|
||||
上週五貴金屬市場在消息面相對平淡及美元走勢仍偏弱的影響下,保持高位盤整狀態,但久盤之下技術上仍趨於有下調的壓力,今周非農提前於週四公佈,與歐銀議息會議同時登場,超級週中當魚遇上熊掌時,應對金銀走勢帶來較大的衝擊和指引。上週五較重要的數據是晚間的美國6月密歇根大學消費者信心指數,終值錄得82.5,高於預期的82.0,而初值爲81.2。歐盤時段亦公佈了兩個略有影響的數據,德國6月CPI初值年率上升1.0%,符合預期的上升1.0%,前值上升0.9%,這或將帶動歐元區整體通脹,從而減少了歐洲央行再次行動的壓力;而因企業和消費者樂觀情緒下降,歐元區6月經濟景氣指數降至102.0,差於預期的103.0,週五數據上總體不利金銀。消息方面,伊拉克政府軍6月28日藉着武裝直升機掩護,開始大舉進攻遜尼派伊斯蘭武裝分子盤踞的北部城市提克里克;與此同時,伊拉克政府部分領導人則在7月1日議會會議前竭力推動各種對話。烏克蘭政府宣佈停火延長72小時,從週五(6月27日)晚至6月30日晚上10點,烏克蘭政府官員們表示,東部反叛勢力6月28日殺害政府軍五名士兵,另有12名士兵受傷,這意味着東部分離勢力違背了烏克蘭政府將停火協議時間延長三日的初衷,歐盟在考慮進一步制裁俄羅斯上面似乎擁有更加充分的依據。上週五美元再度弱勢收出中陰線,金銀繼續高位偏強振盪,白銀一度再創新高,尾盤在技術壓力及週末獲利盤出逃下走低,雙雙收出回跌陰線。上一交易日國際金價最高觸及1322.25美元/盎司,最低下探至1312.30美元/盎司,收報1315.20美元/盎司,前一交易日收報1316.80美元/盎司,下跌1.60美元/盎司,跌幅爲0.12%。基本面情況如下:
一、伊拉克政府軍上週六(6月28日)藉着武裝直升機掩護,開始大舉進攻遜尼派伊斯蘭武裝分子盤踞的北部城市提克里克。與此同時,伊拉克政府部分領導人則竭力推動各種對話,以期終結總理馬利基有損該國統一的統治地位。部署在薩瑪拉的伊拉克政府軍正試圖向提克里克挺進,進而阻止武裝分子南下並攻擊首都巴格達。利好美元,利好金銀。
二、歐盟領導人已經將週一(6月30日)設爲釋放烏克蘭東部人質以及和平停火協議的最後期限,並警告莫斯科當局歐盟已經準備好對其作出進一步的制裁。歐盟領導人們6月27日稱,已經做好隨時召開會議的準備,以做出“必要的決定”。歐盟尋求將邊境站點歸還烏克蘭當局,釋放人質,開啓和平計劃談判。若局勢緩解,利空美元,利空金銀。
三、週五(6月27日)公佈的調查顯示,6月美國消費者信心指數終值有所上修,因消費者對經濟現況和近期預期樂觀程度上升。具體數據顯示,美國6月密歇根大學消費者信心指數終值上修至82.5,好於預期的82.0,6月初值81.2。調查主管Richard Curtin在聲明中稱:“第一季度的消費者信心下降是由於嚴寒天氣所致,目前經濟已經積極增長。”利好美元,利空金銀。
四、伊拉克庫爾德領導人週五(6月27日)稱,他的軍隊不會放棄目前正在捍衛的領土。庫爾德人在那裏抵禦遜尼派叛亂分子。這不禁讓外界愈發擔憂,持續不斷的戰鬥可能會從民族和宗教兩個方面加速伊拉克的分裂。伊拉克和大敘利亞伊斯蘭國(ISIS)領導的遜尼派叛亂者三週前在伊拉克北部發動了軍事襲擊,伊拉克聯邦政府軍無力抵抗,節節敗退,於是庫爾德武裝扮演起了對抗叛亂的角色。利好美元,利好金銀。
五、歐盟委員會週五(6月27日)公佈的數據顯示,歐元區6月經濟景氣指數下降,差於市場預期,主要因企業和消費者樂觀情緒下降。具體數據顯示,歐元區6月經濟景氣指數降至102.0,不及預期的103.0,前值修正爲102.6,初值102.7。另外歐元區6月消費者信心指數終值降至-7.5,差於預期的-6.1,5月-7.1。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,由於美元超弱走勢的影響,令到金銀在技術超買狀態下欲跌還升,特別是白銀走勢偏強而能不斷創出反彈新高下,當日金銀能否見頂仍需等待市場的信號,因此上週五建議了高位等待有效受壓信號出現後才入市做空的策略,而在具體入市觀察區的推薦中則建議了兩個較高的區間,主要是防備市場的不確定性,但重點強調了以盤中有效受壓信號爲主要入市做空信號。上週五亞盤時段因美元走弱支持,金銀繼續走高,白銀一度再創新高,但短線走勢圖中呈現“上飄旗形”的技術形態,該形態大概率是最終走跌的,因此操作上可等待其盤中有效受壓信號出現時進入空單搏一下,歐盤前國內白銀創出4194高位後走低,美盤開盤前反彈至4186和4183位受阻,呈現典型的高點遞減的小型有效受壓信號,發出較明顯的短線做空信號,而黃金走勢本身略偏弱,其自上週二創出1325.95高點後,至上週五的走勢過程中均呈現高點不斷減低的有利下行狀況,因此昨日亦可結合白銀明顯技術有效受壓信號而尋位做空。總之,近周來由於存在着美元偏弱支撐金銀和金銀自身技術上的回調壓力之矛盾,按盤中信號入市的成功率將大於按提前預測價區入市。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀在高位已盤整多日,在美元跌跌不休下其並未能再高歌猛進,其實是較容易出現久盤必跌的狀態,特別是上週五尾盤的走勢,在美元持續走低不斷新低下,金銀不但未能順勢上升,反而出現弱勢走低的狀態,特別是強勢白銀走跌得更爲明顯,傳遞出金銀短線轉弱的信號。而金銀日線圖技術指標逐步轉弱的狀況越發明顯,支持金銀未來走出超買後的回跌修正行情,因此只要美元在目前已累積較大跌幅下能逐步企穩的話,金銀回調將能順利走出。由於上週五尾盤及今早亞市金銀短線轉空已較爲明顯,因此今日操作仍應堅持逢高做空的策略,上週高位區入市的空單可持有待行情下跌,而想新入市的可等待今日盤中行情向上小反彈修正受阻時介入,把握好行情節奏儘量拿到略高的較佳價位,但亦不應拘泥於高位進入,若行情急轉直下式轉空出現時,應隨市尋位做空以避免錯過行情。今天推薦具體入市參考價區如下:若今日國際黃金盤中回升至1316-21區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,以5-6美元止損,短目標7-11美元,中目標12-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4145-65區間出現有效壓制時,可考慮賣出做空,可以35元止損,短目標40-50元、中目標60-80元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。