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要聞回顧:
昨日外匯市場的焦點集中在盧布身上,盧布兌美元大幅跳水,日內跌幅逾12%,甚至一度接近80一線,引發市場動盪。美聯儲年內最後一次利率決議結果即將公佈,市場翹首以待,昨日美元指數有所回落。非美方面,歐元堅挺繼續上揚,但仍未擺脫阻力位。日元亦有所上揚,短線表現出技術性反彈的需求。
市場綜述:
週二(12月16日)的全球市場,避險情緒繼續升溫,匯市、股市、金市、債市等各主要金融市場持續動盪。俄羅斯盧布再度大幅貶值,俄央行緊急升息650個基點的決定適得其反,不僅沒有穩定盧布匯率,反而加重了市場的擔憂情緒。此外,經濟數據方面,中國、歐元區以及美國的數據都無一利好,這使得投資者對全球經濟的憂慮再度升溫。
各主要市場中,歐洲股市因技術性反彈略收高,但美國股市加劇震盪,最終收低。在金屬市場中,以白銀爲代表的金屬週二再度收低,除了受到全球經濟放緩的擔憂影響之外,週三美聯儲決議鷹派的預期也繼續發酵。債市上,投資者瘋狂涌入美國國債避險,美國國債價格大幅上揚,其中美國10年期國債收益率下降3個基點。原油市場,油價早盤一度暴跌4%,隨後空頭大舉平倉引發大量買盤涌現,油價急速拉昇轉漲,不過隨後漲幅收窄,收盤僅上漲2美分。
歐元:
歐元兌美元昨日上漲75個基點,紐約尾盤報收於1.2510,依然保持向上測試的趨勢。盧布的大跌對歐元影響不大,歐元在短線上表現出較強韌性。
從上一次歐洲央行貨幣政策會議看出,歐洲央行內部就未來是否進一步寬鬆存有一定分歧,市場做空歐元的熱情大大降低。另外,昨日公佈的歐元區12月PMI數據好於預期,其中製造業PMI初值爲50.8,創下5個月新高;服務業PMI初值51.9,亦創下2個月高點。歐元區經濟似有築底回升跡象,也在一度程度上提振了歐元。
不過,歐元兌美元仍然沒有完全脫離1.25一線的阻力。該阻力近一個月以來一直壓制着歐元,若能成功突破,則可打開更大的反彈空間,向上繼續測試1.26一線。
北京時間週四凌晨美聯儲將結束本年度最後一次利率決議,市場普遍預測美聯儲將在會後聲明中刪除“將低利率維持相當長一段時間”的表述。一旦該預期落空,預計美元可能繼續回調,使歐元藉機獲得一波向上的動能。否則,EUR/USD仍將在1.23—1.25區間震盪。
美元:
日元昨日繼續反彈,USD/JPY日內下跌141個基點,尾盤報收於116.39。昨日盧布大幅跳水,日經指數亦出現下滑,市場避險情緒有所上升,對日元的買需有所增強;另外,隨着安倍贏得大選繼續執政,“靴子落地”後日元有技術性反彈需求。
從技術圖形來看,USD/JPY在此前觸及121上方高位後,連續走出三根陰線,看跌意味較濃,短線繼續回落的可能性較大。美聯儲本週利率決議是否釋放加息信號備受關注,如若美元回落,USDJPY下方目標可看至113.50,這也是USDJPY自10月末大幅上漲後50%的回調位。從中長線看,日元仍有可能再受政策影響貶值,未來USDJPY依然有再上120一線的可能。
黃金:
國際金價昨日大漲大跌,最高觸及1223.40美元/盎司,最低到達1188.41美元/盎司,紐約尾盤最終報收於1196.21美元/盎司。由於週四美聯儲將公佈本年最後一次利率決議結果,市場多空雙方陷入激烈博弈;加之昨日盧布價格大幅跳水一度引發市場恐慌,導致金價大起大落。從技術圖形來看,金價依然在短線上漲通道中運行,目前正守在通道下邊緣附近。
不過,年末金價依然表現出較強的韌性。一旦盧布崩潰,可能引發相關國際債務違約等系列問題,甚至引發一輪金融危機,刺激黃金的避險屬性。如果金價年內能守住該短線上漲通道,明年一季度仍有可能像今年初一樣,實現一波“慢牛”行情。目前,通道上邊緣位於1240美元/盎司一線,上方第二道阻力則位於1250美元一線。
當然,除了本週美聯儲議息會議,本月底還有西方聖誕節等假日,市場將相對變薄,波動可能加劇。投資者首先應當保持謹慎,“追漲殺跌”宜以短線爲主,並設置相應止損。
白銀:
銀價昨日先漲後跌,受商品屬性拖累,銀價昨日歐盤上演了拉昇行情,一度將銀價拉至16.61美元,隨後美盤逐步回落,午夜後大跌至15.69美元,顯示了市場多空爭奪激烈,然而市場依然在等待美聯儲年內最後一次利率決議結果。一旦利空銀價的話,則年內銀價將繼續開啓下行走勢,下方在15.50美元形成了短期強支撐,一旦下破,價格將很快到達15美元。建議投資者在美聯儲會議前不要入場,等待結果公佈後順勢入場做單。