|
||||
要聞回顧:
週一紐約時段,美元兌各主要貨幣下跌,日元小幅收漲,貴金屬市場承壓下挫。
市場綜述:
週一美國11月製造業產出錄得9個月以來最大增幅,但市場反應冷淡,美元指數維持高位盤整格局。本週匯市聚焦美聯儲年內最後一期政策會議結果,目前市場普遍預期美聯儲將在聲明中棄用將在“相當長時間”維持接近零利率的措辭。週一澳元走低,因人質劫持事件令市場意外,多頭出脫頭寸致使澳元跌至四年低位。週二早間澳洲警察解救被劫持的數名人質,令市場緊張情緒得以緩釋。週一俄羅斯升息至17%,旨在力阻盧布貶值及抑制通縮風險。受原油價格下挫以及俄羅斯遭遇制裁的影響,市場風險厭惡情緒捲土重來,令各股市承壓的同時,亦利空各風險貨幣。
原油價格繼續下行,貴金屬價格走低。
澳元:
個人對於澳元后市看空。
週一澳元兌美元依然震盪下行,交投位於0.8210附近。週一上午澳大利亞悉尼市中心一家咖啡館發生人質劫持事件;悉尼歌劇院亦因爲發現可疑包裹後被疏散,令澳元多頭紛紛出脫頭寸避險。小時圖中可以見,襲擊事件後澳元兌美元匯價一度觸及年內新低0.8201一線。但意外事件僅是擾動因素,並不會造成趨勢的逆轉。週二澳洲聯儲將發佈12月會議紀要,上週史蒂文斯曾表示希望看到澳元兌美元下跌至0.75的水平,與一年前的預測值0.8250大幅降低。如果紀要再次透露澳洲聯儲有意願干預澳元的措辭,將再度利空澳元。
技術分析來看,周圖MACD指標在零下開啓死叉,表明市場依然爲空頭所主導,布林帶開口繼續擴張,表明現行趨勢將延續。日圖中MACD指標與K線發生底背離,不排除短期內開啓反彈的可能。但預計反彈力度將有限,短期反彈位看在0.8330附近。
日元:
週一紐約時段美元兌日元下跌。個人認爲近期油價下行以及俄羅斯制裁而引發的風險厭惡情緒,是此次日元獲利的主要原因之一。原油在經濟中的地位不言而喻,油價的持續下行亦加劇市場對全球經濟前景的憂慮。此外,本週美國有關加強制裁俄羅斯的議案或將在週五獲得美國國會的通過。兩大經濟體之間對峙的加深,亦令市場憂慮加劇。由此而引發的避險意願將是近期支持美元兌日元回調的主要因素。但回調並不影響中長期日元走弱的趨勢。近期日本大選塵埃落定,首相安倍晉三繼續連任。“安倍經濟學”的“三板斧”主要觀點是“寬鬆的貨幣政策”“政府開支加大”以及“鼓勵競爭的市場改革”,而這一系列舉措顯然在中長期利空日元。
技術指標可見,美元兌日元10月開啓上漲以來,7周漲幅已超過15%。受前期多頭獲利了結的打壓而開啓調整也情理之中。個人判斷目前23.6%的回調幅度並不夠,下方可以繼續看低至前期漲勢38.2%回調位115.70附近的可能。操作上,依然建議趁回調時機,逢低做多美元兌日元。
黃金:
週一紐約時段金價下行。市場聚焦週三美聯儲政策會議結果,目前主流預期美聯儲將會在本次聲明中棄用將在“相當長時間”維持接近零利率的措辭,若該預期成真,將是美聯儲向市場發出的有關寬鬆政策即將結束的最明確信號,利好美元的同時,利空黃金
技術分析來看,金價正位於2014年3月開啓的五浪下行趨勢中的第四浪之中,即金價中長期下行的趨勢並未改變。待四浪結束後,金價仍將恢復下行,此次金價的反彈的主要阻力位集中在1240美元。若金價再度開啓下行,不排除再次試探前期低點1130的可能。
昨晚在原油暴跌和俄羅斯盧布大跌的背景下,金價未能倖免,從1220美元上方高點一路下行,並順勢跌破了1200美元的心理線,今日早盤在1195美元附近窄幅波動,昨晚金價在1190美元附近暫時得到了支撐,但是是否會跌破該位置需要觀察今晚的走勢,如果後市跌破該點位的話,金價後續繼續下行的概率偏大,建議投資者在1200美元上方逢高做空黃金。
白銀:
昨晚金價暴跌,銀價也未能倖免,從昨日亞盤的走勢看,銀價上行受阻於17美元附近,隨後開啓震盪下行的走勢,美盤尾盤更跌至16.10美元的周內低點,目前在16.20美元附近運行,由於週四凌晨美聯儲年內最後一次的議息會議結果將公佈,市場押注於本次會議美聯儲將去掉“在較長時期內保持低利率”的表述,因此會議前仍會震盪走低,建議投資者會議前逢高做空,會議當天保持觀望態度,等結果出來後順勢而爲。