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週四貴金屬市場在馬航客機被烏克蘭東部境內導彈擊落的避險因素刺激下,在本身短線技術面趨於反彈的狀態下勁升,而衆多美國數據及官員講話則被迫成爲配角,地緣政治危機再成市場焦點。美國軍方和情報官員週五(7月18日)表示,一枚俄羅斯制的防空導彈似乎擊中馬來西亞航空公司客機,飛機在烏克蘭東部墜毀,目前有證據顯示,飛機是遭到被稱爲SA-11或Buk的武器系統擊落。據俄羅斯媒體報道,有消息人士稱,MH17在莫斯科時間15:44經過了華沙附近10100米高的空域,普京專機隨後在16:21經過同一區域。因此襲擊的真正目標可能是普京的專機,俄羅斯航空署長涅拉契科拒絕對此做出評論。另外以色列總理內塔尼亞胡表示以色列軍隊已在加沙地帶開始地面軍事行動。兩事件均提升避險需求,盤中推升金銀。經濟數據方面,美國7月12日當週初請失業金人數降至30.2萬,低於預期的31.0萬,7月12日當週初請失業金人數四周均值降至30.9萬,創逾七年低位;美國7月費城聯儲製造業指數上升至23.9,創2011年3月以來最高,遠好於預期的16.0;而美國6月新屋開工和營建許可均意外出現下滑,6月新屋開工總數年化降至89.3萬戶,爲2013年9月以來最低水平,6月營建許可總數降至96.3萬戶,爲今年1月以來最低。其它消息,聖路易斯聯儲主席布拉德稱,勞動參與率料將繼續下滑,這是由人口結構導致的,政府不應該期待大規模工人重回勞動力隊伍,布拉德重申了美聯儲可能需要提前升息的觀點。截止週四黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲803.34噸,較上一交易日減少2.69噸。昨日金銀在前兩日短線逐步築底的狀態下弱勢反彈,美盤前後盤中企穩後再次向上,之後受馬航事件刺激而盤中大升,避險支持下尾盤收高,最終雙雙收出反彈中大陽線。上一交易日國際金價最高觸及1324.45美元/盎司,最低下探至1297.10美元/盎司,收報1317.65美元/盎司,前一交易日收報1299.25美元/盎司,上升18.40美元/盎司,升幅爲1.42%。基本面情況如下:
一、馬來西亞航空公司一架波音777客機週四(7月17日)紐約時段,在烏克蘭領空失事墜毀,據消息人士稱,該客機在10公里高的正常高度飛行時遭到了俄製BUK導彈的襲擊,旋即失速墜毀於距俄羅斯邊境約50公里處。該次航班原計劃由荷蘭首都阿姆斯特丹飛往馬來西亞首都吉隆坡,機上載有295人,包括280名乘客和15名機組人員,目前全部遇難。利好美元,利好金銀。
二、美國勞工部週四(7月17日)公佈的數據顯示,美國7月12日當週初請失業金人數下降,好於市場預期,表明美國勞動力市場復甦正在獲得動力。具體數據顯示,美國7月12日當週初請失業金人數降至30.2萬,低於預期的31.0萬,前值修正爲30.5萬,初值30.4萬。利好美元,利空金銀。
三、美國商務部週四(7月17日)公佈的數據顯示,美國6月新屋開工和營建許可均意外出現下滑,這增強了美聯儲主席耶倫認爲房市今年進展令人失望的看法。數據顯示,美國6月新屋開工總數年化降至89.3萬戶,爲連續第二個月下滑,並創下2013年9月以來最低水平,預期爲101.8萬戶,前值下修爲98.5萬戶,初值爲100.1萬戶。另外,美國6月營建許可總數降至96.3萬戶,爲今年1月以來最低,預期爲104.0萬戶,前值上修爲100.5萬戶,初值爲99.1萬戶。利空美元,利好金銀。
四、摩根大通最新的調查顯示,71%的黃金投資者預計,在未來12個月內,黃金股將比黃金本身有更強的收益,這個數字在一年之前是48%,這對黃金投資者來說是個好消息,顯示黃金市場情緒較一年之前有極大的改善。僅僅16%的反饋者表示預計黃金價格在未來12個月內將出現下降,一年前這個數據爲30%。利空美元,利好金銀。
五、歐盟統計局(Eurostat)週四(7月17日)公佈的數據顯示,歐元區6月CPI終值年率確認爲上升0.5%,處逾四年最低水平,表明該地區陷入低通脹,加大了物價下挫的風險。具體數據顯示,歐元區6月消費者物價指數(CPI)終值年率確認爲上升0.5%,符合預期的上升0.5%,6月初值上升0.5%,5月終值上升0.5%。和預期相比,利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,經歷週一二的見頂後大幅殺跌,週三金銀均顯露出低位企穩並積聚短線反彈能量的狀態,昨日早盤其亦有逐步開始反彈走高的趨向,因此昨日建議持有周二三介入的多單,週四盤中回檔低位企穩後亦可繼續買入做多,但注意拉高後高位受壓時應落袋爲安,並具體推薦了黃金1298-1302區間國內白銀4095-4115區間企穩做多的入市策略。而昨日亞盤時段金銀呈現略偏強的向上緩慢爬升態勢,進入歐盤時段才盤中出現回吐式回檔下行走勢,美盤開盤前金價回跌至1298.20位附近,國內白銀亦回跌至4099附近均企穩,之後幾小時內金銀價回落第二低位只分別回跌至1301.20和4108位處,均呈現出低點擡高的有效支撐信號,且金銀價位亦正好處於分析中推薦的入市做多區間之內,是十分明確的入市指引和信號。之後行情進入緩步回升繼續反彈狀態,歐收盤前烏境內馬航客機被導彈擊落消息影響下,金價盤中勁升二十美元以上,國內白銀亦飈漲70-80元價位,事件令本身緩慢技術反彈的金銀幾乎一步登天地升至高位壓力區,亦令週二、三推薦的低位多單及昨日按建議入市做多者收到快速而可觀的禮物,高位落袋爲安者差價利潤十分可觀。不過由於中短線金銀技術見頂向空的狀態仍然持續,馬航空難亦將被市場逐步消化,因此今日金銀若再度衝上高位壓力區受阻,則可考慮超短做空應對。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日馬航事件增大了金銀超短技術修正反彈的力度和速度,隨着事件的進一步發展,金銀在反彈高位停留振盪的可能性亦不低。但從金銀日線級別的技術上看,築頂的態勢仍未改變,週三四的反彈仍然類似於反抽頂部的走法,除非後市能創出新高,否則仍應視其爲二次衝頂去確認小頂部的走勢,目前金銀日線技術指標仍略偏空,亦支持其仍有衝頂結束再下行的可能性。且日內交易較重要的四小時圖技術面上亦逐步走至高位,要防備今日衝高有效受壓後進入回調的走法。因此今日高位處已不適合再過分追高,想做多者宜於盤中回檔低位區企穩後逢低介入,且要快進快出;而投資者今日更可等待行情於高位區出現有效壓制信號時介入空單,因處週末交易日亦可以快進快出處理,風險承受力高者則可考慮將高位介入的空單持有至下週初。總之,今日操作中再做多已開始有風險,而等待高位有效受阻時做空則是不錯的選擇。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若衝高至1318-1323區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,5-7美元止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回升至4190-4210區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,35元止損,目標45-55元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴