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週三貴金屬市場在地緣政治利好和美聯儲會議紀要偏鴿派的利好下振盪走高,但仍然運行於近段時間的振盪區間之內,金銀仍未擺脫長期盤局的沉悶走勢。週四凌晨公佈了廣受瞻目的上月美聯儲紀要,會議紀要顯示,美聯儲已經開始詳細討論如何使美國經濟從寬鬆貨幣政策時代走出來,並就未來調控利率採用三管齊下的策略似乎達成一致。會議紀要指出,如果經濟狀況保持正面,聯邦公開市場委員會可能在10月會議後結束購債計劃;但由於美聯儲並沒有就提前加息釋放出任何信號,同時表露出對就業薪酬和目前市場低波動率的不滿,令不少機構再度將之解讀爲鴿派。另外,聖路易斯聯儲主席布拉德接受外媒電話採訪時表示,美聯儲加息時間可能早於投資者們預期,其認爲未來兩份非農就業報告中預計將看到失業率跌破6.0%,而失業率下跌預計會將通脹率推升至2%上方。地緣政治方面,近日以色列發動旨在針對加沙地區武裝人員的襲擊,當地緊急部門官員稱,空襲已造成27人死亡,超過100人受傷,這輪巴以衝突是2012年加沙戰事之後規模最大的一次衝突。其它消息,印度官員表示印度可能在週四的預算案中將黃金進口關稅從10%下調至6%;印度下半年的黃金進口可能達到200公噸,上半年爲175公噸,消息利好金銀。週三金銀市場在美紀要前繼續振盪走勢,美盤時段走至高位壓力區時曾有過略大的盤中回跌修正,但紀要後快速走高並見當日新高,黃金再次攀升上1330位之上,尾盤有所回跌收盤,金銀均收出上影線略長的小陽線。上一交易日國際金價最高觸及1331.90美元/盎司,最低下探至1317.40美元/盎司,收報1326.55美元/盎司,前一交易日收報1319.50美元/盎司,上升7.05美元/盎司,升幅爲0.53%。基本面情況如下:
一、美聯儲週三(7月09日)公佈的6月17-18日會議紀要顯示,美聯儲已經開始詳細討論如何使美國經濟從寬鬆貨幣政策時代走出來,如果經濟狀況保持正面,聯邦公開市場委員會可能在10月會議後結束購債計劃。美聯儲職員繼續預測通脹在未來幾年持續低於2%目標。勞動力市場整體狀況繼續改善,但是美國一些地區住房市場復甦仍然緩慢,平均工資繼續溫和上漲。並強調在日後可能會考慮除了加息以外的其他手段來收緊政策措施。消息中性。
二、歐洲央行(ECB)行長德拉基週三(7月9日)重申,歐洲央行準備在必要時動用“非常規工具”,並敦促歐元區各國遵守統一的財政規定,將合作擴展至經濟改革領域。他告誡各國政府,必須“學會在國家治理方面協同行動”。歐元區物價穩定面臨的威脅來自於,能源和食品價格的波動、受壓國家的相對物價調整、匯率行動,以及疲弱的需求和高失業率。若寬鬆,利好美元,利好金銀。
三、週四凌晨,美聯儲(Fed)官員、美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)接受外媒電話採訪時表示,美聯儲加息時間可能早於投資者們預期。針對這一點,布拉德稱,預計美國GDP增幅在今年剩餘時間將位於3%;未來兩份非農就業報告中預計將看到失業率跌破6.0%,而失業率下跌預計會將通脹率推升至2%上方。利好美元,利好金銀。
四、歐洲央行(ECB)執委科爾週三(7月9日)表示,歐洲央行上月宣佈的一系列措施足以幫助歐元區經濟復甦,但若有必要,央行仍準備進一步行動。當被問及歐元的強勢時,科爾稱,歐元匯率強勁並非最重要的問題。此外,科爾還指出,良好的財政政策對於歐元區國家擺脫債務負擔來說是至關重要的。若持續寬鬆,利好美元,利好金銀。
五、有“末日博士”之稱的麥嘉華週二(7月8日)表示,資產泡沫可能已經開始破裂,所有資產價格都存在巨大泡沫。作爲《股市榮枯及厄運報告》的主編,麥嘉華認爲美國股市將難逃熊市,他預計標普500指數將會下跌30%。他說:“我不認爲全球經濟正在走強,反倒覺得在變弱。此外,存在其他多種可能令市場承壓的問題,這將推低資產價格。”利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,由於面臨晚間美聯儲的會議紀要的不確定性,市場可能需等待消息結果纔會決定是否可突破近一段時間的箱體振盪局面,而上次議息會後聲明是較偏鴿派的,因此在紀要前美元以偏弱走勢爲主,這亦刺激了金銀短線走高再向上挑戰箱頂的慾望,但在消息前應較難衝破上方壓力,所以昨日推薦在紀要前的超短操作策略爲高位受阻後做空,快進快出,具體爲金價1324-29區間、國內白銀4195-4215區間內受壓時介入。而昨日至美盤開盤後黃金升至1327.30位受阻,之後回跌回1321位,雖然差價不大,但其至紀要前均反覆在1321-22區間多次企穩,超短空單在行情跌不動時應該要在重大事件前落袋爲安。白銀走勢則略弱於黃金,國內白銀9995產品在晚間21點時只高見4193位就受壓回跌,盤中一度回跌回4154位,之後亦處低位反覆企穩的狀態。紀要偏利好後金銀均創出當日新高,但仍未突破箱頂,尾盤獲利回吐後略有走低。市場在紀要後仍未能打破近期的平衡走勢,操作上雖可維持箱體操作的方式,但突破可能隨對發生,因此風險控制不可或缺。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美聯儲會議紀要未能打破近一段時間金銀的箱體振盪局面,亦屬於正常局面,畢竟該事件的影響力並不及非農的作用。在紀要偏利好和美元走弱下,再加上地緣危機、印度降稅等利好的支撐,金銀又再次運行到箱體的上沿,再度恢復強勢狀態。從金銀的日線技術狀況上看,高位盤整並有築頂雛形,技術指標kd和macd均顯示出轉空的技術狀態下,行情本應早就下跌纔對,但至目前其仍維持在高位,呈現應跌而不跌的局面,事不如常則爲妖,因此要小心觀察之。綜上分析,目前對於金銀的走勢可先定義爲中性,在未突破箱體運行前仍以振盪市操作的方式處理,若出現明顯的向上或向下有效突破時,才改變爲做方向性行情的方式,順突破的方向操作一段,如未來向下突破的話,進入的空單可持有略長,但如未來向上突破的話,則要小心假突破衝高一段就結束的可能走法,畢竟技術上處於超買高位狀態。今日在市場高位區若反覆受壓,則短線上按受壓有效信號出現時做空,先立足短線快進快出;但若出現金銀有效向上突破時,亦可順勢超短在突破後盤中回檔企穩時追多,但切記見好即收。今日推薦具體入市參考價區如下:今日國際黃金若反覆受阻於1329-33區間,並出現有效壓制時可賣出做空,4-5美元止損,目標7-12美元;若黃金有效上破1333位,則亦可追多,4-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若反覆有效受阻於4195-4215區間,則出現有效壓制時賣出做空,30元止損,目標40-50元;若白銀有效上破4220位並企穩時,則亦可追多,30元止損,目標35-55元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴