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週四貴金屬市場在地緣政治漸顯平淡下迎來衆多歐美經濟數據的考驗,美國多個數據雖好壞參半,但初請失業金數據創出八年半以來的最佳數據被市場重視,再加上金銀本身技術面中短線均有利下行,因此在數據面和技術面的共同作用下,金銀雙雙走出向下破位跳水的走勢。歐洲數據方面,歐元區7月綜合採購經理人指數(PMI)初值升至54.0,爲今年4月以來最高,優於預期的52.8,6月終值亦爲52.8;德國7月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至52.9,爲三個月最高水平;預期52.0,6月終值52.0。晚間美國數據,美國勞工部7月24日公佈的數據顯示,美國7月19日當週初請失業金人數降至28.4萬,創近八年半(2006年2月以來)最低,低於預期的30.8萬,前值修正爲30.3萬,初值30.2萬,表明美國就業市場復甦正獲得牽引力;而其它兩數據則造差,美國7月Markit製造業PMI初值降至56.3,不及預期的57.5,6月終值57.3;美國6月新屋銷售總數年化降至40.6萬戶,遠不及預期的47.9萬戶,前值修正爲44.2萬戶,初值爲50.4萬戶。其它消息,國際貨幣基金組織7月24日發佈《全球經濟展望報告》,下調了今年全球經濟增長預估,主要是考慮到世界最大的兩個經濟體-美國和中國經濟在年初的疲軟表現,IMF在展望報告中預期今年全球經濟增長3.4%,明年增速應該可以加速至4%。週五(7月25日)監測的黃金ETFs數據顯示,截止週四(7月24日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲801.84噸或25,780,077.75盎司,較上一交易日減少3.60噸。昨日金銀亞盤早段盤整後即開始有一波下挫走勢,隨後低位企穩後走出振盪弱勢反彈,進入美盤後受數據影響而開始下行跳水,白銀在跌破關鍵支撐後跌速加大加快,帶動金價下行,最終金銀均中大幅下跌收出破位中大陰線。上一交易日國際金價最高觸及1305.20美元/盎司,最低下探至1287.10美元/盎司,收報1293.30美元/盎司,前一交易日收報1303.60美元/盎司,下跌10.30美元/盎司,跌幅爲0.79%。基本面情況如下:
一、阿爾及利亞航空的一架載有116人的客機週四(7月24日)在途徑非洲國家馬裏上空時墜毀於撒哈拉沙漠中,機上所有人員遇難。這也是全球航空業最近一週以來發生的連續第三起重大空難事故。該次飛機自西非國家布基納法索首都瓦加杜古起飛前往阿爾及利亞首都阿爾及爾,在起飛50分鐘後失聯。機上載有50名法國乘客,機組人員則來自西班牙。利好美元,利好金銀。
二、烏克蘭聯合政府在週四(7月24日)因各成員黨派之間意見難以調和而宣告倒臺,該國總理亞採紐克亦旋即宣佈辭職。而這一狀況也使得國際投資者更加擔心該國可能無法履行此前接受國際財政援助時所許下的各項承諾,導致後繼的援助款項無法到位,使其經濟進一步陷入絕境。另外業內分析機構指出,這一狀況或使該國政府軍在面對東部地區的叛亂武裝時更加有心無力,從而使地緣局勢進一步趨向複雜化。利好美元,利好金銀。
三、美國勞工部週四(7月24日)公佈的數據顯示,美國7月19日當週初請失業金人數降至近八年半最低水平,表明美國就業市場復甦正獲得牽引力。具體數據顯示,美國7月19日當週初請失業金人數降至28.4萬,創2006年2月以來最低,低於預期的30.8萬,前值修正爲30.3萬,初值30.2萬。利好美元,利空金銀。
四、市場調查公司Markit週四(7月24日)公佈的報告顯示,美國7月製造業擴張,但擴張速度有所放緩,因新訂單和就業以較緩慢的速度成長。具體數據顯示,美國7月Markit製造業PMI初值降至56.3,不及預期的57.5,6月終值57.3。美國7月Markit製造業PMI產出指數初值降至60.4,6月終值61.0;美國7月Markit製造業PMI就業指數初值降至52.1,創2013年9月以來最低,6月終值54.0。利空美元,利好金銀。
五、數據編制機構Markit週四(7月24日)公佈的一份調查顯示,7月歐元區民間部門以三個月來最快速度擴張,但新業務的加速增長主要是由企業再度降價推動。數據顯示,歐元區7月製造業PMI初值升至51.9,高於預期的51.7,6月終值爲51.8。製造業產出分項指數從6月的52.8升至53.0。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,週三金銀再度衝高受壓收出帶上影的小陰線,令到行情見頂及二次衝頂後的走勢逐步向下行傾斜,再加上美元走勢仍處於偏強向上狀態,以及地緣政治膠着平淡之下,金銀按自身技術走勢最終走跌的機會較高,因此昨日分析建議持有前兩日進入的空單,並且在週四盤中反彈受阻時繼續做空,並等待行情下行後低位出現支撐信號後平倉落袋,另外,若行情下跌過分時,低位支撐信號出現後亦可搶反彈。昨天具體推薦了黃金1302-06區間、國內白銀4130-50區間受壓做空的策略。國內白銀於美盤前最高升至4136位,之後在二三小時內兩次衝至4135位均受阻回跌,形成高點遞減的有效壓制信號,且位置正處於推薦的4130-50區間內,形成完整的入市指引,之後白銀分別跌破4100位和4070位重要支撐時引發恐慌跳水,一度低見4019位時,做空的利潤十分豐厚。而國際金價反彈力度偏弱,盤中最高才回升至1301.25位而未能進入推薦入市區,但該高點出現後盤中出現多次高點遞減的受壓信號,按信號做空亦將效果顯著。另外,昨日亦推薦了低位有效支撐後搶反彈的建議,金價的1280-85區間未能到價,而白銀4055-75區間由於盤中直線跌破而不能在區間內形成有效支撐,一般不宜在區間內入市,而是等待其繼續下行至更低位置且並形成真正的低位支撐信號時,才能按信號入市。目前金銀行情仍處於空方佔優局面,今日盤中反彈後在相對高點受壓時仍可做空,但由於短線累積的跌幅已不小,今日做空宜快進快出,以防跌至低位時出現略大的技術修正反彈。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀如期進入築頂後的逐步下行走勢,近幾日雖然以下跌爲主並且積累了一定的短線跌幅,但目前仍較難認爲其下跌已進入尾聲。從金銀技術狀態上觀察,今日行情小幅技術反彈後最起碼仍要再次探底,若昨日低位未能支撐住,則可能繼續向下拓展下行空間,但是亦不可忽視超短上已跌幅較大,不宜在低位過分追空,以防備反彈的殺傷。今日操作策略仍可以反彈後有效受阻時繼續做空爲主,若今日意外再大幅下行,則在低位支撐區出現有效支撐信號時,亦可搶反彈賺差價。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回升至1295-1300區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,5-7美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回升至4060-80區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,35元止損,目標40-50元。而低位搶反彈則不宜事先固定入市位,在行情走低並有信號時盤中把握才更安全有效。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。