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要聞回顧:
近期美元歐元持穩,但商品貨幣全線走弱。金價再度下滑,跌破1230美元。蘇格蘭公投引人注目,或將左右英鎊走勢。即將召開的美聯儲政策會議將於北京時間週四凌晨公佈結果,預計將對市場構成衝擊。
市場綜述:
週五外匯市場,最大的兩隻貨幣美元及歐元保持平穩。英鎊繼續維持升勢,幾乎將上週初的跳空缺口完全回補。澳元、加元兩隻商品貨幣繼續維持跌勢,其中澳元已經到達0.905一線,全周累計下跌逾300個基點;而加元最後也收於1.11下方,全周累計下跌逾200個基點。日元週五同樣走弱,美元兌日元在突破107之後進一步走升至107.3一線。金價週五跌破1230美元,全周跌幅達40美元。到了今天早間,外匯市場整體較爲平穩,只有澳元延續了週五的沉重跌勢,開盤出現小幅的跳空,並繼續試探0.9整數關口。
消息方面,美國公佈的8月零售銷售數據有所增長,雖然並未超出預期水平,不過畢竟增加了市場對於美國經濟的評價,對美元將構成一定的支撐。歐洲方面,央行總裁德拉吉週五保證,未來的資產購買計劃規模將很大,不過他也強調了歐元區成員國想要振興經濟需要依靠結構改革。從他的講話中可以感受到,貨幣政策力度恐怕非常大,這將對歐元未來的走勢構成很深的壓力。
本週重要事件包括美聯儲政策會議,以及蘇格蘭的獨立公投,此外還有一批國家的通脹數據將要公佈,在這樣的環境下,本週市場註定不會沉寂。
英鎊:
英鎊上週呈現反彈走勢,其中技術面的因素佔了相當大的比例。英鎊經過長時間的連續下跌後,積累的反彈勢能越來越大,RSI指標已經長時間處於超賣區間之中,而本輪的反彈剛剛將該指標拉回到正常水平之中。此外,上週初英鎊出現了一個明顯的向下跳空,直接低開150個基點至1.62一線,一般來說跳空行情出現後很大概率會回補,所以本次反彈也有回補跳空缺口的意味。當然作爲小反彈或者回補缺口來看,英鎊的回升幅度可能不會特別大。
拋去技術面的支撐,近期數據面的表現對英鎊也比較友好。之前公佈的經濟數據顯示,英國8月份建築業和服務業的採購經理人指數皆高於前值;製造業採購經理人指數雖稍有回落,但仍舊站穩於50上方。另外英國央行之前表示考慮提前加息,對英鎊的多頭來說也是一個令人振奮的消息。當前真正妨礙英鎊走強的因素,也就剩下即將到來的蘇格蘭獨立公投了。目前蘇格蘭公投局勢並不樂觀。根據一系列的民意調查可以看出,大約半數的選民支持蘇格蘭獨立,徹底顛覆了之前獨立派弱勢的印象,這一突如其來的變故令金融市場措手不及,使得英鎊遭到拋售。如果蘇格蘭果真脫離英聯邦,無論是繼續使用英鎊,進而與英聯邦形成貨幣聯盟,或者乾脆啓用新貨幣,都將對嚴重衝擊英國金融市場,英鎊大幅貶值將是不可避免的結局。
不論最終結果如何,在公投結果出爐前的大約一週時間裏,由於重大的不確定性存在,英鎊的走勢恐怕不會呈現出單邊的上漲或者下跌,而是會以震盪爲主。公投後的結果,應當會決定英鎊下一步的方向。
澳元:
近期澳元大舉破位下行,代替了歐元英鎊成爲主要非美貨幣中表現最弱的一支。上週澳元連拉5根陰線,重挫300個基點。之前澳元在0.92一線擁有強支撐,而隨着這一區域被擊穿,澳元隨後的下跌顯得勢不可擋。
澳元本輪弱勢與中國經濟數據有比較大的關係。之前中國官方公佈的製造業採購經理人指數回落至51.1,低於預期值及前值,令市場感到憂慮;而中國八月的生產者物價指數同比下降1.2%,可能預示着中國經濟的動能有所放緩。來自中國的經濟數據成爲澳元下行的重要契機。另外有分析認爲,近期普遍下跌的大宗商品價格,爲澳元的走低推波助瀾,並連累另一隻商品貨幣加元一同下跌。再加上最近一次的澳洲央行政策會議上,澳洲央行依舊強調澳元匯率過高,對澳元的走弱持歡迎態度。澳元最終破位下行,也算是“衆望所歸”。
圖形上看,澳元跌破了0.92的支撐位後,徹底擺脫了之前半年的橫盤震盪走勢,將匯價拉回到0.9整數位一線,下面澳元面臨的將是千點整數關口的考驗。由於該點位只是一個心理關口,提供的支撐作用恐怕比較有限,預計難以成爲澳元真正的底部。澳元本輪可能會向0.89一線尋找支撐,而在此之前,強勢的美元將爲澳元的下跌保駕護航。
黃金:
黃金最近依舊維持下跌態勢,下跌速度甚至超過了前兩個月。之前烏克蘭地區的停火協議爲黃金除去了一個重要的上漲動力,成爲金價加速下跌的直接原因。另外,受到美國國內加息預期的影響,美元指數持續的呈現出強勢,這對黃金構成的壓力不言而喻。再加上到黃金消費大國印度不斷的打壓國內的黃金進口,目前的政治經濟局勢都將金價推到一個不得不下跌的處境之中。
目前金價已經跌破了1230美元,刷新了半年低點,基本可以判斷金價對關鍵支撐位形成了有效突破,爲自身開啓了進一步下跌的空間。最近幾年金價最低時到過1180美元一線,本輪金價似乎有望挑戰這一區域。
白銀:
白銀價格震盪走低,目前已經跌至18.5上方並暫時持穩。本週經濟數據較多,市場可能會呈現雙向波動,故白銀價格進入震盪走勢的可能性較高。總的來說,白銀目前還是處於弱勢之中,操作應以做空爲主。