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上週五貴金屬市場在非農略爲造差的情況下獲得低位企穩反彈的機會,上週超級周美國七月非農就業數據壓軸,結果非農保持近月與ADP私人就業數據同向走勢的狀態,美國7月季調後非農就業人口只增加了20.9萬,不及預期的增加23.3萬,6月修正爲增加29.8萬,初值增加28.8萬;7月失業率升至6.2%,預期值6.1%,前值6.1%。數據令金銀從低位快速反彈,但金強銀弱有所分化。週五同時公佈的美國衆多經濟數據亦好壞參半,美國7月ISM製造業採購經理人指數(PMI)升至57.1,創逾三年最高,好於預期值56.0;美國7月Markit製造業終值爲55.8,不及預期56.3,7月初值56.3,6月終值57.3;美國6月個人支出月率增長0.4%,符合預期,前值修正爲增長0.3%,初值爲上升0.2%。歐洲數據方面,歐元區7月製造業PMI終值小幅下修至51.8,不及預期的51.9,7月初值51.9,6月終值爲51.8;德國7月製造業PMI終值下修至52.4,不及預期的52.9,7月初值52.9,6月終值52.0。另外,兩美聯儲官員發表鷹派言論,美國達拉斯聯儲主席費舍爾8月1日在接受CNBC採訪時表示,強勁的美國經濟數據,特別是越來越好的通脹數據,已經將美聯儲(FED)首次升息的時間顯著提前;美國費城聯儲主席普羅索8月1日表示,美聯儲應該揚棄“在結束購債計劃後將長時間維持利率於低點”的說法。他指出,經濟表現遠較決策官員預期爲佳,上述的辭令“可能限制委員會未來的彈性空間”。地緣政治方面,8月1日以色列部隊和哈馬斯之間發生激烈交火,旨在停火三天並就加沙地帶的持久和平展開談判的協議就此被撕毀,以色列8月3日重新轟炸加沙地帶,導致至少30人喪生。此前以色列總理內塔尼亞胡曾鄭重表示,要繼續對哈馬斯施壓,儘管此前以軍已完成摧毀滲入以境內的地道網絡的核心任務。,截止上週五(8月1日)黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1311.65噸,較上一交易日增加0.31噸。上週五亞歐盤金銀在非農前保持振盪等待狀態,白銀走勢相比金價偏弱,而造差的非農和回升的失業率利好下,金銀均盤中快速衝高,之後金價衝高後在高位企穩,而白銀則意外地回跌並創新低,金強銀弱的分化明顯,金銀分別收出中陽和長上影小陰線。上一交易日國際金價最高觸及1296.50美元/盎司,最低下探至1280.00美元/盎司,收報1292.50美元/盎司,前一交易日收報1282.10美元/盎司,上升10.40美元/盎司,升幅爲0.83%。基本面情況如下:
一、美國勞工部週五(8月1日)公佈的數據顯示,美國7月季調後非農就業人口增幅不及市場預期,失業率上升。數據顯示,美國7月季調後非農就業人口增加20.9萬,不及預期的增加23.3萬;6月修正爲增加29.8萬,初值增加28.8萬;5月修正爲增加22.9萬,初值增加22.4萬。與此同時,美國7月失業率升至6.2%,預期值6.1%,前值6.1%。美國7月勞動參與率升至62.9%,但仍接近20世紀70年代末以來的最低水平,前值62.8%。利空美元,利好金銀。
二、美國密歇根大學週五(8月1日)公佈數據顯示,美國7月密歇根大學消費者信心指數終值81.8,低於預期值。具體數據顯示,美國7月密歇根大學消費者信心指數終值81.8,預期82.0,前值81.3。其分項數據顯示,美國7月密歇根大學現況指數終值97.4,預期97.1,前值97.1,美國12月密歇根大學預期指數終值71.8,預期71.5,前值71.1。利空美元,利好黃金。
三、白宮經濟顧問委員會主席福爾曼週五(8月1日)在美國發布了7月份的非農就業數據後接受媒體採訪時表示,美國薪資成長步調遲滯,顯示經濟並未過熱。福爾曼指出,基於美國當前的生產力水平,社會平均薪酬仍有進一步上升的空間,而從現在的就業以及經濟整體狀況數據來看,美國整體經濟表現並未有過熱的跡象。利好美元,利空金銀。
四、俄羅斯外交部發言人週五(8月1日)表示,俄羅斯與德國兩國外長此前已經在通過電話交談後就推動在烏克蘭東部地區實現停火一事達成了共識。在雙方達成最新協議中,俄羅斯外長拉夫羅夫以及德國外長斯坦因邁爾都同意,各方應該採取實際有效的措施來推動在烏克蘭東南部地區實現軍事停火,並確保地區局勢安全。利空美元,利空金銀。
五、數據編制機構Markit週五(8月1日)公佈的調查顯示,歐元區製造業活動擴張不及市場預期,因圍繞烏克蘭的緊張情勢升級打壓人氣。具體數據顯示,歐元區7月製造業PMI終值小幅下修至51.8,不及預期的51.9,7月初值51.9,6月終值爲51.8。但該指數已連續一年高於榮枯分水嶺50。就公佈的數據而言,利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,由於金銀從七月中旬見頂以來已有較大幅度的回跌修正,加上近月以來美元的連續大幅攀升令其已進入較嚴重的超買狀態,因此從技術狀態上分析,非農日若數據不是異常強勁的話,金銀從低位走出技術反彈應是大概率事件。另外近幾個月ADP私人就業數據與非農的同步同向性較高,週三造差的ADP亦令非農增加了造差的可能性,基於以上觀點,上週五分析中認爲行情反彈機會大,以偏多思維爲主去把握非農行情機會爲佳,但按慣例在重大事件交易日未給出具體的入市區間。而上週五非農前已露出金強銀弱的狀態,亞歐盤黃金以振盪略偏上爲主,而白銀則振盪偏下,非農造差下,國際黃金從1280飛昇至1296位,並於高位振盪企穩,而國內白銀則從低位4021快升至4072後,又戲劇性地創出4015的低位,表現極弱。上週五金強銀弱的走勢,只能歸結爲白銀的工業屬性更強,全球股市近段時間開始大跌可能亦帶來影響,雖然白銀的走勢略偏意外,但市場永遠是對的,投資者要主動適應。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,上週五非農後美元指數出現盤中大幅回跌,頂部下影中大陰線顯示短線有見頂的可能性,其日線圖中連續中大幅攀升後於超買高位出現了不算標準的“黃昏之星”的K線見頂形態,若美元如期出現略大的技術回跌修正走勢,則負相關狀態下將有利於金銀回升。而從金銀本身的技術狀態上看,其日線級別上亦已出現了較爲充分的調整,技術指標方面亦已回調至低位區並有開始企穩走平的狀態,支持其起碼產生修正反彈甚至重新進入小階段性升勢。目前地緣政治方面亦處於不穩定狀態,全球股市在泡沫下亦有見頂的可能,這些因素均支持避險有利於金銀,所以對於目前處於短線技術底位的金銀不宜過分看空。回到今日行情,金銀在今日盤中回檔企穩後仍有衝高的機會,操作策略上可待低位企穩支撐後逢低做多爲主,金強銀弱之下黃金是更好的做多選擇品種。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1287-92區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-6美元止損,目標7-11美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至4015-35區間內有效支撐時,可逢低買入做多,35元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴