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週二貴金屬市場仍然處於高位振盪徘徊走勢當中,經濟數據好壞參半及美元轉爲平靜的走勢,加上地緣危機亦處不溫不火狀態,無法引起行情出現較大的波動。由於週三小非農正式揭幕本週超級周重大數據,暴風雨前的暫時平靜等待亦屬正常。昨日歐美均公佈了大量的製造業PMI數據,其中歐元區6月製造業PMI終值下修至51.8,創七個月最低,製造業增速下滑幅度略微超過預期;德國6月製造業PMI終值下修至52.0,擴張速度爲八個月最慢,不及預期的52.4;美國6月Markit製造業PMI終值下修爲57.3,仍爲2010年5月份以來新高,5月終值56.4;美國6月ISM製造業採購經理人指數(PMI)小幅下降至55.3,不及預期,不過新訂單指數升至六個月高點58.9。消息面亦偏平靜,烏克蘭政府軍週二向東部地區的分裂主義分子發起空襲和炮彈襲擊,烏克蘭東部民間武裝聲稱,烏軍特種部隊在斯拉維揚斯克附近發動攻勢後,有傷者出現氯氣中毒症狀,質疑烏軍使用化武。而伊拉克議會會議在混亂中結束,未能選出議長;另外極端組織ISIL領導人呼籲全世界穆斯林教徒移民加入“伊斯蘭國”等。週二早盤金銀順週一尾市強勢的慣性繼續走高,之後進入小幅振盪回調走勢但幅度不大,晚間美數據不及預期下再度小幅衝高,白銀一度再創新高,但金銀尾盤在美元走穩後回軟,雙雙收出上影略長的十字K線。上一交易日國際金價最高觸及1333.20美元/盎司,最低下探至1323.40美元/盎司,收報1326.20美元/盎司,前一交易日收報1326.75美元/盎司,下跌0.55美元/盎司,跌幅爲0.04%。基本面情況如下:
一、週二(7月1日)早間,烏克蘭軍隊對該國東部的親俄分裂主義者使用了飛機和大炮。烏克蘭總統波羅申科宣佈結束持續十天的單邊停火後,雙方的戰鬥更加激烈。當局的停火未能阻止該地區的暴力活動。烏克蘭議長圖爾奇諾夫週二在基輔對議員們表示,積極的反恐行動於今天上午恢復,烏克蘭武裝部隊正對恐怖分子的基地和集結區實施打擊。利好美元,利好金銀。
二、在極端遜尼派武裝份子逼近巴格達之際,美國、聯合國、伊朗和伊拉克什葉派宗教領袖努力推動組成一個包容性政府,讓分崩離析的國家團結在一起,不過現在遭遇了挫折。伊拉克新議會週二(7月2日)召開第一次會議,不過會議還是不歡而散,什葉派未能提出替換總理馬利基的人選,導致遜尼派和庫爾德人退場,使得伊拉克儘早組成團結政府以避免國家分裂的希望受到打擊。利好美元,利好金銀。
三、美國供應管理協會(ISM)週二(7月1日)公佈的行業報告顯示,6月美國製造業增長速度略爲放緩,但新訂單增速創六個月最高。具體數據顯示,美國6月ISM製造業採購經理人指數(PMI)降至55.3,不及預期的55.8,前值爲55.4。美國6月Markit製造業PMI終值下修至57.3,仍爲2010年5月份以來新高,6月初值57.5,5月終值56.4。利空美元,利好金銀。
四、數據編制機構Markit 7月1日公佈的調查顯示,歐元區6月製造業PMI終值下修至51.8,創七個月最低,製造業增速下滑幅度略微超過預期,工廠通過執行現有訂單來保持運轉;而德國6月製造業PMI終值下修至52.0,擴張速度爲八個月最慢,不及預期的52.4,6月初值52.4,進一步表明第二季德國經濟擴張勢頭減弱。利好美元,利空金銀。
五、歐盟統計局(Eurostat)週二(7月1日)公佈的數據顯示,歐元區5月失業率與4月修正後的數據持平。具體數據顯示,歐元區5月失業率爲11.6%,略低於預期11.7%,前值修正爲11.6%,初值11.7%。歐盟委員會稱,2014年歐元區失業率維持在12%歷史高位,預計2015年將從當前水平略降至11.4%左右。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,週一美國盤時段因地緣危機升級及美元破位跳水雙重作用下金銀再續強勢,黃金更是走出向上小突破的走勢,令週二亞市金銀慣性衝高後迴歸振盪,在行情轉強下一般反覆後仍有再衝高的走勢,但由於週三的小非農及週四大非農加歐央行議息雙子星的不確定性頗高,市場在重大消息前一般不會輕舉妄動,因此昨日定調行情可能走出上下振盪走勢,並建議根據盤面高位受壓時做空,低位支撐後做多的操作理念,但昨日波動的幅度較窄,具體入市的建議觀察區未到價。昨日行情走勢較爲沉悶,黃金波動不足10美元,國內白銀9995品種的高低價亦只差42元。偏窄的走勢只適合擅長超超短差價操作的投資者,其按盤中信號仍可尋找到小差價機會,例如金價早盤衝高1332以上位後進入技術回調,至歐盤開盤前後走至當日最低1323.40位後企穩,之後盤中低點呈遞增現象,發出超短做多信號,且行情剛出現小突破後的回抽,一般仍將有衝高,所以買入並不危險;而美盤開盤後,金價三次盤中上衝1331位附近均受壓,且高點低於早盤1332位下亦形成有效受壓信號,不僅可按信號平倉多單,而且更可按信號超短做空,則尾盤迴跌回1324位時亦有小差價利潤。國內白銀亦有同樣的狀況出現,低多高空亦同樣有盤口信號,行情證明了等待盤口信號比事先預測入市價區更有效果。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀的高位振盪走勢將於週三週四重大消息後打破,若非農利好金銀,則在短線上會令其再向上衝擊一波,但在中線衝高後極有可能出現較大的技術性回跌走勢,以修正目前的超買狀態,當然若非農利空金銀,則其將順理成章地走出回調回跌走勢,雖然以上判斷仍應參考美元走勢去作修正,但投資者在中短線上可等待上述大行情出現時的操作機會。而今天晚間將出臺的美國ADP私人就業數據(小非農)若出現偏意外的結果,亦有可能將行情變化的時間提前,若只是附合預期的話,則市場極可能仍耐心等待週四的雙子星登場結果。基於以上觀點,今日行情的波動將由晚間的美國數據決定,進入消息市時段可將技術面看輕,今日數據前的亞歐盤時段波動可能不會太大,小非農預期20萬高於前值,亦可能在數據前爲金銀帶來壓力,如果一定要操作的話,數據前逢高做空可能有機會,但只宜超超短按盤中信號入市,快進快出。在重大數據日按慣例不宜給出具體的預測入市區,宜按晚間數據結果並結合盤面狀況操作最爲有效。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。