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週三貴金屬市場迎來超級週中第一次重大數據事件的衝擊,小非農、美國二季度GDP以及美聯儲議息結果相繼出臺,美元在利好下反覆攀升,金銀雖然回跌但表現抗跌。昨日三大事件中首先登場的美國7月ADP就業人數增加21.8萬,不及預期的增加23.0萬,前值未修正,仍爲增加28.1萬,利好金銀。15分鐘後公佈的美國第二季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率增長4.0%,優於預期增長3.0%,第一季度由萎縮2.9%修正爲萎縮2.1%,利好美元利空金銀。最後凌晨2時公佈的美聯儲議息結果宣佈將量化寬鬆政策再次縮減100億美元,至每月250億美元的規模,美國聯邦公開市場委員會還決定將聯邦基金利率維持在0-0.25%的水平不變,不過會後聲明並無新意,對市場的衝擊力較爲有限。其它消息數據,歐元區7月經濟景氣指數升至102.2,好於預期的101.8,前值上修爲102.1,初值102.0;德國7月CPI初值年率升幅放緩至0.8%,雖符合預期的上升0.8%,但不及前值的上升1.0%。標普將阿根廷信用評級從CCC調降至選擇性違約級,展望負面;俄羅斯外交部7月30日發表聲明稱,美國將爲其對俄羅斯實施的“破壞性的、短視的”制裁付出“明顯”代價,俄羅斯外交部表示,除了使俄美關係進一步複雜化,相關制裁不會起到任何作用;截止週三(7月30日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲801.84噸或25,780,077.75盎司,較上一交易日持平。週三金銀亞歐盤時段以窄幅盤整爲主,低調迎接晚間數據的衝擊,由於小非農利好和GDP利空,金銀在美盤開盤前後走出先跌後升再跌的大幅振盪行情,之後在美元走強壓力下低位盤旋,低位略顯抗跌,最終金弱銀強均收出十字星線。上一交易日國際金價最高觸及1303.70美元/盎司,最低下探至1291.50美元/盎司,收報1298.85美元/盎司,前一交易日收報1295.80美元/盎司,下跌3.05美元/盎司,跌幅爲0.24%。基本面情況如下:
一、美聯儲週三(7月30日)結束爲期兩天的貨幣政策會議,宣佈將QE再次縮減100億美元,至每月250億美元的規模,每個月購買100億MBS以及150億美元國債。與此同時,FOMC還決定將聯邦基金利率維持在0-0.25%的水平不變,並稱在決定維持聯邦基金利率在0-0.25%多久時,將評估向2%通脹目標以及最大就業目標的實現和預期進展。同時,美聯儲也認爲,美國勞動力市場雖有所改觀,但尚未完全實現復甦。內容總體上偏中性。
二、人力資源服務公司ADP和預測機構Moody’s Analytics週三(7月30日)公佈的就業調查報告顯示,美國7月私營部門就業人數增幅不及市場預期,但連續四個月處於20萬以上。數據顯示,美國7月ADP就業人數增加21.8萬,不及預期的增加23.0萬,前值未修正,仍爲增加28.1萬。利空美元,利好金銀。
三、美國商務部週三(7月30日)公佈的數據顯示,在經歷第一季度的萎縮後,美國經濟於第二季度強勁反彈,從而使上半年經濟實現增長,並引發了今年下半年經濟將持續增長的預期。數據顯示,美國第二季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率增長4.0%,優於預期增長3.0%,第一季度由萎縮2.9%修正爲萎縮2.1%。利好美元,利空金銀。
四、美國勞工部週三(7月30日)發佈的消息稱,在過去一年間,有97%的美國城市的失業率都有所降低,顯示就業好轉的跡象是全面性的,這使得市場投資者對於美國就業市場以及總體經濟表現的前景也變得更加樂觀。在被統計的總計372座規模以上城市中,有359座城市近期的失業率都相比一年前錄得了了不同程度的下降,有3座城市的失業率與一年前持平,僅有10座城市的失業率錄得了上升。利好美元,利空金銀。
五、歐盟委員會週三(7月30日)公佈的數據顯示,歐元區7月經濟景氣指數上升,好於市場預期。但企業信心有所下降。具體數據顯示,歐元區7月經濟景氣指數升至102.2,好於預期的101.8,前值上修爲102.1,初值102.0。歐盟委員會並公佈,歐元區7月消費者信心指數終值-8.4,符合預期,6月爲-7.5。總體上利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,昨日由於面臨三大重大事件的衝擊,因此按慣例並沒有給出具體的入市策略建議,而昨日行情受消息影響而走出大幅上下波動的無序走勢,要很好把握入市機會並不容易,除非機械式地沿用周初的相對高位做空、相對低位做多的手法。昨日亞歐盤金銀走勢均不敢輕舉妄動,以金價爲例,幾乎只在四美元的窄小空間內運行,二大數據公佈後大幅上下波動,低見1291而高衝1303,大幅波動後雖然低位盤整,但在美元持續走強之下亦算走勢偏強。而國內白銀的走勢更是表現得更強,其大幅振盪的低位亦沒有創出新低,只低見4053位就開始反彈,而且第二波回跌的低位亦只見到4057,構成底部有效支撐後再次反彈回4090位之上。總體而言,處於回跌低位的金銀開始表現得略抗跌。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀在超級週三的三大數據事件中並未能打破周初開始的低位盤局,而行情的方向性選擇可能需要週五的非農數據才能決斷。而昨日在美元大幅攀升的壓力下金銀跌幅不大,有一個主要原因是美國ADP私人就業數據造差,其只增加了21.8萬,不及預期的增加23.0萬,而上月則增加了28.1萬之多,令市場擔憂該前瞻數據造差下是否預示着週五的非農數據亦不如理想?所以在目前美元連續大幅攀升短線進入較超買狀態之下,且金銀在前期亦有一定幅度的回調且處相對低位,不宜過分看空金銀的短線走勢。不過影響非農數據好壞的因素頗多,今晚週四例牌公佈的初請失業金數據亦是其中之一,市場在非農前仍維持上下波動的振盪行情亦是大概率事件,所以今日操作思路仍以低多高空的思路爲主,但整體思路可略偏多,操作上仍應快進快出見好即收。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1291-95區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-6美元止損,目標7-9美元;國際黃金若回升至1303-1307區間有效受壓,則可逢高尋位賣出,5-6美元止損,目標7-9美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至4055-75區間內有效支撐時,可逢低買入做多,30元止損,目標35-45元;觀察今日白銀若回升至4110-30區間內有效受壓時,可逢高賣出做空,30元止損,目標35-45元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴