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要聞回顧:
週三紐約時段,美元指數繼續攀升,歐系貨幣整體弱勢,日元刷新7年低位,金價反彈。
市場綜述:
週三來自美國的消息較多。一方面,美聯儲新近發佈11月的褐皮書;同期也有部分數據出爐。11月褐皮書對美國經濟的評估與近期公佈的製造業和就業數據相符,暗示全球需求放緩對美國經濟復甦影響有限;同時多個聯儲地區普遍對美國經濟前景持樂觀態度,就業也實現全面的增長。數據顯示,美國11月民間就業人數增加20.8萬人,鑑於過去八個月中有七個月的增幅超過了20萬,市場目前普遍預期11月非農就業崗位極有可能維持增長逾20萬人的水平。同期公佈的美國11月非製造業指數爲59.3,雖然僅略低於8月最高59.6,但仍好於預期及上月的水準。在良好的數據以及經濟前景預期的作用下,美元指數繼續攀升。
技術分析來看,美元指數目前已經刷新了4年的高位,上方的阻力位看在2009年高點89.6240一線,月圖MACD指標已經在零線附近開啓金叉,表明中長期美元漲勢有望延續,月圖中布林帶開口擴張,表明未來仍有上行空間。雖不排除在前期高點附近遭遇阻擋的可能,但預計力量有限。如果突破成功,美元指數有望開啓更廣闊的上行空間。
澳元:
個人對於澳元后市繼續看空。
近期拖累澳元因素較多。週三澳洲公佈的第三季度GDP數據顯示,年率上升僅2.7%,遜於預期及前值3.1%。表明澳洲經濟的前景仍不確定性。同期中國公佈的11月官方和匯豐PMI創出8個月新低,表明中國經濟同樣面臨下行風險。基本面方面的不確定性中長期利空澳元。政策層面,本週二澳洲聯儲利率決議維持2.5%的指標利率不變,並重申"澳元匯率依然高企,維持利率穩定仍是最爲審慎的做法"的觀點。該措辭雖老生常談,但在不利數據配合下,市場降息預期仍在發酵,對澳元的影響也將持續而負面。此外,鐵礦石價格年初以來大幅走低,一定程度上拖累澳元下行。在全球經濟前景暗淡及供給相對過剩的大背景下,鐵礦石價格弱勢難改,無疑令澳元雪上加霜。
技術分析來看,月線圖MACD指標已經在零線下方開啓死叉,表明市場已爲空頭所主導布林帶開口擴張,K線圖沿布林帶下軌穩定前行,表明下行趨勢仍將延續,前期支撐位0.8660已經跌破,下方支撐位將看在2010年低點0.8050附近,如果支撐不利則有望進一步刷新年內新低。
日元:
個人對於日元后市看空。
近期打壓日元的因素集中。首先,在美元強勢的主基調下,非美貨幣整體承壓。而恰逢日本主權債務評級遭穆迪意外調降,令日元負壓更爲沉重。此外,近期美國以及亞太股市普遍上漲,而美債的收益率卻在大幅上揚,表明資金正轉而流入高風險領域。風險情緒漸成市場的主導,不利日元。此外,日本將於12月14日舉行大選,政治層面的變動以及由此可能引發的政策前景的不確定性,也在一定程度上影響投資者持有日圓的意願,利空日元。
技術分析來看,月線圖美元兌日元漲勢顯著,月圖MACD指標已經在零線上方開啓金叉,表明長期內多頭都將是市場的主導,月圖布林帶開口在擴張,表明現有漲勢有望延續,雖不排除前期高點124附近遭遇阻擋的可能,但短期的上行仍可預見。
本週重要事件較多,操作上建議已經持有頭寸的投資者適時做好止盈,避免突發事件引發獲利回吐。
黃金:
週三金價繼續反彈。個人認爲金價仍位於技術性反彈的過程中。反彈行情一方面因空頭選擇在1131附近獲利了結;另一方面多頭選擇在四年低位入場也助漲了反彈的持續。從技術圖形來看,金價上方的阻力位暫時可以看在1220美元。值得注意的是,反彈行情畢竟與主趨勢不符,因此不建議投資者入場。個人依然堅持黃金中期弱勢的觀點,年內目標1100美元。
值得注意的是,本週五美國即將公佈11月份非農就業數據,或將引發市場波動,提醒投資者關注。就短線來看,黃金站穩了1200美元上方後,仍有反彈動力,由於昨晚黃金在1215美元附近受阻回調,並且收盤在1210美元下方,表明1210和1215是黃金短期的阻力,晚間若歐洲央行公佈利率後黃金不能突破這兩個點位,則有大幅調整下行的風險,建議短線做多,止損於1195下方,若仍在1210受阻,可輕倉入場空單。
白銀:
昨晚在美國數據的影響下,銀價在美盤盤初小幅上行,在16.58美元處反覆受阻,隨後開啓回落走勢,短期來看,銀價維持在16.20-16.60區間震盪,暫時看不到方向,若黃金晚間大幅回調,白銀恐怕也不能倖免。由於美元指數已經觸及89的年內高位,仍有上行空間,銀價短期雖然有反彈,但是一直在16.80美元下方遊走,未能突破,若本週無法突破站穩的話,則下週可能大幅回調,本週重點關注今晚歐洲央行行長德拉基的講話和明晚美國11月非農就業報告,料對銀價有較大影響。短期傾向於逢高做空白銀。