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過去一周基金市場分析
震蕩行情延續基金業績表現分化——股票型及混合型開放式基金一周淨值表現
本周(2012-05-18~2012-05-24)市場震蕩收跌,上證指數收於2350.97點,下跌1.17%;深證綜指收於945.95點,下跌0.94%。在此背景下僅能源、投資品及房地產板塊實現正收益,而交通運輸、原材料、公用事業等跌幅相對較大。
伴隨著市場收跌,指數型基金一周收益率加權平均下跌0.6%,納入統計的158只基金中僅銀華88、民生內地資源小幅收漲,其餘基金均下跌。本周主動管理的股票型和混合型基金業績隨市下跌,其中股票型基金淨值加權平均下跌0.44%,混合型基金中的混合-積極配置型基金淨值加權平均下跌0.25%,混合-靈活配置型基金淨值加權平均下跌0.38%,混合-保守配置型基金淨值加權平均下跌0.1%。
從積極投資股票型及混合型基金的業績來看,在市場震蕩下跌行情中,基金業績表現分化,其中管理能力較強且對市場熱點把握較好的基金表現相對較好。而在地產板塊表現相對較好背景下,配置較多相關個股的基金如中歐小盤、匯豐2026、交銀主題、申萬優勢、國投穩健等基金表現相對較好。此外、在建材、建築業、煤炭、機械等行業表現較好背景下,配置較多相關行業的基金如廣發聚瑞、廣發核心( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 、金鷹優選、景順能源、國投產業、交銀主題等基金同樣表現相對較好。
圖表2:行業指數表現(%)(2012-05-18—2011-05-24)
圖表2:行業指數表現(%)
來源:國金證券研究所天相數據
圖表3:表現居前的開放式股票型+混合型基金
股票型 |
業績(%) |
指數型 |
業績(%) |
混合-靈活配置 |
申萬優勢 | 2.83 | 銀華88 | 0.44 | 國投產業 |
廣發核心 | 2.33 | 民生內地資源 | 0.2 | 金元動力 |
廣發聚瑞 | 2.21 | 交銀深300聯接 | -0.1 | 澳銀配置 |
中歐小盤 | 1.66 | 融通創業 板 | -0.1 | 交銀主題 |
民生成長 | 1.63 | 龍頭ETF聯接 | -0.12 | 浦銀生活 |
中歐動力 | 1.52 |
混合-積極配置 |
業績(%) |
混合-保守配置 |
泰達中小盤 | 1.45 | 嘉實增長 | 1 | 興全可轉債 |
浦銀紅利 | 1.42 | 國投穩健 | 0.84 | 盛利配置 |
景順能源 | 1.22 | 匯豐2026 | 0.64 | 易方達平穩增長 |
廣發精選 | 1.21 | 易方達積極成長 | 0.54 | 泰達預算 |
天弘永定 | 1.21 | 金鷹優選 | 0.52 | 匯豐2016 |
來源:國金證券研究所天相數據