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週三貴金屬市場受到突發烏俄永久停火協議消息影響,盤中金銀一度走出上竄下跳的小型過山車行情,烏俄停火協議在歐盤時段激起市場振盪波瀾,短暫攪動貴金屬市場走勢,金銀短線下跌後快速回升,有超短利空出盡引發反彈的現象,不過金銀市場今日將迎來歐銀議息及小非農數據的刺激,“超級周”也將逐漸進入白熱化階段。消息面方面:烏克蘭方面的一條信息短暫攪動市場,烏克蘭方面宣佈烏克蘭總統波羅申科已與普京就在烏克蘭東部頓巴斯地區“永久停火“達成協議;美聯儲週三發佈的褐皮書報告指出,美國經濟在過去數週的時間內仍然以“可觀”的速度在繼續增長;費舍爾週三在接收媒體專訪時指出,美國經濟當前的表現狀況相當喜人;據媒體週三披露稱,當天的一份歐盟內部文件顯示,俄羅斯此前所採取的禁止歐盟國家向該國出口食品的反向制裁措施,可能會對歐盟各國造成總計達50億歐元的經濟損失;歐洲央行管理委員會成員利卡寧表示,歐洲央行的授權沒有爲非傳統政策工具設定限制,物價穩定並無威脅;歐洲央行(ECB)執委會成員勞滕施萊格週三表示,市場對歐洲央行行長德拉基最新評論的理解是“片面的”等。美國數據方面:美國7月工廠訂單月率增長10.5%,稍遜於市場預期的增長11.0%,前值修正爲增長1.5%,初值爲增長1.1%。歐洲數據方面:歐元區7月零售銷售月率-0.4%,預期值-0.4%,前值由+0.4%修正爲+0.3%,歐元區7月零售銷售年率+0.8%,預期值+0.9%,前值由+2.4%修正爲+1.9%。截止週三黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲790.51噸或25,415,722.86盎司,較上一交易日減少2.69噸。Silver Trust週三白銀持有量10363.91噸,較上一交易日減少7.44噸。上一交易日國際金價最高觸及1271.50美元/盎司,最低下探至1261.40美元/盎司,收報1269.35美元/盎司,前一交易日收報1265.40美元/盎司,下跌了3.95美元/盎司,跌幅爲0.31%。消息數據如下:
一、烏克蘭總統波羅申科辦公室週三(9月3日)在一份聲明中表示,波羅申科已經與俄羅斯總統普京就烏克蘭東部頓巴斯地區達成“永久性”停火協議。但克里姆林宮稱俄烏兩國領導人並未經針對烏克蘭東部頓巴斯地區達成“永久性停火協議”,因爲俄方並未參與烏克蘭國內的武裝衝突。同時頓涅茨克反政府武裝領導人普爾金則表示,波羅申科還沒有與頓涅茨克人民共和國達成停火協議。若達成協議,利空美元,利空金銀。
二、美聯儲週三(9月3日)發佈的褐皮書報告指出,美國經濟在過去數週的時間內仍然以“可觀”的速度在繼續增長,其中,汽車製造業和銀行業繼續趨向復甦的狀況尤爲喜人。美聯儲下轄的12家地區聯儲轄區中,有六個轄區在過去一段時間內錄得了“中等以上”的經濟增速。另外,美國住房市場在半數轄區仍錄得了較爲快速的增長。汽車銷售在多數聯儲轄區繼續上升,在達拉斯聯儲轄區錄得歷史高位。利好美元,利空金銀。
三、美國商務部週三(9月3日)公佈的數據顯示,由於運輸設備需求強健,美國7月工廠訂單跳增,整體趨勢表明製造業活動日益增強。數據顯示,美國7月工廠訂單月率增長10.5%,稍遜於市場預期的增長11.0%,前值修正爲增長1.5%,初值爲增長1.1%。就公佈的數據而言,利空美元,利好金銀。
四、美國達拉斯聯儲主席費舍爾週三(9月3日)在接收媒體專訪時指出,美國經濟當前的表現狀況相當喜人,因而,他本人相信美聯儲很快就會開始逐步上調利率的進程,但他對於美聯儲會在何時開始進行加息則拒絕予以明確的預期。利好美元,利空金銀。
五、週三(9月3日)歐市盤中,剛剛公佈的歐元區7月零售數據基本符合市場預期,對歐元兌美元的影響有限。稍早前,烏俄兩國傳出停火協議,歐元兌美元短線出現反彈。具體數據顯示,歐元區7月零售銷售月率-0.4%,預期值-0.4%,前值由+0.4%修正爲+0.3%。歐元區7月零售銷售年率+0.8%,預期值+0.9%,前值由+2.4%修正爲+1.9%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,由於美國經濟數據向好及本週非農預期偏強,週二美元走勢強勢疊創新高,導致金銀出現補跌走勢而於週二跌幅巨大,尾盤才略爲企穩。雖然昨日早盤金銀進入振盪修正反彈的節奏,但反彈完畢仍需要再探底才能確立短線底部所在,所以昨日認爲金銀走勢極可能走出先反彈後下跌,然後再反彈的技術走勢,並推薦了亞歐盤反彈受阻做空和後交易時段跌至低位支撐區有效支撐後搶反彈的雙向操作具體入市策略,但由於歐盤時段突發俄烏達成烏東部地方永久停火的消息,將行情的走勢節奏打亂,以至金銀差一點未能反彈至做空入市區就出現快速跳水走勢,而之後歐元因消息利好而上升,導致美元超短見頂回跌,又令金銀在下跌後極快企穩,亦未能達到建議的低位做多區間。昨日金銀歐盤開盤後分別上衝至1269.80和3818位置,離建議做空區只差一線,而俄烏停火協議消息突然出臺,金銀因避險減弱利空而快速跳水,短時間內分別跌至1261.25和3790位置後又快速反彈,美盤開盤前黃金最高回升至1271之上後亦有再回跌1264附近的振盪走勢,後在美元弱勢回跌影響下再次回升高位,尾盤受美國褐皮書影響而略有回軟,總體上呈探底後振盪反彈格局。國內白銀走勢亦與金價走勢相似,同樣走出上下來回的拉鋸式走勢,表現弱於黃金。昨日金銀走勢基本符合分析中預測的走法,但由於突發消息令市場的節奏受到影響,要把握並不容易,而今日交易日正式進入本週超級周的重頭戲階段,歐央行議息和美國ADP私人就業數據(小非農)將粉墨登場,消息市下行情將會走出更大的波動。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,今明兩天才是本週超級周的真正超級日,短線走勢將更多地受到消息面的左右,行情的不確定性將更高,亦將更考驗投資者對消息的影響預判和反應能力,以消息結果結合盤口信號操作應是不二的選擇。而從中線角度看,由於美元嚴重超買和金銀處於超賣低位區,超級周消息影響短線衝擊後,有較大概率美元進入中短回跌而金銀則進入中短期反彈走勢,因爲消息無論好壞,被短期消化後技術力量將重新主導市場。今日消息中首先是小非農ADP出場,其是非農數據的前瞻性指標,特別是近幾個月以來與非農的同步性較高,所以影響力變大,其好於或差於預期值22萬人,將爲金銀帶來利空或利好;其次是歐銀議息結果,如按兵不動則將支持歐元打壓美元,略利好金銀,而若減息甚至推出歐版QE,則美元上升不利金銀,但寬鬆預期又利好金銀,總體上仍偏好金銀。綜上所述,今晚金銀市場將進入消息影響爲主的市道,宜隨機應變地去把握機會,不宜作出具體的入市區間的預測和推薦。但今日數據消息出臺前如要參與超短交易,則可參考如下思路:今日國際黃金如回升至1274-1278區間內有效受壓,可逢高尋位做空,以5-6美元爲止損,短目標7-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如回升至3825-35區間內有效受壓,可逢高尋位做空,以25元止損,短目標30-35元。以上操作思路只宜今晚數據消息前,之後行情受消息影響將有較大的不確定性。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴