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週三貴金屬市場在美元強勢高位震盪和地緣避險情緒降溫的雙重夾擊下再度走低,昨日亞歐盤因投資者擔憂蘇格蘭即將舉行的獨立公投結果,美元指數強勢高位震盪,同時上週烏克蘭東部實質停火,令避險情緒下滑,金銀不敵強勢美元壓力而處不斷尋底之中。金銀昨天全日走勢疲軟並再創新低,美盤時段受美國7月批發銷售反彈的利空打壓下,金銀無奈再度探底,然而尾盤美元小幅跳水的走勢又令金銀企穩小幅回升,但能否真正見短底仍待進一步觀察。美國數據方面:美國抵押貸款協會(MBA)週三公佈的數據顯示,9月5日當週MBA抵押貸款申請指數意外暴跌,創今年6月以來的低位;經季節性因素調整後,美國7月批發銷售月率增長0.7%,預期增長0.6%,前值修正爲增長0.4%。消息面方面:美國國務卿克里週三訪問伊拉克,會見新總理阿巴迪。克里當天還宣佈,美國將額外對伊提供近4800萬美元的援助;英國首相卡梅倫表示,一旦蘇格蘭在公投中贏得獨立,他本人將心碎不已;歐盟(EU)再次未能就是否執行對俄追加制裁達成一致;歐洲央行執委默施表示歐洲央行不見得就會推出量化寬鬆措施;烏克蘭總統波羅申科9月10日表示,下週將提交議會審議關於烏東部頓涅茨克州和盧甘斯克州某些地區享有特殊地位的法案;烏克蘭總統波羅申科已經簽署法令,旨在針對俄羅斯的企業和個人實施經濟制裁做好準備等。截止週三(9月10日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲788.72噸,較上一交易日增加3噸;Silver Trust週三(9月10日)白銀持有量10408.66噸,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1257.35美元/盎司,最低下探至1243.90美元/盎司,收報1249.60美元/盎司,前一交易日收報1255.40美元/盎司,下跌了5.80美元/盎司,跌幅爲0.46%。消息數據如下:
一、據美國商務部稍早的數據顯示,在經歷一季度意外的萎縮之後,美國二季度經濟強勁反彈。今天的數據顯示,7月批發銷售反彈,而批發庫存則意外跌至一年低位,三季度經濟開局料將延續強勁的勢頭。經季節性因素調整後,美國7月批發銷售月率增長0.7%,預期增長0.6%,前值修正爲增長0.4%。利好美元,利淡金銀。
二、美國國務卿克里週三訪問伊拉克,會見新總理阿巴迪。克里當天還宣佈,美國將額外對伊提供近4800萬美元的援助。克里與阿巴迪10日在伊拉克首都巴格達舉行會談。二人會後對新聞界談及打擊“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”極端組織(ISIS)。10日,美軍繼續對伊拉克境內的ISIS目標發動空襲。來自美國國防部的消息稱,美軍迄今已進行了154次空襲,在伊美軍的人數超過一千人。利好美元,利好金銀。
三、上週末的一項民調首次顯示蘇格蘭有可能在9月18日的公投中贊成獨立,贊成獨立的人數首次超過反對獨立的人數。這急壞了一向淡定的卡梅倫,卡梅倫週二懇求蘇格蘭人在下週獨立公投中不要投贊成票。英國首相卡梅倫9月10日表示,一旦蘇格蘭在9月18日公投中贏得獨立、進而導致聯合王國“這個大家庭”崩分離析,他本人將心碎不已,那還會讓英國現任保守派政府坐立難安。利好美元,利好金銀。
四、據外媒週三報道,北京時間週四凌晨歐盟(EU)再次未能就是否執行對俄追加制裁達成一致,而作爲力薦儘快制裁俄羅斯的“急先鋒”,德國總理默克爾的主張未能獲得充分認可。而相關問題的討論也因部分歐盟成員國的反對延期至9月11日。利好美元,利淡金銀。
五、歐洲央行執委默施9月10日在講話中指出,歐洲央行此前所推出的收購資產擔保證券的措施,並非就是所謂的“量化寬鬆”措施,而這也不意味着歐洲央行在此後就會隨即推出量化寬鬆措施。利好美元,利淡金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,週二美元第一次上衝去年次高點壓力位受阻後明顯回跌,顯露出短線見頂的希望,而金銀亦於週二尾盤時段出現略有力度的回升企穩走勢,但能否成功築短底仍要看其二次探底時的表現。基於以上情況,在美元極端超買和金銀亦處較爲超賣的技術狀態下,昨日建議觀察美元二次衝頂能否有效壓制以及金銀走出二次探底時能否企穩,才確定能否抄底搶反彈的策略,不過仍給出了黃金1248-1252區間、國內白銀3735-3750區間內有效支撐企穩時做多的具體入市觀察區。昨日全日走勢中美元正如預測般走出二次衝頂的走勢,但並未創出新高,仍然處於有望築頂的狀態中,但由於烏克蘭局勢進一步緩和國際油價創一年多新低的拖累,黃金錶示要弱於白銀較多,其進入歐盤中段後進入二次探底走勢,美盤開盤時再創1246.70新低,之後小幅反彈回1253位受阻再跌一波,於歐盤收盤後創1243.70當日最低位後才略有力反彈回1250位之上,當日連續兩次創出近期新低,且未能於建議的觀察區1248-52內有效支撐,因此可不入市繼續觀察。而昨日白銀的表現亦只是略強於黃金,其於二次探底走勢中亦創出新低,下探至3729位後雖然企穩,但低於週二最低的3731位,仍然處於二次探底未能成功的狀態,因此亦可不考慮入市而繼續觀察。綜觀近段金銀走勢,由於其處於不斷創出新低的狀態中,所以雖然處嚴重超賣下具備隨時反彈的條件,但維持昨日分析中的觀點,即必須等待金銀在低位出現低點遞增的有效支撐信號後才能確認小底部的出現,此時再入市做多將更爲安全。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,雖然短線上美元嚴重超買以及金銀亦處低位超賣狀態,技術上支持金銀一但築底成功,就有機會產生較爲有力度的修正式中大型反彈,但是,仍必須等待金銀不再創出新低而逐步築底後才適宜判斷行情的到來。目前基本面上仍然不利於金銀,地緣政治的緩和、全球大宗商品的連續走低,下週9月16-17日美聯儲議息會議的不確定性等,有可能令金銀就算築底後亦處底部上下反覆的偏弱走勢中,所以目前如果其低位出現低點遞增企穩的做多信號時,入市做多時亦先立足於超短操作爲宜。回到今日日內行情,仍需繼續觀察美元是否能走出高點受壓的築頂狀態去協助判斷金銀是否具備築底的條件,最關鍵的是金銀品種自身能否守穩昨日低點或者雖創新低但低位形成有效支撐狀態,從而超短築底成功最終產生反彈行情?目前金銀雖處尋底走勢中,但嚴重超賣狀態下其下跌空間已不大,因此不具體推薦做空策略,仍建議重點關注跌至低位出現有效支撐信號後的做多搶反彈機會爲主,因爲一但築底成功,反覆回升的空間將更爲可觀。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調至1240-1245區間內企穩時做多買入,以5-7美元爲止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3715-3735區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴