|
||||
週四貴金屬市場早盤繼續受美聯儲會議紀要偏鷹派的影響,黃金刷新了今年1月以來的最低水平低見1216.05美元,美元過分衝高後走軟幫助其之後企穩反彈回升,在蘇格蘭獨立公投反獨佔優和美國初請數據及房地產數據亮麗的夾擊下,金銀上竄下跳,並且在美元見光死明顯回跌下,最終於低位略爲企穩收盤。美國數據方面:美國上週季調後初請失業金人數下降3.6萬至28萬人,市場此前預期爲30.5萬;美國8月新屋開工年化月率下降14.4%,總數年化爲95.6萬戶,美國8月營建許可月率下降5.6%,7月份爲上升8.6%;8月營建許可總數降至99.8萬戶,前值爲105.7萬戶。消息面方面:民調機構輿觀(YouGov)最終民調結果顯示,46%受訪者支持蘇格蘭,54%受訪者則反對,YouGov總裁表示,目前已有99%的概率可以確定蘇格蘭不會獨立成功。美聯儲通訊社表示美聯儲謹慎繪製利率戰略,點陣圖顯示2014年至2017年聯邦基準利率預期持續走高;西班牙將動用全部法律力量阻止加泰羅尼亞地區舉行無約束力的獨立公投,包括在必要時暫停加泰羅尼亞政府的自治權;花旗銀行認爲,不穩定的蘇格蘭貨幣可能給蘇格蘭威士忌的定價帶來麻煩;瑞士信貸也表示,蘇格蘭獨立很可能令蘇格蘭陷入深重的經濟衰退等。截止週四(9月18日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲784.22噸或25,213,353.04盎司,較上一交易日持平;Silver Trust週四(9月18日)白銀持有量10589.15噸,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1227.95美元/盎司,最低下探至1216.05美元/盎司,收報1224.90美元/盎司,前一交易日收報1223.40美元/盎司,上漲了1.50美元/盎司,漲幅爲0.12%。消息數據如下:
一、美國勞工部週四(9月18日)公佈的數據顯示,美國上週(9月13日當週)季調後初請失業金人數下降3.6萬至28萬人,是近兩年來該數據下降幅度最大的一週,市場此前預期爲30.5萬。之前一週(9月6日當週)美國初請失業金人數攀升1.2萬人,至31.6萬人,但由於勞工節假日因素,數據可能失真。利好美元,利空金銀。
二、美國商務部週四(9月18日)公佈的數據顯示,美國8月新屋開工數下降,7月份則激增至經濟衰退後的高點,這表明住房市場正在經歷大幅波動。美國8月新屋開工年化月率下降14.4%,總數年化爲95.6萬戶,低於預期和前值。另外美國8月營建許可月率下降5.6%,7月份爲上升8.6%;8月營建許可總數降至99.8萬戶,前值爲105.7萬戶。利空美元,利好金銀。
三、美聯儲(FED)主席耶倫週四(9月18日)出席一場有關美國低收入家庭儲蓄問題的會議,但並未就美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在9月份的利率決議或美國經濟置評。耶倫在非常簡短的聲明中指出,美國許多中低收入家庭的財務狀況仍然低於2007-2009年金融危機之前的水平,因爲美國住房市場疲軟且收入下滑。利空美元,利好金銀。
四、在9月18日(週三)美聯儲9月決議公佈後,素有“美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Jon Hilsenrath作出了最新評論。此前,他曾成功預測美聯儲不會在此次決議中修改前瞻指引措辭。美國聯邦儲備委員會(Fed)朝着退出歷史性的寬鬆貨幣政策邁出了試探性的兩步,但暗示其仍計劃在較長一段時間內維持超低利率。美聯儲實施這一寬鬆貨幣政策是爲了應對2008年金融危機和衰退。利空美元,利好金銀。
五、美國總統奧巴馬當地時間週四(9月18日)在白宮發表講話稱,國會兩黨強烈支持給予敘利亞溫和派叛軍訓練及軍備,顯示美國民衆對於對抗伊斯蘭國立場一致。他指出,國會通過的決議將有助於打擊敘利亞境內的伊斯蘭國。包括阿拉伯國家在內,有超過40個國家提供協助,法國將加入打擊伊拉克境內的伊斯蘭國。利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,由於凌晨美聯儲會議結果被市場解讀爲鷹派,美元出現大幅飈升走勢,導致週三美盤尾段金銀走出中幅跳水走勢,特別是黃金錶現得極其弱勢。週四早盤金銀均進入反彈修正走勢,但市場處於弱勢下反彈後再跌一波的走勢爲常態,因此建議了高位受壓繼續做空的策略,而美元在凌晨弱利好下大幅上升有過分反應的可能,有機會衝高受壓後走出短線技術性回跌,這將有利於金銀上升,基於該判斷昨日亦建議了低位支撐後做多的策略,具體建議了黃金1227-1231區間、國內白銀3675-90區間做空,以及黃金回調1212-17區間、國內白銀3605-25區間做多的具體入市策略,最終上下區間的策略均順利實現,止盈位亦部分實現,短線差價式操作者應可順利獲利。昨日亞歐盤金銀反彈的力度不足,未能到達建議做空區就再度下行,其實早盤雖未達建議做空區,但觀察反彈結束後做空仍是較安全的,其符合行情一般將走二次探底的慣例。歐盤中段金銀如預期般再度下行小跳水,黃金和國內白銀分別下探1215.70和3616位後企穩反彈,而該兩低位均處於建議的做多區間內,且超短盤中有支撐信號,之後美元在亮麗經濟數據反應後,並受蘇格蘭獨立投票反獨佔優下,美元出現跳水走勢,刺激金銀分別從低位回升1227.80和3679位,而該兩位置亦正好位於建議的做空區間內,正確的操作方式是將低位多單平倉落袋並按策略入市再做空,盤中黃金1227.80和1227.00的遞減高點,國內白銀3679和3677的遞減高點,當時均發出了微型有效受壓信號,構成了在建議區間內有效受壓的充分入市條件,按策略入市者,今早亞市金銀分別跌至1218和3640位時均有不錯的差價利潤。昨日美元的短線回跌幅度較大,如今日亞歐盤其回升後不能衝回高點,則有短線築短頂的可能,金銀仍處較弱勢當中,應再等待其跌至低位區企穩後才能再搶反彈。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,目前市場中美元指數走勢進入了超強勢的慣性中,再加入基本面方面的支撐,令到嚴重超買的美元遲遲不能走出大的技術修正回跌走勢;同時金銀亦受到美元的強勢壓制而跌跌不休,雖然其技術上亦已進入較嚴重的超賣狀態,但不斷能創出新低的走勢卻難以認爲其已開始築底,因此雖然金銀早已嚴重超賣並具備了隨時築底大反彈的條件,但從保守的角度上看,宜等待金銀不再創新低而形成日線級別的有效支撐現象時,才判斷金銀有機會進入築底。回到今日短線行情,目前金銀仍處於努力尋底希望探出短期底部的過程中,雖然離下方支撐已較近,但短線走勢仍受制於美元走勢的影響,而從技術上觀察,今日美元可能走出反抽後再跌的走法,導致金銀亦可能走出探底後回升的可能走勢,短線上逢高做空可自行盤中把握,今日重點關注金銀再次跌至低位區有效企穩後的反彈機會,但在底部未確定前仍可快進快出應對。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調至1213-18區間內企穩有效支撐時做多買入,以5-6美元爲止損,目標7-9美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3610-3625區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴