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上週五貴金屬市場在美元走軟及本身技術築底的因素下一度盤中衝高,但進入美盤後美國芝加哥採購經理人指數及密歇根大學消費信心指數終值意外強勁,美元衝頂下壓制金銀再度回落低位區,金銀無奈收出上影較長的回跌小陰線,仍未能擺脫在底部盤旋的格局。美國數據方面:美國8月芝加哥採購經理人指數(PMI)上升至64.3,創2014年5月份以來新高,預期會反彈至56.0,前值爲52.6;美國8月密歇根大學消費者信心指數終值升至82.5,預期會升至80.1,初值爲79.2;美國7月個人支出月率下降0.1%,爲今年1月以來首次下滑,市場此前預期爲增長0.2%;6月爲增長0.4%,未作修正。歐洲數據方面:,歐元區8月消費者物價指數(CPI)初值年率僅升0.3%,爲2009年10月以來最小升幅,7月失業率連續第二個月保持在11.5%,逼近歷史高點;德國7月零售銷售月率爲-1.4%,大幅差於預期的增長0.1%,前值爲1.0%。烏克蘭方面,俄羅斯總統普京8月29日表示,必須迫使烏克蘭開始與東部的分裂勢力談判,他還指責烏克蘭和其西方同盟只是把談判當成煙霧彈,目的是爲了讓烏克蘭繼續針對反政府武裝採取軍事行動;烏克蘭總統波羅申科就當前局勢發表了冗長的“簡報”、稱存在全面戰爭的威脅,歐盟峯會8月31日隨即一致同意,將在未來一週之內針對俄羅斯一系列部門擬定一份新的貿易制裁名單,從而希望俄羅斯方面能夠開始扭轉其在烏克蘭境內的行動。其它消息,美軍8月30日空襲伊拉克什葉派北部阿莫里小鎮附近的“伊斯蘭國”,並向當地平民空投人道主義物資補給,五角大樓發言人萊特稱人道主義援助物資的空投由美國飛機執行,澳大利亞、法國和英國飛機都有伴飛。印度下調黃金進口價格,此舉有望刺激印度黃金消費需求,對金價構成支撐。世界黃金協會(WGC)的投資策略主管Marcus Grubb表示,雖然今年1、2兩個季度全球黃金需求下降,不過3、4季度黃金需求有望回升。,截止上週五黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲795噸或25,560,000.4盎司,較上一交易日減少0.60噸。上一交易日國際金價最高觸及1291.40美元/盎司,最低下探至1283.05美元/盎司,收報1287.00美元/盎司,前一交易日收報1288.90美元/盎司,下跌1.90美元/盎司,跌幅爲0.15%。消息數據如下:
一、美國密歇根大學週五(8月29日)發佈的數據顯示,美國消費者信心在8月份上升,且衡量美國經濟當前狀況的指標創2007年7月份以來最高。具體數據顯示,美國8月密歇根大學消費者信心指數終值升至82.5,預期會升至80.1,初值爲79.2(2013年9月份以來新低),7月終值爲81.8——2013年10月份以來新低。利好美元,利空金銀。
二、美國採購經理人協會(ISM)芝加哥分會週五(8月29日)發佈的數據顯示,一項備受關注的衡量美國中西部地區製造業活動的指標上升至最近三個月以來新高,主要受新訂單帶動。具體數據顯示,美國8月芝加哥採購經理人指數(PMI)上升至64.3,創2014年5月份以來新高,預期會反彈至56.0,前值爲52.6——2013年6月以來最低。利好美元,利空金銀。
三、歐盟(EU)領袖們週日(8月31日)一致同意,將在未來一週之內針對俄羅斯一系列部門擬定一份新的貿易制裁名單,從而希望俄羅斯方面能夠開始扭轉其在烏克蘭境內的行動。就在歐盟作出這一決定之前,烏克蘭總統波羅申科就當前局勢發表了冗長的“簡報”,並警告稱,一旦俄羅斯軍方繼續對烏克蘭分離勢力施以援手、恐怕就會引發全面戰爭。利好美元,利好金銀。
四、歐洲央行執委會成員科爾上週六(8月30日)表示,歐洲央行正準備在必要時進一步調整其貨幣政策的方向,並將加大對銀行業的融資支持力度、以鼓勵銀行業向實體經濟的放貸活動。科爾表示,歐洲央行將在未來數年面臨的主要挑戰是,阻止歐元區脆弱性死灰復燃。從成員國層面上來看,以希臘爲首的大多數歐洲國家仍然需要實施重大的經濟和財政改革。若寬鬆,利好美元,利好金銀。
五、歐盟統計局週五(8月29日)公佈的數據顯示,歐元區8月通脹率放緩至近五年新低,7月失業率仍維持在歷史高點附近,這增加了歐洲央行所面臨的壓力。數據顯示,歐元區8月消費者物價指數(CPI)初值年率僅升0.3%,爲2009年10月以來最小升幅,符合市場預期,7月升幅爲0.4%。另外歐元區7月失業率連續第二個月保持在11.5%,與市場預期一致;失業人數達1840萬人。數據符合預期,利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,由於美國二季度GDP數據強於預期,導致上週四金銀從地緣政治消息刺激後的高位回落,重新回到前期築底區域附近,而該底位區域存在着較強的技術支撐作用,且俄烏衝突懸而未決亦爲金銀帶來心理上的支撐,同時美元嚴重超買的狀態亦持續。基於以上分析和金銀處於超短回跌的低位區,上週五依然推薦了回跌低位企穩做多爲主的策略,並且推薦了黃金1285-1289區間,國內白銀3865-3880區間支撐後做多的具體入市建議。而上週五金銀亞盤時段以上下振盪盤局爲主,進入歐盤時段,黃金曾有一小波打壓下探,之後在低位走出1283.30、1284.00和1284.35的遞升低點,超短上形成低位微型有效支撐狀況後反彈,美盤開盤後一度回升至1291.20位附近,後受美數據強勁的壓制而又重新回跌低位,由於黃金盤中跌破推薦的入市區間,可不入市或等待盤中出現有效支撐信號後才短線入市,並可見好即收。國內白銀走勢與黃金基本同步,其在歐盤開盤時段一度在3863位處出現企穩現象,出現了3863和3864兩遞增低點後回升過3874位,但之後跟隨金價小幅跳水下行曾低見3852位,但企穩後進入反覆回升反彈,美盤初段最高回升至3890位,若投資者在之前3863、64位支撐時進入多單,但市場被打壓創出3852位時顯示市場有所轉弱,那麼晚間升回高位可解套並有盈利後,從安全的角度亦可先平倉出場觀望,加上在週五交易日無把據時不宜持倉過周未。目前,在美元雖嚴重超買但數據支持下仍反覆攀高,築頂亦多次“喊狼來了”而未果,令金銀築底後的反彈一波三折,但其實在美元不斷新高下,金銀能守穩底部亦可算強勢,因此只要底部完好,仍應保持低位支撐有效後做多爲主的思路。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,受到美國數據持續強勁和美元欲跌還升的壓制,上週金銀利用地緣危機消息和自身技術面支持的反彈均被壓制,收出較多的日線上影線。但從整體走勢趨向上看,美元的強勢亦已有望進入疲態,且極嚴重的超買狀態下其始終要走出一次像樣的回跌修正行情,而另一方面,金銀構築了小型底部形態後,只要不跌穿下方支撐,其亦將按技術狀態走出回升反彈走勢,因此,雖然目前反彈多次受挫無功而返,但底部形態未受破壞前,仍是偏多的可能性較高,操作上等待金銀低位企穩後逢低做多仍是較優的選擇,正常情況起碼可賺點做多的差價,而萬一美元真正見頂或消息利刺激令金銀產生真正的見底大幅回升,則更可獲取較大的利潤。今日由於美國假期休市,市場走勢可能較爲平淡,可堅持逢低企穩後做多的操作方式,但差價可能變窄下可將盈利目標調低,且宜快進快出。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調至1280-1283區間內企穩時做多買入,以4-5美元爲止損,超短目標6-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3835-3850區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,短目標30-40元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。