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LOF基金普遍折價交易——上市交易型基金一周表現
本周上市交易的LOF基金整體價格平均下跌0.49%,同期淨值加權平均下跌0.42%。基金淨值方面,納入統計的57只基金8漲1平48跌,其中國投產業、中歐小盤、中歐動力分別上漲1.72%、1.66%和1.52%表現相對較好。從二級市場表現來看,共有18只基金實現正收益,其中信誠深度以9.92%的漲幅領先,相應的溢價率也較高。從LOF基金成交來看,57只基金成交234萬手,成交量較上周有所上昇。ETF基金價格平均一周下跌0.72%,37只基金中僅深TMT、深F200、成長ETF分別上漲0.31%、0.25%和0.1%實現正收益,其餘基金均收平或下跌。
截至5月24日,LOF基金整體折價0.42%,其中銀華300、海富100、華夏行業、中歐動力等基金折價率相對較高;而共有15只基金溢價交易,其中信誠深度、天弘深成、富國500溢價率相對較高,溢價率分別為7.57%、5.27%和4.8%。ETF基金整體小幅折價0.03%,其中民企ETF、友邦華泰紅利ETF、央企ETF溢價率相對較高。而中小ETF、龍頭ETF折價率相對較高,分別為0.71%和0.68%。
圖表4:部分LOF基金及ETF基金折溢價率(%)(截至2012-05-24)
折溢價率前五名 |
折溢價率 |
折溢價率後五名 |
折溢價率 |
ETF 基金 |
折溢價率 |
ETF 基金 |
折溢價率 |
信誠深度 | 7.57 | 鵬華300 | -1.64 | 民企ETF | 0.89 | 中小ETF | -0.71 |
天弘深成 | 5.27 | 海富100 | -1.35 | 友邦華泰紅利ETF | 0.68 | 龍頭ETF | -0.68 |
富國500 | 4.8 | 華夏行業 | -1.33 | 央企ETF | 0.52 | 380ETF | -0.57 |
萬家公用 | 2.97 | 中歐動力 | -1.2 | 深F200 | 0.36 | 商品ETF | -0.48 |
申萬量化 | 2.49 | 國投資源 | -0.98 | 責任ETF | 0.24 | 深F60 | -0.42 |