|
||||
週二貴金屬市場受美元強勢、美國數據持續亮麗以及以原油爲主的大宗商品大跌等衆多因素的影響,在技術破位的恐慌下出現較大幅度的下跌,亦可認爲是對本週超級周衆多影響因素的提前反應。在烏克蘭局勢缺乏進一步刺激因素的情況下,金銀前期多次反彈受阻後,美元超強勢下走出技術性補跌行情亦屬情理之中,本週下半周市場將聚焦於歐洲央行利率決議和非農數據,金銀將再受考驗。美國數據方面:美國8月ISM製造業採購經理人指數(PMI)升至59.0,爲2011年3月以來最高,高於市場預期的56.8,前值爲57.1;美國8月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值由初值58.0小幅下修至57.9;美國7月營建指出月率增長1.8%,高於預期的1.1%,摺合成年率爲9,813億美元。歐洲數據方面:歐元區7月PPI月率下降0.1%,與市場預期一致,歐元區7月PPI年率降幅擴大至1.1%。消息面方面:歐盟官員週二再次提議進行對俄羅斯的制裁,欲掐斷俄企資金來源,以懲罰莫斯科在烏克蘭內戰中發揮的作用;戰事方面,烏克蘭叛軍表示,他們正在猛攻頓涅斯克機場,有可能奪得上週戰勢逆轉以來的最大斬獲;俄塔斯社週二援引克里姆林宮外界政策助手Yuri Ushakov的話稱,關於“兩個月拿下基輔”的言論純屬斷章取義;意大利外長、歐盟提名外長莫蓋里尼週二稱,歐盟將在週五之前就針對俄羅斯採取進一步制裁措施做出決定;此外,歐盟負責能源事務的官員厄廷格發佈聲明稱,可能會在9月中之前就俄烏天然氣僵局進行三方談判;伊拉克極端組織宣佈斬首第二位美國記者等。截止週二黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲793.2噸或25,502,288.99盎司,較上一交易日減少1.80噸。Silver Trust週二白銀持有量10371.35噸,較上一交易日增加59.67噸。上一交易日國際金價最高觸及1287.70美元/盎司,最低下探至1262.80美元/盎司,收報1265.40美元/盎司,前一交易日收報1287.15美元/盎司,下跌了21.75美元/盎司,跌幅爲1.69%。消息數據如下:
一、美國供應管理協會週二發佈的行業報告顯示,8月美國製造業增速創三年多來最高,訂單分項指數躍至十年高點,顯示美國製造業在第三季度將推動經濟增長。數據顯示,美國8月ISM製造業採購經理人指數(PMI)升至59.0,爲2011年3月以來最高,高於市場預期的56.8,前值爲57.1。利好美元,利淡金銀。
二、數據編制機構Markit週二公佈的報告顯示,8月美國製造業加速擴張,就業分項指數創2013年3月以來最高。數據顯示,美國8月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值由初值58.0小幅下修至57.9,仍創下2010年4月以來最高水平,7月終值爲55.8。利好美元,利淡金銀。
三、美國商務部(DOC)週二發佈報告稱,該國7月份營建支出上升,且創下自2008年12月來最高值。美國7月營建指出月率增長1.8%,高於預期的1.1%,摺合成年率爲9,813億美元,創爲2012年5月以來的最高水平。6月份修正後的數據顯示,6月經修正後爲下滑0.9%,前值爲下滑1.8%。利好美元,利淡金銀。
四、意大利外長、歐盟提名外長莫蓋里尼週二稱,歐盟將在週五(9月5日)之前就針對俄羅斯採取進一步制裁措施做出決定。此外,歐盟負責能源事務的官員厄廷格發佈聲明稱,可能會在9月中之前就俄烏天然氣僵局進行三方談判,但談判日期和地點還沒有確定。若此次歐盟決定加強對俄製裁,地緣局勢持續升溫,利好金銀。
五、歐盟統計局週二公佈的數據顯示,歐元區7月生產者物價指數(PPI)恢復跌勢,表明歐元區無法很快擺脫低通脹威脅。數據顯示,歐元區7月PPI月率下降0.1%,與市場預期一致,6月修正爲上升0.2%,初值爲上升0.1%。6月份是今年PPI唯一上升的月份,歐元區7月PPI年率降幅擴大至1.1%。利好美元,利淡金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,由於美國近期經濟數據多數好於預期,而歐元受自身經濟和烏克蘭危機影響而跌跌不休,導致美元處於極強勢的不斷攀升中,週一美元向上突破後短線仍有上升動力,且離長期下降壓力線所在的83.30位仍有距離,所以可判斷出金銀將可能二次向下探底,而國內白銀由於離下方3825位較近,有跌破的危險;另外,週一普京表示用核武維護俄羅斯的利益的表述,卻未能刺激起金銀避險需求而上升,已從側面反映出金銀上週起多次反彈受阻後有所轉弱的狀況,因此昨日分析中認爲金銀短線還將下行,但由於離下方支撐不是太遠,所以只建議超短做空快進快出,而下跌後如有低位有效支撐信號時,搶反彈的機會亦可把握,並給出了國際黃金1274-1286區間、國內白銀3825-3875區間內交易的具體策略,但強調低位做多必須有有效支撐信號才能入市。昨日亞盤金銀小幅反彈後,於歐盤開盤前受到第一輪打壓,在美元繼續強勢及原油等大宗商品大跌的影響下,傍晚時段國內白銀一小時內走出從3844位一口氣跌至3803的快速破位走勢,而金價亦同樣在一小時中出現從1277快速破位跌至1268位的小跳水,由於金銀前期支撐位1273和3825位被快速向下突破且無任何有效支撐信號,因此就算有低位價位,亦不能隨便抄底,果然在美盤時段美數據造好的打壓下,金銀反覆下跌至1262和3783才見底進入反彈。在昨日下跌的整個過程中,盤中走勢能不斷創出新低,未形成任何支撐信號下,不可入市搶反彈。在我們一直強調的等待信號才入市的保守方式下,昨日推薦的區間低點雖然未能支撐而出現預測錯誤,但卻可避免真正操作時的錯誤入市,所以等待入市信號操作有時雖然會令我們錯過一些機會,但亦可令操作上的成功率更高,且可避過一些錯誤。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,由於美元走勢仍然保持強勢狀態,且離83.30的下降壓力線壓力位仍有空間,加上金銀昨日剛剛向下技術破位,因此金銀要形成新的底部仍需要過程,加上今周超級周從週四開始將有較多重大經濟事件和數據的影響,特別是非農數據舉足輕重,金銀於何處築底可能需要結束本週衝擊後才宜判斷。回到今日行情,由於昨日下跌較快較急,今天亞歐盤金銀有機會先走出小型修正式反彈,若反彈後有效受阻於昨日向下突破位附近,則再走出新的下跌向下尋底的走勢可期,但若該波再尋底走勢跌幅足夠,則在下方低位形成有效支撐時可搶反彈,今日行情將可能走出反彈、再一波下行,之後企穩再反彈的節奏,擅長短線操作者可在盤中依據信號而快進快出操作。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回升至1270-1274區間內有效受壓,可逢高尋位做空,以5-6美元爲止損,短目標7-10美元;國際黃金如被打壓至1250-1255區間內有效支撐,可逢低尋位做多,以5-6美元爲止損,短目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如回升至3825-45區間內有效受壓,可逢高尋位做空,以30元止損,短目標40-50元;國內白銀如被打壓至3745-65區間內有效支撐,可逢低尋位做多,以30元爲止損,短目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴