.1674 1.1623 1.1944 1.1893 2013-12-11 購買
294 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 0.44 0.7597 0.7564 0.7597 0.7564 2015-03-24 購買
295 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 0.42 0.7090 0.7060 0.7090 0.7060 2011-08-04 購買
296 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-F 0.42 0.7170 0.7140 0.7170 0.7140 2011-05-06 購買
297 001884 中歐滬深300指數增強E 0.42 1.0596 1.0552 1.1046 1.1002 2010-06-24 購買
298 166007 中歐滬深300指數增強A(LOF) 0.42 1.0601 1.0557 1.1051 1.1007 2010-06-24 購買
299 160638 鵬華一帶一路分級 0.42 0.7230 0.7200 0.4640 0.4620 2015-05-18 購買
300 502016 長信中證一帶一路分級 0.42 0.9660 0.9620 0.9740 0.9700 2015-08-17 購買
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