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週三貴金屬市場在缺乏消息刺激的影響下走勢沉悶,全天窄幅波動略有衝高受阻,尾盤偏弱收低。消息面方面,IMF將美國今年經濟增長預估下調至1.7%,明後兩年經濟增長將維持在3%,IMF稱,如果通脹保持遲滯,美聯儲可以維持政策利率在零水準至2015年中以後,消息並未出乎市場意外。阿根廷再度面臨主權債券違約危機,該國可能在大約一星期後即宣佈主權違約。新西蘭聯儲7月23日在政策會議後公佈利率決議,將基準利率上調25個基點至五年半高位3.50%,一如市場預期。荷蘭安全委員會7月23日發表聲明稱,已經正式負責對馬航客機在烏克蘭墜毀事件展開調查。哈馬斯領導人Khaled Meshaal 7月23日表示,他準備接受加沙人道主義停火協議,但他不同意在談判之前實行全面的停火。伊拉克議會將總統選舉推遲一天至週四(7月24日)舉行,抗擊遜尼派武裝分子而組建政府事項受到拖延。昨日缺乏具影響力經濟數據,歐盟統計局週三(7月23日)公佈的數據顯示,歐元區7月消費者信心指數初值下降,差於預期。具體數據顯示,歐元區7月消費者信心指數初值-8.4,創4月份以來最差,預期的-7.5,6月終值爲-7.5。昨日金銀走勢極爲窄幅,亞歐盤低開振盪後曾有微幅衝高,但美盤時段又重新振盪回跌,最後收於低位,金銀均收出略帶上影的小陰線。上一交易日國際金價最高觸及1311.20美元/盎司,最低下探至1302.80美元/盎司,收報1303.60美元/盎司,前一交易日收報1307.70美元/盎司,下跌4.10美元/盎司,跌幅爲0.31%。基本面情況如下:
一、阿根廷目前再度面臨主權債券違約危機,在最糟糕的狀況下,該國可能在大約一星期後即宣佈主權違約,因而,市場觀察人士也開始未雨綢繆的估算一旦該國違約後所可能造成的經濟後果,並開始做好相應的防備。業內投行的相關人士指出,一旦阿根廷發生主權違約,那麼該國將無法繼續在公開市場上獲得更多的財政融資,這將造成惡性循環式的連鎖反應,同時也對該國的進出口貿易活動造成致命打擊,同時該國本國貨幣匯率也會出現雪崩式的下跌。利好美元,利好金銀。
二、國際貨幣基金組織(IMF)週三(7月23日)下調美國今年經濟增長預估,因第一季度經濟表現疲弱。IMF將美國今年經濟增長預估下調至1.7%,低於6月預估的2%,IMF稱,如果通脹保持遲滯,美聯儲可以維持政策利率在零水準至2015年中以後。美國第一季度經濟萎縮2.9%,降幅爲五年來最大,受樓市疲弱、企業補充庫存放緩以及出口減少拖累。利空美元,利好金銀。
三、烏克蘭軍事作戰發言人Oleksiy Dmytrashkovsky週三(7月23日)接受國際文傳電訊社採訪時表示,烏克蘭東部激進分子擊落兩架烏克蘭蘇霍伊-25戰機。Dmytrashkovsky表示,目前事件正在調查之中,軍事總部尚不知飛行員的命運。每架戰機最多有2名飛行員在內,他們生死不明。利好美元,利好金銀。
四、美國國務卿克里週三(7月23日)早間抵達以色列,此行旨在結束兩週多來以色列與巴勒斯坦民兵組織哈馬斯之間的衝突。與克里同行的一位美國高級官員表示,克里今日早間抵達特拉維夫,將與官員們舉行會晤,討論正在開展的停火相關努力。埃及總統塞西所領導的政府起草了一份停火協議,克里希望在訪問中東地區時促成該協議。若結束衝突,則利空美元,利空金銀。
五、歐盟統計局(Eurostat)週三(7月23日)公佈的數據顯示,歐元區7月消費者信心指數初值下降,差於預期。具體數據顯示,歐元區7月消費者信心指數初值-8.4(負8.4),創4月份以來最差,預期的-7.5,6月終值爲-7.5。數據還顯示,歐盟28國整體消費者信心指數由6月的-4.3降至-5.5。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,週二在美元持續走高的壓力下金銀仍能保持振盪狀態,地緣政治問題的不確定性亦在心理上支持金銀,但整體技術面築頂趨跌又爲金銀帶來下行拉動力,在昨日缺乏重要經濟數據的狀況下,預期行情仍將走出上下振盪略偏空的走勢,因此推薦了高位受阻做空和跌至支撐低位做反彈的思路,但由於昨日國際黃金的波幅只有8-9美元,國內白銀的波動亦只有31元,所以推薦的低位區間並無到達,但國際金價於美盤開盤時段曾上摸1311.20,算是進入做空推薦區1311-15區間內,且其後一個多小時後第二高點只到1309.60就受壓,呈高點遞減的有效受壓狀態,亦爲短線投資者提供了入市做空的機會,無論是尾盤跌至1302位還是今早亞市下試1296位,均有一定差價利潤。而國內白銀衝高時並未能進入推薦的4170-90區間,但其於美盤前衝高4165位受阻時,該高點略低於週二高點4167位,在技術上亦構成高點遞減的有效受壓信號,按信號操作入市做空者,則今早亞盤國內白銀下試4108位時,止盈目標亦都可實現了。總結昨天盤中的入市信號,說明沉悶行情中亦蘊含着不錯的入市機會,且在大趨向向空有利之下,昨日逢高做空的機會還是較爲安全的,持有空單至今天亦屬正常的選擇。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日雖然窄幅波動呈小型衝高回落走勢,但進入今早亞市其出現了幅度略大的下挫,說明在地緣政治變化不大,且美元保持強勢下,金銀最終仍然跟隨自身的技術面狀態而走出繼續下行的走勢,實屬正常。目前金銀自身技術面的確呈有利於下跌的狀態當中,首先是日線圖級別的小頭部十分明顯,二次衝頂受阻亦已走出,日線技術指標亦仍處於偏空狀況中;日內關鍵的四小時圖方面,其走勢圖亦呈向空有利狀態,自見頂以來,每次反彈的高點均呈遞減狀況,加上目前技術指標中macd處於死叉後不斷向下拓展狀態,負能量柱持續伸長當中,亦支持金銀偏空走跌爲主的趨向。因此,今日行情操作亦應以略偏空的思路爲主,若盤中出現象樣反彈並於相對高點受壓時可尋位繼續做空,而在空勢佔優下,低位搶反彈要謹慎,必須跌至重要支撐區域且有明顯低位有效支撐信號後才考慮參與,並且快進快出見好即收。如果仍持有近幾日入手的空單,亦可暫時持有等待行情進一步走低,待低位支撐區發出支撐信號時平倉獲利了結。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回升至1302-06區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,5-7美元止損,目標8-12美元;國際黃金若回跌至1280-85區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回升至4130-50區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,35元止損,目標40-60元;白銀若回跌至4055-4075區間內有效支撐時,可逢低買入做多,35元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴