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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 519026海富通中小盤 1.1920 1.1920 0.0360 3.1142% 1.1560 1.1560
2 260111景順長城公司治理 1.4080 1.5980 0.0410 2.9993% 1.3670 1.5570
3 180013銀華領先 1.6311 2.0111 0.0409 2.5720% 1.5902 1.9702
4 161903萬家公用事業(LOF) 0.7861 2.1707 0.0190 2.4769% 0.7671 2.1370
5 510020博時超大ETF 0.2210 0.8150 0.0050 2.3148% 0.2160 0.7970
6 050007博時平衡配置 1.2830 2.5620 0.0270 2.1497% 1.2560 2.5350
7 050013博時超大ETF聯接 0.8220 0.8220 0.0170 2.1118% 0.8050 0.8050
8 150017興業合潤B 1.1390 1.1390 0.0233 2.0884% 1.1157 1.1157
9 160505博時主題行業(LOF) 1.9230 3.5680 0.0370 1.9618% 1.8860 3.5310
10 519001銀華核心價值優選 1.5662 5.2829 0.0290 1.8865% 1.5372 5.1891
11 150019銀華銳進 1.3910 1.3910 0.0250 1.8302% 1.3660 1.3660
12 050012博時策略 1.0640 1.0730 0.0190 1.8182% 1.0450 1.0540
13 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1316 3.4416 0.0370 1.7664% 2.0946 3.4046
14 150013國聯安雙禧B 1.1630 1.1630 0.0200 1.7498% 1.1430 1.1430
15 200010長城雙動力 1.2910 1.2910 0.0218 1.7176% 1.2692 1.2692
16 270002廣發穩健增長 1.6733 3.3183 0.0280 1.7018% 1.6453 3.2903
17 161606融通行業景氣 1.0240 2.9640 0.0170 1.6882% 1.0070 2.9470
18 260112景順長城能源基建 1.2080 1.2080 0.0200 1.6835% 1.1880 1.1880
19 100032富國天鼎 1.2940 1.7320 0.0210 1.6496% 1.2730 1.7090
20 510130易方達上證中盤ETF 3.0700 1.0560 0.0490 1.6220% 3.0210 1.0390
21 360001光大保德信量化核心 0.9717 2.9454 0.0155 1.6210% 0.9562 2.9299
22 270022廣發內需增長 1.0780 1.0780 0.0170 1.6023% 1.0610 1.0610
23 100038富國滬深300 0.9620 0.9620 0.0150 1.5839% 0.9470 0.9470
24 162205泰達宏利風險預算 1.2975 2.4025 0.0201 1.5735% 1.2774 2.3824
25 210002金鷹紅利 1.1073 1.4953 0.0171 1.5685% 1.0902 1.4782
26 410007華富價值增長混合 0.9075 0.9075 0.0140 1.5669% 0.8935 0.8935
27 360010光大保德信均衡精選 1.1556 1.2756 0.0178 1.5644% 1.1378 1.2578
28 470009匯添富民營活力 1.1200 1.1200 0.0170 1.5413% 1.1030 1.1030
29 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0580 1.0580 0.0160 1.5355% 1.0420 1.0420
30 162201泰達宏利成長 1.1488 2.9638 0.0161 1.4214% 1.1327 2.9477
31 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2753 3.5103 0.0311 1.3858% 2.2442 3.4792
32 510180華安上證180ETF 0.6690 2.5660 0.0090 1.3636% 0.6600 2.5320
33 213008寶盈資源優選 0.9774 1.2481 0.0131 1.3585% 0.9643 1.2338
34 257050國聯安主題 0.9700 0.9700 0.0130 1.3584% 0.9570 0.9570
35 202005南方成份精選 0.9587 0.9587 0.0125 1.3211% 0.9462 0.9462
36 163406興業合潤分級股票 1.0834 1.0834 0.0140 1.3091% 1.0694 1.0694
37 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7770 0.8650 0.0100 1.3038% 0.7670 0.8540
38 050002博時滬深300 0.8580 2.8380 0.0110 1.2987% 0.8470 2.8270
39 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9410 2.4550 0.0120 1.2917% 0.9290 2.4430
40 213010寶盈中證100 0.9410 0.9410 0.0120 1.2917% 0.9290 0.9290
41 519180萬家上證180指數 0.6894 3.0294 0.0087 1.2781% 0.6807 3.0207
42 260108景順長城新興成長 0.9510 2.3010 0.0120 1.2780% 0.9390 2.2890
43 519686交銀治理ETF聯接 0.8730 0.8730 0.0110 1.2761% 0.8620 0.8620
44 020011國泰滬深300 0.6380 0.9130 0.0080 1.2698% 0.6300 0.9020
45 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1170 1.1770 0.0140 1.2693% 1.1030 1.1630
46 399001中海上證50 0.8910 0.8910 0.0110 1.2500% 0.8800 0.8800
47 040180華安上證180ETF聯接 0.9830 0.9830 0.0120 1.2358% 0.9710 0.9710
48 165309建信滬深300(LOF) 0.9020 0.9020 0.0110 1.2346% 0.8910 0.8910
49 160807長盛滬深300(LOF) 1.0780 1.0780 0.0130 1.2207% 1.0650 1.0650
50 200001長城久恆 1.4120 2.5720 0.0170 1.2186% 1.3950 2.5550
51 270010廣發滬深300指數 1.4980 1.6380 0.0180 1.2162% 1.4800 1.6200
52 690004民生穩健成長 1.0820 1.0820 0.0130 1.2161% 1.0690 1.0690
53 519300大成滬深300指數 0.9615 2.3715 0.0115 1.2105% 0.9500 2.3600
54 159901易方達深證100ETF 4.0160 3.9270 0.0480 1.2097% 3.9680 3.8810
55 481009工銀滬深300 1.1269 1.2919 0.0134 1.2034% 1.1135 1.2785
56 320010諾安中證100 0.8420 0.8420 0.0100 1.2019% 0.8320 0.8320
57 202015南方滬深300 1.1800 1.2400 0.0140 1.2007% 1.1660 1.2260
58 090010大成中證紅利 1.0170 1.0170 0.0120 1.1940% 1.0050 1.0050
59 257040國聯安德盛紅利 1.0300 1.3400 0.0120 1.1788% 1.0180 1.3280
60 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8154 2.6834 0.0095 1.1788% 0.8059 2.6739
61 161207國投瑞和滬深300 0.9450 0.9450 0.0110 1.1777% 0.9340 0.9340
62 150008國投瑞和小康 0.9450 0.9450 0.0110 1.1777% 0.9340 0.9340
63 150009國投瑞和遠見 0.9450 0.9450 0.0110 1.1777% 0.9340 0.9340
64 481010工銀瑞信中小盤 1.0460 1.0460 0.0120 1.1605% 1.0340 1.0340
65 110020易方達滬深300 0.9590 0.9590 0.0110 1.1603% 0.9480 0.9480
66 161811銀華滬深300(LOF) 0.9670 0.9670 0.0110 1.1506% 0.9560 0.9560
67 360007光大保德信優勢配置 0.7649 0.7649 0.0087 1.1505% 0.7562 0.7562
68 217016招商深證100指數 1.1460 1.1460 0.0130 1.1474% 1.1330 1.1330
69 510050華夏上證50ETF 2.1250 2.6590 0.0240 1.1423% 2.1010 2.6300
70 483003工銀平衡 0.7616 1.9889 0.0086 1.1421% 0.7530 1.9735
71 110019易方達深證100ETF聯接 0.9790 0.9790 0.0110 1.1364% 0.9680 0.9680
72 519039長盛同德 0.9378 2.6873 0.0105 1.1323% 0.9273 2.6572
73 000051華夏滬深300 0.8970 0.8970 0.0100 1.1274% 0.8870 0.8870
74 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0995 1.0995 0.0122 1.1220% 1.0873 1.0873
75 110010易方達價值成長 1.4918 1.5518 0.0164 1.1116% 1.4754 1.5354
76 210004金鷹穩健成長 1.0940 1.1240 0.0120 1.1091% 1.0820 1.1120
77 159903南方深證成份ETF 1.2439 0.9178 0.0136 1.1054% 1.2303 0.9078
78 470007匯添富上證綜指 0.9160 0.9160 0.0100 1.1038% 0.9060 0.9060
79 240014華寶興業中證100指數 0.8795 0.8795 0.0096 1.1036% 0.8699 0.8699
80 410008華富中證100 0.8524 0.8524 0.0093 1.1031% 0.8431 0.8431
81 550009信誠中小盤 1.1060 1.1260 0.0120 1.0969% 1.0940 1.1140
82 161810銀華內需精選(LOF) 1.0150 0.9650 0.0110 1.0956% 1.0040 0.9550
83 162509國聯安雙禧中證100 1.1090 1.1090 0.0120 1.0939% 1.0970 1.0970
84 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1130 1.1130 0.0120 1.0899% 1.1010 1.1010
85 161812銀華深證100指數分級 1.2070 1.2070 0.0130 1.0888% 1.1940 1.1940
86 519089新華優選成長 1.6613 2.0613 0.0178 1.0831% 1.6435 2.0435
87 510060工銀上證央企ETF 1.3765 0.8805 0.0147 1.0795% 1.3618 0.8711
88 110015易方達行業領先 1.4110 1.4460 0.0150 1.0745% 1.3960 1.4310
89 200002長城久泰300指數 1.2383 4.0983 0.0131 1.0692% 1.2252 4.0852
90 161604融通深證100指數 1.3260 2.6760 0.0140 1.0671% 1.3120 2.6620
91 519095新華行業周期輪換 1.0480 1.0480 0.0110 1.0608% 1.0370 1.0370
92 090003大成藍籌穩健 0.8253 3.3953 0.0086 1.0530% 0.8167 3.3867
93 590002中郵核心成長 0.7105 0.7105 0.0074 1.0525% 0.7031 0.7031
94 255010國聯安德盛穩健 1.4430 2.4630 0.0150 1.0504% 1.4280 2.4480
95 202017南方深證成份ETF聯接 0.9335 0.9335 0.0097 1.0500% 0.9238 0.9238
96 162307海富通中證100(LOF) 0.8680 0.8680 0.0090 1.0477% 0.8590 0.8590
97 040002華安中國A股指數 0.8710 3.2940 0.0090 1.0441% 0.8620 3.2650
98 510090建信上證社會責任ETF 0.9690 1.1560 0.0100 1.0428% 0.9590 1.1440
99 360005光大保德信紅利 2.4147 3.0727 0.0248 1.0377% 2.3899 3.0479
100 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0740 1.0940 0.0110 1.0348% 1.0630 1.0830
101 450008富蘭克林國海滬深300 1.0780 1.0780 0.0110 1.0309% 1.0670 1.0670
102 519185萬家精選 1.0220 1.1020 0.0103 1.0181% 1.0117 1.0917
103 110012易方達科匯 1.7120 5.5010 0.0170 1.0029% 1.6950 5.4830
104 080005長盛量化紅利 1.0130 1.0130 0.0100 0.9970% 1.0030 1.0030
105 519100長盛中證100指數 0.8623 1.4823 0.0085 0.9955% 0.8538 1.4738
106 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5506 2.0956 0.0054 0.9905% 0.5452 2.0902
107 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0240 1.0240 0.0100 0.9862% 1.0140 1.0140
108 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9630 2.3272 0.0094 0.9857% 0.9536 2.3178
109 110003易方達50指數 0.7895 2.6395 0.0077 0.9849% 0.7818 2.6318
110 163001長信中證央企100(LOF) 1.0330 1.0330 0.0100 0.9775% 1.0230 1.0230
111 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6920 0.9220 0.0260 0.9752% 2.6660 0.9130
112 163807中銀優選 1.2051 1.2751 0.0116 0.9719% 1.1935 1.2635
113 180010銀華優質增長 1.7815 3.2315 0.0169 0.9577% 1.7646 3.2146
114 090004大成精選增值 1.0139 2.9994 0.0096 0.9559% 1.0043 2.9898
115 340006興業全球視野 3.5957 3.5957 0.0338 0.9489% 3.5619 3.5619
116 257010國聯安德盛小盤 0.8640 2.9940 0.0080 0.9346% 0.8560 2.9860
117 240010華寶興業行業精選 0.9847 0.9847 0.0091 0.9328% 0.9756 0.9756
118 163808中銀中證100 0.8880 0.8980 0.0080 0.9091% 0.8800 0.8900
119 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1120 2.0530 0.0100 0.9074% 1.1020 2.0430
120 660003農銀雙利 1.2145 1.2645 0.0109 0.9056% 1.2036 1.2536
121 050010博時特許價值 1.3400 1.4880 0.0120 0.9036% 1.3280 1.4760
122 530005建信優化配置 0.9087 1.4587 0.0080 0.8882% 0.9007 1.4507
123 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2720 1.5330 0.0200 0.8881% 2.2520 1.5200
124 519997長信銀利精選 0.8013 2.7213 0.0070 0.8813% 0.7943 2.7143
125 398041中海量化策略 1.0370 1.0590 0.0090 0.8755% 1.0280 1.0500
126 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0470 3.1470 0.0090 0.8671% 1.0380 3.1380
127 660001農銀成長 1.1911 1.7911 0.0102 0.8637% 1.1809 1.7809
128 320006諾安靈活配置 1.1700 1.5900 0.0100 0.8621% 1.1600 1.5800
129 100022富國天瑞強勢地區 0.8425 3.3234 0.0072 0.8620% 0.8353 3.3064
130 162208泰達宏利首選企業 1.5215 1.5715 0.0130 0.8618% 1.5085 1.5585
131 257020國聯安德盛精選 0.9430 2.7550 0.0080 0.8556% 0.9350 2.7430
132 000011華夏大盤精選 11.3000 11.7800 0.0950 0.8478% 11.2050 11.6850
133 590001中郵核心優選 1.4473 2.6673 0.0121 0.8431% 1.4352 2.6552
134 213003寶盈策略增長 0.9689 1.3689 0.0080 0.8326% 0.9609 1.3609
135 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2240 1.5440 0.0100 0.8237% 1.2140 1.5340
136 257030國聯安德盛優勢 1.1020 1.2620 0.0090 0.8234% 1.0930 1.2530
137 040015華安動態靈活配置 0.9850 0.9850 0.0080 0.8188% 0.9770 0.9770
138 360006光大保德信新增長 1.3071 2.5871 0.0106 0.8176% 1.2965 2.5765
139 481004工銀成長 1.4281 1.6781 0.0115 0.8118% 1.4166 1.6666
140 519671銀河滬深300價值 0.8710 0.8710 0.0070 0.8102% 0.8640 0.8640
141 310398申萬巴黎滬深300 0.8720 0.8720 0.0070 0.8092% 0.8650 0.8650
142 162102金鷹中小盤精選 1.1760 2.5360 0.0094 0.8058% 1.1666 2.5266
143 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7997 0.7997 0.0062 0.7813% 0.7935 0.7935
144 002031華夏策略精選 2.2220 2.2220 0.0170 0.7710% 2.2050 2.2050
145 519181萬家和諧增長 0.6841 1.4706 0.0052 0.7659% 0.6789 1.4615
146 163809中銀藍籌精選 1.0530 1.0530 0.0080 0.7656% 1.0450 1.0450
147 240009華寶興業先進成長 2.2315 2.2315 0.0167 0.7540% 2.2148 2.2148
148 320005諾安價值增長 0.9653 1.9103 0.0072 0.7515% 0.9581 1.9031
149 360011光大保德信動態優選 1.0750 1.0750 0.0080 0.7498% 1.0670 1.0670
150 050014博時創業成長 1.0960 1.0960 0.0080 0.7353% 1.0880 1.0880
151 240002華寶興業寶康配置 1.4267 3.1167 0.0103 0.7272% 1.4164 3.1064
152 260101景順長城優選股票 1.1807 3.1014 0.0085 0.7251% 1.1722 3.0929
153 519995長信金利趨勢 0.7514 2.2289 0.0054 0.7239% 0.7460 2.2158
154 570001諾德價值優勢 0.9950 0.9950 0.0071 0.7187% 0.9879 0.9879
155 519087新華優選分紅 0.8570 2.5696 0.0060 0.7051% 0.8510 2.5599
156 260110景順長城精選藍籌 0.8670 0.8670 0.0060 0.6969% 0.8610 0.8610
157 206001鵬華行業成長 1.0851 4.1200 0.0075 0.6960% 1.0776 4.0928
158 110011易方達中小盤 1.7356 1.7756 0.0119 0.6904% 1.7237 1.7637
159 163803中銀增長 0.8346 2.9342 0.0057 0.6877% 0.8289 2.9197
160 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0550 1.0550 0.0072 0.6872% 1.0478 1.0478
161 519991長信雙利優選 0.8880 1.1880 0.0060 0.6803% 0.8820 1.1820
162 550002信誠精萃成長 0.9921 2.3128 0.0067 0.6799% 0.9854 2.2980
163 112002易方達策略成長二號 1.4880 3.0230 0.0100 0.6766% 1.4780 3.0130
164 180018銀華和諧主題 1.1950 1.2750 0.0080 0.6740% 1.1870 1.2670
165 320007諾安成長 1.0670 1.3670 0.0070 0.6604% 1.0600 1.3600
166 519110浦銀價值 0.9220 0.9220 0.0060 0.6550% 0.9160 0.9160
167 110002易方達策略成長 3.9970 4.8270 0.0260 0.6547% 3.9710 4.8010
168 630002華商盛世成長 2.1637 2.4287 0.0140 0.6513% 2.1497 2.4147
169 288002華夏收入股票 2.4810 3.8810 0.0160 0.6491% 2.4650 3.8650
170 070001嘉實成長收益 0.9048 3.1116 0.0058 0.6452% 0.8990 3.1018
171 206002鵬華精選成長 0.9690 0.9690 0.0060 0.6231% 0.9630 0.9630
172 519091新華泛資源 0.9920 0.9920 0.0060 0.6085% 0.9860 0.9860
173 519025海富通領先成長股票 1.3370 1.3370 0.0080 0.6020% 1.3290 1.3290
174 217013招商中小盤精選 1.0030 1.0030 0.0060 0.6018% 0.9970 0.9970
175 213002寶盈泛沿海 0.4906 2.0473 0.0029 0.5946% 0.4877 2.0422
176 580003東吳行業輪動 1.3055 1.3055 0.0077 0.5933% 1.2978 1.2978
177 519035富國天博創新主題 0.9071 3.1179 0.0053 0.5877% 0.9018 3.1037
178 519093新華鑽石品質 1.0290 1.0290 0.0060 0.5865% 1.0230 1.0230
179 020001國泰金鷹增長 1.0340 3.9760 0.0060 0.5837% 1.0280 3.9700
180 310358申萬巴黎新經濟 0.7430 2.0749 0.0043 0.5821% 0.7387 2.0706
181 373020上投雙核平衡 1.2403 1.2903 0.0071 0.5757% 1.2332 1.2832
182 020005國泰金馬穩健回報 0.8780 3.6330 0.0050 0.5727% 0.8730 3.6130
183 166002中歐藍籌 1.1079 1.5379 0.0063 0.5719% 1.1016 1.5316
184 070003嘉實理財穩健 0.8840 2.5740 0.0050 0.5688% 0.8790 2.5630
185 162210泰達宏利集利A 1.0480 1.0760 0.0059 0.5662% 1.0421 1.0701
186 610001信達澳銀領先增長 1.1256 1.4056 0.0063 0.5629% 1.1193 1.3993
187 288001華夏經典配置 1.0740 3.2140 0.0060 0.5618% 1.0680 3.2080
188 162299泰達宏利集利C 1.0391 1.0671 0.0058 0.5613% 1.0333 1.0613
189 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0840 1.2940 0.0060 0.5566% 1.0780 1.2870
190 320009諾安增利債券B 1.0870 1.1020 0.0060 0.5550% 1.0810 1.0960
191 166006中歐中小盤(LOF) 1.0185 1.0185 0.0056 0.5529% 1.0129 1.0129
192 460009華泰柏瑞量化先行 1.0980 1.0980 0.0060 0.5495% 1.0920 1.0920
193 050201博時價值增長貳號 0.7510 2.2060 0.0040 0.5355% 0.7470 2.2020
194 163804中銀收益 0.9970 2.1770 0.0053 0.5344% 0.9917 2.1717
195 519005海富通股票 0.7560 2.7050 0.0040 0.5319% 0.7520 2.7010
196 320011諾安中小盤 1.1420 1.2020 0.0060 0.5282% 1.1360 1.1960
197 481001工銀瑞信核心價值 0.4041 3.9546 0.0021 0.5224% 0.4020 3.9470
198 202019南方策略 0.9690 0.9690 0.0050 0.5187% 0.9640 0.9640
199 240004華寶興業動力組合 0.9538 3.4638 0.0049 0.5164% 0.9489 3.4589
200 000021華夏優勢增長 1.7790 2.5990 0.0090 0.5085% 1.7700 2.5900
201 510081長盛動態精選 1.1511 2.9511 0.0058 0.5064% 1.1453 2.9453
202 519186萬家穩增A 1.1131 1.1131 0.0056 0.5056% 1.1075 1.1075
203 519187萬家穩增C 1.1079 1.1079 0.0055 0.4989% 1.1024 1.1024
204 100016富國天源平衡 1.0490 2.3776 0.0052 0.4982% 1.0438 2.3724
205 320001諾安平衡 0.8017 3.0617 0.0039 0.4888% 0.7978 3.0578
206 217010招商大盤藍籌 1.4530 1.6530 0.0070 0.4841% 1.4460 1.6460
207 213001寶盈鴻利收益 0.5645 2.4107 0.0027 0.4806% 0.5618 2.4070
208 519066匯添富藍籌穩健 1.5180 1.6580 0.0070 0.4633% 1.5110 1.6510
209 320008諾安增利債券A 1.0930 1.1080 0.0050 0.4596% 1.0880 1.1030
210 040008華安策略優選 0.7697 2.3060 0.0035 0.4568% 0.7662 2.3025
211 375010上投中國優勢 2.2519 5.3219 0.0102 0.4550% 2.2417 5.3117
212 580007東吳新創業 1.1060 1.1060 0.0050 0.4541% 1.1010 1.1010
213 340001興業可轉債 1.2361 2.9071 0.0055 0.4469% 1.2306 2.9016
214 519680交銀增利A/B 1.0876 1.2586 0.0048 0.4433% 1.0828 1.2538
215 310308申萬巴黎盛利精選 1.0664 2.6384 0.0047 0.4427% 1.0617 2.6337
216 202003南方績優成長 1.4442 2.2542 0.0063 0.4381% 1.4379 2.2479
217 400003東方精選 1.0094 3.3293 0.0044 0.4378% 1.0050 3.3173
218 519682交銀增利C類 1.0800 1.2460 0.0047 0.4371% 1.0753 1.2413
219 163805中銀策略 1.3131 1.4831 0.0057 0.4360% 1.3074 1.4774
220 070017嘉實量化 1.1640 1.2440 0.0050 0.4314% 1.1590 1.2390
221 002011華夏紅利 1.9040 4.2270 0.0080 0.4219% 1.8960 4.2190
222 519993長信增利動態策略 0.8062 2.0452 0.0033 0.4110% 0.8029 2.0419
223 040001華安創新 0.7520 3.5480 0.0030 0.4005% 0.7490 3.5350
224 620005金元比聯核心動力 1.0260 1.0260 0.0040 0.3914% 1.0220 1.0220
225 200008長城品牌優選 0.7751 0.7751 0.0030 0.3886% 0.7721 0.7721
226 202002南方穩健成長貳號 0.5512 1.9153 0.0021 0.3824% 0.5491 1.9108
227 050001博時價值增長 0.7940 3.2960 0.0030 0.3793% 0.7910 3.2930
228 519183萬家雙引擎 1.0610 1.5510 0.0040 0.3784% 1.0570 1.5470
229 162711廣發中證500(LOF) 1.0690 1.0690 0.0040 0.3756% 1.0650 1.0650
230 080001長盛成長價值 1.0750 2.9190 0.0040 0.3735% 1.0710 2.9150
231 090011大成核心雙動力 1.0800 1.0800 0.0040 0.3717% 1.0760 1.0760
232 519003海富通收益增長混合 0.8170 2.4320 0.0030 0.3686% 0.8140 2.4290
233 310318申萬巴黎盛利配置 1.0085 1.7995 0.0037 0.3682% 1.0048 1.7958
234 040004華安寶利配置 1.1100 3.3900 0.0040 0.3617% 1.1060 3.3860
235 377010上投阿爾法 3.2070 5.1270 0.0115 0.3599% 3.1955 5.1155
236 320003諾安股票 1.0615 2.9450 0.0038 0.3593% 1.0577 2.9412
237 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8380 2.6010 0.0030 0.3593% 0.8350 2.5920
238 100039富國通脹通縮主題 1.1280 1.1280 0.0040 0.3559% 1.1240 1.1240
239 162607景順長城資源(LOF) 0.8470 2.8230 0.0030 0.3555% 0.8440 2.8200
240 121002國投瑞銀景氣行業 0.9372 2.9062 0.0033 0.3534% 0.9339 2.9029
241 270005廣發聚豐 0.7726 4.3239 0.0027 0.3507% 0.7699 4.3117
242 240011華寶興業大盤 1.7502 1.8302 0.0061 0.3498% 1.7441 1.8241
243 398031中海藍籌 1.0879 1.3479 0.0037 0.3413% 1.0842 1.3442
244 202211南方恆元保本 1.1790 1.2190 0.0040 0.3404% 1.1750 1.2150
245 582001東吳優信穩健A 1.0676 1.0796 0.0035 0.3289% 1.0641 1.0761
246 202001南方穩健成長 1.0078 2.8228 0.0033 0.3285% 1.0045 2.8195
247 160119南方中證500(LOF) 1.2011 1.2511 0.0039 0.3258% 1.1972 1.2472
248 400007東方策略成長 1.3975 1.3975 0.0045 0.3230% 1.3930 1.3930
249 582201東吳優信穩健C 1.0615 1.0735 0.0034 0.3213% 1.0581 1.0701
250 519115浦銀紅利 0.9390 0.9390 0.0030 0.3205% 0.9360 0.9360
251 519670銀河行業優選 1.2870 1.4370 0.0040 0.3118% 1.2830 1.4330
252 510080長盛全債指數增強 1.2991 2.0091 0.0040 0.3089% 1.2951 2.0051
253 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3211 1.6411 0.0040 0.3037% 1.3171 1.6371
254 202009南方盛元 0.9980 1.0570 0.0030 0.3015% 0.9950 1.0540
255 270001廣發聚富 1.2691 3.5791 0.0038 0.3003% 1.2653 3.5753
256 160616鵬華中證500(LOF) 1.0040 1.0040 0.0030 0.2997% 1.0010 1.0010
257 162209泰達宏利市值優選 0.8039 0.8039 0.0024 0.2994% 0.8015 0.8015
258 260103景順長城動力平衡 0.7393 3.0293 0.0022 0.2985% 0.7371 3.0271
259 160215國泰價值經典(LOF) 1.0140 1.0140 0.0030 0.2967% 1.0110 1.0110
260 213917寶盈增強收益C 1.2246 1.3016 0.0036 0.2948% 1.2210 1.2980
261 519672銀河藍籌精選 1.0270 1.0270 0.0030 0.2930% 1.0240 1.0240
262 213007寶盈增強收益A/B 1.2348 1.3118 0.0036 0.2924% 1.2312 1.3082
263 165508信誠深度價值(LOF) 1.0400 1.0400 0.0030 0.2893% 1.0370 1.0370
264 590003中郵核心優勢 1.0470 1.1270 0.0030 0.2874% 1.0440 1.1240
265 070018嘉實回報混合 1.0560 1.0670 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0640
266 290006泰信藍籌精選 1.0985 1.2485 0.0031 0.2830% 1.0954 1.2454
267 519008匯添富優勢精選 2.6030 4.6330 0.0072 0.2774% 2.5958 4.6258
268 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0980 1.0980 0.0030 0.2740% 1.0950 1.0950
269 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5789 1.7289 0.0043 0.2731% 1.5746 1.7246
270 210001金鷹成份股優選 0.7374 2.4821 0.0020 0.2720% 0.7354 2.4791
271 410001華富競爭力優選 0.7400 2.0961 0.0020 0.2710% 0.7380 2.0924
272 550008信誠優勝精選 1.1200 1.1200 0.0030 0.2686% 1.1170 1.1170
273 400009東方穩健回報 1.1210 1.1210 0.0030 0.2683% 1.1180 1.1180
274 630103華商收益增強B 1.1330 1.2060 0.0030 0.2655% 1.1300 1.2030
275 630003華商收益增強A 1.1350 1.2150 0.0030 0.2650% 1.1320 1.2120
276 213006寶盈核心優勢 0.9503 1.1503 0.0024 0.2532% 0.9479 1.1479
277 217011招商安心收益 1.2100 1.2100 0.0030 0.2486% 1.2070 1.2070
278 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9053 2.1774 0.0022 0.2436% 0.9031 2.1721
279 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2520 1.6170 0.0030 0.2402% 1.2490 1.6140
280 519692交銀施羅德成長 2.6595 2.9045 0.0062 0.2337% 2.6533 2.8983
281 519694交銀施羅德藍籌 0.8541 0.8691 0.0019 0.2230% 0.8522 0.8672
282 161902萬家增強收益債券 1.1539 1.6643 0.0025 0.2171% 1.1514 1.6617
283 519019大成景陽 0.9300 3.9090 0.0020 0.2155% 0.9280 3.9070
284 080003長盛積極配置 1.2389 1.2589 0.0026 0.2103% 1.2363 1.2563
285 460002華泰柏瑞積極成長 1.0302 1.0602 0.0021 0.2043% 1.0281 1.0581
286 217003招商安泰債券A類 1.1799 1.5564 0.0024 0.2038% 1.1775 1.5540
287 210003金鷹行業優勢 1.0385 1.0385 0.0021 0.2026% 1.0364 1.0364
288 180003銀華道瓊斯88 1.0164 2.8164 0.0020 0.1972% 1.0144 2.8144
289 217203招商安泰債券B類 1.1757 1.5322 0.0023 0.1960% 1.1734 1.5299
290 519113浦銀生活 1.0240 1.0240 0.0020 0.1957% 1.0220 1.0220
291 610005信達澳銀紅利回報 1.0280 1.0280 0.0020 0.1949% 1.0260 1.0260
292 253030國聯安信心增益債券 1.0370 1.0370 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0350
293 161611融通內需驅動 1.0520 1.1520 0.0020 0.1905% 1.0500 1.1500
294 020002國泰金龍債券A類 1.0560 1.4350 0.0020 0.1898% 1.0540 1.4330
295 001003華夏債券C類 1.0760 1.5660 0.0020 0.1862% 1.0740 1.5640
296 020010國泰金牛創新成長 1.0770 1.1720 0.0020 0.1860% 1.0750 1.1700
297 070019嘉實價值優勢 1.0810 1.0810 0.0020 0.1854% 1.0790 1.0790
298 240001華寶興業寶康消費品 1.4774 4.4673 0.0027 0.1831% 1.4747 4.4606
299 001001華夏債券A/B類 1.0950 1.5850 0.0020 0.1830% 1.0930 1.5830
300 519697交銀保本 1.0960 1.1160 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1140
301 350002天治品質優選 0.9998 3.5098 0.0018 0.1804% 0.9980 3.5080
302 121009國投瑞銀穩定增利 1.1116 1.2266 0.0020 0.1802% 1.1096 1.2246
303 110018易方達增強回報B 1.1210 1.2760 0.0020 0.1787% 1.1190 1.2740
304 253021國聯安德盛增利B 1.1220 1.1770 0.0020 0.1786% 1.1200 1.1750
305 110017易方達增強回報A 1.1240 1.2890 0.0020 0.1783% 1.1220 1.2870
306 180015銀華增強收益 1.1350 1.2450 0.0020 0.1765% 1.1330 1.2430
307 090009大成行業輪動 1.1430 1.1430 0.0020 0.1753% 1.1410 1.1410
308 217008招商安本增利 1.2107 1.4407 0.0021 0.1738% 1.2086 1.4386
309 163503天治核心成長(LOF) 0.5869 2.1552 0.0010 0.1707% 0.5859 2.1532
310 162204泰達宏利行業精選 4.9024 5.1224 0.0082 0.1675% 4.8942 5.1142
311 090007大成策略回報 1.1990 1.8490 0.0020 0.1671% 1.1970 1.8470
312 162211泰達宏利品質 1.2010 1.3010 0.0020 0.1668% 1.1990 1.2990
313 110029易方達科訊 0.7266 4.1660 0.0012 0.1654% 0.7254 4.1627
314 398021中海能源策略 0.9277 1.2377 0.0015 0.1620% 0.9262 1.2362
315 630001華商領先企業 1.2144 1.3194 0.0019 0.1567% 1.2125 1.3175
316 519698交銀先鋒 1.2290 1.2540 0.0019 0.1548% 1.2271 1.2521
317 373010上投雙息平衡 0.9323 2.3615 0.0014 0.1504% 0.9309 2.3601
318 100018富國天利增長債券 1.2885 1.9935 0.0019 0.1477% 1.2866 1.9916
319 080002長盛創新先鋒 1.2202 1.4402 0.0018 0.1477% 1.2184 1.4384
320 240008華寶興業收益增長 3.1970 3.1970 0.0047 0.1472% 3.1923 3.1923
321 550003信誠盛世藍籌 2.0570 2.0570 0.0030 0.1461% 2.0540 2.0540
322 202007南方隆元 0.6900 0.6900 0.0010 0.1451% 0.6890 0.6890
323 519015海富通精選貳號混合 0.7090 1.0290 0.0010 0.1412% 0.7080 1.0280
324 090001大成價值增長 0.8650 3.5250 0.0012 0.1389% 0.8638 3.5238
325 450001富蘭克林國海收益 0.6632 2.1757 0.0009 0.1359% 0.6623 2.1741
326 519011海富通精選混合 0.9023 3.8805 0.0012 0.1332% 0.9011 3.8766
327 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3879 2.6479 0.0018 0.1299% 1.3861 2.6461
328 580005東吳進取策略 1.3187 1.3187 0.0017 0.1291% 1.3170 1.3170
329 040007華安中小盤成長 1.1724 2.4873 0.0015 0.1281% 1.1709 2.4858
330 519069匯添富價值精選 1.6860 1.7660 0.0020 0.1188% 1.6840 1.7640
331 160603鵬華普天收益 0.8780 3.3240 0.0010 0.1140% 0.8770 3.3230
332 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8790 0.8790 0.0010 0.1139% 0.8780 0.8780
333 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0648 1.1048 0.0012 0.1128% 1.0636 1.1036
334 151002銀河銀聯收益 1.6094 2.0894 0.0018 0.1120% 1.6076 2.0876
335 450007富蘭克林國海成長 1.2562 1.2562 0.0014 0.1116% 1.2548 1.2548
336 040010華安穩定收益B 1.0860 1.1960 0.0012 0.1106% 1.0848 1.1948
337 040009華安穩定收益A 1.0984 1.2084 0.0012 0.1094% 1.0972 1.2072
338 460007華泰柏瑞行業領先 0.9160 0.9160 0.0010 0.1093% 0.9150 0.9150
339 240005華寶興業多策略增長 0.6538 4.2468 0.0007 0.1072% 0.6531 4.2452
340 360012光大保德信中小盤 1.0347 1.0647 0.0011 0.1064% 1.0336 1.0636
341 519987長信恆利 0.9410 0.9410 0.0010 0.1064% 0.9400 0.9400
342 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0620 1.1020 0.0011 0.1037% 1.0609 1.1009
343 000061華夏盛世精選 0.9710 0.9710 0.0010 0.1031% 0.9700 0.9700
344 020003國泰金龍行業精選 0.9780 3.9290 0.0010 0.1024% 0.9770 3.9260
345 620006金元比聯消費主題股票 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
346 050016博時宏觀回報A/B 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0070
347 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0080 1.0860 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0850
348 660002農銀增利 1.1165 1.1195 0.0011 0.0986% 1.1154 1.1184
349 630007華商穩健雙利A 1.0150 1.0150 0.0010 0.0986% 1.0140 1.0140
350 121008國投瑞銀成長優選 0.9177 2.2750 0.0009 0.0982% 0.9168 2.2730
351 150018銀華穩進 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220
352 291007泰信增強收益C 1.0304 1.0304 0.0010 0.0971% 1.0294 1.0294
353 290007泰信增強收益A 1.0354 1.0354 0.0010 0.0967% 1.0344 1.0344
354 519112浦銀收益C 1.0370 1.0470 0.0010 0.0965% 1.0360 1.0460
355 519111浦銀收益A 1.0420 1.0520 0.0010 0.0961% 1.0410 1.0510
356 573003諾德增強收益 1.0490 1.0760 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0750
357 020012國泰金龍債券C類 1.0510 1.4240 0.0010 0.0952% 1.0500 1.4230
358 519700交銀主題優選 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.0600
359 162202泰達宏利周期 1.0736 3.0986 0.0010 0.0932% 1.0726 3.0976
360 100037富國優化增強C 1.0850 1.1000 0.0010 0.0923% 1.0840 1.0990
361 100035富國優化增強A/B 1.0910 1.1060 0.0010 0.0917% 1.0900 1.1050
362 519989長信利豐 1.0930 1.1330 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1320
363 531009建信收益增強C 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1020
364 400001東方龍 0.6628 2.4243 0.0006 0.0906% 0.6622 2.4237
365 530009建信收益增強A 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903% 1.1080 1.1080
366 570005諾德成長優勢 1.1110 1.1110 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1100
367 590005中郵核心主題 1.1190 1.1540 0.0010 0.0894% 1.1180 1.1530
368 253020國聯安德盛增利A 1.1240 1.1840 0.0010 0.0890% 1.1230 1.1830
369 202202南方避險增值 2.3858 2.9498 0.0021 0.0881% 2.3837 2.9477
370 000001華夏成長 1.1450 3.2460 0.0010 0.0874% 1.1440 3.2450
371 519017大成積極成長 1.1670 2.2240 0.0010 0.0858% 1.1660 2.2230
372 020019國泰雙利債券A 1.1750 1.1850 0.0010 0.0852% 1.1740 1.1840
373 350006天治穩健雙盈 1.0597 1.0597 0.0009 0.0850% 1.0588 1.0588
374 100029富國天成紅利 1.3443 1.4293 0.0010 0.0744% 1.3433 1.4283
375 180002銀華保本增值(三期) 1.0125 1.0125 0.0007 0.0692% 1.0118 1.0118
376 110001易方達平穩增長 1.4580 2.7080 0.0010 0.0686% 1.4570 2.7070
377 340009興業磐穩增利 1.0377 1.0577 0.0007 0.0675% 1.0370 1.0570
378 379010上投中小盤 1.4940 1.5340 0.0010 0.0670% 1.4930 1.5330
379 166004中歐穩健收益C 1.0652 1.1292 0.0007 0.0658% 1.0645 1.1285
380 460003華泰柏瑞增利B 1.0677 1.2277 0.0007 0.0656% 1.0670 1.2270
381 166003中歐穩健收益A 1.0695 1.1361 0.0007 0.0655% 1.0688 1.1354
382 519519華泰柏瑞增利A 1.0774 1.2374 0.0007 0.0650% 1.0767 1.2367
383 519666銀河銀信添利B 1.0348 1.2908 0.0006 0.0580% 1.0342 1.2902
384 519667銀河銀信添利A 1.0457 1.3017 0.0006 0.0574% 1.0451 1.3011
385 320004諾安優化債券 1.1648 1.2544 0.0006 0.0515% 1.1642 1.2538
386 420102天弘永利B 1.0057 1.1296 0.0005 0.0497% 1.0052 1.1291
387 110008易方達穩健收益B 1.1268 1.2554 0.0005 0.0444% 1.1263 1.2549
388 110007易方達穩健收益A 1.1262 1.2458 0.0005 0.0444% 1.1257 1.2453
389 560003益民創新優勢 0.9136 0.9336 0.0004 0.0438% 0.9132 0.9332
390 202101南方寶元債券 1.1985 2.4385 0.0005 0.0417% 1.1980 2.4380
391 121001國投瑞銀融華債券 1.4652 2.5172 0.0006 0.0410% 1.4646 2.5166
392 420002天弘永利A 1.0051 1.1185 0.0004 0.0398% 1.0047 1.1181
393 519668銀河競爭優勢 1.4604 1.7354 0.0005 0.0342% 1.4599 1.7349
394 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0642 1.4142 0.0002 0.0188% 1.0640 1.4140
395 519985長信中短債 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 1.0049 1.0049
396 070009嘉實超短債 1.0021 1.1266 0.0001 0.0100% 1.0020 1.1265
397 092002大成債券C類 1.0484 1.4834 0.0001 0.0095% 1.0483 1.4833
398 070006嘉實服務增值 4.1720 4.5420 0.0000 0.0000% 4.1720 4.5420
399 159902華夏中小板股票ETF 3.0120 3.1120 0.0000 0.0000% 3.0120 3.1120
400 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5321 3.2121 0.0000 0.0000% 1.5321 3.2121
401 070005嘉實理財債券 1.3570 1.7820 0.0000 0.0000% 1.3570 1.7820
402 121006國投瑞銀穩健增長 1.2570 1.4970 0.0000 0.0000% 1.2570 1.4970
403 530008建信穩定增利 1.2060 1.2910 0.0000 0.0000% 1.2060 1.2910
404 160608鵬華普天債券B類 1.1880 1.3870 0.0000 0.0000% 1.1880 1.3870
405 410004華富收益增強A 1.1736 1.3256 0.0000 0.0000% 1.1736 1.3256
406 410005華富收益增強B 1.1720 1.3140 0.0000 0.0000% 1.1720 1.3140
407 020020國泰雙利債券C 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 1.1660 1.1760
408 160612鵬華豐收債券 1.1430 1.2630 0.0000 0.0000% 1.1430 1.2630
409 310378申萬巴黎添益寶A 1.1210 1.1280 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1280
410 001011華夏希望債券A級 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000% 1.1210 1.2410
411 310379申萬巴黎添益寶B 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1220
412 050106博時穩定價值債券A類 1.1140 1.2880 0.0000 0.0000% 1.1140 1.2880
413 519024海富通穩健添利債券A 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1530
414 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000% 1.1120 1.2320
415 519023海富通穩健添利債券C 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1120 1.1520
416 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2750 0.0000 0.0000% 1.1010 1.2750
417 070015嘉實多元A 1.0980 1.2370 0.0000 0.0000% 1.0980 1.2370
418 690002民生增強收益A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1250
419 070016嘉實多元B 1.0910 1.2280 0.0000 0.0000% 1.0910 1.2280
420 050011博時信用A/B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1050
421 690202民生增強收益C 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000% 1.0890 1.1190
422 161603融通債券 1.0890 1.4940 0.0000 0.0000% 1.0890 1.4940
423 519078匯添富增強收益A 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000% 1.0870 1.1870
424 050111博時信用C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1000
425 470078匯添富增強收益C 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1820
426 217012招商行業領先 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 1.0810 1.0810
427 610003信達穩定價值A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 1.0810 1.0810
428 040012華安強債A 1.0810 1.1160 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1160
429 090002大成債券A/B類 1.0754 1.5104 0.0000 0.0000% 1.0754 1.5104
430 040013華安強債B 1.0740 1.1090 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1090
431 610103信達穩定價值B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0740 1.0740
432 395001中海穩健收益 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000% 1.0730 1.2630
433 360008光大保德信增利A 1.0660 1.1200 0.0000 0.0000% 1.0660 1.1200
434 360009光大保德信增利C 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0640 1.1120
435 371020上投純債A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0400
436 371120上投純債B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
437 150012國聯安雙禧A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
438 206003鵬華信用增利A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0170
439 630107華商穩健雙利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140
440 050116博時宏觀回報C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
441 485111工銀瑞信雙利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
442 485011工銀瑞信雙利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
443 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
444 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9000 3.6030 0.0000 0.0000% 0.9000 3.6030
445 519007海富通強化回報混合 0.7540 2.2500 0.0000 0.0000% 0.7540 2.2500
446 090006大成2020生命周期 0.7500 2.5720 0.0000 0.0000% 0.7500 2.5720
447 217009招商核心價值 1.0092 1.0992 -0.0001 -0.0099% 1.0093 1.0993
448 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2430 1.2430 -0.0002 -0.0161% 1.2432 1.2432
449 485107工銀瑞信添利A 1.1399 1.2899 -0.0002 -0.0175% 1.1401 1.2901
450 485007工銀瑞信添利B 1.1272 1.2772 -0.0002 -0.0177% 1.1274 1.2774
451 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1078 5.6108 -0.0002 -0.0181% 1.1080 5.6116
452 202103南方多利債券A 1.0825 1.2357 -0.0002 -0.0185% 1.0827 1.2359
453 202102南方多利債券C 1.0758 1.2310 -0.0002 -0.0186% 1.0760 1.2312
454 350001天治財富增長 0.8007 2.3460 -0.0002 -0.0250% 0.8009 2.3462
455 580002東吳價值成長雙動力 1.4816 2.0016 -0.0004 -0.0270% 1.4820 2.0020
456 530003建信優選成長 1.0171 2.4671 -0.0003 -0.0295% 1.0174 2.4674
457 540005匯豐晉信平穩增利 1.0002 1.0053 -0.0003 -0.0300% 1.0005 1.0056
458 519688交銀施羅德精選 0.9595 3.1053 -0.0003 -0.0313% 0.9598 3.1056
459 110009易方達價值精選 1.2415 2.5815 -0.0005 -0.0403% 1.2420 2.5820
460 350005天治創新先鋒 1.4647 1.4647 -0.0006 -0.0409% 1.4653 1.4653
461 240003華寶興業寶康債券 1.1927 1.6827 -0.0006 -0.0503% 1.1933 1.6833
462 310328申萬巴黎新動力 0.7762 2.6806 -0.0004 -0.0515% 0.7766 2.6813
463 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0956 2.1956 -0.0012 -0.0572% 2.0968 2.1968
464 288102中信穩定雙利債券 1.0680 1.5110 -0.0007 -0.0655% 1.0687 1.5117
465 240012華寶興業增強收益A 1.0755 1.0855 -0.0008 -0.0743% 1.0763 1.0863
466 240013華寶興業增強收益B 1.0684 1.0784 -0.0008 -0.0748% 1.0692 1.0792
467 160106南方高增長(LOF) 1.6405 2.9945 -0.0013 -0.0792% 1.6418 2.9958
468 160602鵬華普天債券A類 1.2290 1.4280 -0.0010 -0.0813% 1.2300 1.4290
469 217005招商先鋒 0.7294 2.6794 -0.0006 -0.0822% 0.7300 2.6800
470 200009長城穩健增利 1.1340 1.1990 -0.0010 -0.0881% 1.1350 1.2000
471 270009廣發增強債券 1.1330 1.1830 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.1840
472 630006華商產業昇級 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.0880
473 550006信誠經典優債A 1.0410 1.0910 -0.0010 -0.0960% 1.0420 1.0920
474 550007信誠經典優債B 1.0310 1.0810 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.0820
475 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0310 1.1010 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.1020
476 206004鵬華信用增利B 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0984% 1.0160 1.0160
477 620003金元比聯豐利債券 1.0140 1.0240 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0250
478 320012諾安主題精選 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999%未公布未公布
479 121003國投瑞銀核心企業 0.9574 2.4874 -0.0010 -0.1043% 0.9584 2.4884
480 162203泰達宏利穩定 0.7492 2.6892 -0.0008 -0.1067% 0.7500 2.6900
481 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6375 2.6864 -0.0007 -0.1097% 0.6382 2.6881
482 560005益民多利 1.0718 1.1128 -0.0012 -0.1118% 1.0730 1.1140
483 100026富國天合穩健優選 0.9845 2.3640 -0.0012 -0.1217% 0.9857 2.3652
484 217002招商安泰平衡 1.4766 2.6216 -0.0019 -0.1285% 1.4785 2.6235
485 050009博時新興成長 0.7690 3.4550 -0.0010 -0.1299% 0.7700 3.4590
486 090008大成強化收益債券 1.1123 1.2123 -0.0015 -0.1347% 1.1138 1.2138
487 110013易方達科翔 1.4730 5.4550 -0.0020 -0.1356% 1.4750 5.4580
488 290003泰信雙息債券 1.0733 1.2076 -0.0015 -0.1396% 1.0748 1.2091
489 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3990 1.5990 -0.0020 -0.1428% 1.4010 1.6010
490 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0928 1.0928 -0.0017 -0.1553% 1.0945 1.0945
491 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1568 1.3518 -0.0018 -0.1554% 1.1586 1.3536
492 160605鵬華中國50 1.9020 3.5320 -0.0030 -0.1575% 1.9050 3.5350
493 202011南方價值 1.2670 1.7070 -0.0020 -0.1576% 1.2690 1.7090
494 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1388 1.3338 -0.0018 -0.1578% 1.1406 1.3356
495 121005國投瑞銀創新動力 0.9440 2.5443 -0.0016 -0.1692% 0.9456 2.5470
496 519013海富通風格優勢股票 1.1680 2.1240 -0.0020 -0.1709% 1.1700 2.1260
497 310388申萬巴黎消費增長 1.1180 1.1530 -0.0020 -0.1786% 1.1200 1.1550
498 163806中銀增利 1.1170 1.1470 -0.0020 -0.1787% 1.1190 1.1490
499 377020上投內需動力 1.1842 1.3642 -0.0022 -0.1854% 1.1864 1.3664
500 550004信誠三得益A 1.0650 1.1530 -0.0020 -0.1874% 1.0670 1.1550
501 550005信誠三得益B 1.0630 1.1410 -0.0020 -0.1878% 1.0650 1.1430
502 350007天治趨勢精選 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.1881% 1.0630 1.0630
503 570006諾德中小盤 1.0600 1.0900 -0.0020 -0.1883% 1.0620 1.0920
504 050004博時精選 1.4725 2.9775 -0.0028 -0.1898% 1.4753 2.9803
505 166005中歐價值發現 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.1986% 1.0070 1.0070
506 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
507 519068匯添富成長焦點 1.2745 1.4545 -0.0026 -0.2036% 1.2771 1.4571
508 530001建信恆久價值 0.8258 2.3540 -0.0017 -0.2054% 0.8275 2.3557
509 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9096 1.1696 -0.0019 -0.2084% 0.9115 1.1715
510 160910大成創新成長(LOF) 0.9370 2.1480 -0.0020 -0.2130% 0.9390 2.1500
511 253010國聯安德盛安心成長 0.8960 1.9190 -0.0020 -0.2227% 0.8980 1.9230
512 660004農銀策略 1.1304 1.1304 -0.0027 -0.2383% 1.1331 1.1331
513 519690交銀施羅德穩健配置 1.4573 2.9123 -0.0036 -0.2464% 1.4609 2.9159
514 530006建信精選 1.1530 1.7330 -0.0030 -0.2595% 1.1560 1.7360
515 550001信誠四季紅 1.1055 2.2665 -0.0030 -0.2706% 1.1085 2.2695
516 160105南方積極配置(LOF) 1.2106 2.6346 -0.0033 -0.2719% 1.2139 2.6379
517 040011華安核心優選 1.1578 1.6578 -0.0032 -0.2756% 1.1610 1.6610
518 630005華商動態阿爾法 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.2770% 1.0830 1.0830
519 161601融通新藍籌 0.8588 3.1538 -0.0024 -0.2787% 0.8612 3.1562
520 378010上投成長先鋒 1.6081 2.2881 -0.0045 -0.2791% 1.6126 2.2926
521 180012銀華富裕主題 1.2802 2.2332 -0.0037 -0.2882% 1.2839 2.2369
522 151001銀河銀聯穩健 1.0319 3.2311 -0.0030 -0.2899% 1.0349 3.2352
523 161706招商優質成長(LOF) 1.3682 3.2785 -0.0041 -0.2988% 1.3723 3.2826
524 290004泰信優質生活 1.1870 1.6870 -0.0036 -0.3024% 1.1906 1.6906
525 450004富蘭克林國海深化價值 1.4479 1.6479 -0.0045 -0.3098% 1.4524 1.6524
526 260104景順長城內需增長 3.7980 4.7960 -0.0120 -0.3150% 3.8100 4.8080
527 660005農銀中小盤 1.1951 1.1951 -0.0040 -0.3336% 1.1991 1.1991
528 040005華安宏利 2.5342 3.1542 -0.0086 -0.3382% 2.5428 3.1628
529 000031華夏復興 1.4720 1.4720 -0.0050 -0.3385% 1.4770 1.4770
530 620002金元比聯成長動力 1.1490 1.3190 -0.0040 -0.3469% 1.1530 1.3230
531 070010嘉實主題精選 1.4250 2.9330 -0.0050 -0.3497% 1.4300 2.9380
532 398001中海優質成長 0.5974 2.9321 -0.0021 -0.3503% 0.5995 2.9373
533 260109景順長城內需增長貳號 1.1240 2.3120 -0.0040 -0.3546% 1.1280 2.3160
534 410006華富策略精選 1.1189 1.1189 -0.0040 -0.3562% 1.1229 1.1229
535 460005華泰柏瑞價值增長 1.3649 1.6749 -0.0049 -0.3577% 1.3698 1.6798
536 470008匯添富策略回報 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.3626% 1.1030 1.1030
537 217001招商安泰股票 0.5721 3.4461 -0.0021 -0.3657% 0.5742 3.4482
538 519018匯添富均衡增長 0.8126 2.5185 -0.0030 -0.3678% 0.8156 2.5263
539 540002匯豐晉信龍騰 1.8527 2.3187 -0.0070 -0.3764% 1.8597 2.3257
540 580006東吳新經濟 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.3777% 1.0590 1.0590
541 377530上投行業輪動 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.3806% 1.0510 1.0510
542 290002泰信先行策略 0.6919 2.5792 -0.0027 -0.3887% 0.6946 2.5851
543 580001東吳嘉禾優勢 0.8442 2.5642 -0.0034 -0.4011% 0.8476 2.5676
544 620001金元比聯寶石動力 1.0307 1.0407 -0.0042 -0.4058% 1.0349 1.0449
545 160314華夏行業精選(LOF) 0.9790 4.3570 -0.0040 -0.4069% 0.9830 4.3710
546 110005易方達積極成長 1.1118 4.3742 -0.0046 -0.4120% 1.1164 4.3858
547 340007興業社會責任 1.4310 1.6210 -0.0060 -0.4175% 1.4370 1.6270
548 398011中海分紅增利 0.8349 2.2349 -0.0036 -0.4293% 0.8385 2.2385
549 002021華夏回報二號 1.1420 2.4300 -0.0050 -0.4359% 1.1470 2.4350
550 270007廣發大盤成長 0.9319 0.9319 -0.0041 -0.4380% 0.9360 0.9360
551 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0825 1.0825 -0.0050 -0.4598% 1.0875 1.0875
552 481006工銀瑞信紅利 0.9932 1.0332 -0.0047 -0.4710% 0.9979 1.0379
553 070013嘉實研究精選 1.6040 1.8140 -0.0080 -0.4963% 1.6120 1.8220
554 002001華夏回報 1.4000 3.4120 -0.0070 -0.4975% 1.4070 3.4190
555 540003匯豐晉信動態策略 1.1667 1.2867 -0.0059 -0.5032% 1.1726 1.2926
556 400011東方核心動力 0.9274 0.9274 -0.0047 -0.5042% 0.9321 0.9321
557 070099嘉實優質 0.9250 1.8210 -0.0050 -0.5376% 0.9300 1.8260
558 100020富國天益價值 0.9534 3.9647 -0.0053 -0.5528% 0.9587 3.9700
559 290005泰信優勢增長 1.2290 1.3590 -0.0070 -0.5663% 1.2360 1.3660
560 070002嘉實理財增長 5.0170 5.6080 -0.0300 -0.5944% 5.0470 5.6380
561 420001天弘精選 0.6342 1.8273 -0.0038 -0.5956% 0.6380 1.8359
562 560002益民紅利成長 0.6989 1.8446 -0.0043 -0.6115% 0.7032 1.8523
563 410003華富成長趨勢 0.7141 1.0041 -0.0044 -0.6124% 0.7185 1.0085
564 519029華夏穩增 1.7670 2.4720 -0.0110 -0.6187% 1.7780 2.4830
565 180001銀華優勢企業 1.1364 2.7664 -0.0073 -0.6383% 1.1437 2.7737
566 040016華安行業輪動 1.0760 1.0760 -0.0072 -0.6647% 1.0832 1.0832
567 161610融通領先成長(LOF) 1.0420 2.9660 -0.0070 -0.6673% 1.0490 2.9840
568 163801中銀中國(LOF) 1.7573 3.4673 -0.0119 -0.6726% 1.7692 3.4792
569 690003民生精選 0.9850 0.9850 -0.0070 -0.7056% 0.9920 0.9920
570 070011嘉實策略增長 1.3440 1.6180 -0.0100 -0.7386% 1.3540 1.6280
571 690001民生藍籌 1.1630 1.1930 -0.0090 -0.7679% 1.1720 1.2020
572 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3637 3.5645 -0.0106 -0.7713% 1.3743 3.5751
573 160613鵬華創新(LOF) 1.5080 1.5380 -0.0120 -0.7895% 1.5200 1.5500
574 420003天弘永定 1.1436 1.3336 -0.0092 -0.7981% 1.1528 1.3428
575 270008廣發核心 1.6920 1.8520 -0.0140 -0.8206% 1.7060 1.8660
576 161605融通藍籌成長 1.3170 2.5670 -0.0110 -0.8283% 1.3280 2.5780
577 540007匯豐晉信中小盤 1.0474 1.0474 -0.0088 -0.8332% 1.0562 1.0562
578 150103銀河銀泰理財分紅 1.0272 3.5672 -0.0089 -0.8590% 1.0361 3.5761
579 050008博時第三產業成長 1.1390 2.9400 -0.0100 -0.8703% 1.1490 2.9620
580 161609融通動力先鋒 1.3610 1.8810 -0.0120 -0.8740% 1.3730 1.8930
581 200006長城消費增值 0.8790 2.3190 -0.0080 -0.9019% 0.8870 2.3270
582 340008興業有機增長 1.2136 1.2136 -0.0112 -0.9144% 1.2248 1.2248
583 270006廣發策略優選 1.6739 2.6739 -0.0157 -0.9292% 1.6896 2.6896
584 020015國泰區位優勢 1.2490 1.2940 -0.0120 -0.9516% 1.2610 1.3060
585 571002諾德靈活配置 1.2692 1.2692 -0.0122 -0.9521% 1.2814 1.2814
586 540006匯豐晉信大盤 1.0969 1.1569 -0.0112 -1.0107% 1.1081 1.1681
587 200007長城安心回報 0.7209 1.9329 -0.0077 -1.0568% 0.7286 1.9502
588 610004信達澳銀中小盤 1.1150 1.1150 -0.0120 -1.0648% 1.1270 1.1270
589 200011長城景氣行業龍頭 1.1290 1.1290 -0.0130 -1.1384% 1.1420 1.1420
590 620004金元比聯價值增長 0.9300 0.9300 -0.0130 -1.3786% 0.9430 0.9430
591 519021國泰金鼎價值精選 1.0620 2.1020 -0.0150 -1.3928% 1.0770 2.1260
592 270021廣發聚瑞股票 1.0910 1.0910 -0.0180 -1.6231% 1.1090 1.1090
593 420005天弘周期策略 1.1080 1.1080 -0.0240 -2.1201% 1.1320 1.1320
594 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0490 1.0490
595 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
597 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1020 1.1020
598 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0440 1.0440
599 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
601 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5780 1.6580
602 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
603 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6760 0.6760
604 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4120 1.6820
605 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1280 1.1280
606 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7410 0.7410
607 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8660 0.8660
608 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9560 0.9560
609 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750
610 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0800 1.0800
611 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0390 1.0390
612 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
615 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
617 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
618 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
619 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
620 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
621 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0610 1.0610
624 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 481012工銀深證紅利聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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