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上週五貴金屬市場由於美國獨立日假期休市而走勢略偏平淡,週四非農數據和歐銀議息的後續影響力較爲溫和,而全球投資市場特別是基礎金屬的強勢仍支撐着金銀在高位徘徊的走勢。上週五缺乏新的經濟數據的影響,市場繼續消化非農數據,美國總統奧巴馬7月4日表示,6月的就業報告應該會讓美國人感覺到經濟已經獲得動能;高盛在一份預期報告中表示,美聯儲將在2018年之前逐漸上調聯邦基準利率至4%,美聯儲首次加息時間料提前至2015年第三季度,此前預期爲2016年第一季度,高盛對美國經濟正加速至趨勢上方步伐表示充分自信; 6月就業報告表現強勁,引發衆多美聯儲觀察家紛紛將他們對美聯儲加息時機的預期提前,其中包括摩根大通、凱投宏觀、貝萊德等著名機構。歐洲方面,歐洲央行管委諾亞7月4日在接受採訪時表示,歐元強勢令經濟活動和通脹大爲承壓,他認爲歐元略微貶值是合理的,另外,歐洲央行及歐元區各國央行的歐元體系有能力推出資產購買計劃。烏克蘭方面,烏克蘭安全部門負責人表示如果烏政府沒有控制與俄羅斯的邊界,將不會實行停火;烏克蘭總統網站7月5日早些時候發佈消息稱,烏克蘭東部頓涅茨克州斯拉維揚斯克市已被烏政府軍控制,烏總統波羅申科當天表示,在該國東部地區的軍事行動仍將繼續。上週五早盤市場承接非農後的反彈,但高位壓力顯現及美元仍略偏強勢下,至歐盤時段金銀均呈衝高回落走勢,白銀繼續強於黃金,金銀全日波動幅度極小,雙雙收出帶上影的星K線。上一交易日國際金價最高觸及1322.90美元/盎司,最低下探至1318.50美元/盎司,收報1320.80美元/盎司,前一交易日收報1319.30美元/盎司,上升1.50美元/盎司,升幅爲0.11%。基本面情況如下:
一、美國總統奧巴馬週五(7月4日)表示,6月的就業報告應該會讓美國人感覺到經濟已經獲得動能。奧巴馬說道:我們正在取得進步,今年上半年的就業增長創下自1999年以來最快。不過,在收入和工資方面,還沒有見到如我們所希望那般大幅增長。白宮發言人JoshEarnest說道,奧巴馬總統在其第一任期採取的措施爲最近強勁的就業增長作好了鋪墊。利好美元,利空金銀。
二、烏克蘭總統網站週六(7月5日)早些時候發佈消息稱,烏克蘭東部頓涅茨克州斯拉維揚斯克市已被烏政府軍控制。烏總統波羅申科當天表示,在該國東部地區的軍事行動仍將繼續。他稱,當天“從武裝分子手中收復斯拉維揚斯克市”具有重大象徵意義,是“恢復烏克蘭領土完整鬥爭中轉折的開始”。利好美元,利好金銀。
三、伊拉克官員週五(7月4日)說,控制伊拉克大片地區的極端組織“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”(ISIS)已經開始從伊拉克北部一個油田向外出口石油,從而爲其軍事行動提供資金。此外,敘利亞人權觀察組織4日說,ISIS目前已經控制敘利亞全部主要的油氣田,這些油氣田位於靠近伊拉克的敘利亞代爾祖爾省。利好美元,利好金銀。
四、歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾亞週六(7月5日)在一場經濟會議上稱,縱使通脹率過低,歐元區似乎已經避免了通縮風險。談及經濟問題時,諾亞稱,圍繞中國經濟增長的疑慮猶存,目前爲止美國增長動力尚不及預期那樣高,而歐洲經濟則在“努力騰飛”。利空美元,利好金銀。
五、德國經濟部週五(7月4日)公佈的數據顯示,德國5月製造業訂單在4月錄得強勁反彈後逆轉走軟,分項數據均一致惡化,其中中間環節商品訂單合同驟降,或暗示產出在未來幾個月將下降。具體數據顯示,德國5月季調後製造業訂單月率下降1.7%,不及預期且遠遜於前值,市場預期下降1.0%,前值由上升3.1%修正爲增長3.4%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&;;G)觀察上週五金銀盤面走勢,週四美國非農就業數據大幅造好,本來應壓制金銀的走勢,但在全球金屬市場持續走強的支撐下,金銀表現強勢,美元走高亦同樣未能將其壓制,但技術上處於高位超買及美國經濟逐步向好仍是不爭的事實,潛在的不利因素亦帶來下行的可能。因此市場正處於上述的矛盾當中,無奈只得走出上下振盪的走勢,等待更大的影響力因素去打破近期的平衡,基於以上分析,上週五建議了區間振盪的操作方式,其中黃金1323-28區間,國內白銀4200-20區間高位受壓做空的策略部分成立,特別是國內白銀在歐盤開盤時段一度再衝高4207位受阻,高點低於上週三創出的4211位,呈現大型有效受壓現象,且其在一小時圖上留下的極長上影星K線,亦顯示了短線可能見頂的狀況,且六個小時之後其再衝4197受阻再留下上影線,則進一步確認超短見頂的機率提高,從上述總結中可看出上週五國內白銀超短做空是有較明顯的信號,不過由於市場波動極窄,至今早亞市其亦只下探4165位,差價仍不大。目前金銀技術上仍偏向於築頂下調,但由於美元近幾日短線反彈幅度較大,若其出現超短回調,則又會有利於金銀,所以金銀走抵抗式振盪下行或維持區間振盪的可能性仍高。
福爾金貴金屬(F&;;G)首席分析師樑一鳴認爲,從金銀日線的技術狀態上觀察,其走勢圖上已逐步有形成小頭部的雛形,黃金的回調幅度略大則顯得更爲明顯,而白銀雖然偏強但亦出現高點開始遞減的不利現象,再加上兩者的技術指標處於走弱的趨勢當中,亦支持行情走出略大的技術回跌,因此目前在行情中可略偏於空頭佔優的思維,但不利下行的因素亦存在,除了地緣政治和其它金屬強勢外,美元短線衝高較快面臨短線壓力亦將不利金銀下行,所以操作上做空時亦要把握好節奏,低位見好就收然後再等回升高位再空亦是不錯的選擇,而行情走至低位獲得有效支撐時,搶反彈做多更應立足於超超短爲主,不宜持有時間過長。今日操作策略仍可逢高做空爲主,但若下跌至低位支撐區並出現有效支撐信號時,亦可超短搶反彈做多,快進快出。今日推薦具體入市參考價區如下:今日國際黃金若回升至1320-24區間內出現有效壓制時可賣出做空,5-6美元止損,目標7-10美元;國際黃金若回跌至1305-09區間內出現有效支撐時可買入做多,5-6美元止損,目標7-9美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4180-4200區間內出現有效壓制時賣出做空,30元止損,目標40-50元;觀察其若回跌至4110-30區間內出現有效支撐時可買入做多,30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴