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週二貴金屬受到美國再次亮麗的數據及美元指數創新高的打壓而走低,白銀更是跟隨大宗商品走出繼續大跌的超弱行情。昨日晚間美國7月ISM非製造業錄得2005年12月以來的最快增長速度,以及美國工廠訂單大幅好於預期的影響,金銀在數據公佈後紛紛下跌。美國7月ISM非製造業採購經理人指數升至58.7,預期56.1,前值56.0;美國6月工廠訂單較上月上升1.1%,預估爲上升0.6%。5月經修正後爲下跌0.6%,前值爲下降0.5%。但市場消化數據影響後,金銀卻分別走出截然相反的走勢,黃金強勁反彈上觸了當日最高1294位,而現貨白銀則是在低位弱勢盤整。而歐洲數據方面:德國7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值升至55.7,預期和初值爲55.9,6月終值54.0;歐元區7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值53.8,預期和初值54.0,6月終值52.8;歐元區6月零售銷售月率增長0.4%,預期增長0.4%,前值修正爲增長0.3%,歐元區6月零售銷售年率增長2.4%,創2007年以來新高,預期增長1.2%,前值修正爲增長0.6%。其他消息方面:俄羅斯廉價航空公司Dobrolyot上週被迫停飛所有航班,此前因歐盟將制裁範圍擴大至經營克里米亞航線的航空公司,該公司的飛機租賃合同被取消;俄羅斯本週向俄烏邊境大規模增兵,以“軍演”爲由再度對西方施加壓力,而波蘭外長則稱俄或入侵烏克蘭,這令金融市場再度人心惶惶。在““護刃行動”進入第28天之後,以色列軍方週二宣佈,以軍方將在巴以雙方同意的停火期開始之前,完成從加沙的全面撤軍。截至2014年8月4日,全球8大黃金ETFs持倉總量爲1310.839噸,與上一交易日相比減少1.836噸。iShares白銀ETF8月4日白銀持有量爲321,837,037.80盎司,或10,010.25噸,較上一交易日減少4.38噸。上一交易日國際金價最高觸及1294美元/盎司,最低下探至1282.7美元/盎司,收報1288.70美元/盎司,前一交易日收報1288.2美元/盎司,上漲了0.5元/盎司,漲幅爲0.04%。消息數據如下:
一、美國商務部週二(8月5日)公佈的數據顯示,由於需求全面上升,美國6月工廠訂單增幅超出市場預期,表明製造業活動日益增強。數據顯示,美國6月工廠訂單月率增長1.1%,優於預期的增長0.6%,前值修正爲下降0.6%,初值下降0.5%。此外,美國6月耐用品訂單月率上修爲增長1.7%。美國製造業正強勢擴張,幫助經濟穩步增長。利好美元,利空金銀。
二、美國供應管理協會(ISM)週二(8月5日)公佈的數據顯示,7月服務業活動增速觸及八年半最高,受助於企業活動、新訂單和就業增長。具體數據顯示,美國7月ISM非製造業PMI升至58.7,創2005年12月以來最高,預期56.3,前值56.0。IMS服務業調查負責人Nieves稱,幾乎每個行業都實現增長;不斷改善的消費者信心是個好兆頭。利好美元,利空金銀。
三、波蘭表示,俄羅斯在烏克蘭邊境重新集結兵力,入侵烏克蘭的可能性上升。與此同時,俄羅斯總統普京已經要求俄政府籌劃對美國和歐洲制裁措施的報復措施。波蘭外長Radoslaw Sikorski週二(8月5日)在TVN24 BiS電視臺表示:“很不幸的是,俄羅斯又在烏克蘭邊境做好了戰鬥準備,部署了超過12個營級作戰部隊。”自從上週美國和歐盟加強對俄羅斯的制裁以來,普京並沒有顯示出讓步的跡象,俄羅斯軍隊又在烏克蘭邊境大量集結,規模達到5月份從該地區撤軍以來最大。利好美元,利好金銀。
四、以色列國防軍發言人週二(8月5日)表示,以軍地面部隊已在72小時停火生效之前完全從加沙地區撤出。以色列國防軍當天發表聲明稱,以色列國防軍將在停火生效前從加沙地區撤出,但仍將會在加沙地帶邊境附近的防禦性位置部署兵力,並對任何來自加沙的襲擊進行反擊。聲明還稱,目前緊急徵召的預備役士兵還未接到解散命令。利空美元,利空金銀。
五、數據編制機構Markit週二(8月5日)公佈的一份調查顯示,7月歐元區民間部門以三個月來最快速度擴張。數據顯示,歐元區7月綜合PMI終值53.8,預期54.0,爲今年4月以來最高,雖不及7月初值的54.0,但高於6月終值爲52.8。另外歐元區7月服務業PMI終值爲54.2,7月初值爲54.4,6月終值爲52.8。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,週一金銀走勢有所分化,低位呈現金強銀弱的特徵,白銀週一再創新低令其短線支撐已失,必須再下探去尋找更低位置的支撐,因此進入週二後金銀仍可能再探底才能產生技術反彈。基於以上判斷,昨日分析中建議若持有多單者可利用亞歐盤盤中衝高時先出場,然後等待回跌低位企穩時再進入做反彈,該策略在黃金方面基本可完美實現,例如國際金價在亞盤時段進入緩步反彈,至歐盤中段升至1293.45處受阻,且之後二三小時內盤中有明顯的高點遞減的微型受壓信號,正好符合建議的若有多單先平倉出場的機會,當然超超短愛好者依據有效受壓信號超短做空亦可以,之後行情進入預期中的二次探底走法,晚間美國工廠訂單和ISM非製造業數據均造好,打壓黃金探至1282.40才企穩,之後在低位出現極明顯的低點擡高有效支撐信號,且亦位於昨日推薦的入市觀察區1279-83區間內,應有充分的入市做多理由,之後金價盤中大幅反彈回1293.95,則8-12美元的止盈亦順利快速到達。而白銀走勢依然異常弱勢,國內白銀回升4017位後就已無力向上,晚間美盤時段走出一口氣從4012跌至3917的跳水走勢,快速跌穿4045-65區間的入市觀察區,由於在觀察區間內沒有支撐,因此沒有入市信號下可放棄入市,而至收盤時段,銀價仍未有較明顯的低位企穩信號。金強銀弱的狀態昨日仍在上演,亦印證了分析中指出的做反彈首選黃金的建議。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美元二次衝頂時並未受到壓制而形成雙頂的頂部形態,反而創出新高的狀態令其延續上升的可能性增大,從而爲金銀帶來新的壓力。而俄羅斯本週向俄烏邊境大規模增兵又提升避險,黃金有低位走穩的狀態,只是白銀的跌跌不休會否引發黃金出現補跌走勢?還要繼續觀察市場的演變。目前美元新高後短線上仍然不排除繼續走高的走法,所以今日金銀價位雖然處於低位,但亦可能受美元走勢影響而反覆測試低位支撐,但目前看向下的空間並不大,所以今日短線交易策略仍可維持等待低位有效支撐時搶反彈做多爲主的手法,做多仍然先選擇黃金後選擇白銀,儘量等待有支撐信號後才考慮入市,而不要一到推薦入市觀察區就心急入市。今日推薦的具體入市參考價區域如下:今日國際黃金若回跌至1282-86區間有效支撐,則可逢低尋位買入,5-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日白銀若回跌至3900-20區間內有效支撐時,可逢低買入做多,35元止損,目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此市風險自擔。
專家:樑一鳴