1201 001858 建信安心保本二號混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-29 購買
1202 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-10-27 購買
1203 001546 博時裕盈純債債券 0.00 1.0130 1.0130 1.0200 1.0200 2015-09-29 購買
1204 001872 嘉實豐益信用定期債券C 0.00 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 2013-08-21 購買
1205 001868 招商產業債券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4280 1.4280 2012-03-21 購買
1206 001914 中信建投穩利保本2號混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-11 購買
1207 001960 華福瑞益純債債券 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-06 購買
1208 001905 華安安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-16 購買
1209 001945 東方紅信用債債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-11-16 購買
1210 001961 博時裕榮純債債券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-06 購買
1211 000943 工銀中高等級信用債債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 購買
1212 000944 工銀中高等級信用債債券B 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 購買
1213 001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2015-11-16 購買
1214 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-17 購買
1215 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 購買
1216 001963 中歐天禧債券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-14 購買
1217 001948 建信穩定豐利債券A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-08 購買
1218 001949 建信穩定豐利債券C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-12-08 購買
1219 001729 銀華逆向投資混合 0.00 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 2015-11-16 購買
1220 001664 平安大華鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 購買
1221 001665 平安大華鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 購買
1222 001823 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-06-11 購買
1223 002043 天治研究驅動靈活配置混合C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2011-12-28 購買
1224 001993 博時裕泰純債債券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-11-19 購買
1225 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-17 購買
1226 002008 博時裕晟純債債券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-19 購買
1227 002025 廣發聚盛靈活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 購買
1228 002026 廣發聚盛靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-23 購買
1229 001683 華夏新經濟靈活配置混合 0.00 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 2015-07-13 購買
1230 001512 易方達中債3-5年期國債指數 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-07-08 購買
1231 001610 平安大華鑫享混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-07-28 購買
1232 001577 嘉實低價策略股票 0.00 0.8450 0.8450 0.8450 0.8450 2015-07-27 購買
1233 001638 前海開源優勢藍籌股票C 0.00 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 2015-04-28 購買
1234 206001 鵬華弘泰靈活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 5.0680 5.0680 2002-05-24 購買
1235 001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2002-05-24 購買
1236 001712 東方紅優勢精選混合 0.00 0.8890 0.8890 0.8890 0.8890 2015-09-08 購買
1237 001797 華融新利靈活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-09-02 購買
1238 001785 民生加銀歲歲增利債券D 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2013-08-01 購買
1239 001800 華安新樂享保本混合 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-09-10 購買
1240 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-10 購買
1241 673030 西部利得多策略優選混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-07-27 購買
1242 001535 景順長城改革機遇靈活配置混 0.00 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 2015-09-01 購買
1243 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0420 1.0420 2015-03-31 購買
1244 002280 華富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 購買
1245 002103 招商康泰養老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 購買
1246 001781 建信現代服務業股票 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-23 購買
1247 002301 興業聚盛靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 購買
1248 161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 購買
1249 001933 華商新興活力靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-25 購買
1250 001970 泰信鑫選靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 購買
1251 002236 大成中證360 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 購買
1252 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 購買
1253 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 購買
1254 002282 平安大華安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 購買
1255 002245 泰康穩健增利債券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 購買
1256 002246 泰康穩健增利債券C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 購買
1257 519764 交銀施羅德卓越回報靈活配置 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-17 購買
1258 002339 海富通養老收益混合C 0.00 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 2013-05-29 購買
1259 001536 南方君選靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-02-03 購買
1260 002356 博時安泰18個月定期開放債券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-04 購買
1261 002357 博時安泰18個月定期開放債券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-04 購買
1262 002175 博時裕乾純債債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2016-01-15 購買
1263 002354 博時裕騰純債債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-18 購買
1264 002374 大成景鵬靈活配置混合C 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2015-05-22 購買
1265 002351 易方達裕祥回報債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 購買
1266 002372 大成景穗靈活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-04 購買
1267 002338 興業保本混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2016-02-03 購買
1268 002146 長安鑫益增強混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 購買
1269 002147 長安鑫益增強混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 購買
1270 002265 鑫元興利債券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 購買
1271 002309 國壽安保穩定回報混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 購買
1272 002300 長盛醫療行業量化配置股票 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 購買
1273 002295 廣發穩安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 購買
1274 002337 創金合信尊盈純債債券 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2016-01-07 購買
1275 002263 泰達宏利大數據混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 購買
1276 002065 景順長城景盛雙息收益債券A 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2016-01-26 購買
1277 002066 景順長城景盛雙息收益債券C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2016-01-26 購買
1278 002281 建信安心保本三號混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2016-01-04 購買
1279 002290 大成景輝靈活配置混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-11-30 購買
1280 720003 財通收益增強債券 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-12-20 購買
1281 470021 匯添富優選回報靈活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-24 購買
1282 000189 易方達保本一號混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-13 購買
1283 002304 平安大華安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 購買
1284 002268 興業豐利債券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 購買
1285 002138 泓德裕泰債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-17 購買
1286 002139 泓德裕泰債券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-17 購買
1287 002242 國投瑞銀瑞興保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-29 購買
1288 519762 交銀裕通純債債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-29 購買
1289 519763 交銀裕通純債債券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-29 購買
1290 001645 國泰大健康股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 購買
1291 002073 圓信永豐興融A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-21 購買
1292 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-29 購買
1293 002172 海富通新內需靈活配置混合C 0.00 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 2014-11-27 購買
1294 002178 嘉實新起點混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 購買
1295 165527 信誠新旺混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-19 購買
1296 002249 招商境遠保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-15 購買
1297 002237 大成景沛靈活配置混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 購買
1298 002231 華夏新趨勢靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 購買
1299 002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 購買
1300 002238 華安樂惠保本混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-30 購買
1301 002239 華安樂惠保本混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-30 購買
1302 001920 景順長城景頤宏利債券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-30 購買
1303 001921 景順長城景頤宏利債券C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-30 購買
1304 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-09-10 購買
1305 001507 景順長城泰和回報靈活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 購買
1306 519760 交銀新回報靈活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-15 購買
1307 002109 博時裕豐純債債券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 購買
1308 002169 永贏穩益債券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 購買
1309 001801 匯添富達欣靈活配置混合A 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 購買
1310 002165 匯添富達欣靈活配置混合C 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-12-02 購買
1311 001794 華福朝陽債券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-07 購買
1312 002156 長盛盛世靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 購買
1313 002157 長盛盛世靈活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 購買
1314 002041 國投瑞銀新成長靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 購買
1315 002042 國投瑞銀新成長靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-27 購買
1316 001545 博時裕嘉純債債券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 購買
1317 002097 富蘭克林國海新價值混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-02 購買
1318 002143 博時裕坤純債債券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-30 購買
1319 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-02 購買
1320 002198 博時裕達純債債券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-12-03 購買
1321 002187 國聯安鑫富混合C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-13 購買
1322 002208 博時境源保本混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-12-18 購買
1323 002209 博時境源保本混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-18 購買
1324 002040 國投瑞銀新收益混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 購買
1325 002087 國富新機遇混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-19 購買
1326 002088 國富新機遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 購買
1327 002030 信誠新選回報混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-05 購買
1328 002047 信誠新鑫回報靈活配置混合B 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-29 購買
1329 002081 大成景沛靈活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-11-24 購買
1330 001582 大成景輝靈活配置混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-11-30 購買
1331 002049 融通新機遇靈活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-11-17 購買
1332 002057 中銀新機遇混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-19 購買
1333 002058 中銀新機遇混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 購買
1334 002018 鵬華弘安靈活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-24 購買
1335 002019 鵬華弘安靈活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 購買
1336 002029 安信動態策略混合C 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-04-15 購買
1337 519646 銀河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 購買
1338 002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-06-16 購買
1339 002036 安信優勢增長混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 購買
1340 002092 富蘭克林國海新增長混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 購買
1341 002144 華安新優選靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1342 001688 嘉實新起點混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 購買
1343 001670 長城新策略靈活配置混合A 0.00 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 2015-11-27 購買
1344 001671 長城新策略靈活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-11-27 購買
1345 002101 創金合信鑫優選靈活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-19 購買
1346 002028 九泰天寶靈活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-07-23 購買
1347 001941 融通通源短融債券B 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2013-12-31 購買
1348 002409 華夏新活力混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 購買
1349 002410 華夏新活力混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 購買
1350 002261 中銀寶利混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 購買
1351 002262 中銀寶利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 購買
1352 002404 博時裕乾純債債券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 購買
1353 002297 方正富邦優選靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 購買
1354 002273 泰達宏利創益混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 購買
1355 002314 泰達宏利新思路混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 購買
1356 002313 泰達宏利新起點混合B 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-14 購買
1357 002378 建信安心保本五號混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 購買
1358 002369 國聯安鑫悅靈活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 購買
1359 002377 建信目標收益一年期債券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-22 購買
1360 002364 華安安康保本混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-01 購買
1361 002373 大成景源靈活配置混合C 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-05-15 購買
1362 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 購買
1363 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-20 購買
1364 002445 興業豐泰債券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-25 購買
1365 002438 創金合信尊盛純債債券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-26 購買
1366 002464 創金合信尊利純債債券 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-26 購買
1367 002116 廣發安享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 購買
1368 002117 廣發安享靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-22 購買
1369 002389 招商安德保本混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-18 購買
1370 002414 中銀瑞利混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 購買
1371 002436 上投摩根紅利回報混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2013-09-18 購買
1372 002492 工銀月月薪定期支付債券C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2013-08-14 購買
1373 213917 寶盈增強收益債券C -0.01 1.2956 1.2957 1.6676 1.6677 2008-05-15 購買
1374 121009 國投瑞銀穩定增利債券 -0.01 1.0927 1.0928 1.6587 1.6588 2008-01-11 購買
1375 001450 東方穩定增利債券A -0.01 1.0156 1.0157 1.0156 1.0157 2015-09-30 購買
1376 001451 東方穩定增利債券C -0.01 1.0141 1.0142 1.0141 1.0142 2015-09-30 購買
1377 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C -0.01 0.9922 0.9923 0.9922 0.9923 2015-06-19 購買
1378 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A -0.01 0.9935 0.9936 0.9935 0.9936 2015-06-19 購買
1379 162210 泰達宏利集利債券A -0.01 1.4841 1.4843 1.6491 1.6493 2008-09-26 購買
1380 400027 東方雙債添利債券A -0.01 1.4676 1.4678 1.4676 1.4678 2014-09-24 購買
1381 162299 泰達宏利集利債券C -0.01 1.4212 1.4214 1.5972 1.5974 2008-09-26 購買
1382 213007 寶盈增強收益債券A/B -0.01 1.3398 1.3400 1.7118 1.7120 2008-05-15 購買
1383 202102 南方多利增強債券C -0.02 1.1123 1.1125 1.6056 1.6058 2006-03-27 購買
1384 202103 南方多利增強債券A -0.02 1.1126 1.1128 1.6281 1.6283 2006-03-27 購買
1385 090002 大成債券A/B -0.02 1.0553 1.0555 2.0286 2.0288 2003-06-12 購買
1386 001484 天弘新價值靈活配置混合 -0.02 1.0358 1.0360 1.0358 1.0360 2015-06-19 購買
1387 001229 德邦福鑫靈活配置混合A -0.02 1.0317 1.0319 1.0317 1.0319 2015-04-27 購買
1388 002106 德邦福鑫靈活配置混合C -0.02 1.0305 1.0307 1.0305 1.0307 2015-04-27 購買
1389 400029 東方雙債添利債券C -0.03 1.4601 1.4605 1.4601 1.4605 2014-09-24 購買
1390 092002 大成債券C -0.03 1.0731 1.0734 1.9811 1.9814 2003-06-12 購買
1391 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A -0.03 1.0145 1.0148 1.0145 1.0148 2015-06-19 購買
1392 233005 大摩強收益債券 -0.03 1.5824 1.5829 1.6174 1.6179 2009-12-29 購買
1393 485107 工銀添利債券A -0.03 1.2172 1.2176 1.7742 1.7746 2008-04-14 購買
1394 001318 東方新策略靈活配置混合A -0.04 1.0199 1.0203 1.0199 1.0203 2015-05-26 購買
1395 002060 東方新策略靈活配置混合C -0.04 1.0179 1.0183 1.0179 1.0183 2015-05-26 購買
1396 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C -0.04 1.0125 1.0129 1.0125 1.0129 2015-06-19 購買
1397 519680 交銀增利債券A/B -0.04 1.0111 1.0115 1.5931 1.5935 2008-03-31 購買
1398 519682 交銀增利債券C -0.04 1.0077 1.0081 1.5557 1.5561 2008-03-31 購買
1399 485007 工銀添利債券B -0.04 1.2145 1.2150 1.7355 1.7360 2008-04-14 購買
1400 288102 華夏穩定雙利債券 -0.05 1.0864 1.0869 1.8458 1.8463 2006-07-20 購買
1401 320006 諾安靈活配置混合 -0.05 1.9900 1.9910 2.5700 2.5710 2008-05-20 購買
1402 159941 廣發納斯達克100ETF -0.05 0.9511 0.9516 0.9511 0.9516 2015-06-10 購買
1403 080008 長盛戰略新興產業A -0.05 1.8160 1.8170 1.8660 1.8670 2011-10-26 購買
1404 000180 廣發美國房地產(QDII)(美元 -0.06 0.1792 0.1793 0.2038 0.2039 2013-08-09 購買
1405 485111 工銀瑞信雙利債券A -0.06 1.6510 1.6520 1.6510 1.6520 2010-08-16 購買
1406 000512 國泰結構轉型靈活配置混合A -0.06 1.6490 1.6500 1.6490 1.6500 2014-05-19 購買
1407 002063 國泰結構轉型靈活配置混合C -0.06 1.6480 1.6490 1.6480 1.6490 2014-05-19 購買
1408 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.06 1.6130 1.6140 1.6130 1.6140 2010-08-16 購買
1409 400023 東方多策略靈活配置混合A -0.06 1.2494 1.2502 1.2494 1.2502 2014-05-21 購買
1410 001315 易方達新益靈活配置混合E -0.06 1.5490 1.5500 1.5490 1.5500 2015-06-16 購買
1411 450006 國富強化收益債券C -0.06 1.0783 1.0790 1.4994 1.5001 2008-10-24 購買
1412 161902 萬家增強收益債券 -0.06 1.0755 1.0762 2.1042 2.1050 2004-09-28 購買
1413 530009 建信收益增強債券A -0.07 1.5180 1.5190 1.6330 1.6340 2009-06-02 購買
1414 519660 銀河增利債券A -0.07 1.5140 1.5150 1.5140 1.5150 2013-07-17 購買
1415 519661 銀河增利債券C -0.07 1.5050 1.5060 1.5050 1.5060 2013-07-17 購買
1416 486002 工銀全球精選股票(QDII) -0.07 1.4860 1.4870 1.4860 1.4870 2010-05-25 購買
1417 320004 諾安優化收益債券 -0.07 1.3339 1.3348 1.7135 1.7144 2006-07-17 購買
1418 531009 建信收益增強債券C -0.07 1.4780 1.4790 1.5930 1.5940 2009-06-02 購買
1419 519997 長信銀利精選混合 -0.07 0.8446 0.8452 2.7646 2.7652 2005-01-17 購買
1420 000053 鵬華實業債純債債券 -0.07 1.3870 1.3880 1.3970 1.3980 2013-05-03 購買
1421 002068 東方多策略靈活配置混合C -0.07 1.2471 1.2480 1.2471 1.2480 2014-05-21 購買
1422 487021 工銀瑞信優質精選混合 -0.07 1.3820 1.3830 1.3820 1.3830 2013-02-07 購買
1423 450005 國富強化收益債券A -0.07 1.2390 1.2399 1.5330 1.5339 2008-10-24 購買
1424 519050 海富通養老收益混合A -0.07 1.3470 1.3480 1.3470 1.3480 2013-05-29 購買
1425 164902 交銀信用添利債券(LOF) -0.08 1.3330 1.3340 1.4440 1.4450 2011-01-27 購買
1426 000556 國投瑞銀新機遇混合A -0.08 1.3310 1.3320 1.3510 1.3520 2014-03-11 購買
1427 000557 國投瑞銀新機遇混合C -0.08 1.3200 1.3210 1.3400 1.3410 2014-03-11 購買
1428 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A -0.08 1.3190 1.3200 1.3190 1.3200 2015-03-16 購買
1429 180029 銀華永泰積極債券A -0.08 1.3160 1.3170 1.3160 1.3170 2011-12-28 購買
1430 000312 華安滬深300增強A -0.08 1.3040 1.3050 1.3040 1.3050 2013-09-27 購買
1431 002052 諾安穩健回報靈活配置混合C -0.08 1.2910 1.2920 1.2910 1.2920 2014-09-15 購買
1432 000313 華安滬深300增強C -0.08 1.2830 1.2840 1.2830 1.2840 2013-09-27 購買
1433 290003 泰信雙息雙利債券 -0.08 1.0234 1.0242 1.4257 1.4265 2006-06-15 購買
1434 160220 國泰民益靈活配置混合A(LOF -0.08 1.2730 1.2740 1.2730 1.2740 2013-12-30 購買
1435 160226 國泰民益靈活配置混合C -0.08 1.2710 1.2720 1.2710 1.2720 2013-12-30 購買
1436 000405 信誠月月定期支付 -0.08 1.2700 1.2710 1.2700 1.2710 2013-12-30 購買
1437 163819 中銀信用增利債券(LOF) -0.08 1.2700 1.2710 1.4140 1.4150 2012-03-12 購買
1438 000526 國泰濃益靈活配置混合A -0.08 1.2660 1.2670 1.2660 1.2670 2014-03-04 購買
1439 160514 博時穩健回報債券C -0.08 1.2610 1.2620 1.3610 1.3620 2011-06-10 購買
1440 020019 國泰雙利債券A -0.08 1.2510 1.2520 1.5170 1.5180 2009-03-11 購買
1441 000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民 -0.08 1.2490 1.2500 1.2490 1.2500 2013-06-14 購買
1442 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -0.08 1.2470 1.2480 1.2470 1.2480 2011-09-28 購買
1443 290012 泰信行業精選混合 -0.08 1.2330 1.2340 1.2830 1.2840 2012-02-22 購買
1444 020020 國泰雙利債券C -0.08 1.2300 1.2310 1.4820 1.4830 2009-03-11 購買
1445 519735 交銀強化回報C -0.08 1.2150 1.2160 1.2550 1.2560 2014-01-28 購買
1446 519062 海富通阿爾法對衝混合 -0.08 1.1950 1.1960 1.1950 1.1960 2014-11-20 購買
1447 000105 建信安心回報債券A -0.08 1.1830 1.1840 1.1930 1.1940 2013-05-14 購買
1448 210014 金鷹元豐保本混合 -0.09 1.1730 1.1740 1.2230 1.2240 2013-01-30 購買
1449 110008 易方達穩健收益債券B -0.09 1.2896 1.2907 1.9392 1.9403 2005-09-19 購買
1450 110007 易方達穩健收益債券A -0.09 1.2849 1.2860 1.9085 1.9096 2005-09-19 購買
1451 001314 易方達新益靈活配置混合I -0.09 1.1620 1.1630 1.1620 1.1630 2015-06-16 購買
1452 000290 鵬華全球高收益債(QDII) -0.09 1.1590 1.1600 1.2270 1.2280 2013-10-22 購買
1453 420108 天弘債券發起式B -0.09 1.1490 1.1500 1.1770 1.1780 2012-08-10 購買
1454 050116 博時宏觀回報債券C -0.09 1.1440 1.1450 1.1870 1.1880 2010-07-27 購買
1455 519738 交銀週期回報靈活配置混合A -0.09 1.1450 1.1460 1.3250 1.3260 2014-05-22 購買
1456 002485 國聯安通盈靈活配置混合C -0.09 1.1390 1.1400 1.1920 1.1930 2014-06-13 購買
1457 160806 長盛同慶中證800(LOF) -0.09 1.1350 1.1360 1.0490 1.0500 2009-05-12 購買
1458 000597 中海積極收益靈活配置混合 -0.09 1.1280 1.1290 1.1280 1.1290 2014-05-26 購買
1459 001892 長盛新興成長主題靈活配置混 -0.09 1.1180 1.1190 1.1180 1.1190 2015-11-06 購買
1460 001321 興業聚優靈活配置混合 -0.09 1.1160 1.1170 1.1160 1.1170 2015-05-21 購買
1461 000875 建信穩定得利債券A -0.09 1.1040 1.1050 1.1040 1.1050 2014-12-02 購買
1462 000423 前海開源事件驅動混合A -0.09 1.1000 1.1010 1.1000 1.1010 2013-12-19 購買
1463 000876 建信穩定得利債券C -0.09 1.0980 1.0990 1.0980 1.0990 2014-12-02 購買
1464 000274 廣發亞太債(QDII-人民幣) -0.09 1.0960 1.0970 1.1660 1.1670 2013-11-28 購買
1465 400022 東方利羣混合 -0.09 1.2034 1.2045 1.2034 1.2045 2013-07-17 購買
1466 001216 易方達新收益靈活配置混合A -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2015-04-17 購買
1467 001428 工銀保本混合B -0.09 1.0940 1.0950 1.0940 1.0950 2011-12-27 購買
1468 000834 大成納斯達克100指數證券 -0.09 1.0920 1.0930 1.0920 1.0930 2014-11-13 購買
1469 350009 天治研究驅動靈活配置混合A -0.09 1.0840 1.0850 1.2530 1.2540 2011-12-28 購買
1470 001330 鵬華弘實混合C -0.09 1.0840 1.0850 1.0840 1.0850 2015-05-25 購買
1471 001136 易方達裕如靈活配置 -0.09 1.0790 1.0800 1.0790 1.0800 2015-03-24 購買
1472 001067 鵬華弘盛混合A -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2015-02-25 購買
1473 000894 中歐睿達定期開放混合 -0.09 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 2014-12-01 購買
1474 519129 浦銀安盛月月盈安心養老定期 -0.09 1.0680 1.0690 1.0680 1.0690 2014-12-05 購買
1475 000247 方正富邦互利定期開放債券 -0.09 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 2013-09-11 購買
1476 070031 嘉實全球房地產(QDII) -0.09 1.0630 1.0640 1.2060 1.2070 2012-07-24 購買
1477 620007 金元順安保本混合A -0.09 1.0580 1.0590 1.1860 1.1870 2011-08-16 購買
1478 001375 金元順安保本混合C -0.09 1.0580 1.0590 1.0580 1.0590 2011-08-16 購買
1479 000421 華泰柏瑞豐匯債券A -0.09 1.0550 1.0560 1.0550 1.0560 2014-12-11 購買
1480 001159 大成景秀靈活配置混合A -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-27 購買
1481 002370 大成景秀靈活配置混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-03-27 購買
1482 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2015-04-13 購買
1483 000744 北信瑞豐穩定收益A -0.10 1.0450 1.0460 1.2150 1.2160 2014-08-27 購買
1484 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-04-13 購買
1485 001257 興業收益增強債券A -0.10 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 2015-05-29 購買
1486 360013 光大保德信信用添益債券A -0.10 1.0340 1.0350 1.3310 1.3320 2011-05-16 購買
1487 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2015-04-17 購買
1488 001258 興業收益增強債券C -0.10 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 2015-05-29 購買
1489 161221 國投瑞銀雙債債券C -0.10 1.0330 1.0340 1.3420 1.3430 2011-03-29 購買
1490 001029 國投瑞銀新動力混合 -0.10 1.0320 1.0330 1.0820 1.0830 2015-02-04 購買
1491 002071 長安產業精選混合C -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2014-05-07 購買
1492 001609 平安大華鑫享混合A -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-07-28 購買
1493 001332 鵬華弘信混合C -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-25 購買
1494 001523 博時新策略混合C -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-11-23 購買
1495 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) -0.10 1.0270 1.0280 1.5030 1.5040 2011-03-29 購買
1496 217024 招商安盈保本混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.3800 1.3810 2012-08-20 購買
1497 002375 大成景裕靈活配置混合C -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-06-23 購買
1498 001517 大成景裕靈活配置混合A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-06-23 購買
1499 001531 招商安益保本混合 -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-07-14 購買
1500 000093 信誠新雙盈分級債券B -0.10 1.0250 1.0260 1.4730 1.4740 2013-05-09 購買
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