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要聞回顧:
上週末中國多項宏觀經濟數據不佳,工業生產等數據增速創新低。受以上事件影響,澳元等商品貨幣遭受重挫,昨天開盤後,澳元跳空低開,日內試探0.9關口下方,進入紐約市場時段,澳元止跌回穩,目前交投在0.9030附近。其他主要貨幣波幅有限,美元指數繼續高位調整,歐系貨幣小幅承壓,貴金屬小幅回調。
市場綜述:
昨天晚間美國數據好壞不一,其中美國紐約聯儲9月製造業指數錄得27.54,大幅好於預期,但隨後出爐的美國8月份工業生產卻較前月下降0.1%,不及預期,數據出爐後,美元指數波幅有限,仍然處在高位小幅整理。此外受週末不佳的中國數據影響,澳元昨天跳空低開,但在紐約時段逐漸止穩回升,目前回漲至0.9關口上方。歐系貨幣,受到本週蘇格蘭公投影響,依然呈現弱勢形態,昨天紛紛小幅回落,貴金屬昨晚小幅反彈,但考慮到週三即將舉行的美聯儲議息會議,目前市場升息意願依然強烈,黃金反彈力度有限,目前依然停留在1240下方弱勢調整。
澳元:
近期澳元走低主要是受到美元走強的影響,美國方面經濟數據持續向好,市場對於美聯儲未來升息預期的不斷增強,美元從7月開啓的一輪漲勢非常強勁,這對於非美貨幣整體構成利空,對澳元的打壓也不例外。其次,近期中國方面數據頗顯疲弱,無論是上週出爐的8月CPI和PPI數據,還是週末8月份一系列經濟數據,均表現不佳,拖累澳元下行。
技術圖上看,澳元兌美元連續跌破斐波那契三條重要阻力位,目前停留在最近一次漲幅61.8%的回調位一線,圖形上仍顯劣勢形態,但澳元超跌現象明顯,有一定回調需求,另外0.8983一線是本輪漲幅最後回撤位,澳元一旦能夠站穩該支撐位,那麼很可能反彈回補昨天的跳空缺口,考慮到本週風險事件較多,尤其是後半周美聯儲利率決議可能再次助推美元上行,那麼中期來看,澳元還可能繼續面臨下行風險,甚至跌回前期低點0.8662一線。
英鎊:
蘇格蘭獨立公投引發了近期了英鎊大幅走低,該事件一直髮酵,直到本週9月18日蘇格蘭即將迎來公投來決定英聯邦的未來,獨立公投注定是一場零和博弈。兩種結果均會對英鎊構成利空影響。
首先一旦公投通過蘇格蘭獨立。英聯邦將與2016年失去32%的土地,減少8%的人口。英國的旅遊和釀造收入將大打折扣,英國的債務水平將走高,從而導致英國央行的首次加息時間將推遲,這樣必然會導致英鎊大幅貶值。
另外如果公投結果未通過獨立,蘇格蘭可能會獲得更多的財政、金融等方面的自主權,同時引發威爾士,北愛爾蘭等地區與英聯邦政府的博弈,地方利益與聯邦利益的爭搶。蘇格蘭民族黨也不會放棄獨立之路,這種動盪局勢勢必會影響外資在英國本土的流入和投資,進而使英鎊後期繼續維持弱勢。
日圖上看,英鎊上週一的跳空缺口仍然沒有完全回補,英鎊還存在回調需求,後期關注1.63一線的爭奪,如果英鎊能夠完全回補缺口,可以選擇逢高做空的策略去應對後期英鎊的走勢。
黃金:
近期黃金疲弱主要受到美國經濟向好影響,美國經濟數據不斷利好,美聯儲升息預期加大,進而引發了黃金不斷走低。後期來看黃金短期內依然處於一個下行通道之中,但是本週風險事件較多,尤其是蘇格蘭公投事件可能會引發部分避險需求追捧,黃金可能會有一定程度的回調,回調價位暫時看在1240美元/盎司一線,本週後半段同樣伴隨着美聯儲的利率決議,如果鷹派意味更加濃重,中期看,黃金仍然面臨下行壓力,建議投資者關注後續兩大風險事件,擇機逢高做空依然是較好的操作策略。
白銀:
近期白銀在18.46觸底後有小幅反彈的行情出現,但是在18.80附近受阻,目前在此區間小幅震盪,本週迎來重磅消息即美聯儲9月份議息會議,由於近期美國經濟數據良好,增強了市場預期本次會議美聯儲加息的可能,因此白銀短期大幅反彈的可能幾乎不存在,中期來看,白銀依然有下行的空間,下方需要關注的是去年低點18.20的支撐,一旦下破,則後市跌幅不堪設想。