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昨日盤中,連日漲幅巨大的煤炭板塊出現調整,一度使大盤翻綠,但銀行、地產等權重出現在板塊輪動行列,再度推昇指數刷新本輪行情新高。隨著熱點的輪動,以及『十二五』規劃審議的臨近,有關『十二五』規劃的炒作熱點開始浮出水面
A股從中受益中共十七屆五中全會將於本周五(10月15日)召開,會議將重點審議『十二五』規劃綱要和總體框架。這一規劃將決定中國經濟未來5年的發展方向,也將決定A股市場未來5年最大的贏家。
有關此次『十二五』規劃的內容,眾多研究機構的語氣高度一致。不僅『轉變經濟增長方式』、『平衡區域發展』、『產業昇級』和『節能減排』等高頻詞匯將繼續出現,『改善收入分配』、『戰略新興產業』以及『房改』等新的關鍵詞匯也將出現在『十二五』規劃中,而這些領域所涉及的行業將從中受益。
『十二五』規劃中所涉行業的亮麗表現,是規劃風向標意義的最佳體現。『十二五』規劃中,重點涉及了資本市場發展和涵蓋人民生活的『衣食住行』各個行業,尤其是房地產及其帶動的整個產業鏈,這個行業的大發展都非常真切地反映在了A股市場中。
數據顯示,『十一五』期間,上證綜指漲幅超過125%,但證券、有色金屬、醫療保健、電器設備、食品飲料、零售等六大行業的整體漲幅均超過400%。其中,證券行業的漲幅接近600%。
把握調整路線在『十二五』眾多的關鍵詞中,最被看好的無疑是『戰略新興產業』,國務院今年9月發布的公告中,已經明確將節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車(電動汽車)等7個產業列為戰略性新興產業。
統計顯示,7月以來,節能環保板塊月K線持續收陽,截至目前,累計漲幅超過40%。而作為新一代信息技術行業的佼佼者——物聯網的累計漲幅也接近40%。新能源板塊更是一路高歌猛進,累計漲幅達到54%。
此外,大消費也是研究機構推薦的重點。中信證券指出,調整收入分配和加快城鎮化將是『十二五』的重點之一,而這兩項任務需要提昇公共服務、農民工的市民化,這將形成大量新增需求,並將給醫藥、零售百貨、服裝、食品飲料創造機會。
最後,與城鎮化同時進行區域發展則將開拓中西部的區域主題投資機會。瑞銀證券中國區首席經濟學家汪濤指出,未來幾年政府將著力加快西部和其他內陸地區的經濟增長步伐,加速這些地區的城鎮化進程。為實現這些目標,政府將通過傾斜的政策促進制造業向內陸地區遷移。區域發展直接意味著內陸地區將增加基建投資,興建工業園區,並進行舊城改造。基建行業和制造業將獲得快速發展。
後市機會較大實際上,在『十二五』規劃中,除了促進經濟增長方式轉變的舉措對A股市場具有指導意義之外,其所涉及的體制改革內容,也值得關注,多數改革內容也為資本市場提供了炒作熱點。
總結多家研究機構的預測,『十二五』規劃可能通過七大改革,分別為資源要素價格改革、壟斷行業改革、金融體制改革、收入分配制度改革、財稅體制改革、行政管理體制改革、土地市場和物業稅改革。
其中,資源要素價格改革、土地市場和物業稅改革對A股市場有較大影響。
汪濤指出,調整資源和能源價格以體現其相對稀缺性並減少對工業的隱性補貼。這雖然會提高下游生產商的成本,但會促進經濟結構的調整。國內上游的原材料、能源行業可能成為這項改革的主要受益者。
『近期稀土行業整合正在積極推進中,這已經體現了國家對稀缺資源的態度。』上海一位私募人士對記者表示,最近兩個交易日資源類個股受外部環境的影響大幅上漲,但漲勢有所疲軟,待其試圖調整之後,後市機會仍然較大。
至於土地市場和物業稅改革,市場人士指出,這一改革將有助於防止房地產行業出現大的泡沫。但這些備受爭議的政策短期內將對房地產相關行業產生不利影響,因此,對於房地產股,投資者仍應保持謹慎,不能因短期內出現的上漲而貿然參與。
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