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週一貴金屬市場受美元指數小幅回升仍偏強的打壓,加上白銀弱勢再創新低的拖累而收低。昨日美國7月份紐約企業活動指數和美國7月份就業趨勢指數紛紛做好,提振美元指數,打壓金銀,金銀在歐盤和美盤上半段震盪下行,尾盤略企穩後持續盤整至今晨。昨日公佈了大量的次要經濟數據,歐洲方面,歐元區8月投資者信心意外暴跌,主要原因在於歐盟對俄羅斯的制裁打擊該地區經濟預期,尤其是歐洲最大經濟體德國的增長預期,歐元區8月Sentix投資者信心指數跌至2.7,預期9.0,前值10.1。歐盟統計局週一(8月4日)公佈的數據顯示,歐元區6月生產者價格指數(PPI)走高,錄得近六個月以來的首度回升,表明歐元區企業的定價能力或有所好轉,數據顯示,歐元區6月PPI月率增長0.1%,預期下跌0.1%,前值下跌0.1%。美國方面,美國供應管理協會(ISM)紐約分會週一(8月4日)發佈報告稱,該國7月份紐約企業活動指數連續四個月走高,錄得2013年11月以來的高位,或表明美國經濟三季度復甦勢頭將延續二季度強勁勢頭。同時公佈的數據顯示,美國7月ISM紐約企業活動指數升至68.1,6月60.5。美國諮商會週一(8月4日)發佈報告稱,該國7月份就業趨勢指數連續四個月走高,佐證世界最大經濟體的勞動力市場在持續改善。同時公佈的數據顯示,美國7月諮商會就業趨勢指數上升至120.31,6月份的修正爲119.92。其他消息方面:俄羅斯因與烏克蘭地緣衝突受到西方國家最嚴厲經濟制裁,爲此俄羅斯或將付出慘痛代價。其中之一將是導致該國銀行融資困難,惡化信貸環境。烏克蘭國防部長ValeriyGeletey週一(8月4日)宣稱,他對於政府軍取將很快得對親俄分離分子的軍事勝利充滿信心,這也是基輔當局自內戰開始之後少有的樂觀言論。截至2014年8月1日,全球8大黃金ETFs持倉總量爲1312.675噸,與上一交易日相比增加0.31噸。週一金銀亞歐盤時段以窄幅震盪下行爲主,歐美盤開市先衝高後回落,當天以震盪下行爲主基調。上一交易日國際金價最高觸及1295.57美元/盎司,最低下探至1286.13美元/盎司,收報1288.20美元/盎司,前一交易日收報1293.90美元/盎司,下跌5.70美元/盎司,跌幅爲0.44%。消息數據如下:
一、美聯儲週一(8月4日)發佈的報告顯示,美國銀行業在最近幾個月中已經進一步放寬了貸款標準,而信貸需求也因此增長,並顯示美國經濟復甦正在不斷加速。報告指出,美國銀行業近來已經放寬了多種類型貸款的借貸標準,而貸款需求也錄得了普遍增長。美聯儲在7月的前兩週對75家美國的銀行以及23家外國銀行的美國分支的高級貸款經理進行了季度調查,聯儲根據所收集到的反饋得出了上述評估。利好美元,利空金銀。
二、美國諮商會週一(8月4日)公佈的數據顯示,美國7月諮商會就業趨勢指數創逾兩年新高,意味着美國就業增長強勁勢頭有望在未來數月延續。具體數據顯示,美國7月諮商會就業趨勢指數升至120.31,創逾兩年新高,前值修正爲119.92,初值119.6。諮商會宏觀經濟研究總監Gad Levanon稱,經濟活動在最近數月回升,有望提高僱主們增加招聘的需求和意願。利好美元,利空金銀。
三、美國里奇蒙德聯儲主席萊克週一(8月4日)表示,投資者可能低估了美聯儲未來兩年的加息步伐。市場相信一句話,那就是“即使就業和通脹達到美聯儲目標,利率仍將在相當長時間內保持在低位”。對此,萊克表示,市場不應把這句話看得過重。萊克今年在FOMC不具投票權,而2015年擁有投票權。利好美元,利空金銀。
四、著名投資人吉姆??羅傑斯近期表示,如果世界再度爆發戰爭,那麼黃金和原油的表現將是最好的,預計未來一至兩年內會有買入黃金的良機,不過現在並不是時候。羅傑斯表示,烏克蘭現在的情況很危險,因爲沒有人試圖讓這件事情朝着正確的方向發展,因此有可能會進一步惡化。利好美元,利好金銀。
五、歐盟統計局週一(8月4日)公佈的數據顯示,因能源成本上升,歐元區6月PPI年率下降0.8%,好於預期的下降1.0%,前值確認爲下降1.0%。此外歐元區6月PPI月率今年以來首次出現上升,具體數據顯示,歐元區6月PPI月率上升0.1%,六個月來首次上升,預期持平,前值確認爲下降0.1%。利空美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週一金銀盤面走勢,上週五非農就業數據造差令到美元跳水而黃金從低位明顯回升,但上週五白銀走勢衝高後竟然盤中再創出盤中新低,發出了白銀弱勢危險的信號,並且出現了金銀走勢不同步的狀態。但昨日基於美元處於超買的高位和金價亦處於略強的反彈狀態當中,略忽略了白銀的弱勢異常狀態,仍在分析中建議了金銀回檔低位企穩後做多的策略,但搶反彈時建議選擇黃金而不選擇白銀。昨日金銀亞歐盤時段再次衝高後進入預期中的二次探底確認底部的走勢,亦是分析中認爲的守穩低位有效企穩後做多的確認,之後走勢中金價仍屬正常,但歐盤收盤前銀價盤中快速跌破週五低點4015位並最終低見3989位,並拖累金價最低見到1285.80位,但金價1287-92區間有效支撐做多的策略仍不會碰到止損。反觀白銀走勢,由於盤中快速跌破4015-35的建議入市觀察區,一般出現這種走勢異常並且沒有有效支撐信號下,是不宜入市的,不過如心急入市了只要入市位不太差,仍可能不會碰到止損。但是白銀的弱勢要引起注意,要小心今日再跌一波才能企穩反彈的可能性,所以今日亞歐盤衝高時亦可先將白銀多單了結,然後等待今日再跌至低位有效支撐時再考慮買入。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,目前短線上金銀的確處於低位區域,且金價上週五1279.90低位完好,若黃金二次探底守穩該低點,則構成雙底後有望進入略大的反彈走勢可能。加上美元短線上仍有見頂回調的可能,亦支持目前金銀有望低位企穩後回升的預期,由於短線上向下空間不大,所以今日操作策略仍爲等待黃金二次探底低位企穩時做多搶反彈,白銀偏弱作爲第二選擇,且應待其跌至更低位置受支撐時才考慮介入。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1279-83區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-7美元止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至3945-65區間內有效支撐時,可逢低買入做多,35元止損,目標50-60元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴