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週四貴金屬市場仍受到美元走勢的較大影響,美元與金銀的翹翹板行情持續上演,晚間美國數據小幅差於預期和美聯儲官員鷹派言論中,市場更重視前者,美第一季度GDP數據嚴寒仍未散盡,美元衝高回落的走勢助力金銀高位反覆,築頂走勢顯現一波三折的特點。數據方面,美國5月個人支出月率上升0.2%,不及預期的上升0.4%,這或使經濟學家對第二季度經濟增速預期轉向溫和;美國5月核心PCE物價指數年率升幅提高至1.5%,創2013年2月以來最大升幅,該指標是美聯儲比較重視的通脹指標;美國6月21日當週初請失業金人數減少0.2萬,至31.2萬,略高於預期的31萬。消息方面,美聯儲布拉德對就業市場的改善表示滿意,表明自推出QE3以來,美國就業市場已經加速發展,布拉德重申,他相信到2015年第一季度末升息會是合適的;里奇蒙德聯儲主席萊克表示,雖然他本人仍支持將基準利率維持在近零水平,但卻也有理由預期美聯儲會在明年升息。兩官員偏鷹派言論並未支撐美元繼續走好,金銀受影響甚微。另外,伊烏兩國在消息面方面暫處平淡狀態,暫時淡出市場視線。昨日金銀承接週三二次衝頂受阻回跌的行情繼續走低,盤中小反彈成爲超短再做空的機會,美盤前跌至低位後受美數據和美元走勢影響而從低位中幅回升,白銀再次強於黃金,兩者均走出高位反覆的走勢。上一交易日國際金價最高觸及1319.85美元/盎司,最低下探至1305.90美元/盎司,收報1316.80美元/盎司,前一交易日收報1318.30美元/盎司,下跌1.50美元/盎司,跌幅爲0.11%。基本面情況如下:
一、美國勞工部週四(6月26日)公佈的數據顯示,美國6月21日當週初請失業金人數小幅下降,表明就業市場正在改善。數據顯示,美國6月21日當週初請失業金人數減少0.2萬,至31.2萬,略高於預期的31萬,前值上修爲31.4萬,初值爲31.2萬。勞工部稱,上週的數據沒有受到特殊因素影響。利好美元,利空金銀。
二、美國商務部週四(6月26日)公佈的數據顯示,可能受醫療支出疲弱拖累,5月美國消費者支出增長不及市場預期,這或使經濟學家對第二季度經濟增速預期轉向溫和。具體數據顯示,美國5月個人支出月率上升0.2%,不及預期的上升0.4%,前值修正爲持平,初值爲下降0.1%。支出佔美國經濟活動的三分之二以上。利空美元,利好金銀。
三、伊拉克國家電視臺報道,總統府週四(6月26日)簽發政令,宣佈將在7月1日召開議會會議,開啓組建新政府的程序。政令稱,叛亂威脅了國家的統一。伊拉克副總統(代總統)胡扎伊宣讀了政令,並且和伊拉克總理馬利基是親密盟友。伊拉克大選結束已3個月,國際社會呼籲儘快組建新政府應對當前危機。若局勢緩解,則利空美元,利空金銀。
四、烏克蘭東部親俄分離主義團體的領袖已經同意和政府在本週五(6月27日)進行新一輪的和平談判,而若不出意外,這次談判至少能夠將該國東部地區暫時穩定的局勢在週五停火期限到期之後再延續上一段時間。之前烏克蘭總統波羅申科表示,如果在週五早間爲期一週的停火協議到期前,親俄反對派不接受一項和平協議中的核心條件,他將面臨一個艱難的抉擇。若談判破裂,則利好美元,利好金銀。
五、美聯儲官員(Fed)布拉德週四(6月26日)在外交關係委員會演講時表示,隨着美國信貸市場狀況迴歸正常,考慮到儲蓄所承受的負擔,維持近零的利率政策變得越來越困難。布拉德還表示,他傾向於美聯儲在10月份結束購債,而不是12月份。美國就業市場已經加速發展,布拉德重申,他相信到2015年第一季度末升息會是合適的。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,週三金銀在美國一季度GDP終值大幅造差後二次衝頂失敗,高位有效受壓後超買回跌,昨日早盤該回落趨勢仍然持續,基於其超買狀態嚴重和有築頂趨勢,建議了逢高做空的操作策略,並具體推薦了當時相當於當時市價的黃金1316-21區間、國內白銀4150-70區間爲具體入市觀察區。而金銀於中午時段盤中弱勢反彈後受阻再度回跌,金銀分別回升1317.80及4155位反覆受阻後走低,價位進入入市區間並有受壓現象下構成短線賣出信號,美盤前黃金順利下探1306位,國內白銀則偏強只下行至4114位置,黃金順利達到短線止盈,白銀則差價不大。但美盤開盤後在略偏差的數據和美元指數快速盤中跳水下,金銀在低位走出極有力度的快速拉昇,分別回升近1318和4170位之上,表現得較爲強勢。近期金銀走出高位區上下來回振盪欲跌還升的走勢,主要緣於其技術上超買需要回調但美元持續弱勢支撐其走好的矛盾,兩因素相互影響下令其走勢顯得無所適從,因此近日操作中要留意美元指數的影響,再結合金銀自身的技術狀況去判斷。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀昨日探底後出現有力反彈,雖然是緣於美國數據和美元走低的影響,但其反彈力度極強之下,令近期超買築頂的走勢產生了變數,亦可以說金銀在較嚴重超買下出現了“應跌不跌”的現象,應引起一定的小心。目前金銀在技術上超買的狀態未有改變,日線圖中逐步築出小頂的形態亦持續中,單單從其自身的技術面上看,只要黃金不上破1326位,國內白銀不上破4186位兩者同時實現,仍可認爲短期頂部仍有可能形成,但在美元持續走低的弱勢當中,亦不排除金銀被拉動再升一波的可能,亦即雖處超買但仍被動衝高的走法。今早美元繼續持續走低,國內白銀已上破前兩日高位創出4189新高,而國際金價偏弱離1325.80高位仍遠,白銀上方技術壓力位於4230和4260位附近,黃金技術壓力則是1326和1331位附近。目前追高做多空間難料且仍有風險,建議先以觀望策略去應對,等待行情衝高並出現高位技術有效受壓信號出現再考慮是否做空,目前在美元因素和金銀自身技術因素有所矛盾下,行情的變數增大,操作上宜輕倉且做好止損保護。今日盤中等待市場自身出現技術信號入市更爲適宜,具體預測入市區則易出現偏差,今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1323-26或1329-32區間之一出現有效壓制時,可考慮賣出做空,以5-6美元止損,短目標7-10美元,中目標12-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4220-40或4250-70區間之一出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-50元、中目標60-80元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴