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建築建材:新一輪基建刺激啓動薦6股
本週建材行業走勢:本週建築建材(申萬)行業指數收益率爲3.50%,高於滬深300指數-0.03%的收益率。在申萬23個一級行業指數漲幅排行榜中,本週建築建材排在第1位;本週大盤受到外圍市場低迷以及國內經濟數據偏弱的影響,走勢先高後低;而建築建材板塊方面,得益於一些全局性的大項目上馬開工,走勢較強。
本週建材行業相關資訊:(1)全國上下再齊拜發改委新一輪經濟刺激計劃啓動。(2)鐵路貨運價格上調近10%水泥行業運輸成本將增加。(3)工業用電持續低迷大面積“電荒”今夏難現。(4)鐵道部負債已達2.4萬億1萬公里鐵路項目停工。(5)重慶獲准發債63億多投向保障房與交通。(6)安徽省加快推進水泥行業減排工作。(7)新疆五大建材公司獲220萬補助資金用於環保等技術創新。(8)寧夏“十二五”節能減排目標確定。
本週上市公司動態跟蹤:(1)中國建材西南水泥併購四川康巴水泥。(2)亞泰集團(600881)擬2.7億元收購煤礦。(3)亞泰集團轉讓江海證券有限公司股權獲批。
(4)旗濱集團(601636)株洲生產線整體搬遷並簽署搬遷補償協議。
重點建材產品價格走勢:本週全國水泥市場平均價格環比上週繼續小幅回落,幅度0.19%。價格出現變動區域主要集中在福建、湖南和四川的部分地區,調整幅度10-30元/噸。本週國內浮法玻璃市場漲勢持續,整體交投氛圍良好,多數地區生產商庫存呈削減之勢,北方貨源南下量漸增。
我們的觀點:我們認爲水泥基本面較差狀況已基本體現在股價中,今年水泥需求不旺,價格依然維持疲軟狀態,針對近期向下經濟走勢,中央可能出臺新一輪基建刺激政策,水泥建材板塊股票可能迎來向上行情。
重點關注:從中長期看,建材基本面未現明顯好轉,我們仍然建議配置成長型公司,抵禦行業風險。重點關注:長海股份(300196) (買入)、偉星新材(002372) (買入)、秀強股份(300160) (增持)、開爾新材(300234) (未評級)、納川股份(300198) (未評級)、青龍管業(002457) (未評級)等。(東方證券羅果)
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