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週三貴金屬市場受到伊拉克首都連環爆炸襲擊事件和俄羅斯侵烏可能性提高的刺激而走強,俄在烏克蘭東部集結了約2萬軍隊,國際社會擔憂其以人道主義或維和的藉口派軍隊進入烏克蘭,市場避險情緒急升之下,導致金銀盤中大幅跳漲。週三(8月6日)北大西洋公約組織(NATO)發佈聲明稱,俄羅斯已在烏克蘭東部集結了約2萬軍隊,可能以人道主義或維和的藉口派軍隊進入烏克蘭,全球各界比此前任何時候都更擔心俄羅斯會對烏克蘭發起全面入侵行動,北約聲明揚言俄羅斯入侵烏克蘭可能性加大,俄國防部長則要求軍隊進入“持久戰狀態”。伊拉克內政部週三(8月6日)說,首都巴格達當天晚上發生多起爆炸襲擊,造成至少32人死亡、108人受傷。美國數據方面:美國商務部(DOC)週三(8月6日)公佈的數據顯示,美國6月貿易帳赤字415億美元,錄得五個月以來的低位,預期赤字447億美元,前值修正爲赤字447億美元。歐洲數據方面:德國經濟部公佈的6月季調後製造業訂單月率下降3.2%,數據遠遜於預期和前值,預期值上升1.0%,前值下降1.7%。其他消息方面:俄羅斯將禁止所有美國食品以及所有歐洲的水果和蔬菜進口,全力回擊西方國家對其採取的制裁行動;,截止週三(8月6日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲797.65噸或25,645,375.56盎司,較上一交易日減少2.40噸。上一交易日國際金價最高觸及1309.55美元/盎司,最低下探至1287.10美元/盎司,收報1305.45美元/盎司,前一交易日收報1287.70美元/盎司,上漲了17.75元/盎司,漲幅爲1.38%。消息數據如下:
一、來自克里姆林宮的消息稱,俄羅斯總統普京和德國總理默克爾週三(8月6日)再度通過電話進行了交談,並就烏克蘭局勢再度嚴重趨於惡化的狀況交換了看法。普京指出,烏克蘭政府與反對派之間需要開展有實質性意義的全面政治性對話,才能使局勢得到有效控制,如果該國政府一意故行繼續訴諸武力,那麼就需要對局勢的進一步惡化狀況負起全面的責任。另外普京簽署命令,將禁止或者至少高度限制從此前參與了對俄羅斯制裁行動的各國進口農產品,期限爲至少一年。利好美元,利好金銀。
二、美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特當地時間週三(8月6日)指出,儘管美國經濟此前錄得了相當強勁的增速,但他仍然覺得,美聯儲有必要等到明年下半年再開始首次加息。洛克哈特指出,現在就斷言美國經濟將在第三季度繼續保持強勁或仍爲時過早,因此美聯儲需求積累更多的經濟數據報告來指引政策前景,在明年現夏季或之後再開始首度加息,或將是最恰當的時機。利空美元,利好金銀。
三、北約發言人倫傑斯庫週三(8月6日)稱,北約擔心俄羅斯會利用在烏克蘭東部的人道主義行動作爲向烏克蘭境內派兵的藉口。倫傑斯庫表示,北約估計俄羅斯目前在烏克蘭邊境集結了2萬人的部隊,她稱局勢很危險。俄羅斯須爲烏克蘭東部叛軍佔領地區人道主義局勢的任何惡化負責。她說,俄羅斯正允許武器和士兵跨過邊境。這是一場由俄羅斯煽動的衝突。若情況屬實,利好美元,利好金銀。
四、美國經濟分析局(8月6日)公佈數據顯示,美國6月貿易帳爲-415億美元,高於預期和前值。具體數據顯示,美國6月貿易帳-415億美元,預期值-447億美元,前值-443.9億美元。其分項數據顯示,美國6月進口2374億美元,前值2398.5億美元。美國6月出口1958.6億美元,前值1954.6億美元。利好美元,利空黃金。
五、德國經濟部週三(8月6日)公佈的數據顯示,德國6月工業訂單較前月意外大降3.2%,創33個月最大單月跌幅,因地緣政治局勢和風險使得企業對於簽署合同更加謹慎。具體數據顯示,德國6月季調後製造業訂單月率大降3.2%,創33個月(2011年9月以來)最大單月跌幅,不及前值且遠遜於預期;市場預期增長1.0%,前值由下降1.7%上修爲下降1.6%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,近日美元持續走強給金銀帶來較大的壓力,黃金顯現出一定的避險強勢,而白銀則跟隨大宗商品而反覆走跌,至週三早盤,金價仍守穩下方支撐位,而白銀連續下跌後已進入較爲超賣狀態,金銀均較容易隨時產生技術性反彈,加上早盤市場已開始擔憂俄軍重兵部署烏克蘭邊境的後續發展,俄羅斯以藉口入侵烏國的可能性亦在提升,因此昨日認爲金銀再向下的空間已不大,並且當時美元雖創新高後仍可能短線再衝高,但嚴重超買下較易出現衝高回調走法,所以昨日定調操作策略爲等待金銀盤中回調低位企穩支撐後搶反彈做多爲主,並具體推薦了黃金1282-86區間、國內白銀3900-20區間有效支撐後做多。而昨日金強銀弱狀態持續,黃金亞盤時段振盪盤升後,歐盤的回跌幅度不大,只回檔1287.80就企穩,美盤後由於避險加技術因素雙重作用下出現盤中大升走勢,一口氣衝至1309高位之上,二十美元的盤中升幅近日較爲少見。反觀國內白銀昨日的抄底就較爲容易和有充分的入市信號,白銀同樣在亞盤時段出現弱勢振盪回升,歐盤開盤不久即進入回跌二次探底,晚間19點時後回跌回3918位後企穩,該位正位於推薦入市觀察區3900-20之內,且與週二低點3913位形成低點遞增的雙底有效支撐信號,爲較明顯的做多機會,之後其跟隨金價而大幅回升,一度衝高3988位後反覆受壓,不過40-60元的止盈目標已順利到達。從美元短線技術上有望見頂回調,俄侵烏危機擔憂將持續支持避險,金銀目前的築底技術反彈有望延續,但須把握好行情的節秦,以回檔逢低做多爲保險做法。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀經歷了接近一個月的回調回跌走勢後,目前從技術上和地緣危機上均支持其走出略大的技術反彈走勢,再加上美元短線上衝高過大進入較嚴重的超買狀態,從側面上亦支持金銀進入技術反彈,因此目前操作思路應以多頭思維爲主。從金銀技術上看,特別是黃金昨日的大升走勢已上破1345高點以來的下降壓力線,低位大陽線亦增大了持續反彈的機會,目前技術指標macd在拉出較大的負能量峯後,近兩日負能量柱快速縮短並露出金叉的趨向,kd指標亦成功築底後金叉有力向上,因此在日線技術上支持產生持續性略強的中型反彈可能。回到日內行情,超短線上金銀拉昇較快,宜等待其出現回調修正走勢再逢底做多更爲保險,今日亞盤若進入回跌則最爲理想,可等待低位企穩時買入做多,略難處理的是其走勢偏強,今日亞歐盤繼續拉高,若出現這種走勢,做多仍要耐心等待明顯的回調回跌後才介入,當然超短高手在過分衝高且高位出現有效壓制信號後亦可做空賺取回跌差價,但切記快進快出,不論成功與否做空不宜持倉過長。按上述分析思路,今日操作應以等待行情回調回跌後逢低做多爲主思路,今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1296-1301區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-7美元止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至3940-60區間內有效支撐時,可逢低買入做多,35元止損,目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴