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週一貴金屬市場走勢沉悶、行情謹慎的原因緣於今周超級周將出現美聯儲利率決議、美國GDP數據和非農就業報告三大事件的重大影響,多空雙方不敢輕易出手,導致行情走出橫向振盪走勢。昨日市場的消息面平淡,烏克蘭方面,歐盟外交官已經就對俄製裁的人員和企業名單達成了初步協議,包括俄羅斯總統普京的夥伴以及多家企業將面臨資產凍結;白宮顧問表示美國本週將會對俄採取新的制裁措施。阿根庭方面,阿根廷經濟部表示將在首批款項中支付巴黎俱樂部6.42億美元,阿根廷債務調解人表示將同阿根廷政府代表於東部時間週二上午11:00在紐約會見。南非工會NUMSA表示接受薪資提議以結束4周的罷工。數據方面,美國6月成屋簽約銷售指數月率下降1.1%,差於預期的上升0.5%,前值修正爲上升6.0%,初值爲上升6.1%;美國7月Markit服務業PMI初值61,仍處於2009年10月份Markit開始調查以來最高,好於預期的59.8,6月終值亦爲61;美國7月達拉斯聯儲產出指數升至19.1,前值爲15.5。週二(7月29日)監測的黃金ETFs數據顯示,截止週一(7月28日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲801.84噸或25,780,077.75盎司,較上一交易日持平。週一金銀亞歐盤時段先回檔後承接上週五尾盤的升勢而再次衝高,但二次衝頂後受阻再度回跌,歐美盤時段進入極窄幅的橫盤上下小波動走勢中,最終均沉悶地收出回檔小陰線。上一交易日國際金價最高觸及1309.25美元/盎司,最低下探至1300.80美元/盎司,收報1301.50美元/盎司,前一交易日收報1307.80美元/盎司,下跌6.30美元/盎司,跌幅爲0.48%。基本面情況如下:
一、烏克蘭東部的親俄叛軍週一(7月28日)在戰場上遭遇了數週來最嚴重的挫折,與此同時,西方一致同意實施更嚴厲的對俄製裁,以強迫莫斯科切斷對親俄叛軍的支持。這將對俄羅斯總統普京構成雙重挑戰。據交戰雙方的官員稱,烏克蘭政府軍正在從北面和南面推進,旨在切斷頓涅茨克與盧甘斯克叛軍的聯繫,以及向俄羅斯邊境的補給線。頓涅茨克和盧甘斯克是親俄分裂分子僅剩的兩個據點。利好美元,利好金銀。
二、全美地產經紀商協會週一(7月28日)公佈的數據顯示,美國6月成屋簽約銷售指數月率下降,差於市場預期。具體數據顯示,美國6月成屋簽約銷售指數月率下降1.1%,差於預期的上升0.5%,前值修正爲上升6.0%,初值爲上升6.1%。信貸限制加上工資增長乏力,使得潛在買家卻步,進而威脅到房地產市場復甦步伐。美國需要看到就業持續增長和市場房源增加,以幫助加速該行業的好轉,而房價上漲可能鼓勵更多美國人賣房。利空美元,利好金銀。
三、數據編制機構Markit週一(7月28日)公佈的調查顯示,美國7月服務業活動守在四年半高位,但新業務及就業活動成長則轉弱。具體數據顯示,美國7月Markit服務業PMI初值61.0,仍處於2009年10月份Markit開始調查以來最高,好於預期的59.8,6月終值亦爲61.0。PMI高於50表明行業活動擴張。利好美元,利空金銀。
四、德意志銀行發表評論稱,預計短線空頭可能於本週回到黃金市場。該行表示,短期交易員之前持續打壓黃金價格,大西洋兩岸國家的經濟數據大部分仍維持樂觀的態勢,相應的主權債券收益率溫和上升。真正的原因到不如說是因爲在過去幾個交易日中,交易員們認識到賣空幾乎不會遇到阻力。利好美元,利空金銀。
五、據高盛集團近期公佈的一份季度策略報告,未來三個月全球股市及債市可能雙雙走弱,股市或遭遇短暫拋盤,而通脹率上升可能推高債券收益率。高盛投資組合策略小組在給客戶的報告中指出,高盛已將未來三個月股市的投資評級下調至中性,這一評級相當於“持有”。高盛還把公司債的投資評級調降至“減持”,並預測政府債券收益率將上升。利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,由於上週五尾盤烏克蘭危機有趨緊張的現象而導致金銀明顯反彈,當然超短技術超賣亦是支持反彈的因素之一,但目前金銀處於見頂後下跌到一定程度的局面下,後市是反彈還是繼續下行處於微妙狀態中,再加上本週下半週三大事件均舉足輕重,在未來的不確定性較高狀況下,市場最大的可能是等待,而等待消息前的走勢一般較少出現趨勢性行情,多以振盪走勢爲常見。基於以上思路,昨日建議於高位受阻做空及低位支撐做多的振盪式操作思路,雖然後來走勢的確證明了判斷的準確性,但由於行情走勢沉悶波幅偏窄,推薦的具體入市區間中白銀低位做多到價,而國際黃金在下午時段進入做空區間並受阻,算是達到了入市的條件,昨日中午13點後國際黃金一度二次衝頂摸高1309位上方後受阻,該高點雖然輕微高於上週五高點,但其衝高後馬上受阻回跌亦可認爲是弱的有效受壓,且位於建議的做空區間1308-13之內,可按信號做空,不過行情回跌時亦只是回到1301位附近,差價空間有限。而國內白銀亦在盤中出現明顯的高點遞減有效受阻信號,多次受阻於4090-4100區間,不過其回跌後亦只低見4062位,做空的空間亦較爲有限。總之,由於面臨週三開始的超級周重大消息影響,週一、二的走勢走振盪窄幅上下波動的可能性頗高,擅長超短線操作者可高空低多賺取差價收益。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀自六月初走出一輪明顯的築底上升行情,並於7月上旬見頂回跌,目前走勢上回跌了上波升幅的1/3至1/2左右,在該位置上出現略有力度的反彈或再跌一波均有可能,特別是本週三大具影響力事件將左右市場向上或向下的選擇,因此金銀中短線的主要趨向需要本週基本面洗禮之後才宜作出判斷。今日仍屬於超級週中數據消息影響力不大的交易日,行情仍將走出上下波動的振盪走勢,亦可能走出波幅略窄的偏沉悶走勢,因此若想把握高空低多的小差價利潤,則適宜觀察盤面中出現微型或小型有效受壓或支撐信號時,快進快出地盤中把握機會操作,而事先預測入市價區反而不一定適合。若一定要推薦入市區間,則今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回升至1309-1313區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,4-5美元止損,目標7-9美元;今日國際黃金若回跌至1294-97區間有效支撐,則可逢低尋位買入,4-5美元止損,目標7-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回升至4095-4115區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,30元止損,目標35-40元;觀察今日白銀若回跌至4035-55區間內有效支撐時,可逢低買入做多,30元止損,目標35-40元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴