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週三貴金屬市場在接連兩天的中大幅下跌後終於有所企穩,超短線進入超賣是其低位反彈的基礎。耶倫第二日在國會作證並無意外的新言論,對市場影響輕微。凌晨公佈的美聯儲褐皮書顯示美經濟向好,但符合市場預期,對金銀帶來的壓力有限,報告中顯示,今年夏天美國經濟活動繼續擴張,旅遊支出增加,汽車銷量和零售業銷售額上升,同時全美就業增長,不過住房市場依舊不容樂觀。另外,美聯儲多位高官發表言論,達拉斯聯儲主席費舍爾在南加州大學講話時稱,美聯儲應該在10月份開始削減大規模的資產負債表,這一舉動會暗示美聯儲可能在明年年初升息,甚至更早;美聯儲埃文斯表示勞動力市場改善步伐要快於預期;但威廉姆斯則認爲美國勞動力市場回暖還有很長的路要走。此外,美國亦公佈了幾個次要的經濟數據,其中美國6月生產者物價指數(PPI)升幅超出預期,這是物價上漲壓力正逐步積聚的新跡象,數據顯示,美國6月PPI月率上升0.4%,預期爲上升0.2%,前值爲下降0.2%。美國6月工業產出月率增長0.2%,爲最近五個月中的第四度上升,但不及預期的增長0.4%,前值修正爲增長0.5%,初值爲增長0.6%。截止週三(7月16日)黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1314.94噸,較上一交易日減少2.70噸。週三金銀在前日超短探底企穩的基礎上試圖築底反彈,金價走勢強於銀價,呈振盪緩慢爬升狀態,國內白銀則瞬間再創新低4070後反彈,兩者均走出短線企穩反彈之勢,雙雙收出低位小陽線。上一交易日國際金價最高觸及1303.75美元/盎司,最低下探至1293.40美元/盎司,收報1299.25美元/盎司,前一交易日收報1294.10美元/盎司,上升5.15美元/盎司,升幅爲0.40%。基本面情況如下:
一、美聯儲主席耶倫週三(7月16日)在衆議院作證詞時表示,美聯儲沒有爲升息制定具體時間表,當開始升息時,上調超額儲備金率將會是關鍵工具,另外何時開始上調基準利率仍無可奉告。很有可能會在今年10月份的政策會議上徹底結束QE。在接受聽證時回答議員提問稱,美國至今未能實現“充分”就業的目標,因此美聯儲此後會再接再厲爲經濟提供必要的扶持。美聯儲不會基於數學公式計算出的結果來指導政策變動前景。其內容和週二在參議院的證詞內容大同小異。利好美元,利空金銀。
二、美聯儲週三(7月16日)公佈的區域經濟狀況調查報告(即“褐皮書”)顯示,今年夏天美國經濟活動繼續擴張,旅遊支出增加,汽車銷量和零售業銷售額上升,同時全美就業增長,不過住房市場依舊不容樂觀。這份褐皮書由堪薩斯城聯儲根據7月7日前收集的數據編寫而成,描述了美聯儲12個轄區從5月末至7月初的經濟狀況,凸顯出美國經濟在第一季度萎縮2.9%之後,似乎正重回正軌。利好美元,利空金銀。
三、美聯儲(Fed)週三(7月16日)公佈的數據顯示,美國6月工業產出較前月溫和增長,這是該國消費者和企業支出在第二季度緩慢、穩步改善的最新跡象。數據顯示,美國6月工業產出月率增長0.2%,爲最近五個月中的第四度上升,但不及預期的增長0.4%,前值修正爲增長0.5%,初值爲增長0.6%。該指標用於衡量制造業、公用事業和礦業的產出。但就公佈的數據和預期相比,利空美元,利好金銀。
四、歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃特尼週三(7月16日)表示,歐洲央行必須執行積極的貨幣政策立場,以應對歐元區的低增長和低通脹環境,即便是其意識到這些政策存在滋生資產泡沫的風險。諾沃特尼表示,歐洲央行未承諾購買資產支持證券,ABS購買計劃是一個有趣的話題,但並非是一件確定的事情,歐洲央行正以開放的心態去考量ABS購買計劃。若寬鬆,則利好美元,利好金銀。
五、歐盟統計局週三(7月16日)公佈的數據顯示,歐元區5月未季調貿易盈餘較去年同期擴大,這或對嚴重依賴貿易的歐元區來說是個積極信號。具體數據顯示,歐元區5月未季調貿易盈餘154億歐元,雖不及預期的165億歐元,但高於上年同期的146億歐元,上月修正爲154億歐元,初值157億歐元。總體上利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,雖然始於週一的高位逆轉見頂走勢宣佈了金銀短線頂部已經形成,中短線趨勢已然轉空,但由於週一二的連續殺跌令超短線方面進入超賣狀態,再加上週二探底後一小時圖中已顯現出三波下行的五浪結構狀況,只要昨日盤中再一次回探底位能夠再次企穩,小二次探底有效支撐出現後,則行情有望走出略大的反彈修正行情。基於上述觀點昨日提示繼續做空的空間太少,應先做探底後的反彈行情爲宜,並推薦了黃金1290-94區間有效企穩,國內白銀3975-95區間企穩做多的具體策略。昨日行情走勢略顯簡單,黃金亞歐盤時段出現小幅回探但顯強勢,最終未能到達建議入市區間就振盪向上,而國內白銀走勢略偏弱,美盤前一度下行至4070位後又快速有力回升,雖然瞬間下破了建議的3975-95區間,但由於金價表現強勢並無破低位,且4070是中等支撐位所顯示的支撐信號,仍可按策略去抄底做多。從目前美元走勢及金銀自身技術狀態看,今日其於亞歐盤延續反彈的可能性極高,週二、三按建議低位介入的多單可持有待漲,但今日若回升高位且出現有效壓制信號時,應落袋爲安,畢竟大趨向上仍偏空。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,目前金銀正處於築短期頂部後第一波中大幅殺跌行情後的修正反彈中,該反彈始於昨日築底成功後,持續的時間若較短時應還可貫穿今日亞、歐盤,持續時間若較長,則不排除反彈至明天亞歐盤。目前美元四小時圖級別技術上有回軟走低可能,而金銀技術指標卻指向繼續反彈回升,因此今日亞歐盤時段金銀仍處低位區間時,應可逢低尋位繼續做多,但可入市價位會差於前兩日的機會,操作上可立足超短快進收出,若衝高後高位出現有效受壓信號時,應見好即收落袋爲安。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1298-1302區間有效企穩,則可逢低尋位買入,4-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至4095-4115區間內企穩有效支撐時,可逢低買入做多,30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。