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上週五貴金屬市場走出尾盤反彈的技術回升走勢,週末做空盤獲利回吐以及地緣政治再趨緊張推動金銀反彈。烏克蘭局勢略變緊張,俄羅斯調查委員會聲明稱,烏克蘭炮轟該國領土,意圖殺掉執法人員,一些房屋在烏克蘭的炮火中受損,但沒有人員傷亡;俄羅斯外交部表示美國支持基輔的政變,要爲烏克蘭流血衝突承擔共同責任;美國駐北約大使稱超過1.5萬名俄羅斯軍隊在與烏克蘭接壤的邊境集結。另外,加沙地區衝突事件停火努力未成功,以色列軍隊7月27日在加沙地帶恢復作戰行動,指稱哈馬斯無視聯合國人道主義停火要求,繼續發射火箭彈。雙方此前達成的12小時停火於北京時間今晨1點結束,隨後以方同意再延長停火24小時,但哈馬斯表示拒絕,並向以境內持續發射火箭。兩事件均提升避險需求。經濟數據方面,美國6月耐用品訂單月率上升0.7%,好於預期的上升0.5%,前值修正爲下降1.0%,初值下降0.9%;德國7月IFO商業景氣指數跌至年內低點108.0,不及預期的109.4,前值109.7;德國8月Gfk消費者信心指數升至9.0,再度刷新逾七年半高位;預期值8.9,前值8.9。其它消息,俄羅斯和土耳其6月增持黃金儲備,爲連續第三個月增持。全球第五大黃金持有國俄羅斯6月增持黃金16.8噸至1,094.8;土耳其爲全球第12大黃金持有國,6月增持黃金9.9噸至512.9噸。週一(7月28日)監測的黃金ETFs數據顯示,截止上週五(7月25日)黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1311.34噸,較上一交易日增加0.60噸。上週五金銀亞歐盤時段反覆在低位企穩後,由於短線跌幅已大,歐盤收盤時段開始反彈走高,在地緣政治緊張支持下反覆攀升,最終均收於日內最高位附近,雙雙收出低位反彈中大陽線。上一交易日國際金價最高觸及1308.65美元/盎司,最低下探至1290.10美元/盎司,收報1307.80美元/盎司,前一交易日收報1293.30美元/盎司,上升14.50美元/盎司,升幅爲1.12%。基本面情況如下:
一、美國商務部週五(7月25日)公佈的數據顯示,美國6月耐用品訂單表現好於市場預期,暗示美國第二季度末經濟動能強勁。數據顯示,美國6月耐用品訂單月率上升0.7%,好於預期的上升0.5%,前值修正爲下降1.0%,初值下降0.9%。美國6月耐用品訂單反彈,意味着商業資本投資增加可能會支持美國經濟在下半年的增速。利好美元,利空金銀。
二、國際貨幣基金組織(IMF)7月25日公佈的數據顯示,俄羅斯和土耳其6月增持黃金儲備,爲連續第三個月增持。IMF國際金融統計報告顯示,俄羅斯6月增持黃金16.8噸至1,094.8。俄羅斯是繼美國、德國、意大利和法國後的第五大黃金持有國。土耳其爲全球第12大黃金持有國,6月增持黃金9.9噸至512.9噸。利空美元,利好金銀。
三、據外媒週日(7月27日)報道,以色列延長加沙地帶人道主義停火24小時,但哈瑪斯表示,只有以軍撤出加沙才接受停火。一名未具名官員在以色列內閣會議結束後在聲明中表示:“應聯合國的要求,內閣批准人道主義停火至明天24:00(本地時間午夜,GMT時間是週日21:00(即北京時間週一05:00))。IDF(以色列國防軍)將反擊任何破壞停火的行動。若局勢惡化,利好美元,利好金銀。
四、美銀美林的全球經濟問題專家賴斯週五(7月25日)指出,美聯儲和英國央行或許很快就會開始進入政策正常化的進程,其首度加息的時間或許比各界此前預計的更早。專家認爲,距離美聯儲以及英國央行首度加息的時間或許已經並沒有業內各界人士此前所想象的那麼久。英國央行可能率先進入加息週期,但如果美國經濟表現在此後也繼續向好,那麼美聯儲在政策緊縮措施上也勢必會很快跟進。利好美元,利空金銀。
五、德國智庫IFO週五(7月25日)公佈的數據顯示,德國7月IFO商業景氣指數跌至年內低點,表明歐洲最大經濟體德國對烏克蘭、伊拉克和加沙局勢憂心忡忡。具體數據顯示,德國7月IFO商業景氣指數降至108.0,不及預期的109.4,前值109.7。IFO稱地緣政治緊張局勢令德國企業景氣承壓,出口預期創逾一年新低。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,由於上週四金銀在技術因素下大幅殺跌,導致超短上進入超賣狀態,因此其可能先產生技術反彈後纔會繼續下行,由於金銀中短向空態勢未有大的變化,因此推薦了反彈至高位後繼續做空的策略,雖然推薦的做空區間處於不算低的位置,但由於烏克蘭方面局勢趨緊而大大提升避險需求,金銀所獲得的做多動力比預期大,歐洲收盤時段出現三波中等力量向上拉昇的走勢,並快速向上穿過建議的入市觀察區,由於未在區間內有效受壓,可不按策略入市,但如果已於反彈高位時心急入市做空者,若價位不太差應不會被止損,持有到今天的空單可利用今日亞歐盤行情出現回跌後先平倉,之後再於今日尋求更好的入市位。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀在短期累積跌幅較大的狀況下,上週五依託消息面而產生略大的技術反彈,目前金銀在前期見頂後的回調回跌幅度上亦達到一定程度,能否結束回跌走勢仍需進一步觀察,不過就算上週五低點能成爲回跌的底部,行情亦需反覆振盪去確認其能否成立,因此今日金銀走勢可能會走出先修正回跌,之後再次衝擊高點,高點有效受壓後再回跌的振盪走勢,操作上可採用振盪式高位受阻做空,低位支撐做多,並以短線快進快出應對。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回升至1308-1313區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,5-6美元止損,目標7-10美元;今日國際黃金若回跌至1292-97區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回升至4110-30區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,30元止損,目標40-50元;觀察今日白銀若回跌至4045-65區間內有效支撐時,可逢低買入做多,30元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴