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週一貴金屬市場仍然處於振盪橫盤的悶局當中,上週超級日亦未能打破的區間振盪仍然持續,由於缺乏較有影響力的數據和消息的刺激,金銀遵循自身短線技術先跌後升,仍運行在最近的區間中位位置,走勢缺乏出採之處。昨日歐元區公佈了一些經濟數據,德國5月工業產出較上月大降1.8%,創逾兩年最大跌幅,不及預期及前值;工作日調整後工業產出年率上升1.3%,前值上升1.8%;歐元區7月投資者信心指數意外上升,因其投資信心受歐洲央行增長措施提振,歐元區7月Sentix投資者信心指數升至10.1,好於預期的8.0,前值8.5。伊烏兩國消息面暫顯平淡,基輔表示烏克蘭政府軍控制了與俄羅斯的邊界;烏克蘭和俄羅斯代表7月6日在基輔與國際調停人舉行了會晤,並進行了緊張談判,同時烏克蘭軍隊繼續從親俄分離分子手中奪回東部一些地區的控制權。伊拉克國家電視臺表示伊拉克議會下一次會議至少推遲至8月12日舉行;伊拉克總理馬利基辦公室宣稱政府軍第六師指揮官Negm Abdullah Ali在戰場上殞命。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬普遍回調,但鋅價則逆勢收高,截止週一(7月7日)黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1306.32噸,較上一交易日增加1.56噸。週一早盤市場承接上週反彈後的回調回跌而繼續下行,走勢偏沉悶振盪下滑,進入美盤後美元回跌加劇,金銀亦從短線支撐低位回升,雙雙收出帶略長下影的小陰線。上一交易日國際金價最高觸及1320.75美元/盎司,最低下探至1311.10美元/盎司,收報1319.35美元/盎司,前一交易日收報1320.80美元/盎司,下跌1.45美元/盎司,跌幅爲0.11%。基本面情況如下:
一、美國諮商會週一(7月7日)公佈的數據顯示,美國6月諮商會就業趨勢指數上升,爲美國6月勞動力的需求健康的實證。具體數據顯示,美國6月諮商會就業趨勢指數升至119.62,前值修正爲119.03,初值118.58。諮商會宏觀經濟研究主管Gad Levanon稱,最近幾個月的就業趨勢指數快速上升表明強勁就業增長可能延續至整個夏天。利好美元,利空金銀。
二、伊拉克議員週一(7月7日)表示,受有關方面在伊拉克總理馬利基的繼任者問題上政治角力影響,伊拉克議會選舉新政府的會議不得不推遲到下月舉行。由於未能選出議長和兩位副議長,上週伊拉克議會休會,而這是選舉總統和總理的第一步。按照日程安排,議會週二(7月8日)將再次召開會議以選出議長。若局勢惡化,則利好美元,利好金銀。
三、南非鉑金生產商Impala週一(7月7日)表示,公司一座礦井的工人發起了未經工會同意的自發罷工。這一全球第二大貴金屬製造商稱,上週五公司位於馬魯拉的礦井約有兩千名礦工發起罷工。該礦井的工人隸屬南非全國礦工工會,並未參加先前那場爲期數月的罷工。若罷工持續,則利空美元,利好金銀。
四、德國外長施泰因邁爾週一(7月7日)表示,烏克蘭和俄羅斯代表週日(7月6日)在基輔與國際調停人舉行了會晤,並進行了緊張談判,同時烏克蘭軍隊繼續從親俄分離分子手中奪回東部一些地區的控制權。正在訪問蒙古烏蘭巴托的施泰因邁爾表示:“正如我們所聽到的那樣,談判極其艱難。”利好美元,利好金銀。
五、德國經濟部週一(7月7日)公佈數據顯示,德國5月工業產出較上月大降1.8%,創逾兩年最大跌幅,不及預期及前值,然而,德國經濟部表態並未太悲觀。具體數據顯示,德國5月季調後工業產出月率大降1.8%,創逾兩年最大跌幅;預期持平,前值由上升0.2%下修至下降0.3%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,昨日基於美元短線超買和金銀本身處於超短線回調的狀態,以及近期的區間上下振盪局面持續,推薦了先高位做空,然後低位支撐後再搶反彈的短線操作策略,而市場亦順利地走出符合預測的先跌後升走勢。昨日早盤金銀繼續上週五衝頂見頂位的回調走勢,新推薦的高位區間做空的策略未有到價,但上週五按策略入市的空單則隨着市道下行而浮利擴大,進入歐盤美元超短線超買嚴重走出振盪回跌走勢,但金銀依然維持弱勢而逐步走低,進入美盤時段,黃金第三次在1312位附近企穩後反彈,而國內白銀亦跌至建議的入市區間4110-30內,盤中探至4127位,該位置略高於上週四非農後創出的4124位,可認爲出現大型有效支撐信號,若按推薦區間和入市信號入市,則尾盤迴升至4174位時亦算符合40-50元的止盈目標了。近期金銀在高位維持上下區間振盪的沉悶走勢,以高空低多的方式獲取差價利潤並不困難,但由於其高位運行整理的時間已較長,近期平衡越來越接近被打破的時機,且向下打破的機會更高,所以在繼續區間操作時要做好止損保護爲宜。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,經歷昨日的探底回升盤局,金銀在日線級別的技術狀態變化大不,走勢圖上逐步形成小頭部雛形的狀態持續,兩者的技術指標處於高位走弱的趨向當中,特別是macd指標拉出大型正能量峯後,目前正能量柱已連續縮短近零軸,有進入死叉的趨向,因此中短線仍指向金銀有望出現略大的回跌走勢;但超短方面金銀仍有小反彈的動力,再加上美元超短進入回調修正的短週期,亦支持金銀小幅回升。綜上分析,今日超短上仍可在金銀盤中回調低位企穩時再做反彈,但立足短線快進快出,當然若行情回升高位壓力區有效被壓制,則亦可進入空單,空單持有短中均宜,但無論做多做空,應做好風險控制,以防區間振盪格局被打破時的風險。今日推薦具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回跌至1309-13區間內出現有效支撐時可買入做多,5-6美元止損,目標7-8美元;國際黃金若回升至1323-27區間內出現有效壓制時可賣出做空,5-7美元止損,目標8-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回跌至4120-40區間內出現有效支撐時可買入做多,30元止損,目標40-50元;觀察其若回升至4190-4210區間內出現有效壓制時賣出做空,35元止損,目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴