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要聞回顧:
英鎊遭遇黑色星期一,受週末英國最新民意調查結果影響,英鎊週一開盤大跌,觸及十個月低點,最低試探1.6097。另外週一早間日本二季度GDP下滑7.1%,日元繼續走軟。英日貨幣走軟推動美指走強,美元指數迅速擺脫上週五非農數據的不利影響,繼續在高位小幅試探,商品貨幣承壓下行,國際現貨黃金小幅下挫。
市場綜述:
上週五晚間重要數據美國8月份非農數據正式出爐,數據大幅差於預期,數據顯示美國8月新增非農就業者僅有14.2萬人,遠低於預期的23萬人,這是今年1月以來第一個非農就業增長人數低於20萬人的月份。而且8月製造業就業零增長。另外勞動參與率也從7月的62.9%降至了62.8%。數據印證了美聯儲主席對就業市場尚未完全復甦的擔憂,暫時打壓了市場做多美元指數的熱情,上週五晚間美元指數在高位窄幅回落,但較差的非農數據並未影響美元指數調轉方向。
由於上週整體上美國方面總體上經濟數據表現強勁,短暫的8月份非農數據走軟並未扭轉美國經濟復甦的活力,市場依然繼續看好美元的強勢之路,美元指數仍然維持在83.70上方。
在距離蘇格蘭獨立公投不到兩週的時間,YouGov爲英國《星期日泰晤士報》所做的調查顯示,贊成蘇格蘭從英國獨立的支持率爲51%,不贊成獨立的有49%。僅僅一個月前,反獨立陣營還比獨立陣營領先22個百分點。這導致英鎊兌美元週一開盤驚現閃崩,大幅低開150點至10個月低點1.6165,歐元兌英鎊則一度升破0.80關口。藉此機會,美元指數再獲動力,繼續刷新年內高點84.34.美元指數在本週能否繼續延續強勢還有待後期數據驗證,在下個超級周到來之前,本週主要數據集中在歐洲,本週繼續關注英國的工業產出月率,德法兩國的CPI數據,歐元區7月工業產出,日本PPI和工業訂單數,澳洲8月份失業率和美國9月消費者信心指數。重要事件集中在日本央行會議紀要和歐洲央行的月度報告。
英鎊:
英國上週末最新民意調查結果顯示,支持蘇格蘭獨立的人數比例反超反獨立陣營,首次領先,導致英鎊週一開盤大跌。英鎊兌美元週一開盤低開150點至10個月低點1.6165,最低試探1.6097低位。
最新民調結果公佈後,英國政府隨即開出一系列優惠條件,盡力試圖把蘇格蘭留在英國。英國財政大臣喬治·奧斯本說,英國議會三大主要政黨一致同意,如果蘇格蘭留在英國,將會獲得更大自主權,包括稅收、開支和社會福利,一旦公投否決獨立,上述政策將即時生效。
蘇格蘭將在9月18日舉行獨立公投,一旦多數選民贊成,蘇格蘭將於2016年3月24日獨立。如果蘇格蘭離開英國,英國將失去32%的土地,減少8%的人口。在蘇格蘭公投之前,英鎊很可能繼續近期的跌勢。如果蘇格蘭公投通過,那麼英國的債務水平將走高,從而導致英國央行的首次加息時間將推遲,以及2015年5月的大選也充滿了不確定性。因此在公投之前,英鎊面臨較大下行壓力。
日元:
週一日本內務府出爐二季度GDP環比終值,數據顯示日本二季度環比年率修正爲下滑7.1%,下滑幅度開創了2009年一季度來最大,安倍經濟學面臨消費稅上調後的最大挑戰,按照季度環比計算,日本二季度經濟下滑了1.8%,同樣高於此前預期。
四月份上調消費稅是對日本經濟下滑的最大沖擊,分項數據顯示,二季度日本個人消費調整環比下滑5.1%,企業資本投資下滑5.1%,均高於預期。較差的經濟數據加大了安倍政策再次出臺新的刺激政策的預期,上週安倍政府也暗示準備出臺更多的刺激政策來應對明年10月份再次上調消費稅的衝擊。
這一數據也是刺激了週一日元大幅貶值,美元兌日元上漲100個基點,目前突破106整數關口,技術圖上也刷新了近六年的新高,美元兌日元的上行趨勢明顯,目前下方支撐看在去年年底高位105.40附近,如果能夠站穩106關口,上方暫時看在106.50位置。
黃金:
當前黃金依然呈現疲弱態勢,影響因素主要集中在地域性危機和美國經濟復甦動力兩大方面,近期烏克蘭局勢持續緩解,烏克蘭政府軍與反對武裝達成停火協議,儘管時有零星炮火,但雙方都重申了將繼續堅持停火協議,黃金的避險需求進一步減弱。回到美國本土,近期美國經濟數據繼續表現強勁,無論是製造業數據、房地產還是就業數據,都表現優秀,儘管上週五的8月非農數據表現不佳,但依然不影響整個美國經濟的復甦狀況,黃金承壓明顯。
技術圖上看,黃金短期內依然處於一個下行通道之中,近期更是跌破關鍵支撐位置1260一線,目前暫時停留在1255美元/盎司附近,本週數據較爲清淡,烏克蘭局勢繼續緩解可能會加速黃金的跌勢,投資者應繼續關注。
白銀:
相對於黃金,白銀的弱勢更加明顯,目前銀價已經跌破19嗎,美元的支撐,最低看到18.88美元,如果美元指數繼續強勢的話,那麼銀價跌至前期支撐18.80美元恐怕也是時間問題。當前美元再美國近期良好的數據支撐下,已經突破年內新高,離去年高點84.50僅一步之遙,本週的經濟數據並不多,即便上週五美國非農數據疲軟,也未能提振銀價,後市我們繼續關注美國經濟數據的表現和下週美聯儲的議息決議內容。