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週一貴金屬市場受美國勞工節假期的影響,日內沒有太多的作爲,現貨黃金清淡交投中維持6美元內窄幅整理,國內現貨白銀則在30元內窄幅整理,在烏克蘭局勢缺乏進一步刺激因素的情況下,金銀價漲勢受阻,本週熱點歐洲央行利率決議和非農數據,好戲應在後頭。消息面方面:俄羅斯方面暗示,週一商談烏克蘭問題時將採取強硬態度,並呼籲烏克蘭同意立即無條件停火;俄羅斯表示,在由歐洲安全與合作組織(OSCE)斡旋的會談中,俄羅斯將採取強硬立場;德國總理默克爾週一表示,歐盟不能“簡單地接受”俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵等。歐洲數據方面:德國第二季度季調後GDP終值季率下跌0.2%,符合預期和初值表現,2014年第一季度季調後GDP季率確認爲增長0.7%;歐元區8月製造業採購經理人指數(PMI)終值下修至50.7,爲13個月來最低,初值爲50.8,7月終值爲51.8。截止週一(9月2日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲795.6噸或25,579,238.52盎司,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1296.55美元/盎司,最低下探至1282.40美元/盎司,收報1289.50美元/盎司,前一交易日收報1282.90美元/盎司,上漲了6.6美元/盎司,漲幅爲0.52%。消息數據如下:
一、據外媒報道,俄羅斯方面暗示,週一商談烏克蘭問題時將採取強硬態度,並呼籲烏克蘭同意立即無條件停火。俄羅斯外長拉夫羅夫稱,在由歐洲安全與合作組織(OSCE)斡旋的會談中,俄羅斯將採取強硬立場。俄羅斯外交部表示,如果歐盟對俄羅斯展開新一輪制裁,俄羅斯將保留採取迴應措施的權利,這些措施旨在保護自己的合法利益。俄羅斯態度強硬,地緣政治局勢緊張,利好金銀。
二、據外媒9月1日報道,週末剛剛獲得任命的歐盟新任外交和安全政策高級代表莫蓋里尼稱,針對俄羅斯的制裁必須是應對俄羅斯在烏克蘭的侵略行爲的整體戰略的一部分,該戰略應當能夠讓俄羅斯政府的行爲更理性。德國總理默克爾週一表示,歐盟不能“簡單地接受”俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵。俄歐局勢緊張,利好金銀。
三、步入9月,黃金迎來了傳統的消費旺季,不得不讓人期冀黃金消費旺季能否帶動金價上揚。雖然二季度的全球黃金需求不盡如人意,但近期印度黃金需求的反彈令投資者看到了一絲曙光。印度財政部上週五通知,宣佈將下調黃金及白銀的進口基準關稅價格。隨着夏季結束各個節日的到來,印度黃金需求開始有所起色,該國的黃金進口量顯現出了一定增長。同時,金價升水比一個月前有上升,而在近幾天,升水達到了10到12美元/盎司。利好金銀。
四、德國聯邦統計局週一公佈數據顯示,德國2014年第二季度經濟確認爲萎縮,符合市場預期。從分項數據不難看出,資本投資總值和建築業是拖累第二季度GDP的主要原因。具體數據顯示,德國第二季度季調後GDP終值季率下跌0.2%,符合預期和初值表現,爲兩年(2012年以來)首見萎縮;統計局稱,2014年第一季度季調後GDP季率確認爲增長0.7%。利好美元,利淡金銀。
五、數據編制機構Markit週一公佈的調查顯示,歐元區製造業增速在8月放緩,因新訂單走弱,並且烏克蘭緊張局勢令企業活動受到衝擊。數據顯示,歐元區8月製造業採購經理人指數(PMI)終值下修至50.7,爲13個月來最低,初值爲50.8,7月終值爲51.8。利好美元,利淡金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,由於美國上週持續亮麗的經濟數據影響,美元無視技術超買狀態仍不斷振盪攀升,壓制金銀再度回落相對低位區徘徊,整體走勢進入防守狀態中;但從技術上看,美元嚴重超買下其技術回調最終在某個時點會隨時出現,且金銀目前小型底部仍然保持完好,因此雖然走勢上有一定的不確定性,但中短線上的狀態仍然是有利於金銀在底部完好下有望反彈。基於以上思路,昨日建議可堅持低位企穩後做多的思路,但入市價區要儘量較低,具體推薦了黃金1280-1283區間、國內白銀3835-3850區間企穩做多的策略,且由於美國勞工假期休市,市場波動可能極窄,可以超短線快進快出應對。昨日金銀行情正如預期般沉悶,黃金波動幅度只有六美元左右,國內白銀亦只在二十多元價區內波動,仍然呈現出亞洲盤振盪回升,歐美盤振盪回跌的時段走勢特徵,幾乎缺乏可操作性,而昨日建議的具體入市價區亦因波動小而未有到達,走勢上只宜進行過渡式觀望觀察。今早亞盤市場,美元再次出現快速拉高向上突破走勢,導致金銀盤中回落,黃金短線技術轉弱,如守不穩1280位的支撐,需小心其再次回試前期1273位支撐的可能性,而國內白銀離下方3825的支撐位較近,若金價走弱,需小心白銀向下破位的危險。目前由於美元走勢的影響,導致金銀走勢的不確定性增大,操作上無把握時可先觀察觀望。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,由於美元走勢出現超預期的持續強勢,其短線走勢仍處向上有利的狀態中,目前美指處於82.88位,離周線圖中2010年6月88.71高點和去年7月84.75高點連線的下降壓力線仍有不多的距離(該壓力線目前約位於83.30位附近),美元若衝高至該位受壓的可能性極高。而關鍵的是在美元短線最後攀升的過程中會否引發黃金再次探底,而白銀會否破3825位而創出新低,亦即目前超短走勢上金銀可能會再向下小幅下跌再探底,但下跌空間亦較爲有限下只宜擅長超短者快進快出操作,更大機會還是探底完成並企穩後的大反彈機會。回到目前行情,今明兩天的超短走勢的不確定性仍然較高,而且波動幅度亦可能不會太大,所以只宜等待盤中相對高位出現有效受壓信號時超短做空,低位出現有效支撐信號時超短做多的差價式超短操作方式,提早預測入市價位反而難以精確且易出現錯誤,等待盤口信號並超短快進快出最爲適宜。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金可於1274-1286區間內交易,待盤中信號出現時高空低多,以4-5美元爲止損,超短目標6-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀可於3825-3875區間內交易,待盤中信號出現時高空低多,以25-30元止損,短目標30-40元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。