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週二貴金屬市場受地緣政治影響,金銀持續在亞歐盤走強,烏克蘭叛軍控制的頓涅茨克週一再次發生戰鬥,由於美聯儲議息會議前投資者表現謹慎,地緣政治問題影響力有限。歐市盤中,國際現貨黃金價格日內小幅回升,盤中突破1240美元/盎司,不過走高後仍受到拋盤的壓制,美盤美國8月生產者物價指數持平的利好消化後,金銀被再次打壓下探低點,但之後又再次大幅衝高,主要受到素有“美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath認爲美聯儲不會在週三下午公佈的政策聲明中做出重大改變的消息影響。金銀當日走出上串下跳的小過山車偏強振盪走勢,市場謹慎波動等待即將來襲的美聯儲利率決議。消息面方面:烏克蘭議會批准了一項法案,爲親俄羅斯叛軍所佔領的地區提供特殊地位,這個備受爭議的行動旨在鞏固和平協議並維護國家領土完整;進入第11天的俄烏停火狀態正岌岌可危,因爲一些分離主義者呼籲重新打響戰鬥;駐倫敦的一位研究員表示,中國可能增加黃金儲備;卡梅倫稱,“獨立不是嘗試分居,而是痛苦的離婚”;歐洲央行管理委員會成員利卡寧9月16日表示,若有必要,歐洲央行將動用額外的非常規工具因應通縮風險等。美國數據方面:美國8月PPI月率持平,預期爲上升0.1%,前值爲上升0.1%;年率上升1.8%;美國9月13日當週ICSC-高盛連鎖店銷售較上週下跌2.6%,前值增長0.7%;9月13日當週美國紅皮書商業零售銷售年率增長3.6%,而上週公佈的數據爲增長4.9%。歐洲數據方面:德國9月ZEW經濟景氣指數跌至6.9,爲連續第九個月下滑,低於8月的8.6;歐元區9月經濟景氣指數跌至14.2,錄得2012年12月以來的低位。截止週二(9月16日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲784.22噸或25,213,353.04盎司,較上一交易日減少4.18噸;Silver Trust週二(9月16日)白銀持有量10559.32噸,較上一交易日持平;當日白銀持有總價值升至63.64億美元。上一交易日國際金價最高觸及1242.00美元/盎司,最低下探至1231.85美元/盎司,收報1235.60美元/盎司,前一交易日收報1233.50美元/盎司,上漲了2.10美元/盎司,漲幅爲0.17%。消息數據如下:
一、美國勞工部週二(9月16日)公佈的數據顯示,美國8月生產者物價指數(PPI)較上月持平,表明通脹壓力溫和,美聯儲應當會不急於加息。具體數據顯示,美國8月PPI月率持平,預期爲上升0.1%,前值爲上升0.1%;年率上升1.8%,與預期相符,前值爲上升1.7%。單從公佈的數據來看,利好美元,利空金銀。
二、據外媒週二(9月16日)報道,烏克蘭議會批准了一項法案,爲親俄羅斯叛軍所佔領的地區提供特殊地位,這個備受爭議的行動旨在鞏固和平協議並維護國家領土完整。上述法律是烏克蘭9月5日與分裂分子簽署的初步和平協議的一部分,該協議受到了俄羅斯和歐洲的支持。但烏克蘭叛軍稱,他們將只接受從烏克蘭完全獨立的結果。若局勢惡化,利好美元,利好金銀。
三、高盛9月16日(週二)表示,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)週三利率決議的結果恐怕會出乎大多數市場參與者的預料。高盛認爲,諸如實際國內生產總值(GDP)和美國供應管理協會(ISM)等產出增長指標都已經得到改善,但美國就業市場的改善幅度仍然不盡如人意,通脹率調頭下滑,金融環境也略微趨緊,在這樣的背景之下,幾乎沒有跡象表明美聯儲的決策層已經將加息時間的預期從2015年中期提前。利空美元,利好金銀。
四、歐洲央行管委利卡寧週二(9月16日)表示,若有必要,歐洲央行將動用額外的非常規工具應對通縮風險。他在一份聲明中指出:“如果有必要進一步應對低通脹持續過長的風險,管委會已經強調就使用非傳統手段達成一致意見。”本月初,歐洲央行將利率降至近零水平,並啓動ABS證券購買計劃,另外還稱在9月向各大銀行提供爲期四年的廉價貸款,鼓勵銀行放貸給公司及個人來試圖恢復經濟增長。利好美元,利好金銀。
五、德國經濟智庫ZEW週二(9月16日)公佈的一項調查顯示,雖然歐洲央行(ECB)加大貨幣刺激,但歐洲政治緊張局勢加劇之際,德國投資者信心出現連續第九個月下降,並觸及2012年12月以來低位。數據顯示,德國9月ZEW經濟景氣指數跌至6.9,高於預期值4.8,8月爲8.6。自從去年12月創下七年高點以來,該指數就逐月走低。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&;G)觀察週二金銀盤面走勢,由於金銀短期內構造了小反彈的技術狀態,且在美元高位橫盤處於極端超買狀態下、並存在着在美聯儲議息會議前後走出“見光死”行情的可能性下,金銀繼續走出小反彈行情應是大概率事件。但畢竟議息結果及會後聲明具有較大的不確定性,金銀走勢若衝高後又較易引發做空拋盤的打壓,行情走勢上下波動的走法機會高。基於上述分析,昨日分別推薦低位區間企穩做多及過分衝高有效受壓做空的短線交易策略,其中黃金1231-1234區間、國內白銀3685-3695區間企穩做多的策略實現,而做空的策略則未到價位。昨日亞洲盤早中段金價繼續振盪攀升,衝高至週一高點1238位後受阻盤中回檔,但回跌力度不大之下,在1234位之上就已重新進入上升,歐盤初中段創出近日反彈新高近1242位後受賣盤打壓,盤中終於走出略大的回跌修正走勢,最低迴落至1231.65位後企穩回升,且低位處出現了1231.65、1232.30遞增低點的微型有效支撐信號(且亦處於推薦的1231-1234區間),是較好的短線買入機會,之後傳出有“美聯儲通訊社”之稱的華爾街記者視頻中認爲美聯儲可能不會收緊政策的觀點,引發美元快速下跌且出現小技術破位走勢,黃金應聲上衝回1241.70位,之前按策略和盤口信號做多者,止盈目標7-8美元順利實現。昨日國內白銀走勢波動仍不算大,但其卻有兩次逢低做多的入市機會,第一次機會是下午15點其回跌至3689位處企穩,之後16點時第二個低點爲3693,而且正好位於建議的3685-3695區間內,之後行情衝高3724位;第二次機會是晚間22點其快速被打壓至3675位並企穩,該位正位於從3648低位以來的短期上升趨勢線上,受支撐後亦是做多的技術介入點,之後行情在消息支持下衝高3730位,亦有較理想差價收益。昨日金銀在尾盤時段從高位處有所回落,低調迎接今日超級日的來臨,今日市場將迎來美國CPI數據和晚間週四凌晨美聯儲會議結果的衝擊。
福爾金貴金屬(F&;G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日市場對美聯儲議息會議結果的預期部分被扭轉,因爲素有“美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath在該報的一次網絡直播中表示,他認爲美聯儲不會在週三下午公佈的政策聲明中做出重大改變,該消息令到嚴重超買處於高位盤整的美元走出了小平臺破位的走勢,未來若美元在今晚消息影響衝擊後按技術要求走出略大的回調回跌修正行情,則將刺激金銀進入中級反彈。而且市場對美聯儲會議結果已有一段時間的預期和消化,筆者認爲無論會議結果如何,都不會改變美元築頂和金銀反彈的中期趨向,只是超短線走勢中會有衝擊,如果今晚美聯儲維持寬鬆的基調不變,則金銀將更快進入反彈當中,但如果今晚美聯儲如之前市場預期般更轉鷹派(但應不會急劇轉鷹),美元瞬間反應後走出“見光死”行情的機會亦不低,那麼當消息打壓金銀下跌低位企穩時,應可視爲逢低買入的機會。總之,目前保持對金銀中線反彈的期望不變,關注市場築底信號出現時參與。由於今日屬於重大消息影響日,短線走勢的不確定性較高,按慣例是不宜推薦具體的入市價區,但基於上述分析,逢低做多的勝算將更高,且美元指數短線向下破位,今早處於反抽中,反抽後再下行的機會高,因此在凌晨美聯儲會議結果前,金銀回落盤中低位企穩時,仍可超短線逢位做多,快進快出。今日推薦的具體入市參考區域如下(議息結果前):今日國際黃金如回調至1232-1235區間內企穩時做多買入,以4-5美元爲止損,目標6-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回調下行至3680-3690區間內有效支撐企穩時做多買入,以25元止損,目標30-40元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴
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