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傳統封基折價率有所下滑——股票型封閉式基金一周市場表現
本周封閉式基金價格隨市下跌0.33%,27只封閉式基金價格6漲3平18跌,其中到期年化收益率較高的基金如基金景宏( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、基金興華( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、基金同益( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、基金金泰( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 等基金表現相對較好。
傳統封閉式基金整體折價率(按照05-18淨值、價格計算)為12.54%,折價率較上周有所下降。在平均剩餘存續期2.56年的背景下,平均到期年化收益率(按當前市價買入並持有到期按當前淨值贖回的年化收益率水平)5.67%。從換手率來看,封閉式基金中基金豐和( 愛基
, 淨值
, 資訊
)和大成優選( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 的換手率較高。
圖表9:價格漲幅居前的傳統封閉式基金
基金名稱 |
價格漲幅(%) |
折溢價(%) |
到期年化收益率(%) |
剩餘期限(年) |
基金景宏 | 0.35 | -11.478 | 6.41% | 1.96 |
基金興華 | 0.35 | -5.744 | 6.48% | 0.94 |
基金同益 | 0.25 | -12.060 | 7.05% | 1.89 |
基金金泰 | 0.22 | -5.016 | 6.21% | 0.85 |
基金泰和 | 0.12 | -9.480 | 5.42% | 1.89 |
圖表10:傳統封基折溢價變化
來源:國金證券研究所天相數據
從股票型分級基金表現來看,本周股票型杠杠份額基金價格隨市下跌,整體價格簡單平均下跌1.09%。納入統計的21只基金3漲1平17跌,其中建信進取( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、工銀500B ( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、銀華鑫瑞( 愛基
, 淨值
, 資訊
)分別上漲1.05%、0.55%和0.35%實現正收益。固定收益份額基金表現穩健,整體價格簡單平均上漲0.92%,其中信誠300A、雙禧A和諾安穩健( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 分別上漲2.28%、1.89%和1.03%表現相對較好。
從折溢價變化來看(截至05-24),股票型杠杆份額基金整體折價率與上周基本持平,其中除瑞和小康、雙力B、銀華瑞祥( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 折價交易外,其餘基金均溢價交易。股票型固定收益份額基金除了雙力A小幅溢價交易外,其餘基金均處於折價交易。而從具有配對轉換業務的創新基金整體溢價率來看,整體折溢價均在在1%之內。
圖表11:表現居前的固定收益份額基金
基金名稱 |
價格漲幅(%) |
折溢價(%) |
是否具有配對轉換 |
信誠300A | 2.28 | -16.57% | 有 |
雙禧A | 1.89 | -13.56% | 有 |
諾安穩健 | 1.03 | -12.27% | 有 |
雙力A | 0.98 | 1.58% | 有 |
銀華穩進 | 0.96 | -17.66% | 有 |
基金名稱 |
價格漲幅(%) |
折溢價(%) |
是否具有配對轉換 |
建信進取 | 1.05 | 7.99% | 有 |
工銀500B | 0.55 | 6.55% | 有 |
銀華鑫瑞 | 0.35 | 6.03% | 有 |
瑞和小康 | 0.00 | -5.93% | 有 |
瑞和遠見 | -0.20 | 4.60% | 有 |
一周基金市場要聞
本周共有5只基金成立,泰達逆向首募5.52億元;華安季季鑫首募55.26億元;國富精選首募7.52億元;交銀資源首募6.28億元;金鷹核心資源首募4.02億元。
本周6只基金發布公告進入發售期或即將進入發售期,紐銀雙利、銀華中小盤於5月24日起發售;建信資源、嘉實優化紅利、光大添天利季度開放短期理財債基、匯添富理財60天債券型基金於5月28日起發售。