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週二貴金屬市場在超級周重大事件揭曉前保持振盪局面,金銀走出衝高後中幅回跌的走勢,其中美國美國7月諮商會消費者信心指數升至90.9,創逾六年半最高的亮麗數據是昨日打壓金銀高位回跌的因素之一。消息面方面:歐盟外交官7月29日表示,歐盟各國政府就烏克蘭危機對俄實施經濟制裁達成初步協議,歐盟同意對俄羅斯經濟多個行業進行制裁,標誌着歐盟對俄羅斯煽動東烏克蘭衝突的行爲反應大幅升級;美國總統奧巴馬7月29日發表講話稱,針對俄羅斯支持東烏克蘭的反對派,美國已擴大對俄製裁,他表示,美國將俄羅斯的能源、軍工和金融行業作爲制裁對象。隨着西方對俄羅斯實施更廣泛且涉及各領域的制裁,莫斯科暗示,正準備把在俄羅斯開展業務的西方公司作爲目標從經濟上予以反擊。阿根庭方面,評級機構標普表示如果阿根廷7月30日仍未能償還債務,將下調其信用評級至違約級。數據方面:美國7月諮商會消費者信心指數升至90.9,創逾六年半最高(2007年10月份以來),高於預期的85.3,前值上修爲86.4,初值爲85.2;美國5月S&P/CS 20座大城市季調後房價指數月率下降0.3%,不及預期的上漲0.2%,前值上漲0.1。截止週二(7月29日)黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1311.34噸,較上一交易日持平。週二金銀亞歐盤時段一度延續強勢而振盪走高,但近期振盪區間上沿的壓力尤存,衝高後反覆受壓後出現中幅回跌,走勢不改上下振盪的局面,最終金銀均收出上影略長的十字線。上一交易日國際金價最高觸及1312.20美元/盎司,最低下探至1295.00美元/盎司,收報1298.85美元/盎司,前一交易日收報1301.50美元/盎司,下跌2.65美元/盎司,跌幅爲0.20%。基本面情況如下:
一、諮商會週二(7月29日)發佈的報告顯示,7月美國消費者信心指數升至2007年10月以來最高水平。具體數據顯示,美國7月諮商會消費者信心指數升至90.9,創逾六年半最高,高於預期的85.3,前值上修爲86.4,初值爲85.2。諮商會經濟指標負責人Lynn Franco稱:“7月消費者信心指數連續第三個月上升,創2007年10月以來最高水平。”利好美元,利空金銀。
二、週二(7月29日)公佈的一份備受關注的調查報告顯示,美國5月獨棟房屋價格大幅放緩。數據顯示,美國5月S&P/CS 20座大城市房價指數年率上漲9.3%,創2013年2月以來最小漲幅,低於預期的上漲9.9%,前值爲上漲10.8%;10座大城市房價指數年率上漲9.4%,不及預期的上漲10.0%,前值上漲10.8%。利空美元,利好金銀。
三、以色列財政部長Yair Lapid週二(7月29日)表示,儘管加沙地帶持續22天的激烈衝突目前還看不到結束的跡象,但該國的經濟仍然維持強勢。Yair Lapid表示,戰爭所付出的代價不過是以色列經濟中的一段插曲,沒什麼好擔心的。Yair Lapid稱,戲劇性也好,引人注目也好,戰爭並不會給以色列經濟的基本面帶來什麼重大的改變。若局勢惡化,利好美元,利好金銀。
四、道明證券分析師週二(7月29日)發表評論稱,黃金市場需要一個持續的行情來突破近期的區間震盪走勢,以給黃金市場指明一個清晰的方向。該行稱,7月中旬黃金從略低於1340美元/盎司附近的位置出現大幅賣盤,目前這個趨勢還有一些殘餘,從短期的圖形看來,黃金市場還是有點傾向於下行,不過6月的穩固反彈行情暗示着當黃金跌穿1250美元/盎司附近,支撐買盤就可能會浮現。利好美元,利空金銀。
五、三菱集團週一(7月28日)公佈貴金屬週報表示,南非鉑金生產在經歷了持續5個月的罷工之後,於6月末奮力恢復。但是同時也將有一些剝離操作。該行表示,罷工所帶來的最明顯的衝擊是最終產量可能會“疲於增長”。有跡象顯示,南非鉑金生產商恢復罷工前生產水平的進程緩慢,Lonmin集團之前表示預計9月末生產將達到正常水平的80%,目前水平爲30%,在最後一季度,也就是10-12月維持產量的穩定。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,由於週三開始正式接受超級周重大事件和數據的衝擊,市場應會延續謹慎的走勢而不會走出單邊趨勢式行情,維持上下振盪走勢應是大概率事件,而昨日早盤金銀亦已有繼續衝高的慾望,因此只推薦了高位壓力區受阻後做空的策略,建議了國際黃金1309-1313區間、國內白銀4095-4115區間受壓做空的具體入市區間,並強調了按盤中信號入市的靈活操作方式。而昨日金銀的確衝擊了上述做空區間,而且更有明顯的高位受壓信號,投資者應能把握住昨日的賺錢行情,例如黃金歐盤開盤後衝至當日最高1312.15位,美國開盤後衝高1310.50後受壓,明顯的高點遞減有效受壓信號出現且處於推薦做空區間內,構成充分的入市做空依據,之後行情大幅回跌至1295位,超越了止盈目標。而國內白銀亦走勢類似,衝高4120位後,之後有兩次衝高高點均在4107位附近受壓,同樣處於有信號有空間的走勢中,短線盈利亦不難。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀週一週二的上下振盪走勢其實是謹慎迎接今日才正式開始的超級週數據衝擊,若今晚三大數據事件其中之一或更多出現意外的狀況,將有可能打破盤整悶局而走出小型方向性行情,投資者可結合數據事件結果和盤面走勢去短線參與。今日三大影響力數據事件如下:首先爲20:15公佈的美國ADP私人就業數據,俗稱“小非農”的私人就業數據在以往亦具有較大的行情影響力,市場以此推斷週五非農數據的好壞;其次爲20:30將公佈的美國第二季GDP數據,市場認爲該數據將是美聯儲對經濟的重要參考數據,在目前來說,有可能是今晚影響力最大的事件,目前對其好壞機構有較大的分歧,因此亦是具有不確定性的破壞力;最後是週四凌晨二點的美聯儲議息結果,繼續縮減QE並不意外,市場關注美聯儲對經濟的解讀和未來加息時點和條件的描述,若有意外的狀況出現,對市場亦有巨大的衝擊力。由於今晚三大影響事件令行情具有較大的不確定性,提前預測入市價區顯然是不適宜的,投資者宜隨機應變,根據消息結果和盤面信號尋找獲利機會。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴