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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 510020博時超大ETF 0.2260 0.8340 0.0050 2.2624% 0.2210 0.8150
2 050013博時超大ETF聯接 0.8400 0.8400 0.0180 2.1898% 0.8220 0.8220
3 150013國聯安雙禧B 1.2110 1.2110 0.0190 1.5940% 1.1920 1.1920
4 510060工銀上證央企ETF 1.4088 0.9011 0.0213 1.5351% 1.3875 0.8875
5 213002寶盈泛沿海 0.5059 2.0738 0.0074 1.4845% 0.4985 2.0609
6 110003易方達50指數 0.8155 2.6655 0.0116 1.4430% 0.8039 2.6539
7 399001中海上證50 0.9180 0.9180 0.0130 1.4365% 0.9050 0.9050
8 510050華夏上證50ETF 2.1900 2.7360 0.0310 1.4358% 2.1590 2.6990
9 050007博時平衡配置 1.2950 2.5740 0.0180 1.4096% 1.2770 2.5560
10 050006博時穩定價值債券B類 1.1220 1.2960 0.0150 1.3550% 1.1070 1.2810
11 050106博時穩定價值債券A類 1.1350 1.3090 0.0150 1.3393% 1.1200 1.2940
12 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0530 1.0530 0.0120 1.1527% 1.0410 1.0410
13 510030華寶興業上證180價值ETF 2.7710 0.9490 0.0300 1.0945% 2.7410 0.9380
14 320010諾安中證100 0.8650 0.8650 0.0090 1.0514% 0.8560 0.8560
15 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.3210 1.5650 0.0240 1.0448% 2.2970 1.5490
16 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8189 0.8189 0.0083 1.0239% 0.8106 0.8106
17 050012博時策略 1.0860 1.0950 0.0110 1.0233% 1.0750 1.0840
18 162307海富通中證100(LOF) 0.8920 0.8920 0.0090 1.0193% 0.8830 0.8830
19 163808中銀中證100 0.9110 0.9210 0.0090 0.9978% 0.9020 0.9120
20 162509國聯安雙禧中證100 1.1380 1.1380 0.0110 0.9760% 1.1270 1.1270
21 410008華富中證100 0.8754 0.8754 0.0084 0.9689% 0.8670 0.8670
22 240014華寶興業中證100指數 0.9018 0.9018 0.0086 0.9628% 0.8932 0.8932
23 519686交銀治理ETF聯接 0.8950 0.8950 0.0080 0.9019% 0.8870 0.8870
24 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7970 0.8870 0.0070 0.8861% 0.7900 0.8790
25 202007南方隆元 0.7020 0.7020 0.0060 0.8621% 0.6960 0.6960
26 163001長信中證央企100(LOF) 1.0570 1.0570 0.0090 0.8588% 1.0480 1.0480
27 257040國聯安德盛紅利 1.0600 1.3700 0.0090 0.8563% 1.0510 1.3610
28 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9640 2.4780 0.0080 0.8368% 0.9560 2.4700
29 213010寶盈中證100 0.9650 0.9650 0.0080 0.8359% 0.9570 0.9570
30 213007寶盈增強收益A/B 1.2500 1.3270 0.0103 0.8308% 1.2397 1.3167
31 213917寶盈增強收益C 1.2397 1.3167 0.0102 0.8296% 1.2295 1.3065
32 270022廣發內需增長 1.1080 1.1080 0.0090 0.8189% 1.0990 1.0990
33 519100長盛中證100指數 0.8842 1.5042 0.0066 0.7521% 0.8776 1.4976
34 360001光大保德信量化核心 0.9924 2.9661 0.0074 0.7513% 0.9850 2.9587
35 510180華安上證180ETF 0.6840 2.6210 0.0050 0.7364% 0.6790 2.6030
36 519180萬家上證180指數 0.7039 3.0439 0.0051 0.7298% 0.6988 3.0388
37 582201東吳優信穩健C 1.0706 1.0826 0.0076 0.7150% 1.0630 1.0750
38 582001東吳優信穩健A 1.0768 1.0888 0.0076 0.7108% 1.0692 1.0812
39 410007華富價值增長混合 0.9358 0.9358 0.0066 0.7103% 0.9292 0.9292
40 040180華安上證180ETF聯接 1.0040 1.0040 0.0070 0.7021% 0.9970 0.9970
41 519671銀河滬深300價值 0.8930 0.8930 0.0060 0.6764% 0.8870 0.8870
42 070001嘉實成長收益 0.9197 3.1368 0.0061 0.6677% 0.9136 3.1265
43 200008長城品牌優選 0.7976 0.7976 0.0051 0.6435% 0.7925 0.7925
44 255010國聯安德盛穩健 1.4730 2.4930 0.0090 0.6148% 1.4640 2.4840
45 310398申萬巴黎滬深300 0.8930 0.8930 0.0050 0.5631% 0.8880 0.8880
46 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9090 0.9090 0.0050 0.5531% 0.9040 0.9040
47 320009諾安增利債券B 1.0930 1.1080 0.0060 0.5520% 1.0870 1.1020
48 320008諾安增利債券A 1.0990 1.1140 0.0060 0.5489% 1.0930 1.1080
49 470007匯添富上證綜指 0.9280 0.9280 0.0050 0.5417% 0.9230 0.9230
50 217003招商安泰債券A類 1.1866 1.5631 0.0063 0.5338% 1.1803 1.5568
51 519680交銀增利A/B 1.0947 1.2657 0.0058 0.5326% 1.0889 1.2599
52 630103華商收益增強B 1.1410 1.2140 0.0060 0.5286% 1.1350 1.2080
53 630003華商收益增強A 1.1430 1.2230 0.0060 0.5277% 1.1370 1.2170
54 217203招商安泰債券B類 1.1823 1.5388 0.0062 0.5272% 1.1761 1.5326
55 519682交銀增利C類 1.0871 1.2531 0.0057 0.5271% 1.0814 1.2474
56 217011招商安心收益 1.2170 1.2170 0.0060 0.4955% 1.2110 1.2110
57 485107工銀瑞信添利A 1.1477 1.2977 0.0056 0.4903% 1.1421 1.2921
58 485007工銀瑞信添利B 1.1349 1.2849 0.0055 0.4870% 1.1294 1.2794
59 050111博時信用C 1.0960 1.1110 0.0050 0.4583% 1.0910 1.1060
60 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1340 1.1340 0.0050 0.4429% 1.1290 1.1290
61 180015銀華增強收益 1.1440 1.2540 0.0050 0.4390% 1.1390 1.2490
62 530008建信穩定增利 1.2140 1.2990 0.0050 0.4136% 1.2090 1.2940
63 040010華安穩定收益B 1.0886 1.1986 0.0042 0.3873% 1.0844 1.1944
64 510080長盛全債指數增強 1.3039 2.0139 0.0050 0.3849% 1.2989 2.0089
65 040009華安穩定收益A 1.1011 1.2111 0.0042 0.3829% 1.0969 1.2069
66 001003華夏債券C類 1.0810 1.5710 0.0040 0.3714% 1.0770 1.5670
67 001001華夏債券A/B類 1.1000 1.5900 0.0040 0.3650% 1.0960 1.5860
68 050011博時信用A/B 1.1010 1.1160 0.0040 0.3646% 1.0970 1.1120
69 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1699 3.4799 0.0077 0.3561% 2.1622 3.4722
70 519026海富通中小盤 1.1930 1.1930 0.0040 0.3364% 1.1890 1.1890
71 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1620 1.3570 0.0037 0.3194% 1.1583 1.3533
72 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1439 1.3389 0.0036 0.3157% 1.1403 1.3353
73 166004中歐穩健收益C 1.0686 1.1326 0.0032 0.3004% 1.0654 1.1294
74 166003中歐穩健收益A 1.0730 1.1396 0.0032 0.2991% 1.0698 1.1364
75 090010大成中證紅利 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
76 090002大成債券A/B類 1.0791 1.5141 0.0031 0.2881% 1.0760 1.5110
77 092002大成債券C類 1.0519 1.4869 0.0030 0.2860% 1.0489 1.4839
78 161902萬家增強收益債券 1.1601 1.6710 0.0033 0.2853% 1.1568 1.6674
79 202005南方成份精選 0.9765 0.9765 0.0027 0.2773% 0.9738 0.9738
80 160807長盛滬深300(LOF) 1.0960 1.0960 0.0030 0.2745% 1.0930 1.0930
81 519187萬家穩增C 1.1106 1.1106 0.0030 0.2709% 1.1076 1.1076
82 519186萬家穩增A 1.1158 1.1158 0.0030 0.2696% 1.1128 1.1128
83 400009東方穩健回報 1.1250 1.1250 0.0030 0.2674% 1.1220 1.1220
84 121009國投瑞銀穩定增利 1.1166 1.2316 0.0029 0.2604% 1.1137 1.2287
85 340009興業磐穩增利 1.0406 1.0606 0.0026 0.2505% 1.0380 1.0580
86 161903萬家公用事業(LOF) 0.7878 2.1738 0.0019 0.2418% 0.7859 2.1704
87 050002博時滬深300 0.8710 2.8510 0.0020 0.2301% 0.8690 2.8490
88 100018富國天利增長債券 1.2913 1.9963 0.0029 0.2251% 1.2884 1.9934
89 165309建信滬深300(LOF) 0.9160 0.9160 0.0020 0.2188% 0.9140 0.9140
90 080003長盛積極配置 1.2446 1.2646 0.0027 0.2174% 1.2419 1.2619
91 110020易方達滬深300 0.9730 0.9730 0.0020 0.2060% 0.9710 0.9710
92 510090建信上證社會責任ETF 0.9870 1.1770 0.0020 0.2030% 0.9850 1.1750
93 257050國聯安主題 0.9880 0.9880 0.0020 0.2028% 0.9860 0.9860
94 150008國投瑞和小康 1.0020 0.9590 0.0020 0.2000% 1.0000 0.9570
95 050116博時宏觀回報C 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 1.0070 1.0070
96 206004鵬華信用增利B 1.0180 1.0180 0.0020 0.1969% 1.0160 1.0160
97 206003鵬華信用增利A 1.0200 1.0200 0.0020 0.1965% 1.0180 1.0180
98 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8277 2.6957 0.0016 0.1937% 0.8261 2.6941
99 253030國聯安信心增益債券 1.0390 1.0390 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0370
100 180002銀華保本增值(三期) 1.0154 1.0154 0.0019 0.1875% 1.0135 1.0135
101 470078匯添富增強收益C 1.0850 1.1850 0.0020 0.1847% 1.0830 1.1830
102 519078匯添富增強收益A 1.0900 1.1900 0.0020 0.1838% 1.0880 1.1880
103 161603融通債券 1.0920 1.4970 0.0020 0.1835% 1.0900 1.4950
104 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0940 1.1140 0.0020 0.1832% 1.0920 1.1120
105 110018易方達增強回報B 1.1230 1.2780 0.0020 0.1784% 1.1210 1.2760
106 110017易方達增強回報A 1.1270 1.2920 0.0020 0.1778% 1.1250 1.2900
107 121001國投瑞銀融華債券 1.4668 2.5188 0.0026 0.1776% 1.4642 2.5162
108 340001興業可轉債 1.2413 2.9123 0.0022 0.1775% 1.2391 2.9101
109 519300大成滬深300指數 0.9759 2.3859 0.0017 0.1745% 0.9742 2.3842
110 202015南方滬深300 1.1978 1.2578 0.0020 0.1673% 1.1958 1.2558
111 217008招商安本增利 1.2131 1.4431 0.0019 0.1569% 1.2112 1.4412
112 020011國泰滬深300 0.6470 0.9260 0.0010 0.1548% 0.6460 0.9250
113 481009工銀滬深300 1.1437 1.3087 0.0016 0.1401% 1.1421 1.3071
114 460003華泰柏瑞增利B 1.0729 1.2329 0.0015 0.1400% 1.0714 1.2314
115 420002天弘永利A 1.0065 1.1199 0.0014 0.1393% 1.0051 1.1185
116 420102天弘永利B 1.0071 1.1310 0.0014 0.1392% 1.0057 1.1296
117 519519華泰柏瑞增利A 1.0827 1.2427 0.0015 0.1387% 1.0812 1.2412
118 162299泰達宏利集利C 1.0417 1.0697 0.0014 0.1346% 1.0403 1.0683
119 162210泰達宏利集利A 1.0508 1.0788 0.0014 0.1334% 1.0494 1.0774
120 270010廣發滬深300指數 1.5210 1.6610 0.0020 0.1317% 1.5190 1.6590
121 410005華富收益增強B 1.1740 1.3160 0.0015 0.1279% 1.1725 1.3145
122 410004華富收益增強A 1.1757 1.3277 0.0015 0.1277% 1.1742 1.3262
123 202102南方多利債券C 1.0581 1.2333 0.0012 0.1114% 1.0769 1.2321
124 202103南方多利債券A 1.0648 1.2380 0.0012 0.1107% 1.0836 1.2368
125 000051華夏滬深300 0.9100 0.9100 0.0010 0.1100% 0.9090 0.9090
126 100038富國滬深300 0.9760 0.9760 0.0010 0.1026% 0.9750 0.9750
127 161811銀華滬深300(LOF) 0.9810 0.9810 0.0010 0.1020% 0.9800 0.9800
128 161207國投瑞和滬深300 1.0010 0.9580 0.0010 0.1000% 1.0000 0.9570
129 050016博時宏觀回報A/B 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992% 1.0080 1.0080
130 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0100 1.0880 0.0010 0.0991% 1.0090 1.0870
131 519666銀河銀信添利B 1.0370 1.2930 0.0010 0.0965% 1.0360 1.2920
132 519112浦銀收益C 1.0400 1.0500 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0490
133 519667銀河銀信添利A 1.0479 1.3039 0.0010 0.0955% 1.0469 1.3029
134 550005信誠三得益B 1.0670 1.1450 0.0010 0.0938% 1.0660 1.1440
135 550004信誠三得益A 1.0690 1.1570 0.0010 0.0936% 1.0680 1.1560
136 040013華安強債B 1.0760 1.1110 0.0010 0.0930% 1.0750 1.1100
137 040012華安強債A 1.0820 1.1170 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1160
138 690002民生增強收益A 1.0980 1.1280 0.0010 0.0912% 1.0970 1.1270
139 531009建信收益增強C 1.1050 1.1050 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1040
140 530009建信收益增強A 1.1110 1.1110 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1100
141 253021國聯安德盛增利B 1.1220 1.1770 0.0010 0.0892% 1.1210 1.1760
142 002031華夏策略精選 2.2490 2.2490 0.0020 0.0890% 2.2470 2.2470
143 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1330 1.1930 0.0010 0.0883% 1.1320 1.1920
144 270009廣發增強債券 1.1350 1.1850 0.0010 0.0882% 1.1340 1.1840
145 160608鵬華普天債券B類 1.1880 1.3870 0.0010 0.0842% 1.1870 1.3860
146 160602鵬華普天債券A類 1.2300 1.4290 0.0010 0.0814% 1.2290 1.4280
147 070005嘉實理財債券 1.3590 1.7840 0.0010 0.0736% 1.3580 1.7830
148 519185萬家精選 1.0330 1.1130 0.0007 0.0678% 1.0323 1.1123
149 163804中銀收益 0.9973 2.1773 0.0006 0.0602% 0.9967 2.1767
150 110007易方達穩健收益A 1.1268 1.2464 0.0006 0.0533% 1.1262 1.2458
151 110008易方達穩健收益B 1.1274 1.2560 0.0006 0.0532% 1.1268 1.2554
152 360007光大保德信優勢配置 0.7755 0.7755 0.0003 0.0387% 0.7752 0.7752
153 200010長城雙動力 1.3161 1.3161 0.0005 0.0380% 1.3156 1.3156
154 519985長信中短債 1.0053 1.0053 0.0002 0.0199% 1.0051 1.0051
155 070009嘉實超短債 1.0023 1.1268 0.0001 0.0100% 1.0022 1.1267
156 200001長城久恆 1.4340 2.5940 0.0000 0.0000% 1.4340 2.5940
157 260111景順長城公司治理 1.4160 1.6060 0.0000 0.0000% 1.4160 1.6060
158 320011諾安中小盤 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1540 1.2140
159 160612鵬華豐收債券 1.1430 1.2630 0.0000 0.0000% 1.1430 1.2630
160 253020國聯安德盛增利A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000% 1.1240 1.1840
161 519023海富通穩健添利債券C 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1120 1.1520
162 450008富蘭克林國海滬深300 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0930 1.0930
163 690202民生增強收益C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1220
164 100035富國優化增強A/B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1070
165 100037富國優化增強C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1000
166 610103信達穩定價值B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0740 1.0740
167 395001中海穩健收益 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000% 1.0730 1.2630
168 360009光大保德信增利C 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0640 1.1120
169 519111浦銀收益A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0540
170 371020上投純債A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0400
171 371120上投純債B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
172 150012國聯安雙禧A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
173 150018銀華穩進 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
174 630007華商穩健雙利A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
175 630107華商穩健雙利B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100
176 485111工銀瑞信雙利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
177 485011工銀瑞信雙利B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
178 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
179 150009國投瑞和遠見 1.0000 0.9570 0.0000 0.0000% 1.0000 0.9570
180 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0613 1.1013 -0.0001 -0.0094% 1.0614 1.1014
181 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0585 1.0985 -0.0002 -0.0189% 1.0587 1.0987
182 540005匯豐晉信平穩增利 1.0001 1.0052 -0.0002 -0.0200% 1.0003 1.0054
183 290007泰信增強收益A 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.0288% 1.0399 1.0399
184 291007泰信增強收益C 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.0290% 1.0349 1.0349
185 090008大成強化收益債券 1.1124 1.2124 -0.0005 -0.0449% 1.1129 1.2129
186 162205泰達宏利風險預算 1.3025 2.4075 -0.0006 -0.0460% 1.3031 2.4081
187 200002長城久泰300指數 1.2530 4.1130 -0.0007 -0.0558% 1.2537 4.1137
188 660002農銀增利 1.1153 1.1183 -0.0007 -0.0627% 1.1160 1.1190
189 560005益民多利 1.0713 1.1123 -0.0008 -0.0746% 1.0721 1.1131
190 100032富國天鼎 1.3080 1.7480 -0.0010 -0.0764% 1.3090 1.7490
191 320004諾安優化債券 1.1633 1.2529 -0.0009 -0.0773% 1.1642 1.2538
192 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0928 1.0928 -0.0009 -0.0823% 1.0937 1.0937
193 310378申萬巴黎添益寶A 1.1200 1.1270 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.1280
194 163806中銀增利 1.1180 1.1480 -0.0010 -0.0894% 1.1190 1.1490
195 310379申萬巴黎添益寶B 1.1140 1.1210 -0.0010 -0.0897% 1.1150 1.1220
196 519024海富通穩健添利債券A 1.1130 1.1530 -0.0010 -0.0898% 1.1140 1.1540
197 070015嘉實多元A 1.0970 1.2360 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.2370
198 070016嘉實多元B 1.0910 1.2280 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.2290
199 610003信達穩定價值A 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.0820
200 360008光大保德信增利A 1.0650 1.1190 -0.0010 -0.0938% 1.0660 1.1200
201 620005金元比聯核心動力 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0370
202 530005建信優化配置 0.9271 1.4771 -0.0009 -0.0970% 0.9280 1.4780
203 257020國聯安德盛精選 0.9600 2.7810 -0.0010 -0.1041% 0.9610 2.7830
204 240002華寶興業寶康配置 1.4388 3.1288 -0.0017 -0.1180% 1.4405 3.1305
205 050001博時價值增長 0.8040 3.3060 -0.0010 -0.1242% 0.8050 3.3070
206 240003華寶興業寶康債券 1.1942 1.6842 -0.0015 -0.1254% 1.1957 1.6857
207 050201博時價值增長貳號 0.7590 2.2140 -0.0010 -0.1316% 0.7600 2.2150
208 270002廣發穩健增長 1.6755 3.3205 -0.0024 -0.1430% 1.6779 3.3229
209 550006信誠經典優債A 1.0400 1.0900 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0920
210 550007信誠經典優債B 1.0300 1.0800 -0.0020 -0.1938% 1.0320 1.0820
211 240013華寶興業增強收益B 1.0668 1.0768 -0.0021 -0.1965% 1.0689 1.0789
212 320012諾安主題精選 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000% 1.0000 1.0000
213 240012華寶興業增強收益A 1.0739 1.0839 -0.0022 -0.2044% 1.0761 1.0861
214 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0617 1.0617 -0.0023 -0.2162% 1.0640 1.0640
215 360010光大保德信均衡精選 1.1735 1.2935 -0.0027 -0.2296% 1.1762 1.2962
216 288102中信穩定雙利債券 1.0659 1.5089 -0.0026 -0.2433% 1.0685 1.5115
217 020020國泰雙利債券C 1.1620 1.1720 -0.0030 -0.2575% 1.1650 1.1750
218 200009長城穩健增利 1.1350 1.2000 -0.0030 -0.2636% 1.1380 1.2030
219 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2300 -0.0030 -0.2695% 1.1130 1.2330
220 573003諾德增強收益 1.0460 1.0730 -0.0030 -0.2860% 1.0490 1.0760
221 160215國泰價值經典(LOF) 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.0160
222 620003金元比聯豐利債券 1.0120 1.0220 -0.0030 -0.2956% 1.0150 1.0250
223 620006金元比聯消費主題股票 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.2994% 1.0020 1.0020
224 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.3000% 1.0000 1.0000
225 253010國聯安德盛安心成長 0.8980 1.9230 -0.0030 -0.3330% 0.9010 1.9280
226 070003嘉實理財穩健 0.8850 2.5760 -0.0030 -0.3378% 0.8880 2.5820
227 483003工銀平衡 0.7670 1.9985 -0.0026 -0.3378% 0.7696 2.0032
228 020005國泰金馬穩健回報 0.8840 3.6560 -0.0030 -0.3382% 0.8870 3.6680
229 020019國泰雙利債券A 1.1700 1.1800 -0.0040 -0.3407% 1.1740 1.1840
230 481001工銀瑞信核心價值 0.4060 3.9615 -0.0014 -0.3436% 0.4074 3.9666
231 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8500 2.6360 -0.0030 -0.3517% 0.8530 2.6440
232 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.2390 -0.0040 -0.3562% 1.1230 1.2430
233 310318申萬巴黎盛利配置 1.0002 1.7912 -0.0036 -0.3586% 1.0038 1.7948
234 290003泰信雙息債券 1.0731 1.2074 -0.0039 -0.3621% 1.0770 1.2113
235 519697交銀保本 1.0920 1.1120 -0.0040 -0.3650% 1.0960 1.1160
236 360011光大保德信動態優選 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.3683% 1.0860 1.0860
237 020002國泰金龍債券A類 1.0550 1.4340 -0.0040 -0.3777% 1.0590 1.4380
238 020012國泰金龍債券C類 1.0500 1.4230 -0.0040 -0.3795% 1.0540 1.4270
239 161606融通行業景氣 1.0320 2.9720 -0.0040 -0.3861% 1.0360 2.9760
240 519091新華泛資源 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.3988% 1.0030 1.0030
241 213001寶盈鴻利收益 0.5655 2.4121 -0.0023 -0.4051% 0.5678 2.4152
242 240009華寶興業先進成長 2.2663 2.2663 -0.0096 -0.4218% 2.2759 2.2759
243 202202南方避險增值 2.3690 2.9330 -0.0101 -0.4245% 2.3791 2.9431
244 350006天治穩健雙盈 1.0554 1.0554 -0.0048 -0.4527% 1.0602 1.0602
245 519989長信利豐 1.0890 1.1290 -0.0050 -0.4570% 1.0940 1.1340
246 100022富國天瑞強勢地區 0.8630 3.3721 -0.0043 -0.4958% 0.8673 3.3823
247 240004華寶興業動力組合 0.9534 3.4634 -0.0051 -0.5321% 0.9585 3.4685
248 180003銀華道瓊斯88 1.0275 2.8275 -0.0055 -0.5324% 1.0330 2.8330
249 340006興業全球視野 3.6377 3.6377 -0.0195 -0.5332% 3.6572 3.6572
250 202101南方寶元債券 1.1926 2.4326 -0.0064 -0.5338% 1.1990 2.4390
251 257030國聯安德盛優勢 1.1150 1.2750 -0.0060 -0.5352% 1.1210 1.2810
252 100016富國天源平衡 1.0464 2.3750 -0.0057 -0.5418% 1.0521 2.3807
253 288001華夏經典配置 1.0750 3.2150 -0.0060 -0.5550% 1.0810 3.2210
254 519991長信雙利優選 0.8920 1.1920 -0.0050 -0.5574% 0.8970 1.1970
255 151002銀河銀聯收益 1.6014 2.0814 -0.0097 -0.6021% 1.6111 2.0911
256 090004大成精選增值 1.0139 2.9994 -0.0062 -0.6078% 1.0201 3.0056
257 163805中銀策略 1.3180 1.4880 -0.0082 -0.6183% 1.3262 1.4962
258 121002國投瑞銀景氣行業 0.9418 2.9108 -0.0061 -0.6435% 0.9479 2.9169
259 070019嘉實價值優勢 1.0800 1.0800 -0.0070 -0.6440% 1.0870 1.0870
260 373020上投雙核平衡 1.2269 1.2769 -0.0080 -0.6478% 1.2349 1.2849
261 090003大成藍籌穩健 0.8258 3.3958 -0.0054 -0.6497% 0.8312 3.4012
262 519039長盛同德 0.9302 2.6655 -0.0061 -0.6515% 0.9363 2.6830
263 040002華安中國A股指數 0.8740 3.3040 -0.0060 -0.6818% 0.8800 3.3240
264 320006諾安靈活配置 1.1650 1.5850 -0.0080 -0.6820% 1.1730 1.5930
265 360005光大保德信紅利 2.4358 3.0938 -0.0174 -0.7093% 2.4532 3.1112
266 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1170 2.0580 -0.0080 -0.7111% 1.1250 2.0660
267 400001東方龍 0.6669 2.4284 -0.0048 -0.7146% 0.6717 2.4332
268 202017南方深證成份ETF聯接 0.9430 0.9430 -0.0068 -0.7159% 0.9498 0.9498
269 159903南方深證成份ETF 1.2573 0.9277 -0.0095 -0.7499% 1.2668 0.9347
270 519181萬家和諧增長 0.6843 1.4709 -0.0052 -0.7542% 0.6895 1.4800
271 000011華夏大盤精選 11.3720 11.8520 -0.0870 -0.7592% 11.4590 11.9390
272 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9644 2.3286 -0.0075 -0.7717% 0.9719 2.3361
273 519113浦銀生活 1.0270 1.0270 -0.0080 -0.7729% 1.0350 1.0350
274 510081長盛動態精選 1.1423 2.9423 -0.0089 -0.7731% 1.1512 2.9512
275 210001金鷹成份股優選 0.7286 2.4687 -0.0058 -0.7898% 0.7344 2.4776
276 270001廣發聚富 1.2712 3.5812 -0.0102 -0.7960% 1.2814 3.5914
277 110010易方達價值成長 1.4915 1.5515 -0.0121 -0.8047% 1.5036 1.5636
278 580002東吳價值成長雙動力 1.4500 1.9700 -0.0120 -0.8208% 1.4620 1.9820
279 163803中銀增長 0.8313 2.9258 -0.0069 -0.8232% 0.8382 2.9433
280 210002金鷹紅利 1.0947 1.4827 -0.0091 -0.8244% 1.1038 1.4918
281 400007東方策略成長 1.4044 1.4044 -0.0118 -0.8332% 1.4162 1.4162
282 510130易方達上證中盤ETF 3.0790 1.0590 -0.0260 -0.8374% 3.1050 1.0680
283 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0897 2.1897 -0.0177 -0.8399% 2.1074 2.2074
284 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0610 1.0610 -0.0090 -0.8411% 1.0700 1.0700
285 519993長信增利動態策略 0.8114 2.0504 -0.0069 -0.8432% 0.8183 2.0573
286 519089新華優選成長 1.6574 2.0574 -0.0146 -0.8732% 1.6720 2.0720
287 519995長信金利趨勢 0.7551 2.2379 -0.0069 -0.9055% 0.7620 2.2546
288 519997長信銀利精選 0.8064 2.7264 -0.0074 -0.9093% 0.8138 2.7338
289 630001華商領先企業 1.1956 1.3006 -0.0111 -0.9199% 1.2067 1.3117
290 519087新華優選分紅 0.8616 2.5770 -0.0080 -0.9200% 0.8696 2.5898
291 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1072 5.6084 -0.0103 -0.9217% 1.1175 5.6495
292 519183萬家雙引擎 1.0510 1.5410 -0.0099 -0.9332% 1.0609 1.5509
293 202211南方恆元保本 1.1620 1.2020 -0.0110 -0.9378% 1.1730 1.2130
294 161611融通內需驅動 1.0390 1.1390 -0.0100 -0.9533% 1.0490 1.1490
295 213003寶盈策略增長 0.9640 1.3640 -0.0094 -0.9657% 0.9734 1.3734
296 240001華寶興業寶康消費品 1.4708 4.4509 -0.0145 -0.9762% 1.4853 4.4870
297 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9020 3.6070 -0.0090 -0.9879% 0.9110 3.6280
298 070010嘉實主題精選 1.3990 2.9070 -0.0140 -0.9908% 1.4130 2.9210
299 288002華夏收入股票 2.4950 3.8950 -0.0250 -0.9921% 2.5200 3.9200
300 202009南方盛元 0.9950 1.0540 -0.0100 -0.9950% 1.0050 1.0640
301 163807中銀優選 1.1977 1.2677 -0.0121 -1.0002% 1.2098 1.2798
302 121003國投瑞銀核心企業 0.9579 2.4879 -0.0098 -1.0127% 0.9677 2.4977
303 570001諾德價值優勢 0.9952 0.9952 -0.0102 -1.0145% 1.0054 1.0054
304 660003農銀雙利 1.2000 1.2500 -0.0123 -1.0146% 1.2123 1.2623
305 080002長盛創新先鋒 1.2085 1.4285 -0.0124 -1.0156% 1.2209 1.4409
306 100029富國天成紅利 1.3411 1.4261 -0.0139 -1.0258% 1.3550 1.4400
307 260108景順長城新興成長 0.9530 2.3030 -0.0100 -1.0384% 0.9630 2.3130
308 070006嘉實服務增值 4.1530 4.5230 -0.0440 -1.0484% 4.1970 4.5670
309 020001國泰金鷹增長 1.0370 3.9790 -0.0110 -1.0496% 1.0480 3.9900
310 519115浦銀紅利 0.9340 0.9340 -0.0100 -1.0593% 0.9440 0.9440
311 620004金元比聯價值增長 0.9230 0.9230 -0.0100 -1.0718% 0.9330 0.9330
312 620001金元比聯寶石動力 1.0219 1.0319 -0.0111 -1.0745% 1.0330 1.0430
313 163406興業合潤分級股票 1.0876 1.0876 -0.0120 -1.0913% 1.0996 1.0996
314 050010博時特許價值 1.3500 1.4980 -0.0150 -1.0989% 1.3650 1.5130
315 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0950 1.0950 -0.0124 -1.1197% 1.1074 1.1074
316 320007諾安成長 1.0570 1.3570 -0.0120 -1.1225% 1.0690 1.3690
317 202019南方策略 0.9680 0.9680 -0.0110 -1.1236% 0.9790 0.9790
318 163809中銀藍籌精選 1.0440 1.0440 -0.0120 -1.1364% 1.0560 1.0560
319 202002南方穩健成長貳號 0.5475 1.9074 -0.0063 -1.1376% 0.5538 1.9208
320 257010國聯安德盛小盤 0.8690 2.9990 -0.0100 -1.1377% 0.8790 3.0090
321 260110景順長城精選藍籌 0.8680 0.8680 -0.0100 -1.1390% 0.8780 0.8780
322 002001華夏回報 1.3870 3.3990 -0.0160 -1.1404% 1.4030 3.4150
323 519093新華鑽石品質 1.0310 1.0310 -0.0120 -1.1505% 1.0430 1.0430
324 610005信達澳銀紅利回報 1.0190 1.0190 -0.0120 -1.1639% 1.0310 1.0310
325 398021中海能源策略 0.9247 1.2347 -0.0109 -1.1650% 0.9356 1.2456
326 160505博時主題行業(LOF) 1.9430 3.5880 -0.0230 -1.1699% 1.9660 3.6110
327 320005諾安價值增長 0.9699 1.9149 -0.0117 -1.1919% 0.9816 1.9266
328 180001銀華優勢企業 1.1307 2.7607 -0.0137 -1.1971% 1.1444 2.7744
329 360006光大保德信新增長 1.3120 2.5920 -0.0159 -1.1974% 1.3279 2.6079
330 202001南方穩健成長 1.0006 2.8156 -0.0122 -1.2046% 1.0128 2.8278
331 110019易方達深證100ETF聯接 0.9830 0.9830 -0.0120 -1.2060% 0.9950 0.9950
332 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0621 1.4121 -0.0130 -1.2092% 1.0751 1.4251
333 040005華安宏利 2.5351 3.1551 -0.0314 -1.2235% 2.5665 3.1865
334 090001大成價值增長 0.8546 3.5146 -0.0106 -1.2252% 0.8652 3.5252
335 206002鵬華精選成長 0.9630 0.9630 -0.0120 -1.2308% 0.9750 0.9750
336 121008國投瑞銀成長優選 0.9102 2.2585 -0.0114 -1.2370% 0.9216 2.2835
337 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1970 1.5170 -0.0150 -1.2376% 1.2120 1.5320
338 398041中海量化策略 1.0340 1.0560 -0.0130 -1.2416% 1.0470 1.0690
339 161604融通深證100指數 1.3300 2.6800 -0.0170 -1.2621% 1.3470 2.6970
340 270005廣發聚豐 0.7654 4.2913 -0.0098 -1.2642% 0.7752 4.3357
341 159901易方達深證100ETF 4.0310 3.9410 -0.0520 -1.2736% 4.0830 3.9910
342 121005國投瑞銀創新動力 0.9355 2.5302 -0.0121 -1.2769% 0.9476 2.5503
343 166002中歐藍籌 1.1035 1.5335 -0.0143 -1.2793% 1.1178 1.5478
344 519110浦銀價值 0.9190 0.9190 -0.0120 -1.2889% 0.9310 0.9310
345 519029華夏穩增 1.7520 2.4570 -0.0230 -1.2958% 1.7750 2.4800
346 375010上投中國優勢 2.2969 5.3669 -0.0302 -1.2978% 2.3271 5.3971
347 590002中郵核心成長 0.7069 0.7069 -0.0093 -1.2985% 0.7162 0.7162
348 161812銀華深證100指數分級 1.2090 1.2090 -0.0160 -1.3061% 1.2250 1.2250
349 002021華夏回報二號 1.1290 2.4170 -0.0150 -1.3112% 1.1440 2.4320
350 519007海富通強化回報混合 0.7510 2.2470 -0.0100 -1.3141% 0.7610 2.2570
351 020003國泰金龍行業精選 0.9740 3.9170 -0.0130 -1.3171% 0.9870 3.9570
352 000061華夏盛世精選 0.9730 0.9730 -0.0130 -1.3185% 0.9860 0.9860
353 340007興業社會責任 1.4190 1.6090 -0.0190 -1.3213% 1.4380 1.6280
354 050008博時第三產業成長 1.1180 2.8930 -0.0150 -1.3239% 1.1330 2.9270
355 519690交銀施羅德穩健配置 1.4612 2.9162 -0.0197 -1.3303% 1.4809 2.9359
356 240008華寶興業收益增長 3.1858 3.1858 -0.0431 -1.3348% 3.2289 3.2289
357 519672銀河藍籌精選 1.0180 1.0180 -0.0140 -1.3566% 1.0320 1.0320
358 571002諾德靈活配置 1.2441 1.2441 -0.0172 -1.3637% 1.2613 1.2613
359 580005東吳進取策略 1.2906 1.2906 -0.0179 -1.3680% 1.3085 1.3085
360 206001鵬華行業成長 1.0793 4.0990 -0.0150 -1.3707% 1.0943 4.1534
361 620002金元比聯成長動力 1.1370 1.3070 -0.0160 -1.3877% 1.1530 1.3230
362 090011大成核心雙動力 1.0630 1.0630 -0.0150 -1.3915% 1.0780 1.0780
363 080001長盛成長價值 1.0610 2.9050 -0.0150 -1.3941% 1.0760 2.9200
364 110009易方達價值精選 1.2352 2.5752 -0.0175 -1.3970% 1.2527 2.5927
365 519015海富通精選貳號混合 0.7030 1.0230 -0.0100 -1.4025% 0.7130 1.0330
366 180018銀華和諧主題 1.1940 1.2740 -0.0170 -1.4038% 1.2110 1.2910
367 410006華富策略精選 1.1006 1.1006 -0.0157 -1.4064% 1.1163 1.1163
368 580006東吳新經濟 1.0460 1.0460 -0.0150 -1.4138% 1.0610 1.0610
369 350001天治財富增長 0.7922 2.3375 -0.0114 -1.4186% 0.8036 2.3489
370 162102金鷹中小盤精選 1.1556 2.5156 -0.0168 -1.4330% 1.1724 2.5324
371 519035富國天博創新主題 0.9064 3.1161 -0.0132 -1.4354% 0.9196 3.1514
372 110001易方達平穩增長 1.4390 2.6890 -0.0210 -1.4384% 1.4600 2.7100
373 400011東方核心動力 0.9141 0.9141 -0.0134 -1.4447% 0.9275 0.9275
374 217016招商深證100指數 1.1410 1.1410 -0.0170 -1.4680% 1.1580 1.1580
375 377020上投內需動力 1.1852 1.3652 -0.0177 -1.4714% 1.2029 1.3829
376 519987長信恆利 0.9350 0.9350 -0.0140 -1.4752% 0.9490 0.9490
377 162208泰達宏利首選企業 1.5066 1.5566 -0.0226 -1.4779% 1.5292 1.5792
378 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3854 2.6454 -0.0208 -1.4792% 1.4062 2.6662
379 050004博時精選 1.4538 2.9588 -0.0219 -1.4840% 1.4757 2.9807
380 481006工銀瑞信紅利 0.9955 1.0355 -0.0150 -1.4844% 1.0105 1.0505
381 519025海富通領先成長股票 1.3250 1.3250 -0.0200 -1.4870% 1.3450 1.3450
382 200006長城消費增值 0.8673 2.3073 -0.0131 -1.4880% 0.8804 2.3204
383 100026富國天合穩健優選 0.9752 2.3547 -0.0148 -1.4949% 0.9900 2.3695
384 210003金鷹行業優勢 1.0236 1.0236 -0.0156 -1.5012% 1.0392 1.0392
385 002011華夏紅利 1.8950 4.2180 -0.0290 -1.5073% 1.9240 4.2470
386 450001富蘭克林國海收益 0.6531 2.1583 -0.0100 -1.5081% 0.6631 2.1755
387 213006寶盈核心優勢 0.9338 1.1338 -0.0143 -1.5083% 0.9481 1.1481
388 070018嘉實回報混合 1.0430 1.0540 -0.0160 -1.5109% 1.0590 1.0700
389 580001東吳嘉禾優勢 0.8386 2.5586 -0.0129 -1.5150% 0.8515 2.5715
390 162607景順長城資源(LOF) 0.8430 2.8190 -0.0130 -1.5187% 0.8560 2.8320
391 481010工銀瑞信中小盤 1.0370 1.0370 -0.0160 -1.5195% 1.0530 1.0530
392 160314華夏行業精選(LOF) 0.9710 4.3280 -0.0150 -1.5213% 0.9860 4.3820
393 040004華安寶利配置 1.0950 3.3750 -0.0170 -1.5288% 1.1120 3.3920
394 310308申萬巴黎盛利精選 1.0469 2.6189 -0.0163 -1.5331% 1.0632 2.6352
395 550009信誠中小盤 1.0860 1.1060 -0.0170 -1.5413% 1.1030 1.1230
396 519011海富通精選混合 0.8931 3.8502 -0.0140 -1.5434% 0.9071 3.8963
397 530006建信精選 1.1480 1.7280 -0.0180 -1.5437% 1.1660 1.7460
398 240005華寶興業多策略增長 0.6472 4.2317 -0.0102 -1.5516% 0.6574 4.2551
399 161601融通新藍籌 0.8476 3.1426 -0.0134 -1.5563% 0.8610 3.1560
400 590001中郵核心優選 1.4418 2.6618 -0.0229 -1.5635% 1.4647 2.6847
401 080005長盛量化紅利 1.0040 1.0040 -0.0160 -1.5686% 1.0200 1.0200
402 519068匯添富成長焦點 1.2574 1.4374 -0.0202 -1.5811% 1.2776 1.4576
403 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3690 1.5690 -0.0220 -1.5816% 1.3910 1.5910
404 519700交銀主題優選 1.0460 1.0460 -0.0170 -1.5992% 1.0630 1.0630
405 040008華安策略優選 0.7607 2.2970 -0.0125 -1.6167% 0.7732 2.3095
406 217002招商安泰平衡 1.4543 2.5993 -0.0240 -1.6235% 1.4783 2.6233
407 660005農銀中小盤 1.1804 1.1804 -0.0195 -1.6251% 1.1999 1.1999
408 690001民生藍籌 1.1400 1.1700 -0.0190 -1.6393% 1.1590 1.1890
409 020010國泰金牛創新成長 1.0770 1.1720 -0.0180 -1.6438% 1.0950 1.1900
410 660001農銀成長 1.1801 1.7801 -0.0198 -1.6501% 1.1999 1.7999
411 070013嘉實研究精選 1.6070 1.8170 -0.0270 -1.6524% 1.6340 1.8440
412 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5443 2.0893 -0.0092 -1.6621% 0.5535 2.0985
413 161810銀華內需精選(LOF) 0.9990 0.9500 -0.0170 -1.6732% 1.0160 0.9660
414 320001諾安平衡 0.7928 3.0528 -0.0137 -1.6987% 0.8065 3.0665
415 160613鵬華創新(LOF) 1.5000 1.5300 -0.0260 -1.7038% 1.5260 1.5560
416 519005海富通股票 0.7490 2.6980 -0.0130 -1.7060% 0.7620 2.7110
417 070002嘉實理財增長 4.9290 5.5200 -0.0860 -1.7149% 5.0150 5.6060
418 150017興業合潤B 1.1460 1.1460 -0.0200 -1.7153% 1.1660 1.1660
419 040001華安創新 0.7430 3.5090 -0.0130 -1.7196% 0.7560 3.5650
420 202011南方價值 1.2570 1.6970 -0.0220 -1.7201% 1.2790 1.7190
421 470008匯添富策略回報 1.0840 1.0840 -0.0190 -1.7226% 1.1030 1.1030
422 217010招商大盤藍籌 1.4250 1.6250 -0.0250 -1.7241% 1.4500 1.6500
423 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5206 3.2006 -0.0267 -1.7256% 1.5473 3.2273
424 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0800 1.2890 -0.0190 -1.7288% 1.0990 1.3120
425 180013銀華領先 1.6597 2.0397 -0.0293 -1.7348% 1.6890 2.0690
426 519692交銀施羅德成長 2.6326 2.8776 -0.0465 -1.7357% 2.6791 2.9241
427 410001華富競爭力優選 0.7275 2.0732 -0.0129 -1.7423% 0.7404 2.0968
428 090006大成2020生命周期 0.7330 2.5550 -0.0130 -1.7426% 0.7460 2.5680
429 110013易方達科翔 1.4600 5.4380 -0.0260 -1.7497% 1.4860 5.4730
430 090007大成策略回報 1.1760 1.8260 -0.0210 -1.7544% 1.1970 1.8470
431 240010華寶興業行業精選 0.9785 0.9785 -0.0175 -1.7570% 0.9960 0.9960
432 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2504 3.4854 -0.0404 -1.7636% 2.2908 3.5258
433 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0726 1.0726 -0.0193 -1.7676% 1.0919 1.0919
434 610001信達澳銀領先增長 1.1166 1.3966 -0.0203 -1.7856% 1.1369 1.4169
435 110005易方達積極成長 1.0931 4.3270 -0.0200 -1.7968% 1.1131 4.3775
436 290006泰信藍籌精選 1.0840 1.2340 -0.0199 -1.8027% 1.1039 1.2539
437 050009博時新興成長 0.7600 3.4210 -0.0140 -1.8088% 0.7740 3.4740
438 519008匯添富優勢精選 2.5690 4.5990 -0.0474 -1.8116% 2.6164 4.6464
439 160603鵬華普天收益 0.8660 3.3120 -0.0160 -1.8141% 0.8820 3.3280
440 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3225 1.6425 -0.0245 -1.8189% 1.3470 1.6670
441 040007華安中小盤成長 1.1599 2.4748 -0.0215 -1.8199% 1.1814 2.4963
442 519003海富通收益增長混合 0.8070 2.4220 -0.0150 -1.8248% 0.8220 2.4370
443 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2370 1.6020 -0.0230 -1.8254% 1.2600 1.6250
444 210004金鷹穩健成長 1.0730 1.1030 -0.0200 -1.8298% 1.0930 1.1230
445 100020富國天益價值 0.9418 3.9531 -0.0177 -1.8447% 0.9595 3.9708
446 202003南方績優成長 1.4201 2.2301 -0.0268 -1.8522% 1.4469 2.2569
447 320003諾安股票 1.0461 2.9296 -0.0198 -1.8576% 1.0659 2.9494
448 519017大成積極成長 1.1420 2.1990 -0.0220 -1.8900% 1.1640 2.2210
449 519694交銀施羅德藍籌 0.8465 0.8615 -0.0164 -1.9006% 0.8629 0.8779
450 161605融通藍籌成長 1.2880 2.5380 -0.0250 -1.9040% 1.3130 2.5630
451 630002華商盛世成長 2.1173 2.3823 -0.0412 -1.9087% 2.1585 2.4235
452 398011中海分紅增利 0.8221 2.2221 -0.0160 -1.9091% 0.8381 2.2381
453 160106南方高增長(LOF) 1.6214 2.9754 -0.0316 -1.9117% 1.6530 3.0070
454 020015國泰區位優勢 1.2300 1.2750 -0.0240 -1.9139% 1.2540 1.2990
455 690004民生穩健成長 1.0760 1.0760 -0.0210 -1.9143% 1.0970 1.0970
456 040016華安行業輪動 1.0580 1.0580 -0.0207 -1.9190% 1.0787 1.0787
457 161610融通領先成長(LOF) 1.0220 2.9150 -0.0200 -1.9194% 1.0420 2.9660
458 110012易方達科匯 1.6800 5.4680 -0.0330 -1.9264% 1.7130 5.5020
459 100039富國通脹通縮主題 1.1130 1.1130 -0.0220 -1.9383% 1.1350 1.1350
460 310358申萬巴黎新經濟 0.7277 2.0596 -0.0144 -1.9404% 0.7421 2.0740
461 519019大成景陽 0.9070 3.8860 -0.0180 -1.9459% 0.9250 3.9040
462 630006華商產業昇級 1.0570 1.0570 -0.0210 -1.9481% 1.0780 1.0780
463 340008興業有機增長 1.1879 1.1879 -0.0237 -1.9561% 1.2116 1.2116
464 540006匯豐晉信大盤 1.0862 1.1462 -0.0217 -1.9587% 1.1079 1.1679
465 450004富蘭克林國海深化價值 1.4360 1.6360 -0.0287 -1.9594% 1.4647 1.6647
466 110029易方達科訊 0.7151 4.1336 -0.0143 -1.9605% 0.7294 4.1740
467 070017嘉實量化 1.1490 1.2290 -0.0230 -1.9625% 1.1720 1.2520
468 260112景順長城能源基建 1.1980 1.1980 -0.0240 -1.9640% 1.2220 1.2220
469 519021國泰金鼎價值精選 1.0450 2.0740 -0.0210 -1.9700% 1.0660 2.1080
470 162201泰達宏利成長 1.1293 2.9443 -0.0227 -1.9705% 1.1520 2.9670
471 161609融通動力先鋒 1.3330 1.8530 -0.0270 -1.9853% 1.3600 1.8800
472 570006諾德中小盤 1.0340 1.0640 -0.0210 -1.9905% 1.0550 1.0850
473 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8859 2.1307 -0.0180 -1.9914% 0.9039 2.1740
474 112002易方達策略成長二號 1.4660 3.0010 -0.0300 -2.0053% 1.4960 3.0310
475 110002易方達策略成長 3.9390 4.7690 -0.0810 -2.0149% 4.0200 4.8500
476 151001銀河銀聯穩健 1.0098 3.2007 -0.0209 -2.0277% 1.0307 3.2294
477 398031中海藍籌 1.0716 1.3316 -0.0222 -2.0296% 1.0938 1.3538
478 040011華安核心優選 1.1325 1.6325 -0.0235 -2.0329% 1.1560 1.6560
479 540002匯豐晉信龍騰 1.8309 2.2969 -0.0380 -2.0333% 1.8689 2.3349
480 217005招商先鋒 0.7175 2.6675 -0.0149 -2.0344% 0.7324 2.6824
481 290005泰信優勢增長 1.2020 1.3320 -0.0250 -2.0375% 1.2270 1.3570
482 180010銀華優質增長 1.7544 3.2044 -0.0365 -2.0381% 1.7909 3.2409
483 550008信誠優勝精選 1.1010 1.1010 -0.0230 -2.0463% 1.1240 1.1240
484 400003東方精選 1.0018 3.3086 -0.0210 -2.0532% 1.0228 3.3658
485 217013招商中小盤精選 0.9980 0.9980 -0.0210 -2.0608% 1.0190 1.0190
486 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8915 1.1515 -0.0188 -2.0653% 0.9103 1.1703
487 530001建信恆久價值 0.8105 2.3387 -0.0171 -2.0662% 0.8276 2.3558
488 519698交銀先鋒 1.2125 1.2375 -0.0256 -2.0677% 1.2381 1.2631
489 580003東吳行業輪動 1.2722 1.2722 -0.0269 -2.0707% 1.2991 1.2991
490 379010上投中小盤 1.4640 1.5040 -0.0310 -2.0736% 1.4950 1.5350
491 530003建信優選成長 1.0019 2.4519 -0.0213 -2.0817% 1.0232 2.4732
492 519001銀華核心價值優選 1.5682 5.2894 -0.0334 -2.0854% 1.6016 5.3973
493 373010上投雙息平衡 0.9236 2.3528 -0.0197 -2.0884% 0.9433 2.3725
494 378010上投成長先鋒 1.5854 2.2654 -0.0342 -2.1116% 1.6196 2.2996
495 540003匯豐晉信動態策略 1.1527 1.2727 -0.0249 -2.1145% 1.1776 1.2976
496 166006中歐中小盤(LOF) 1.0100 1.0100 -0.0219 -2.1223% 1.0319 1.0319
497 519013海富通風格優勢股票 1.1520 2.1080 -0.0250 -2.1240% 1.1770 2.1330
498 350002天治品質優選 0.9783 3.4883 -0.0213 -2.1309% 0.9996 3.5096
499 200007長城安心回報 0.7011 1.8883 -0.0153 -2.1357% 0.7164 1.9228
500 690003民生精選 0.9620 0.9620 -0.0210 -2.1363% 0.9830 0.9830
501 550002信誠精萃成長 0.9786 2.2829 -0.0214 -2.1400% 1.0000 2.3302
502 200011長城景氣行業龍頭 1.0950 1.0950 -0.0240 -2.1448% 1.1190 1.1190
503 163503天治核心成長(LOF) 0.5790 2.1398 -0.0127 -2.1464% 0.5917 2.1645
504 310388申萬巴黎消費增長 1.0940 1.1290 -0.0240 -2.1467% 1.1180 1.1530
505 161706招商優質成長(LOF) 1.3445 3.2548 -0.0296 -2.1541% 1.3741 3.2844
506 162204泰達宏利行業精選 4.8054 5.0254 -0.1059 -2.1563% 4.9113 5.1313
507 460007華泰柏瑞行業領先 0.9010 0.9010 -0.0200 -2.1716% 0.9210 0.9210
508 163801中銀中國(LOF) 1.7094 3.4194 -0.0380 -2.1747% 1.7474 3.4574
509 560003益民創新優勢 0.8947 0.9147 -0.0199 -2.1758% 0.9146 0.9346
510 519095新華行業周期輪換 1.0320 1.0320 -0.0230 -2.1801% 1.0550 1.0550
511 590003中郵核心優勢 1.0310 1.1110 -0.0230 -2.1822% 1.0540 1.1340
512 460002華泰柏瑞積極成長 1.0119 1.0419 -0.0227 -2.1941% 1.0346 1.0646
513 260103景順長城動力平衡 0.7266 3.0166 -0.0163 -2.1941% 0.7429 3.0329
514 217012招商行業領先 1.0680 1.0680 -0.0240 -2.1978% 1.0920 1.0920
515 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0170 1.0870 -0.0230 -2.2115% 1.0400 1.1100
516 165508信誠深度價值(LOF) 1.0170 1.0170 -0.0230 -2.2115% 1.0400 1.0400
517 000031華夏復興 1.4570 1.4570 -0.0330 -2.2148% 1.4900 1.4900
518 160105南方積極配置(LOF) 1.1828 2.6068 -0.0269 -2.2237% 1.2097 2.6337
519 040015華安動態靈活配置 0.9650 0.9650 -0.0220 -2.2290% 0.9870 0.9870
520 570005諾德成長優勢 1.0930 1.0930 -0.0250 -2.2361% 1.1180 1.1180
521 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2137 1.2137 -0.0278 -2.2392% 1.2415 1.2415
522 150019銀華銳進 1.3950 1.3950 -0.0320 -2.2425% 1.4270 1.4270
523 050014博時創業成長 1.0880 1.0880 -0.0250 -2.2462% 1.1130 1.1130
524 000001華夏成長 1.1270 3.2280 -0.0260 -2.2550% 1.1530 3.2540
525 213008寶盈資源優選 0.9577 1.2266 -0.0221 -2.2556% 0.9798 1.2507
526 377010上投阿爾法 3.1762 5.0962 -0.0733 -2.2557% 3.2495 5.1695
527 162202泰達宏利周期 1.0506 3.0756 -0.0244 -2.2698% 1.0750 3.1000
528 217009招商核心價值 0.9917 1.0817 -0.0231 -2.2763% 1.0148 1.1048
529 590005中郵核心主題 1.1010 1.1360 -0.0260 -2.3070% 1.1270 1.1620
530 519018匯添富均衡增長 0.7971 2.4783 -0.0189 -2.3162% 0.8160 2.5274
531 180012銀華富裕主題 1.2579 2.2109 -0.0303 -2.3521% 1.2882 2.2412
532 560002益民紅利成長 0.6806 1.8115 -0.0164 -2.3529% 0.6970 1.8411
533 519069匯添富價值精選 1.6530 1.7330 -0.0400 -2.3627% 1.6930 1.7730
534 070011嘉實策略增長 1.3190 1.5930 -0.0320 -2.3686% 1.3510 1.6250
535 070099嘉實優質 0.9030 1.7990 -0.0220 -2.3784% 0.9250 1.8210
536 420001天弘精選 0.6188 1.7928 -0.0151 -2.3821% 0.6339 1.8267
537 481004工銀成長 1.4018 1.6518 -0.0343 -2.3884% 1.4361 1.6861
538 160605鵬華中國50 1.8720 3.5020 -0.0460 -2.3983% 1.9180 3.5480
539 150103銀河銀泰理財分紅 1.0013 3.5413 -0.0247 -2.4074% 1.0260 3.5660
540 350007天治趨勢精選 1.0380 1.0380 -0.0260 -2.4436% 1.0640 1.0640
541 162203泰達宏利穩定 0.7277 2.6677 -0.0183 -2.4531% 0.7460 2.6860
542 240011華寶興業大盤 1.7252 1.8052 -0.0434 -2.4539% 1.7686 1.8486
543 420003天弘永定 1.1083 1.2983 -0.0279 -2.4556% 1.1362 1.3262
544 270006廣發策略優選 1.6344 2.6344 -0.0415 -2.4763% 1.6759 2.6759
545 162209泰達宏利市值優選 0.7870 0.7870 -0.0201 -2.4904% 0.8071 0.8071
546 470009匯添富民營活力 1.0940 1.0940 -0.0280 -2.4955% 1.1220 1.1220
547 270007廣發大盤成長 0.9141 0.9141 -0.0234 -2.4960% 0.9375 0.9375
548 519668銀河競爭優勢 1.4122 1.6872 -0.0362 -2.4993% 1.4484 1.7234
549 519688交銀施羅德精選 0.9450 3.0908 -0.0244 -2.5170% 0.9694 3.1152
550 217001招商安泰股票 0.5609 3.4349 -0.0145 -2.5200% 0.5754 3.4494
551 460009華泰柏瑞量化先行 1.0790 1.0790 -0.0280 -2.5294% 1.1070 1.1070
552 160910大成創新成長(LOF) 0.9180 2.1290 -0.0240 -2.5478% 0.9420 2.1530
553 110011易方達中小盤 1.6923 1.7323 -0.0444 -2.5566% 1.7367 1.7767
554 398001中海優質成長 0.5831 2.8965 -0.0153 -2.5568% 0.5984 2.9346
555 162211泰達宏利品質 1.1720 1.2720 -0.0310 -2.5769% 1.2030 1.3030
556 550001信誠四季紅 1.0806 2.2416 -0.0288 -2.5960% 1.1094 2.2704
557 090009大成行業輪動 1.1190 1.1190 -0.0300 -2.6110% 1.1490 1.1490
558 110015易方達行業領先 1.3790 1.4140 -0.0370 -2.6130% 1.4160 1.4510
559 121006國投瑞銀穩健增長 1.2260 1.4660 -0.0330 -2.6211% 1.2590 1.4990
560 377530上投行業輪動 1.0330 1.0330 -0.0280 -2.6390% 1.0610 1.0610
561 260101景順長城優選股票 1.1517 3.0724 -0.0316 -2.6705% 1.1833 3.1040
562 630005華商動態阿爾法 1.0520 1.0520 -0.0290 -2.6827% 1.0810 1.0810
563 610004信達澳銀中小盤 1.0800 1.0800 -0.0300 -2.7027% 1.1100 1.1100
564 540007匯豐晉信中小盤 1.0199 1.0199 -0.0288 -2.7463% 1.0487 1.0487
565 519066匯添富藍籌穩健 1.4740 1.6140 -0.0420 -2.7704% 1.5160 1.6560
566 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3239 3.5247 -0.0378 -2.7759% 1.3617 3.5625
567 000021華夏優勢增長 1.7460 2.5660 -0.0500 -2.7840% 1.7960 2.6160
568 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6235 2.6529 -0.0179 -2.7908% 0.6414 2.6957
569 580007東吳新創業 1.0760 1.0760 -0.0310 -2.8004% 1.1070 1.1070
570 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5316 1.6816 -0.0445 -2.8234% 1.5761 1.7261
571 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0260 3.1260 -0.0300 -2.8409% 1.0560 3.1560
572 519670銀河行業優選 1.2500 1.4000 -0.0370 -2.8749% 1.2870 1.4370
573 420005天弘周期策略 1.0710 1.0710 -0.0320 -2.9012% 1.1030 1.1030
574 290002泰信先行策略 0.6765 2.5453 -0.0205 -2.9412% 0.6970 2.5904
575 159902華夏中小板股票ETF 2.9460 3.0460 -0.0900 -2.9644% 3.0360 3.1360
576 166005中歐價值發現 0.9760 0.9760 -0.0300 -2.9821% 1.0060 1.0060
577 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0670 1.0670 -0.0330 -3.0000% 1.1000 1.1000
578 310328申萬巴黎新動力 0.7527 2.6379 -0.0237 -3.0526% 0.7764 2.6810
579 160616鵬華中證500(LOF) 0.9790 0.9790 -0.0310 -3.0693% 1.0100 1.0100
580 450007富蘭克林國海成長 1.2182 1.2182 -0.0389 -3.0944% 1.2571 1.2571
581 660004農銀策略 1.0968 1.0968 -0.0353 -3.1181% 1.1321 1.1321
582 160119南方中證500(LOF) 1.1706 1.2206 -0.0378 -3.1281% 1.2084 1.2584
583 270008廣發核心 1.6400 1.8000 -0.0530 -3.1305% 1.6930 1.8530
584 270021廣發聚瑞股票 1.0410 1.0410 -0.0340 -3.1628% 1.0750 1.0750
585 162711廣發中證500(LOF) 1.0410 1.0410 -0.0340 -3.1628% 1.0750 1.0750
586 410003華富成長趨勢 0.6906 0.9806 -0.0231 -3.2367% 0.7137 1.0037
587 550003信誠盛世藍籌 1.9760 1.9760 -0.0690 -3.3741% 2.0450 2.0450
588 460005華泰柏瑞價值增長 1.3220 1.6320 -0.0472 -3.4473% 1.3692 1.6792
589 290004泰信優質生活 1.1525 1.6525 -0.0418 -3.5000% 1.1943 1.6943
590 260104景順長城內需增長 3.6920 4.6900 -0.1380 -3.6031% 3.8300 4.8280
591 260109景順長城內需增長貳號 1.0920 2.2800 -0.0410 -3.6187% 1.1330 2.3210
592 360012光大保德信中小盤 0.9978 1.0278 -0.0390 -3.7616% 1.0368 1.0668
593 350005天治創新先鋒 1.4052 1.4052 -0.0585 -3.9967% 1.4637 1.4637
594 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4520 1.7220
595 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7530 0.7530
596 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
597 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1490 1.1490
598 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
599 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1180 1.1180
600 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
601 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8860 0.8860
602 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7080 0.7080
603 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5930 1.6730
605 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6800 0.6800
606 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
607 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
608 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0570 1.0570
609 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0480 1.0480
610 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0860 1.0860
611 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0860 1.0860
612 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
615 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0430
616 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
617 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
618 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
619 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
620 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
621 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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