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週二貴金屬市場仍然處於上下區間振盪的悶局當中,超級周後市場不僅缺乏經濟數據的影響,而且地緣政治方面亦波瀾不驚,金銀長時間的高位橫盤狀態依然維持,市場期待週四凌晨將公佈的上月美聯儲紀要能爲市場提供方向性動能。消息方面,美聯儲官員柯薛拉柯塔7月8日對失業率下降表示歡迎,但他警告稱就業市場要達到美聯儲目標還有長路要走,他認爲未來幾個月失業率不會持續快速下滑,而目前通脹上升則是暫時的;美聯儲官員萊克7月8日在講話時稱,他預期美國經濟增長將繼續維持溫和步伐,通脹壓力仍然受控,他警告稱,美聯儲必須在合適的時間撤走刺激性貨幣政策,以防止出現通脹壓力。伊烏方面,烏克蘭最高國防官員7月8日表示,政府沒有再次停火或與親俄分裂分子談判的計劃,除非後者願意放下武器;烏克蘭總統波羅申克承諾不會在頓涅茨克軍事行動中發動空襲或使用重型火炮;盧甘斯克共和國領袖稱烏克蘭軍隊被迫從盧甘斯克退回。迫於各方壓力,伊拉克國民議會代理議長8日發表聲明,宣佈將此前被推遲到8月的議會會議時間更改爲本月13日。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨多個品種8日出現大漲,其中期鋅價格最高升至每噸2318.5美元,爲2011年8月5日以來高點。截止週二(7月8日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲800.28噸,較上一交易日增加2.09噸。週二亞歐盤市場略有回檔即盤穩,歐盤中段一度再次中幅上攻,但再次遇到上方壓力位的壓制後,曾出現極快速的跳水走勢,尾盤卻又反彈走穩,振盪格局仍極爲明顯,金銀再次雙雙收出十字線。上一交易日國際金價最高觸及1324.75美元/盎司,最低下探至1313.10美元/盎司,收報1319.50美元/盎司,前一交易日收報1319.35美元/盎司,上升0.15美元/盎司,升幅爲0.01%。基本面情況如下:
一、烏克蘭最高國防官員週二(7月8日)表示,政府沒有再次停火或與親俄分裂分子談判的計劃,除非後者願意放下武器。烏克蘭國防部長謝列特拒絕了俄羅斯停火的呼籲,表示烏克蘭總統已經明確表態,只有在武裝分子放下武器之後,纔可能與其進行談判。若局勢持續惡化,則利好美元,利好金銀。
二、據新華社週二(7月8日)報道,伊拉克國民議會代理議長8日發表聲明,宣佈將此前被推遲到8月的議會會議時間更改爲本月13日。伊國民議會代理議長邁赫迪??哈菲茲當天在議會官方網站發表聲明稱:“爲保護和繼續民主建設進程,根據憲法有關原則,經與各政治團體領導人磋商,我們決定將召開議會會議的時間更改爲7月13日。”若局勢緩解,利空美元,利空金銀。
三、美聯儲(Fed)官員萊克週二(7月8日)在講話時稱,他預期美國經濟增長將繼續維持溫和步伐,通脹壓力仍然受控。不過,萊克表示,在某一階段經濟將會有足夠改善,銀行可以大幅增加借貸,導致存款快速增長以及通脹壓力積聚。他警告稱,美聯儲必須在合適的時間撤走刺激性貨幣政策,以防止出現通脹壓力。萊克同時也是里奇蒙德聯儲主席。利好美元,利空金銀。
四、經濟合作與發展組織(OECD)週二(7月8日)披露了一份於上月編制完成的報告。該報告預計,美國國內生產總值將在今年增長2.5%,此後在2015年將進一步增長3.5%。OECD指出,美國近期經濟前景仍然向好,而通過進行結構性調整以及稅收制度全面改革等手段,該國長期經濟增速將能得到進一步的提振。利好美元,利空金銀。
五、德國聯邦統計局週二(7月8日)公佈數據顯示,經季節調整後,德國5月貿易帳盈餘擴大至188億歐元,但這僅是“僞強勁”現象,因出口及進口雙雙超預期大跌,很好的跟隨了近期其它疲軟的經濟指標。具體數據顯示,德國5月季調後貿易帳盈餘擴大至188億歐元,預期盈餘164億歐元,前值由盈餘177億歐元下修爲盈餘172億歐元。就公佈的數據來看,利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,週一金銀探至振盪區間下沿支撐而再次走穩,區間振盪局勢仍然維持完好,而週二早盤行情小幅回落盤整而走勢平淡,基於昨日缺乏基本面重大因素的影響、美元走勢狀態以及金銀短線技術因素,筆者昨日認爲金銀將會繼續小幅反彈,然後在上方壓力區將再度受阻回跌,暫時不會打破近期的振盪平衡市狀態,因此推薦了低多高空的操作策略,具體價區推薦金銀若回跌1309-13和4120-40區間企穩做多,若升至1323-27和4190-4210區間受壓做空。而昨日亞歐盤金銀的盤中回調幅度略窄,未能回跌至低位做多區間就已反覆企穩,之後跟隨短線技術要術繼續反彈,美盤開盤前後國際黃金一度上攻至1324.75位,國內白銀則高見4197位置,雙雙進入了推薦的做空入市區間,雖然金價見頂後的走勢過快,要把握入市機會需要快手和決斷,但國內白銀在高見4197位後,一小時後的二次衝頂只見到4192位,出現微型有效受壓入市信號,再次形成到達入市區間以及具備入市信號的較佳機會,隨後金銀快速跌至1313和4142位,則亦雙雙達到止盈目標。近期區間振盪行情還是較容易把握的,但必須快進快出見好就收,否則浮利又會隨着反向振盪而消失。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,近段時間的行情處於上下區間振盪的所謂“悶局”,但對於超短線交易者來說則可如魚得水,區間上沿做空和區間下沿做多,多次來回的利潤亦相當可觀。由於今晚晚間週四凌晨美聯儲紀要將出臺,該基本面事件亦屬於重大影響力事件,在金銀高位橫盤時間過長以及日線技術指標越來越趨空的狀態下,若呈利空會否成爲壓倒駱駝的最後稻草?或者雖然偏利好,但金銀只超短衝高一下就成利好出盡變利空?筆者思維偏空的主要原因是金銀技術面越來越偏空,黃金日線上無論是K線走勢形態還是技術指標均轉空當中,國內白銀在日線圖走出上飄旗形後,最近幾天出現了兩次高點遞減的有效受壓狀態,亦令向空的砝碼增多。因此,雖然美紀要會令市場短線走勢有較大的不確定性,公佈後超短行情上衝或下跌均不奇怪,但金銀中短線偏空的局面難以有較大的改變,所以近日應重點關注高位有效受壓時的做空機會或者行情出現向下破位時的機會。在重大事件前一般不宜推薦具體入市位,但擅長超短線操作者仍可在紀要前時段出現高位受壓時做空,快進快出;紀要後則隨市況變化關注高位受壓後的做空機會。今日推薦具體入市參考價區如下(只適合美紀要公佈前):今日國際黃金若回升至1324-29區間內出現有效壓制時可賣出做空,5-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察其若回升至4195-4215區間內出現有效壓制時賣出做空,30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴