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週二貴金屬市場在美元強勢再創新高和地緣避險情緒降溫的雙重夾擊下,金銀一度走勢疲軟並創新低,但尾盤美元小幅跳水的走勢又令金銀重新走穩回升,但能否真正見底仍待進一步觀察。昨日亞歐盤因投資者擔憂蘇格蘭即將舉行的獨立公投結果,美元指數強勢突破84關口並再刷新14個月以來高位,同時上週烏克蘭東部實質停火,令避險情緒下滑,金銀不敵強勢美元壓力而處不斷尋底之中。美國數據方面:週二發售的270億美元三年期公債得標利率爲1.066%,爲自2011年4月以來三年期公債標售的最高得標利率;美國9月6日當週ICSC-高盛連鎖店銷售較上週增長0.7,前值持平;全美獨立企業聯盟(NFIB)週二公佈的數據顯示,美國8月NFIB小型企業指數增長0.4點至96.1,前值95.7;9月6日當週美國紅皮書商業零售銷售年率增長4.9%,而上週公佈的數據爲增長4.9%。消息面方面:美國舊金山聯儲的研究人員週一在最新發布的一份研究報告中指出,近期相當一段時間以來,金融市場的低波動性狀況可能顯示,各界投資者均可能低估了美聯儲未來加息的速度;英國前首相布朗爲在蘇格蘭獨立公投反對獨立的情況下,對放權蘇格蘭議會權利設定時間框架;YouGov民調顯示,在9月18日公投活動中,支持蘇格蘭獨立的支持率大幅攀升至略微超過反對獨立的比重;歐盟的28個成員國,在9月8日晚些時候在布魯塞爾(Brussels)擱置了對俄羅斯的第二次經濟制裁計劃;李克強在2014夏季達沃斯論壇發表講話稱,年內中國不會在推刺激政策等。Silver Trust週三(9月10日)公佈的數據顯示,Silver Trust週二(9月9日)黃金持有量165.23噸,較上一交易日持平;Silver Trust週二(9月9日)白銀持有量10408.66噸,較上一交易日增加44.75噸。上一交易日國際金價最高觸及1258.40美元/盎司,最低下探至1247.55美元/盎司,收報1255.40美元/盎司,前一交易日收報1255.30美元/盎司,上漲了0.10美元/盎司,漲幅爲0.01%。消息數據如下:
一、美國舊金山聯儲的研究人員週一在最新發布的一份研究報告中指出,近期相當一段時間以來,金融市場的低波動性狀況可能顯示,各界投資者均可能低估了美聯儲未來加息的速度。而美聯儲仍有可能在不久後出乎大家預料地比預期更早開始進入政策緊縮週期。利好美元,利淡金銀。
二、美國三年期公債收益率收在逾三年高位,施壓金價。美國財政部數據顯示,週二發售的270億美元三年期公債得標利率爲1.066%,爲自2011年4月以來三年期公債標售的最高得標利率。利率上升時,相對於美國國債和其他計息資產,黃金的吸引力下降。
三、英國前首相布朗爲在蘇格蘭獨立公投反對獨立的情況下,對放權蘇格蘭議會權利設定時間框架。外界認爲,倫敦議會三大主要黨派週二將正式支持布朗先生的建議。週日,備受信賴的YouGov民調顯示,在9月18日公投活動中,支持蘇格蘭獨立的支持率大幅攀升至略微超過反對獨立的比重,引發市場各界恐慌。利好美元,利好金銀。
四、歐盟各國政府突然擱置新的對俄製裁計劃好幾天,這爲評估烏克蘭停火協議的可行性贏得了更多時間,並避免了俄羅斯政府的進一步貿易報復。歐盟的28個成員國,在9月8日晚些時候在布魯塞爾(Brussels)擱置了對俄羅斯的第二次經濟制裁計劃。各歐盟成員國對此次計劃的大體原則表示同意,但並沒有允許在官方雜誌上公佈該計劃,也沒有開始實行該計劃。利好美元,利淡金銀。
五、週二(9月9日)經濟學家指出,印度排燈節臨近,作爲印度教四大節日之一,排燈節的意義相當於印度的新年。一般來說,這個爲期5天的傳統節日是印度黃金需求的高峯期。目前印度投資者坐等印度政府何時取消黃金進口管制。行業分析師認爲,印度黃金進口管制是暫時的,但印度政府卻不急於改革。分析師預計印度政府今年年底將取消黃金進口管制。利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,雖然上週非農數據略差於預期,但美元只短暫受影響後繼續在本週持續創出新高,令到處於超賣狀況的金銀欲升還跌,反彈後仍不斷創出新低位,而烏克蘭危機的停火協議亦令金銀暫時失去了避險因素的支持,雙重因素影響之下仍尋底不止。昨日亞歐盤時段美元繼續慣性強勢走高,其於歐盤早段最高曾上衝至84.52高位,衝擊了2013年5月高點84.50位,且離去年7月高點84.75亦已相當接近,但由於中短線上美元處於極端超買狀態,歐盤時段高位反覆受阻後引發超短技術回跌走勢,特別是美盤後段的中幅殺跌爲金銀帶來了反彈動力。金銀昨日在亞歐盤時段一開始呈現抵抗式下跌走勢,在美元強勢壓力下努力維持小幅下跌後的盤勢,但歐盤收盤前後受空方打壓,一度出現中幅跳水再創新低走勢,金銀分別再創出1247.10和3731新低,但尾盤在美元明顯走弱的鼓舞下又出現報復式的有力反彈,最終尾盤企穩均收出長下影線的日K線。綜觀近期金銀的走勢,其與美元的負相關關係較爲明顯,美元能否最終築頂對其能否見底影響較大,特別是目前金銀不斷創出新低下,需要技術上出現底點擡高的有效支撐現象才能判斷其短線築底的開始。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,在上週非農不佳下美元仍然表現出超強勢,主要是市場開始接受美聯儲可能早於預期加息的可能性,另外行情走勢的慣性勢能亦幫助美元指數衝擊去年高點附近壓力,但目前美元短線第一次衝高至上方重大壓力位附近,一般第一次衝擊重大壓力將有大概率引發超買後的大修正回調,若美元真正出現該較大的見頂回跌走勢,則將幫助金銀中短線上走出築底反彈行情;而金銀中的白銀其實已處於超賣再超賣的狀態中,技術上有強烈的反彈回升要求,目前只是缺乏反彈築底的契機而已,因此中短期仍需重點關注金銀能否成功構築短底後的反彈行情機會。回到今日日內行情,雖然美元昨日尾盤明顯走弱呈現出見短頂的可能,但由於其仍處於強勢當中,今日仍可能走出二次衝頂去確認是否見頂的走法,超短上將再爲金銀帶來盤中回跌壓力,若屆時美元短線上出現高點遞減有效壓制以及金銀出現底部低點遞增的有效支撐信號,則可視爲金銀搶反彈短線做多的入市機會,且若走勢順利則有望出現中等幅度的反彈空間。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調至1248-1252區間內企穩時做多買入,以5-6美元爲止損,短目標8-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3735-3850區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,短目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴