|
||||
上週五貴金屬市場繼續振盪尋底之旅,金銀仍處於能不斷創出新低的弱勢格局當中,美國8月零售銷售和美國9月密歇根大學消費者信心指數初值造好持續支持美聯儲提前加息的預期,雖然歐洲央行行長德拉基繼續放鴿,美歐對俄羅斯實施新一輪強化制裁措施等亦未能幫助金銀低位企穩,金銀最終再度收陰。美國數據方面:美國8月零售銷售月率升幅擴大至0.6%,符合市場預期,7月份則由持平修正爲上升0.3%;美國9月密歇根大學消費者信心指數初值上升至84.6,創2013年7月份以來新高,預期爲上升至83.3,8月終值爲82.5;美國8月進口物價指數月率下滑0.9%,創2012年6月來最大跌幅,該跌幅與華爾街日報調查的經濟學家的預期一致。歐洲數據方面:,歐元區7月工業產出月率上升1.0%,預期會上升0.5%,前值下降0.3%;歐元區第二季度季調後就業人數季率上升0.2%,前值上升0.1%;年率上升0.4%,前值上升0.2%。消息面方面:歐洲央行行長德拉基9月12日承諾,央行計劃中的資產購買計劃規模將十分“龐大”,但他也強調只有成員國政府推進結構性改革,纔可能重振停滯不前的歐元區經濟。俄羅斯外交部9月12日指出,該國將很快就美歐此前施加於其的新一輪強化制裁措施作出響應,並推出一系列的反制措施來加以報復,以應對來自美歐方面的敵意姿態。烏克蘭總理亞採紐克9月13日再度對俄羅斯進行了指責,稱該國有意摧毀作爲主權國家存在的烏克蘭,並因而要求北約方面予以烏克蘭更多援助。截止上週五(9月12日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲788.4噸或25,347,990.48盎司,較上一交易日持平。Silver Trust上週五(9月12日)白銀持有量10559.32噸,較上一交易日增加104.42噸;當日白銀持有總價值升至63.27億美元。上一交易日國際金價最高觸及1241.70美元/盎司,最低下探至1227.20美元/盎司,收報1228.10美元/盎司,前一交易日收報1239.85美元/盎司,下跌11.75美元/盎司,跌幅爲0.95%。消息數據如下:
一、美國密歇根大學週五(9月12日)發佈的數據顯示,美國消費者信心在9月份上升至逾一年來新高,因爲消費者對未來一年的美國經濟信心倍增。具體數據顯示,美國9月密歇根大學消費者信心指數初值上升至84.6,創2013年7月份以來新高,預期會上升至83.3,8月終值爲82.5。利好美元,利空金銀。
二、美國商務部週五(9月12日)發佈的數據顯示,美國零售銷售商開支在8月份上升,表明汽油價格下跌和就業增速改善可能正鼓勵美國消費者敞開錢包進行消費。具體數據顯示,美國8月零售銷售月率升幅擴大至0.6%,一如市場預期,7月份由持平修正爲上升0.3%;8月核心零售銷售月率升幅持穩於0.3%,也一如市場預期,7月份由上升0.1%修正爲上升0.3%。利好美元,利空金銀。
三、歐洲央行(ECB)行長德拉基週五(9月12日)表示,歐洲央行此前所宣佈的新措施應當讓自身資產負債表規模擴大至2012年年初的水平附近,很難評估歐洲央行購買ABS的規模,但購買量會非常龐大。歐洲央行準備在必要時採取更多措施,來防範歐元區所面臨的通縮威脅,歐洲央行已經承諾,將購買資產支持證券(ABS)和資產擔保債券,以幫助羸弱不堪的歐元區經濟,並向歐元區銀行業提供更加低廉的貸款。利好美元,利好金銀。
四、歐盟統計局週五(9月12日)發佈的數據顯示,歐元區工業(涵蓋工廠、礦業和公共設施三個方面)產出在7月份大幅上升,意味着歐元區經濟擺脫第二季度的持平困境、轉而錄得增長;雖說歐元區第二季度經濟陷入停滯困境,但同期就業市場卻得到明顯改善。具體數據顯示,歐元區7月工業產出月率上升1.0%,預期會上升0.5%,前值下降0.3%;年率上升2.2%,預期會上升1.3%,前值持平。利空美元,利好金銀。
五、烏克蘭總理亞採紐克週六(9月13日)再度對俄羅斯進行了指責,稱該國有意摧毀作爲主權國家存在的烏克蘭,並因而要求北約方面予以烏克蘭更多援助。此前,烏克蘭政府及該國東部反對派團體,以及俄羅斯和歐洲安全組織已經共同達成了一份在該國東部地區維持停火的協議,而該協議也基本得到了遵守。在之前持續超過五個月的軍事衝突中,已有超過3000人因此喪生。若局勢惡化,利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,上週四金銀在市場對本週美聯儲議息會議提前加息的預期發酵下跌破重要支撐位,再加上週五早盤美元高位盤穩且有化解短線小頂部的可能,導致金銀仍有繼續下行尋找下方支撐位的趨向,分析中提出了高位有效受壓做空和跌至低位有效支撐做多的節奏型短線操作方式,而在亞市早盤金銀已走出中等跌幅的狀態下,沒有具體推薦做空入市價區,而做多入市價區則推薦了黃金1222-1226區間、國內白銀3615-3630區間。上週五早盤黃金再被打壓,一早就從1241位下行至近1231位附近,歐盤前超短出現遞增的兩個低點後反彈,歐盤開盤前後回升至1240位,傍晚時段再出現1239.15的遞減高點,從而形成了微型有效壓制信號之下,其再次進入下跌走勢當中,而且在美盤美國數據偏好的壓力下,一度低見接近1227位的新低,按有效受壓信號做空者差價利潤極爲可觀。雖然上週五行情中未能跌至建議的低位做多區1222-26(今早則跌至1225.50後已回升1233位以上),未能達到建議的入市策略,但如按盤中信號操作,則其在亞歐盤時段1232.00和1232.60構成的有效支撐時做多,於歐盤時段1240.00和1239.15構成有效受壓時平倉,並按信號入市做空,則可完美地把握兩段差價式超短行情。而上週五白銀走勢略強於黃金,其早盤創出3648低位後一度回升近3690位,尾盤在黃金又創新低時其亦守穩下方支撐,於3660-90區間內波動,強於黃金但操作性上卻比不上黃金有清晰的盤中出入市信號。由於本週美聯儲議息的結果具有不確定性和更轉偏鷹派的可能,金銀在本週初仍有壓力,走抵抗式下行並試圖築底反彈行情的可能性高,操作上應把握好行情波動偏下的節奏,高受壓做空、低受撐做多去賺取差價利潤。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,本週市場的重大影響因素是週中的美聯儲議息結果和會後聲明,另外下半周蘇格蘭公投結果亦將影響美元走勢而間接左右金銀。因此在美聯儲會議結果塵埃落定前,金銀仍有基本面預期方面的壓力,走勢上仍可能處於尋底或盤底狀態中,但是美元處於極端超買狀態下不排除於美聯儲會議前後見光死,走出技術性大回調回跌的走勢,這樣同時亦會支持超賣的金銀短線築底反彈,因此中線上仍可重點關注該築底後的中等技術反彈機會。而回到今日短線日內行情,在美聯儲議息轉鷹預期的壓力下,仍可堅持在抵抗型下跌振盪市中的高受壓做空和低受撐做多的短線操作思路,今早亞市金價低開後有進入短線反彈的趨向,再加上短線四小時圖技術上亦支持走出小型反彈,所以今日操作上可先關注今早衝高後超短回檔二次探底企穩時的做多機會,之後若行情真正走出略大幅度的上升後,才根據高位是否形成有效受壓信號去尋求超短做空機會,不論做多做空均以短線快進快出爲宜。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調至1227-1230區間內企穩有效支撐時做多買入,以5-6美元爲止損,目標7-9美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3660-3670區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,目標40-50元。做空入市區宜等待市場有效受壓信號後進行,不宜提前去預測具體入市位。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴