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週三貴金屬市場受到美聯儲議息會議結果再偏鷹派的打壓而再跌一波,黃金再創調整以來新低,而由於市場焦點完全聚焦於美聯儲會議和耶倫會後講話,之前公佈的美國8月份通脹數據意外下降對金銀只有小幅的推動作用。今日凌晨美聯儲利率決議落幕,美聯儲將繼續縮減QE規模至每月150億美元,並維持利率不變,但加息陣營擴容,因17名FOMC成員中支持2015年內首度加息的人數由此前(6月決議時)的12名增加至14名;美聯儲雖然下調了GDP及失業率的數據目標,但最新點陣圖顯示2014年至2017年聯邦基準利率預期持續走高,雖然耶倫的講話並未很偏向鷹派,但因爲點陣圖的關係,中長期預期仍然偏向緊縮,市場解讀爲鷹派性質。美國數據方面:美國8月季調後CPI月率下降0.2%,預期值持平,前值上升0.1%。美國8月季調後核心CPI月率持平,預期值上升0.2%,前值上升0.1%;美國9月NAHB房價指數攀升至59.0,創2005年以來高位,分析師的預估爲56.0,前值55.0;美國二季度經常帳赤字規模收窄至985億美元,預期赤字1134億美元,前值修正爲赤字1021億美元。歐洲數據方面:歐元區8月消費者物價指數(CPI)終值年率升幅意外上修0.1個百分點至0.4%,預期和初值均爲0.3%。其它消息:經濟學家指出,一旦蘇格蘭真的脫離英國獨立,不僅會徹底改寫英國政治版圖,更是可能會像傳染病般蔓延歐洲,西班牙及比利時尤其高危等。截止週三(9月17日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲784.22噸或25,213,353.04盎司,較上一交易日持平;Silver Trust週三(9月17日)白銀持有量10589.15噸,較上一交易日增加29.83噸;當日白銀持有總價值降至63.41億美元。上一交易日國際金價最高觸及1239.50美元/盎司,最低下探至1221.80美元/盎司,收報1222.10美元/盎司,前一交易日收報1235.60美元/盎司,下跌了13.50美元/盎司,跌幅爲1.07%。消息數據如下:
一、美聯儲9月17日發佈的政策會議決議措辭整體仍然偏好鴿派,其在結束購債行動後把低利率再維持“相當一段時間”的措辭也得到了鞏固,不過美元指數仍在決議發佈後錄得快速走高,因美聯儲同時發佈的經濟展望報告將此後的特定時間節點利率水平預期值,即所謂的“點陣預期”上調,令市場仍看好其加息前景。利好美元,利淡金銀。
二、美聯儲將繼續縮減QE規模至每月150億美元,並維持利率不變。達拉斯聯儲主席費舍爾加入普羅索的陣營,投下決議反對派,也令鷹派不再“單飛”,加息陣營擴容——17名FOMC成員中,支持2015年內首度加息的人數由此前(6月決議時)的12名增加至14名。利好美元,利淡金銀。
三、美國8月份通脹數據意外下降,預期值爲0.1%,公佈值下降0.2%。具體數據顯示,美國8月季調後CPI月率下降0.2%,預期值持平,前值上升0.1%。美國8月季調後核心CPI月率持平,預期值上升0.2%,前值上升0.1%。美國8月核心CPI月率自2010年10月份以來首次未出現上升。利淡美元,利好金銀。
四、英國主要政黨領導人在爲勸服蘇格蘭選民留在英國做最後的懇求,爲阻止蘇格蘭獨立,他們向蘇格蘭承諾了前所未有的權力,並警告獨立會使蘇格蘭永遠脫離英國。蘇格蘭獨立公投已進入倒計時,經濟學家指出,一旦蘇格蘭真的脫離英國獨立,不僅會徹底改寫英國政治版圖,更是可能會像傳染病般蔓延歐洲,西班牙及比利時尤其高危。利好美元,利好金銀。
五、歐盟統計局9月17日發佈的修正數據顯示,由於服務價格漲幅超出預期,歐元區8月通脹率高於原先估值,減輕了歐洲央行所承受的壓力。歐元區8月消費者物價指數(CPI)終值年率升幅意外上修0.1個百分點至0.4%,預期和初值均爲0.3%。利淡美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,由於當晚凌晨美聯儲會議將有結果且耶倫亦將作會後講話,加上傳統上九月美聯儲會議經常作出較重大決定的歷史慣例,令到該事件的市場關注度極高,而且其不確定性亦較高的狀態下,從風險的角度上不宜給出具體的入市價區,但昨日在該事件前若要超超短做差價行情的話,則推薦了觀察黃金1232-1235區間、國內白銀3680-3690區間企穩後的機會。昨日亞歐盤及美盤上半段,可能處於重大不確定性下,金銀走勢謹慎且沉悶,波動幅度較窄,國際黃金於歐盤及美盤分別有兩次在1234位附近企穩後反彈至1239位之上的小行情,按建議在推薦區間企穩超短做多亦有小差價收益。而國內白銀則在下午17時和20時兩次下行至3675位形成平底支撐,之後在議息會議結果前最高見3708位,做多有小差價但利潤不高。而行情突變出現在美聯儲公佈議息結果後,美元出現大幅飈升,打壓金銀快速走低,國際金價表現較弱跌幅遠大於白銀,再創出調整以來的新低1221位(今早亞市則更見1216位),國內白銀則守住前日底點3648位。而昨日會議中雖然保留了在“相當長一段時間內”保持寬鬆政策的文字,但市場更重視聯儲報告中傳遞的緊縮信號:即支持2015年內首度加息的人數由此前(6月決議時)的12名增加至14名,且2015年底的利率預測中位值爲1.375%,比6月份的預測值1.25%進一步上調,而2016年底的預期值更是達到了2.875%,相比此前上修了37.5個基點,雖然FOMC對美國中期內GDP增速及通脹率預期小幅下修,但也下修了2014-2016年的失業率預期區間上限,暗示美聯儲比6月份時更看好就業市場形勢等。目前金銀仍未擺脫弱勢尋底的格局,操作上仍需把握行情的振盪偏下狀態高空低多尋找短線操作機會。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美聯儲議息會議結果雖暗藏緊縮和鷹派特性,但美元如此強勢大幅拉昇亦略出乎市場的預料,只能解釋爲長期趨勢形成後慣性的力量不可忽視,目前美元瞬間突破去年高點84.75位後回落盤整,還不能確認突破是否有效,而且未來應留意美元指數於05年、09年和10年的三個高點連線長期下降壓力線目前位於85.10-20區間,所以美元技術上離重大壓力已較近,上升空間不大。而金銀連續下跌後離下方的技術支撐位置亦比較近,黃金離1200整數位及1180附近的近二年低位已較近,國內白銀亦離去年低位3620十分接近,未來走勢若能在技術支撐位走穩築底,則修正反彈的空間較大,但若被有較跌穿,則小心出現恐慌性下跌不斷尋底的走法。回到今日短線行情,目前仍然處於空方略爲佔優的振盪偏下行情格局當中,若行情反彈回升高位區受壓,仍可順勢超短再做空,而做多就必須等待行情再殺跌後並且低位出現有效支撐信號後參與爲宜,今日行情走勢的不確定性仍較高,操作上不宜追高殺低,應耐心等待盤中信號去參與行情,並且堅持快進快出的手法。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如反彈至1227-1231區間內有效受壓則可逢高做空,以5-6美元爲止損,目標7-10美元;國際黃金如回調至1212-17區間內企穩有效支撐時做多買入,以5-6美元爲止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中反彈上升至3675-90區間內有效受壓時做空賣出,以30元止損,目標35-45元;國內白銀如盤中回調下行至3605-3625區間內有效支撐企穩時做多買入,以30元止損,目標40-50元。
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